1、白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要 1证券代码：000672 证券简称：*ST 铜城 公告编号：2008-044 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
2、1.3 所有董事均已出席 1.4 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年半年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。1.5 公司负责人陈亮先生、主管会计工作负责人魏万栋先生及会计机构负责人马俊德先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称*ST 铜城 股票代码 000672 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈亮 谷玉池 联系地址 白银市白银区五一街号 白银市白银区五一街号 电话 传真 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期
3、末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 137,622,464.33 138,358,553.02-0.53%所有者权益（或股东权益）4,786,702.06 6,689,665.39-28.45%每股净资产 0.0222 0.0310-28.39%报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要 2营业利润-1,935,409.44-6,799,536.95-71.54%利润总额-1,902,963.33-6,785,151.41-71.95%净利润-1,902,963.33-6,785,151.41-71.95%扣除非经常性损
4、益后的净利润-3,452,398.38-6,799,536.95-49.23%基本每股收益-0.0088-0.03149-72.05%稀释每股收益-0.0088-0.03149-72.05%净资产收益率-39.76%-经营活动产生的现金流量净额-974,505.27-368,468.45 164.47%每股经营活动产生的现金流量净额-0.0045-0.0017 164.71%注：因去年同期股东权益为负，无法计算净资产收益率，所以，报告期净资产收益率无与上年同期比较值。2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 股票、股权投资收益 1,000,000.
5、00债务重组收入 554,317.94其他各项营业外收支净额-4,882.89合计 1,549,435.052.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 81,413,681 37.78%81,413,681 37.78%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 81,413,681 37.78%81,413,681 37.78%其中：境内非国有法人持股 81,412,492 37.78
6、%81,412,492 37.78%境内自然人持股 1,189 0.00%1,189 0.00%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 134,058,066 62.22%134,058,066 62.22%白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要 31、人民币普通股 134,058,066 62.22%134,058,066 62.22%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 215,471,747 100.00%215,471,747 100.00%3.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位
7、：股 股东总数 15,624户 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 北京大地花园酒店 境内非国有法人 18.31%39,453,746 39,453,746 39,453,746甘肃金合投资有限公司 境内非国有法人 16.44%35,414,437 35,414,437 0深圳市瑞英投资发展有限公司 境内非国有法人 2.22%4,780,373 4,780,373 4,780,373张世芬 境内自然人 1.46%3,137,090 0 0顾鹤富 境内自然人 1.39%2,988,943 0 0白中印 境内自然人 0.6
8、2%1,329,050 0 0程远 境内自然人 0.59%1,269,198 0 0刘裕龙 境内自然人 0.59%1,266,090 0 0喻兵 境内自然人 0.51%1,098,200 0 0范其凤 境内自然人 0.46%981,160 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 张世芬 3,137,090 人民币普通股 顾鹤富 2,988,943 人民币普通股 白中印 1,329,050 人民币普通股 程远 1,269,198 人民币普通股 刘裕龙 1,266,090 人民币普通股 喻兵 1,098,200 人民币普通股 范其凤 981,160 人
9、民币普通股 上海天石投资有限公司 931,809 人民币普通股 夏永存 906,680 人民币普通股 周仁禹 893,660 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 公司前名股东之间无关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情形。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要 44 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职
10、务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 陈 亮 董事长 0 000赵京龙 董事、总经理 0 000屈喜燕 独立董事 0 000史建平 独立董事 0 000李 毅 独立董事 0 000于 洋 董事 0 000张增顺 董事 0 000蒲京利 董事 0 000魏万栋 董事、财务总监 0 000严桂凤 监事 0 000冯江玉 监事 0 000杨国斌 监事 0 000张爱萍 副总经理 0 000丁成栋 副总经理 0 000李 宾 副总经理 0 000 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表
11、单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）酒店业务 254.96 238.27 6.55%44.88%13.24%26.12%商贸业务 223.09 207.73 6.89%-25.65%-17.76%-8.94%合计 478.05 446.00 6.70%0.42%-3.68%3.96%主营业务分产品情况 酒店业务 254.96 238.27 6.55%44.88%13.24%26.12%商贸业务 223.09 207.73 6.89%-25.65%-17.76%
12、-8.94%合计 478.05 446.00 6.70%0.42%-3.68%3.96%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00万元 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要 55.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）甘肃省 478.05 0.42%5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 由于 2007 年底公司实
13、施了债务重组，公司本期财务费用与上年度同期相比有大幅度下降，本报告期利润总额比上年同期减亏 488.22万元。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 白银铜城商厦(集团)股份有限公司
14、 2008年半年度报告摘要 66 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移白银赛恩商贸有限公司 白银华厦电子股份有限公司 2008年 03月 28日 100.00 100.00 100.00 否 协议定价 是 是 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财
15、务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方 担保（是或否）白银赛恩商贸有限公司 2003年 09 月 27日 220.00 连带责任 9个月 否 否 白银鑫泰顺商贸有限责任公司 2003年 06 月 20日 40.00 连带责任 12个月 否 否 白银鑫泰顺商贸有限责任公司 1999年 12 月 30日 200.00 连带责任 12个月 否 否 铜源房地产开发有限公司 1998年 06 月 23日 40.00 连带责任 6个月
16、 否 否 铜源房地产开发有限公司 1999年 12 月 30日 138.00 连带责任 12个月 否 否 报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计（A）638.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00报告期末对子公司担保余额合计（B）0.00公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）638.00担保总额占净资产的比例 133.29%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要 7直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D）178.00担保总额超过净
17、资产 50部分的金额（E）398.67上述三项担保金额合计*（C+D+E）576.676.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京市大地科技实业总公司 0.00 0.00 20.00 20.00北京锦绣大地商业管理有限公司 0.00 0.00 1.00 1.00甘肃中科凯思软件有限责任公司 0.00 0.00 30.98 86.85北京锦绣大地农产品有限责任公司 0.00 0.00 1,158.00 1,158.00合计 0.00 0.00 1,209.98 1,265.85其中：报告
18、期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00万元，余额 0.00万元 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 1、中国农业银行白银市分行营业部与白银利德五金交电化工有限责任公司、本公司在 2002年 6月 28日分别签订借款合同和保证合同，约定农行营业部向利德公司借款 40万元，用于借新还旧，期限为一年，利率 6.903%，由本公司承担连带保证责任。借款到期后农行营业部向借款方和保证方催收该款，两方均没有偿还，现欠本金 40万元及利息 78,096.33元(自 2002年 9月 21日至 2004年 9 月 30 日止)。根据甘肃省白银市中级人民法院（2004）白中民二初字
19、20号民事判决书的判决，白银利德五金交电化工有限责任公司拖欠农行营业部本金 40 万元及利息 78,096.33元于判决生效后三十日内全部付清，之后利随本清，本公司承担连带清偿责任。截至 2008年 6 月 30日尚未执行。2、白银市城市信用社与白银利德五金交电化工有限责任公司、本公司于 1999年 12月 30日签订了借款合同和保证合同，借款金额 200 万元，借款到期后一直未予偿还。根据甘肃省白银市中级人民法院（2003）白中民二初字第 15号民事调解书各方当事人自愿达成协议：白银利德五金交电化工有限责任公司偿还白银市城市信用社借款 200万元，利息 618,948.28元（利息计算至 2
20、003 年 6月 21日），本公司承担连带清偿责任。截至 2008年 6月 30日尚未执行。3、白银市城市信用社与白银铜源房地产开发公司分别于 1999年 12月 30日、1997年 1 月 8日、1998年 6 月 23 日签订了借款金额分别为 140万元、50万元、35万元的借款合同，同时与本公司分别签订了保证合同，借款到期后，白银铜源房地产开发公司偿还借款本金 47 万元，余额 178万元及利息一直未予偿还。根据甘肃省白银市中级人民法院（2003）白中民二初字第 17号民事调解书各方当事人自愿达成协议：白银铜源房地产开发公司偿还白银市城市信用社借款 178万元，利息377,552.18元
21、（利息计算至 2003年 6 月 21日），本公司承担连带清偿责任。截至 2008年 6月 30日尚未执行。6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、2007年 5月 9日，白银铜城商厦（集团）股份有限公司（以下简称“ST 铜城”）接到深圳证券交易所“深证上2007059号”关于白银铜城商厦（集团）股份有限公司股票暂停上市的决定。因 ST铜城 2004年、2005年、2006年连续三年亏损，根据中国证监会颁布的 亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）第五条及 深圳证券交易所股票上市规则 14.1.1、14.1.5条的规定，深圳证券交易所决定*ST 铜城股票自
22、2007年 5 月 11 日起暂停上市。2008年 4 月 30 日公司公布了 2007年公司净利润盈利的2007年年度报告，按照有关规定，2008年 5 月 8日公司向深圳证券交易所递交了恢复上市的书面申请，并于 2008年 5 月 15日收到深圳证券交易所公司部函2008第 16号关于同意受理白银铜城商厦（集团）股份有限公司恢复上市申请的函，深圳证券交易所已于 2008 年 5月 15日正式受理公司股票恢复上市申请。2、本公司于 2004年 12月 24日接到中国证监会甘肃监管局的通知，因本公司涉嫌违反证券法律、法规，决定对本公司进行立案调查。截至 2008年 6月 30日，公司尚未接到中
23、国证券监督管理委员会稽查局的调查结论。3、2006年 12月 26日根据甘肃省高级人民法院（2005）甘执字第 231号民事裁定书最终裁定，以本公司持有的西部金融租赁有限公司 98,305,100.00元股本中的 19,871,143股（每股 0.65元）抵顶所欠中国长城资产管理公司兰州办事处12,916,243.00元债务。本公司拥有租赁公司的股权比例由 19.16%降为 15.29%。2008年 4月 25日，上述事项已完成工商登记白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要 8变更手续。4、2007年 12月 14日，公司与北京中和顺通担保有限公司就公司持有的参股公司西部金
24、融租赁有限公司 15.29%的股权转让事宜签订了股权转让合同，公司以协议价 2,823.62万元出售了租赁公司 15.29%的股权，截至报告日，工商变更登记手续正在办理之中。5、本公司于 2008年 5月 6日接到第一大股东北京大地花园酒店关于股权质押的通知。因流动资金借款，北京大地花园酒店与新华信托股份有限公司签订股权质押合同，将持有本公司的部分股权 37,453,746 股(占公司总股本的 17.38%)质押给新华信托股份有限公司。上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理质押登记手续，质押股权从 2008年 5 月 6日起予以冻结。此外，大地花园酒店与中国长城资产管理公司兰州办事
25、处签订股权质押合同，将持有本公司的部分股权 2,000,000 股(占公司总股本的 0.93%)质押给中国长城资产管理公司兰州办事处。上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理质押登记手续，质押股权从 2007年 12月 26日起予以冻结。截止 2008年 5 月 6日，北京大地花园酒店持有本公司限售流通股 39,453,746 股全部质押，占公司总股本的 18.31%。6、2005 年 4月 8日，因债务纠纷原因，债权方中国建设银行股份有限公司白银分行（以下简称：建行白银分行）申请白银市白银区人民法院向本公司下达了支付令，由区法院对本公司欠款强制执行。2007年 12 月 25日，经
26、协商，本公司与建行白银分行正式签署了执行和解协议和减免利息协议。根据协议约定，本公司以现金 2,300万元和实物资产 3,400.705万元向建行白银分行归还贷款本金 5,700.705万元后，建行白银分行即对贷款本金项下的利息 20,019,749.90 元全部予以豁免。同时，本公司与建行白银分行签订了抵债资产回购协议；北京大地花园酒店与建行白银分行签订了抵债资产回购担保协议，承诺于执行和解协议和减免利息协议生效后的 1年内，以现金 3,400.705万元回购前述用于抵债的资产，本公司第一大股东北京大地花园酒店为上述承诺事项提供担保。6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其
27、他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会证监发200356 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的规定和要求，我们作为白银铜城商厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司与大股东及其他关联方资金往来和担保情况进行了认真的检查，现发表如下独立意见：1、报告期内，公司与大股东及其他关联方无资金往来，无日常关联交易事项。2、截止报告期末，公司不存在大股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也未发现以其他方式变
28、相资金占用的情况。3、公司董事会已于 2008 年 7月 28日召开了五届三十次董事会会议，审议通过了关于修改公司章程的议案和关于修改公司关联交易管理制度的议案，将防止大股东占用上市公司资金的“占用即冻结”机制写入了公司章程,建立了防止大股东资金占用的长效机制。以上议案拟提交 2008年 8 月 21日召开的 2008年第二次临时股东大会审议。4、报告期内，公司未发生新的担保事项。截止报告期末,公司担保余额为 638万元，均为以前期间发生并延续到报告期的历史遗留问题，为公司的对外担保事项。独立董事：屈喜燕、史建平、李毅 二 OO八年八月十七日 6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008年追加
29、股份限售承诺的情况 适用 不适用 2007年 12 月 25日，本公司与中国建设银行股份有限公司白银分行（以下简称：建行白银分行）正式签署了执行和解协议和减免利息协议。根据协议约定，本公司以现金 2,300万元和实物资产 3,400.705万元向建行白银分行归还贷款本金 5,700.705万元后，建行白银分行即对贷款本金项下的利息 20,019,749.90 元全部予以豁免。同时，本公司与建行白银分行签订了抵债资产回购协议；北京大地花园酒店与建行白银分行签订了抵债资产回购担保协议，承诺于执行和解协议和减免利息协议生效后的 1年内，以现金 3,400.705万元回购前述用于抵债的资产，本公司第一
30、大股东北京大地花园酒店为上述承诺事项提供担保。白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要 96.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 适用 不适用 报告期内，公司通过投资者交流热线、投资者交流信箱等形式与广大投资者就公司发展进行了充分交流公司在接待特定对象的调研、沟通时，遵循了公平信息披露的原则，无向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息等情况，保证了公司信息披露的公平性。报告期未有接待调研、采访等活动事项。7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计报告 标准审计报告 非标准审计报告 审计报告正文 审 计 报 告 中喜审字（2008）第 01362号
31、白银铜城商厦（集团）股份有限公司全体股东：我们审计了后附的白银铜城商厦（集团）股份有限公司（以下简称铜城集团）财务报表，包括 2008年 6月 30日的资产负债表，2008年 1-6月的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是铜城集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
32、审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错误风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认
33、为，铜城集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了白银铜城商厦（集团）股份有限公司 2008年 6 月 30日的财务状况以及 2008年 1-6 月的经营成果和现金流量。中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：李力 中国 北京 中国注册会计师：陈翔 2008年 8 月 17日 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要 107.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008年 06月 30日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 885,366.54
34、885,366.54 946,647.81 946,647.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,158.69 2,158.69 2,158.69 2,158.69 预付款项 257,757.92 257,757.92 386,697.60 386,697.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 43,178,189.17 43,178,189.17 42,505,674.76 42,505,674.76 买入返售金融资产 存货 301,061.58 301,061.58 327,681.92 327,681.92 一年内到期的非流
35、动资产 其他流动资产 流动资产合计 44,624,533.90 44,624,533.90 44,168,860.78 44,168,860.78非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 91,541,878.12 91,541,878.12 92,705,605.83 92,705,605.83 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,456,052.31 1,456,052.31 1,484,086.41 1,484,086.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 白银铜城商
36、厦(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要 11 其他非流动资产 非流动资产合计 92,997,930.43 92,997,930.43 94,189,692.24 94,189,692.24资产总计 137,622,464.33 137,622,464.33 138,358,553.02 138,358,553.02流动负债：短期借款 11,358,700.00 11,358,700.00 11,358,700.00 11,358,700.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 7,774,353.49 7,774,353.49 7,98
37、6,000.61 7,986,000.61 预收款项 1,149,923.03 1,149,923.03 1,232,996.02 1,232,996.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,700,415.33 9,700,415.33 9,614,987.34 9,614,987.34 应交税费 14,910,398.73 14,910,398.73 14,374,268.32 14,374,268.32 应付利息 5,578,187.11 5,578,187.11 4,983,376.03 4,983,376.03 应付股利 1,161,423.46 1,161,4
38、23.46 1,161,423.46 1,161,423.46 其他应付款 68,943,711.59 68,943,711.59 70,223,483.54 70,223,483.54 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,725,875.85 1,725,875.85 717,867.57 717,867.57流动负债合计 122,302,988.59 122,302,988.59 121,653,102.89 121,653,102.89非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 10,532,773
39、.68 10,532,773.68 10,015,784.74 10,015,784.74 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,532,773.68 10,532,773.68 10,015,784.74 10,015,784.74负债合计 132,835,762.27 132,835,762.27 131,668,887.63 131,668,887.63所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）215,471,747.00 215,471,747.00 215,471,747.00 215,471,747.00 资本公积 62,267,831.70 62,267,831
40、.70 62,267,831.70 62,267,831.70 减：库存股 盈余公积 11,604,666.09 11,604,666.09 11,604,666.09 11,604,666.09 一般风险准备 未分配利润-284,557,542.73-284,557,542.73-282,654,579.40-282,654,579.40白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要 12 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4,786,702.06 4,786,702.06 6,689,665.39 6,689,665.39少数股东权益 所有者权益合计 4,786,7
41、02.06 4,786,702.06 6,689,665.39 6,689,665.39负债和所有者权益总计 137,622,464.33 137,622,464.33 138,358,553.02 138,358,553.027.2.2 利润表 编制单位：白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008年 1-6月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 4,780,516.21 4,780,516.21 4,760,468.19 4,760,468.19其中：营业收入 4,780,516.21 4,780,516.21 4,760,468.19 4,
42、760,468.19 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,715,925.65 7,715,925.65 11,560,005.14 11,560,005.14其中：营业成本 4,459,989.46 4,459,989.46 4,629,923.79 4,629,923.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 124,938.91 124,938.91 78,320.90 78,320.90 销售费用 333,127.07 333,127.07 227,918.02 227,918.02 管
43、理费用 2,200,392.05 2,200,392.05 2,195,903.29 2,195,903.29 财务费用 596,019.85 596,019.85 4,497,388.75 4,497,388.75 资产减值损失 1,458.31 1,458.31-69,449.61-69,449.61 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）1,000,000.00 1,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）-1,935,409.44-1,935,409.44-6,799,
44、536.95-6,799,536.95 加：营业外收入 574,327.94 574,327.94 29,007.12 29,007.12 减：营业外支出 541,881.83 541,881.83 14,621.58 14,621.58 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1,902,963.33-1,902,963.33-6,785,151.41-6,785,151.41 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填列）-1,902,963.33-1,902,963.33-6,785,151.41-6,785,151.41 归属于母公司所有者的净利润-1,9
45、02,963.33-1,902,963.33-6,785,151.41-6,785,151.41 少数股东损益 白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要 13六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0088-0.0088-0.03149-0.03149（二）稀释每股收益-0.0088-0.0088-0.03149-0.03149 7.2.3 现金流量表 编制单位：白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008年 1-6月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,397,030.86 4,39
46、7,030.86 4,154,945.51 4,154,945.51 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,610,613.47 2,610,613.47 3,238,712.03 3,238,712.03 经营活动现金流入小计 7,007,644.33 7,007,644.33 7,393,657.54 7,393,6
47、57.54 购买商品、接受劳务支付的现金 3,225,590.23 3,225,590.23 2,878,005.43 2,878,005.43 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,033,735.19 2,033,735.19 2,135,553.65 2,135,553.65 支付的各项税费 210,087.96 210,087.96 381,611.30 381,611.30 支付其他与经营活动有关的现金 2,512,736.22 2,512,736.2
48、2 2,366,955.61 2,366,955.61 经营活动现金流出小计 7,982,149.60 7,982,149.60 7,762,125.99 7,762,125.99 经营活动产生的现金流量净额-974,505.27-974,505.27-368,468.45-368,468.45二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,000,000.001,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,000,000.001,000,0
49、00.00 0.00 0.00白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2008年半年度报告摘要 14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86,776.00 86,776.00 57,119.00 57,119.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 86,776.00 86,776.00 57,119.00 57,119.00 投资活动产生的现金流量净额 913,224.00 913,224.00-57,119.00-57,119.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公
50、司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 偿还债务支付的现金 20,000.00 20,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,978.72 26,978.72 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 46,978.72 46,978.72 筹资活动产生的现金流量净额-46,978.72-46,978.72四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-61,281.27-61,281.27-472,566.
