1、中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 1 证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2020-028 中通客车 控股股份有限公司 2020 年 第一季度报告正文 中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 2 第 一节 重 要提 示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。所有董事均 已出席了 审议本次 季报的董 事会会议。公司负责人 孙 庆民、主 管会计工 作负责人 王翠萍及 会计机构 负责人(会计主管人员)赵立民声明：保 证季度报 告
2、中财务 报表的真 实、准确、完整。中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 3 第 二节 公 司基 本情 况 一、主要 会计 数 据和 财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,040,997,942.32 1,331,427,536.11-21.81%归属于上市公司股东的净利润（元）3,856,194.08 3,653,821.13 5.54%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2,218,638.13 282,920.62-884.19%经营活动产生的现金流量净额（元）802,5
3、90,443.34 272,600,625.28 194.42%基本每股收益（元/股）0.0065 0.0062 4.84%稀释每股收益（元/股）0.0065 0.0062 4.84%加权平均净资产收益率 0.13%0.14%-0.01%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）11,376,262,567.46 12,070,492,594.77-5.75%归属于上市公司股东的净资产（元）2,745,304,664.16 2,738,757,814.17 0.24%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企
4、业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,265,789.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,881,071.58 减：所得税影响额 1,072,029.21 合计 6,074,832.21-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性
5、损益的项目的情形。中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 4 二、报告 期末 股 东总 数及 前十 名股 东持 股情 况表 1、普通股股东总数 和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,334 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中通汽车工业集团有限责任公司 国有法人 21.07%124,941,288 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 18.96%112,386,492 中国公路车
6、辆机械有限公司 国有法人 1.79%10,600,000 彭伟燕 1.09%6,469,100 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 0.62%3,677,400 中国建设银行股份有限公司交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 0.60%3,552,000 中国农业银行股份有限公司交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 0.59%3,516,618 招商证券股份有限公司平安中证新能源汽车 产业交易型开放式指数证券投资基金 0.58%3,463,600 张寿贤 0.58%3,447,702 饶华明 0.58%3,409,202 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限
7、售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中通汽车工业集团有限责任公司 124,941,288 人民币普通股 124,941,288 山东省国有资产投资控股有限公司 112,386,492 人民币普通股 112,386,492 中国公路车辆机械有限公司 10,600,000 人民币普通股 10,600,000 彭伟燕 6,469,100 人民币普通股 6,469,100 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,677,400 人民币普通股 3,677,400 中国建设银行股份有限公司交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 3,552,000 人民币普通股 3,552,000 中通客车
8、控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 5 中国农业银行股份有限公司交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 3,516,618 人民币普通股 3,516,618 招商证券股份有限公司平安中证新能 源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 3,463,600 人民币普通股 3,463,600 张寿贤 3,447,702 人民币普通股 3,447,702 饶华明 3,409,202 人民币普通股 3,409,202 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，中通汽车工业集团有限责任公司与山东省国有资产投资控股有限公司之间无关联关系。上述两家股东与其他股东之间无关联关系。其他股东之
9、间关系不详。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）1、张寿贤通过普通证券账户持有公司股票 394,302 股,通过信用证券账户持有 3,053,400 股,合计持有本公司股票3,447,702 股。2、饶华明通过普通证券账户持有公司股票1,269,902 股,通过信用证券账户持有 2,139,300 股,合计持有本公司股票 3,409,202 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及前 10 名优先股股东持
10、股情况表 适用 不适用 中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 6 第 三节 重 要事 项 一、报告 期主 要 财务 数据、财 务指 标发 生变 动的 情况 及原 因 适用 不适用（一）资产负债表项目变动说明 单位：元 项目 2020 年3月31日 2019 年12月31日 增减额 增减比例 应收款项融资 115,638,277.69 54,851.90 115,583,425.79-210719.09%预付款项 45,989,032.88 29,530,138.94 16,458,893.94-55.74%其他非流动资产 6,777,106.82 4,650,834.58 2
11、,126,272.24-45.72%短期借款 1,075,118,346.37 1,556,779,958.90-481,661,612.53 30.94%预收款项 219,852,829.90-219,852,829.90 100.00%合同负债 228,589,277.34 228,589,277.34 其他流动负债 57,144,300.00 43,280,000.00 13,864,300.00-32.03%长期借款 400,000,000.00 697,000,000.00-297,000,000.00 42.61%1、应 收款 项 融资：主要 是 本报 告 期增 加 银行 承 兑汇
12、 票所 致；2、预付 款项：主 要 是本 报 告期 增 加对 供 应商 的 预付 款所 致；3、其 他非 流 动资 产：主 要 是本 报 告期 预 付工 程 款、设备 款增 加 所致；4、短 期借 款：主 要 是本 报 告期 借 款减 少 所致；5、预 收款 项：主 要 是会 计 政策 调 整所 致；6、合 同负 债：主 要 是会 计 政策 调 整所 致；7、其 他流 动 负债：主要 是 票据 背 书未 终 止确 认 所致；8、长 期借 款：主 要 是本 报 告期 借 款减 少 所致。（二）利 润表 项 目变 动 说明 单位：元 项目 2020 年1-3月 2019 年1-3月 增减额 增减比
13、例 研发费用 41,127,827.99 27,853,715.19 13,274,112.80 47.66%财务费用 18,422,261.48 65,711,360.38-47,289,098.90-71.96%投资收益-37,157.28-3,670,023.84 3,632,866.56-98.99%公允价值变动收益 16,900,000.00-16,900,000.00-100.00%资产减值损失-338,137.11-5,558,982.40 5,220,845.29-93.92%营业外支出 330,132.22 2,039,240.25-1,709,108.03-83.81%所得
14、税费用 1,284,650.00 2,896,796.24-1,612,146.24-55.65%1、研 发费 用：主 要 是本 报 告期 公 司研 发 项目 增 加所 致；2、财 务费 用：主 要 是本 报 告期 利 息费 用 减少 所 致；3、投 资收 益：主 要 是上 期 远期 结 售汇 合 约到 期 汇率 损失 所致；4、公 允价 值 变动 收 益：主 要是 上 期远 期 汇率 公 允价 值变 动所 致；5、资 产减 值 损失：主要 是 本报 告 期计 提 存货 减 值准 备少 所致；6、营 业外 支 出：主 要是 上 期支 付 的职 工 补偿 款 所致；中通客车控股股份有限公司 20
15、20 年第一季度报告正文 7 7、所得 税费 用：主 要是 本 报告 期 应纳 税 所得 额 减少 所致。（三）现 金流 量 表项 目 变动 说 明 单位：元 项目 2020 年1-3 月 2019 年1-3 月 增减额 增减比例 销售商品、提供劳务收到的现金 1,912,440,254.38 1,740,771,875.07 171,668,379.31 9.86%收到的税费返还 37,235,770.41 50,733,688.62-13,497,918.21-26.61%收到其他与经营活动有关的现金 327,487,869.82 35,640,496.22 291,847,373.60
16、818.86%支付的各项税费 9,530,310.68 25,958,621.12-16,428,310.44-63.29%支付其他与经营活动有关的现金 128,489,585.66 188,968,225.92-60,478,640.26-32.00%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,348,708.32 7,400,595.52 7,948,112.80 107.40%取得借款收到的现金 23,524,011.71 643,899,103.75-620,375,092.04-96.35%汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,798,343.76-3,807,353.57
17、 5,605,697.33-147.23%1、销 售商 品、提 供 劳务 收 到的 现 金：主 要是 本 报告 期公 司收 到 新能 源 国家 补 贴款 所 致；2、收 到的 税 费返 还：主 要 是本 报 告期 收 到的 出 口退 税款 减少 所 致；3、收 到其 他 与经 营 活动 有 关的 现 金：主 要是 本 报告 期同 期票 据 保证 金 到期 收 回较 多 所致；4、支 付的 各 项税 费：主 要 是本 年 企业 所 得税 减 少所 致；5、支 付其 他 与经 营 活动 有 关的 现 金：主 要是 上 年支 付的 票据 保 证金 增 加所 致；6、购建固定资产、无形资产和 其他长期
18、 资产支付的 现金：主 要是本报告 期新增设 备等固定资 产付款所致；7、取 得借 款 收到 现 金：主 要是 本 报告 期 借款 较 上年 同期 减少 所 致；8、汇 率变 动 对现 金 及现 金 等价 物 的影 响:主要 是本 报告 期 美元 汇 率波 动 对货 币 资金 的 影响 所 致。二、重要 事项 进 展情 况及 其影 响和 解决 方案 的分 析说 明 适用 不适用 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司 实际 控 制人、股 东、关联方、收购人以 及公司等承诺相关方在报告期内 超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用
19、公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。中通客车控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 8 五、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。六、衍生 品投 资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报告 期内 接 待调 研、沟通、采 访等 活动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违规 对外 担 保情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控股 股东 及 其关 联方 对上 市公 司的 非经 营性 占用 资金 情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。中通客车控股股份有限公司董事会 2020 年 4 月 30 日
