1、 简称：惠天热电 代码：000692 沈阳惠天热电股份有限公司 SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD.2011 年半年度报告摘要 披露时间：2011 年 8 月 29 日公告编号：2011 30 沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 2 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2011-30 沈 阳 惠 天 热 电 股份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告 摘要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导
2、性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文，报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应 当仔细 阅读 半年 度报 告全 文。1.2 公 司半 年 度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.3 公司董事 长孙杰、总 经理姚家元、财 务总监唐 文、财务管理部 经理薛晓 江声明：保证半 年度报告中财务 报告 的真 实、完整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 惠天热电 股票代码 000692 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证
3、券事务代表 姓名 李俊山 刘斌 联系地址 沈阳市沈河区热闹路 47 号 沈阳市沈河区热闹路 47 号 电话 024-22939691 024-22928062 传真 024-22939480 024-22939480 电子信箱 L 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 总资产（元）2,729,177,336.03 2,798,718,860.68-2.48%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,212,630,556.94 1,185,594,098.44 2.28%股本（股）266,416,488.0
4、0 266,416,488.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.55 4.45 2.25%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元）667,749,665.60 662,368,911.16 0.81%营业利润（元）30,934,511.08 8,074,262.85 283.12%利润总额（元）36,288,887.45 13,223,282.48 174.43%沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3 归属于上市公司股东的净利润（元）24,460,320.77 9,622,719.19 154.19%归属于上市公司股东的扣
5、除非经常性损益后的净利润（元）1,446,886.69 859,506.12 68.34%基本每股收益（元/股）0.0918 0.0361 154.29%稀释每股收益（元/股）0.0918 0.0361 154.29%加权平均净资产收益率（%）2.04%0.94%1.10%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.12%0.44%-0.32%经营活动产生的现金流量净额（元）-535,295,954.44-420,607,193.46-27.27%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-2.01-1.58-27.22%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项
6、目 金额 非流动资产处置损益 27,484,016.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,571,142.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 629,418.99 所得税影响额-7,671,144.69 合计 23,013,434.08 2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本 变动 及股东 情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 28,669 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质
7、 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 沈阳供暖集团有限公司 国有法人 35.10%93,525,059 0 46,750,000 喻建华 境内自然人 1.32%3,514,260 0 0 上海新理想实业发展（集团）有限公司 国有法人 1.26%3,350,000 0 0 宁兆辉 境内自然人 0.36%955,696 0 0 上海方大投资管理有限责任公司 国有法人 0.34%901,676 0 0 李社源 境内自然人 0.30%790,200 0 0 董理忠 境内自然人 0.29%776,000 0 0 沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4 张晓
8、航 境内自然人 0.29%773,573 0 0 马长青 境内自然人 0.27%727,260 0 0 高建国 境内自然人 0.26%689,801 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 沈阳供暖集团有限公司 93,525,059 人民币普通股 喻建华 3,514,260 人民币普通股 上海新理想实业发展（集团）有限公司 3,350,000 人民币普通股 宁兆辉 955,696 人民币普通股 上海方大投资管理有限责任公司 901,676 人民币普通股 李社源 790,200 人民币普通股 董理忠 776,000 人民币普通股 张晓航 773,
9、573 人民币普通股 马长青 727,260 人民币普通股 高建国 689,801 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未获知前十名流通股股东之间有何关联关系。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 适用 不适用 5 董事 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）供暖、供气 63,656.76 58,552.80
10、 8.02%2.66%-1.08%3.48%接网 1,803.25 0.00 100.00%-15.23%0.00%0.00%供暖工程 0.00 0.00 0.00%-100.00%0.00%-100.00%安装工程 0.00 0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%房产开发 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%-4.77%其他 1,196.55 532.74 55.48%13.94%14.75%-0.32%主营业务分产品情况 供暖 63,656.76 58,552.80 8.02%2.66%-1.08%3.48%供暖工程 1,803.25 0.00 100
11、.00%-42.19%0.00%0.00%其他 1,196.55 532.74 55.48%11.22%9.01%0.90%沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5 5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）辽宁地区 66,656.56 0.68%5.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适
12、用 5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况 同向大幅上升 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）2,900.00-3,200.00 735.70 增长 294.18%-334.96%基本每股收益（元/股）0.1088-0.1201 0.0276 增长 294.20%-335.14%业绩预告的说明（1）2011 年 5 月公司
13、完成 了对沈阳房联股份有限公司 27.87%股权转让工作，获得转让股权收益，导致上述业绩变动。（2）本次业绩预告未经过注 册会计师预审计。（3）上述预测是基于公司供 热维修工作量及目前煤炭、钢材等原材料的市场价格和现行供热价格测算的，具体数据将以公司 2011 年第三季度报告披露的 数据为准。5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重
14、组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 单位：万元 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易 定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）沈阳时代金科置业有限公司 沈阳时代金科置业股份有限公司51%股权 2011-05-25 5,212.20-3.12-3.12 是 根据评估结果由交易双方协商确定 是 是 沈阳城市公用集团有限公司为本公司实际控制人沈阳市国资委全
15、资子公司 6.1.2 出售资产 适用 不适用 单位：万元 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）沈阳房产实业投资发展有限公司 沈阳房联股份有限公司27.87%股权 2011-05-05 3,250.00 1,899.77 1,899.77 否 以评估值为基准略高于评估值 是 是 无关联关系 6.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与
16、 财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行是否为关联方沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 7 完毕 担保（是或否）沈阳第三热力供暖有限公司 2009-02-13、2009-05 10,000.00 2009 年 03 月 31 日 6,000.00 连带责任 三年 否 否 沈阳燃气有限公司 2010-04-28、2010-18 8,000.00 2011 年 03 月 20 日 5,0
17、00.00 连带责任 一年 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0.00 报 告 期 内 对 外 担 保 实 际 发 生 额 合 计（A2）5,000.00 报 告 期 末 已 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计（A3）18,000.00 报 告 期 末 实 际 对 外 担 保 余 额 合 计（A4）11,000.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）沈 阳 市 第 二 热 力 供 暖 公 司 2011-04-28、2011-13
18、1,000.00 2010 年 09 月 14 日 1,000.00 连带责任 一年 否 否 沈 阳 市 第 二 热 力 供 暖 公 司 2011-04-28、2011-13 1,000.00 2010 年 09 月 21 日 1,000.00 连带责任 一年 否 否 沈 阳 市 第 二 热 力 供 暖 公 司 2011-04-28、2011-13 7,000.00 2011 年 07 月 27 日 3,000.00 连带责任 一年 否 否 沈 阳 市 第 二 热 力 供 暖 公 司 2011-04-28、2011-13 600.00 2010 年 08 月 13 日 600.00 连带责任
19、一年 否 否 沈 阳 市 第 二 热 力 供 暖 公 司 2011-04-28、2011-13 3,500.00 2011 年 04 月 11 日 3,500.00 连带责任 一年 否 否 沈 阳 市 第 二 热 力 供 暖 公 司 2011-04-28、2011-13 2,900.00 2011 年 03 月 24 日 2,900.00 连带责任 一年 否 否 沈 阳 市 第 二 热 力供暖公 司 2011-04-28、2011-13 5,600.00 2011 年 04 月 25 日 5,600.00 连带责任 一年 否 否 沈 阳 市 第 二 热 力 供 暖 公 司 2011-04-28
20、、2011-13 1,000.00 2010 年 08 月 13 日 1,000.00 连带责任 一年 否 否 沈 阳 市 第 二 热 力 供 暖 公 司 2011-04-28、2011-13 1,400.00 2010 年 08 月 13 日 1,400.00 连带责任 一年 否 否 沈 阳 市 第 二 热 力 供 暖 公 司 2011-04-28、2011-13 5,000.00 2011 年 03 月 04 日 5,000.00 连带责任 十个月 否 否 沈 阳 市 第 二 热 力 供 暖 公 司 2011-04-28、2011-13 5,000.00 2011 年 06 月 14 日
21、5,000.00 连带责任 九个月 否 否 沈 阳 市 第 二 热 力 供 暖 公 司 2011-04-28、2011-13 8,000.00 2011 年 04 月 27 日 5,000.00 连带责任 一年 否 否 沈 阳 市 第 二 热 力 供 暖 公 司 2011-04-28、2011-13 5,500.00 2011 年 06 月 24 日 5,000.00 连带责任 九个月 否 否 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计（B1）47,500.00 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 际 发 生 额 合 计（B2）40,000.00 报告 期 末已 审
22、 批的 对子 公 司担 保 额度 合计（B3）47,500.00 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 余 额 合 计（B4）40,000.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）47,500.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）45,000.00 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）65,500.00 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计（A4+B4）51,000.00 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 42.06%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过
23、 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 8 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上 市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 丹东亿龙房地产开发有限公司 0.00 0.00 70.00 350.00 沈阳惠天华奥房地产置业有限公司 0.50 898.14 0.00 0.00 沈阳城市公用集团 0.00 0.00 2,553.98
24、2,553.98 合计 0.50 898.14 2,623.98 2,903.98 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（一）被担保单位借款 到期未还款，本公司承担连带责任案件 1、1994 年 11 月 25 日，沈阳 锅炉总厂（以下简称：“锅炉厂”）与国家开发银行签订借款 合同，约定：锅炉厂向国家开 发银行借款人民币 960 万元，贷 款期限 4 年。本公司为该笔贷 款提供不可撤销担保。贷款到期后，锅炉厂未偿还贷款本息。1999年 12 月 29 日，国家开发银行 将上述债权转让给中国信
25、达资产管理公司。2005 年 12 月 23 日，中国信达资产管理公司将该笔债权项下的本金及利息转让给彭博。彭博于 2006 年 2 月 18 日向沈阳市中级人民法院提起诉讼，请求锅炉厂偿还本金及利息、本公司负连带 责任。2006 年 4 月 29 日，沈阳市中级人民法院（2006）沈中民（3）合初字 第 119 号民事判决：（1）被告 沈阳锅炉总厂绘付原告彭博借款本金人民币本金 960 万元及利息 1253 万元（利息从 2005 年 9 月 21 日起至本判决确定的给付 之日止按同期中国人民银行有关贷款利率规定计算）；（2）被告沈 阳惠天热电股份有限公司对上述款项承担连带责任；（3）被告沈
26、阳惠天热电股份有限公司承担保证责任后，有权向被告沈阳锅炉总厂追偿；（4）驳回被告其他诉讼请求。本公司和彭博均不服沈阳市中级人民法院上述判决，向辽宁省高级人民法院提起上诉。2009 年 9 月 30 日辽宁省高级人民 法院作出终审判决：1、维持沈阳市 中级人民法院2006 沈中民（3）合初字第 119 号民事判决主 文第二、三项。（原审主文第二项：惠天公司对上述款项承担连带责任；原审主文第三项：惠天公司承担保证责任后，有权向锅炉厂追偿。）2、变更沈阳市中级人民法院2006 沈中民（3）合 初字第 119 号民事判决主文第 一项为：沈阳锅炉总厂给付彭博借款本金人民币 960 万元及 利息1253
27、万元。上列款项，于本判 决生效后 10 日内给付，逾期给 付则按 中华人民共和国民事诉讼法 第二百二十九条规定执行。3、变更沈阳市中级人民法院2006 沈中民（3）合初字第 119 号民事判决主文第四项为：驳回彭博的其他诉讼请求。一审案件受理费 134,160 元，由沈阳锅炉总厂承担；二审案件受理费 120,660 元，由沈阳 惠天热电股份有限公司负担。2、本公司为沈阳科迅集团贷款 190.06 万美元提供担保，贷款 期限为 1999 年 2 月 12 日至 2002 年 2 月 12 日，贷款到期后，沈阳科迅集团未还款。债权方诉至法院，沈阳市中级人民法院判决沈阳科迅集团偿还贷款本金 190.
28、06 万美及利息，且本公 司承担连带责任。（二）合作协议纠纷案 1997 年 7 月 11 日，本公司与沈 阳科讯集团签订合作协议，该协议约定：“沈阳科讯集团负责从美国进口废铝 1000 吨至大连 港，并负责办理一切手续，负责采购、销售等责任。本公司向该集团支付人民币 1000 万元。该 集团保证在 1997 年 12 月 25 日前将本金 1000 万元以 及 20%利润返还”。此后，该集团仅返还本 金 253 万元，欠本金 747 万元 及利息。2007 年 7 月，本公司向沈阳市 中级人民法院提起诉讼，2007 年 12 月沈阳市中级人民法院做 出判决【2007】沈中民三合初 字第 28
29、0 号判决，判令沈阳科讯 集团偿还本公司借款本金 747 万元及相应 利息（利息从 1997 年 7 月 24 日起至本判决发生 法律效力时止，按中国人民银行同期贷款利息计付）。沈阳科讯集 团对上述判决不服，向辽宁省高级人民法院提起上诉。辽宁省高级人民法院于 2009 年 6 月 3 日 对该案件下达了终审判决书：驳回原告上诉，维持原判。6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用 1、公司于 2010 年 12 月 29 日，获得中国银行间市场交易商协会 接受注册通知书（中市 协注【2010】CP199 号）批准，同意公司向全国银行间债券市场的机构投资人发行额度为人民币
30、 4 亿元（分期发 行）短期融 资券，单笔短期融资券发行期限不超过 365 天，利率依市场化方 式确定。2011 年 2 月 18 日，公司实施发行了 2011 年度第一 期短期融资券 2 亿元人民币，期限9 个月。2、经公司第六届董事会 2010 年第七次临时会议审议通过，公司于 2010 年 10 月 29 日至 11 月 25 日在沈阳联合产权交易 所，将持有的沈阳房联股份有限公司 27.87%股权以 3250 万元为 底价进行挂牌转让，挂牌期间沈阳房产实业投资发展有限公司办理了摘牌登记。2011 年 4 月 1 日公司已就上述股权转让事项与房产实业公司签署了 股权转让合同书，并办理了交
31、割、工商变更登记手续。沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 9 3、经公司第六届董事会 2011 年第三次临时会议审议通过，公司向全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司增加注册资本投资 5000 万元用于收购沈阳时代 金科置业有限公司 51%股权及 债权。4、报告期内，公司下属子公司沈阳惠天房地产开发有限公司因受让沈阳时代金科置业有限公司 51%股权，于 2011 年 5 月合并了该公司报表。本公司报表合并范围未发生改变。6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性 资金占用及 清偿 情况表
32、 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转 入损益的净额 小计 2 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有
33、的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4 外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5 其他 0.00 3,901,562.37 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0.00 3,901,562.37 合计 0.00 3,901,562.37 沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 10 6.6 报告期接待
34、调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 02 月 11 日 公司证券管理部 电话沟通 投资者 咨询 2010 年度业绩，未提供资 料。2011 年 02 月 14 日 公司证券管理部 电话沟通 投资者 咨询业绩、重组等事宜，未提供资料。2011 年 04 月 20 日 公司证券管理部 电话沟通 投资者 咨询公司公司业绩，未提供资料。2011 年 05 月 09 日 公司证券管理部 电话沟通 投资者 咨询公司非供暖期业务，未提供资料。2011 年 05 月 16 日 公司证券管理部 实地调研 投资者 咨询公司业绩、经营情
35、况，未提供资料。2011 年 05 月 17 日 公司证券管理部 电话沟通 投资者 咨询房联股份转让事宜，未提供资料。2011 年 06 月 22 日 公司证券管理部 电话沟通 投资者 咨询公司资产置换及夏季业务开展，未提供资料。7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 209,545,884.81 71,273,347.59 390,054,277.89 78,893,402.94
36、 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 223,000.00 594,377.00 应收账款 264,905,555.15 80,304,454.56 265,778,667.74 68,623,235.21 预付款项 207,195,938.49 117,149,922.73 122,249,933.09 32,772,073.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 35,043,506.55 457,419,132.55 35,856,687.51 471,413,934.67 买入返售金融资产 存货 389,949,270.84 116
37、,214,081.66 293,558,060.64 90,244,849.90 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,106,863,155.84 842,360,939.09 1,108,092,003.87 741,947,496.02 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 330,185,095.04 710,697,909.51 341,103,030.14 717,406,457.11 投资性房地产 固定资产 1,156,809,987.25 408,093,049.22 1,217,848,040.91 43
38、0,439,543.00 在建工程 8,889,636.75 2,284,026.83 1,173,750.83 工程物资 1,592,440.63 1,589,819.68 1,595,384.63 1,595,384.63 固定资产清理 沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 11 生产性生物资产 油气资产 无形资产 81,874,486.96 27,474,364.39 82,902,894.74 27,554,849.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 42,962,533.56 21,084,457.96 46,003,755.56 21,664,737
39、.78 其他非流动资产 非流动资产合计 1,622,314,180.19 1,171,223,627.59 1,690,626,856.81 1,198,660,971.95 资产总计 2,729,177,336.03 2,013,584,566.68 2,798,718,860.68 1,940,608,467.97 流动负债：短期借款 660,000,000.00 260,000,000.00 331,000,000.00 110,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 9,062,909.16 4,559,646.51 13,500,
40、000.00 6,500,000.00 应付账款 133,128,637.80 45,580,631.65 266,118,749.33 102,970,918.46 预收款项 113,159,525.19 58,551,385.32 645,846,823.83 288,017,479.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 19,303,044.84 16,813,420.86 19,275,684.77 16,797,430.73 应交税费-10,420,067.23-1,499,971.69-9,057,738.52-3,694,165.10 应付利息 3,400,0
41、00.00 3,400,000.00 应付股利 其他应付款 76,554,041.60 41,541,551.53 36,453,087.06 46,514,044.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,020,188,091.36 444,946,664.18 1,319,136,606.47 583,105,707.97 非流动负债：长期借款 71,000,000.00 71,000,000.0
42、0 71,000,000.00 71,000,000.00 应付债券 200,000,000.00 200,000,000.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 28,406,082.40 28,406,082.40 28,406,082.40 28,406,082.40 递延所得税负债 19,659.05 7,183.63 39,318.15 14,367.25 递延收益 175,484,506.80 195,878,167.25 其他非流动负债 51,934,545.45 58,080,547.06 非流动负债合计 474,910,248.25 351,347,811.48 295,32
43、3,567.80 157,500,996.71 负债合计 1,495,098,339.61 796,294,475.66 1,614,460,174.27 740,606,704.68 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00 266,416,488.00 资本公积 646,884,373.85 646,884,373.85 646,884,373.85 646,884,373.85 减：库存股 专项储备 21,630,354.54 7,506,557.99 19,054,216.81 6,624,80
44、1.58 盈余公积 110,058,732.51 110,058,732.51 110,058,732.51 110,058,732.51 一般风险准备 未分配利润 167,640,608.03 186,423,938.67 143,180,287.27 170,017,367.35 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,212,630,556.93 1,217,290,091.02 1,185,594,098.44 1,200,001,763.29 少数股东权益 21,448,439.49-1,335,412.03 所有者权益合计 1,234,078,996.42 1,217,2
45、90,091.02 1,184,258,686.41 1,200,001,763.29 负债和所有者权益总计 2,729,177,336.03 2,013,584,566.68 2,798,718,860.68 1,940,608,467.97 沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12 7.2.2 利润表 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营 业总收入 667,749,665.60 266,138,137.23 662,368,911.16 256,002,808.90 其中：营业
46、收入 667,749,665.60 266,138,137.23 662,368,911.16 256,002,808.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 657,060,969.42 270,095,967.79 652,393,427.94 237,408,843.27 其中：营业成本 590,991,489.35 231,394,355.71 597,027,270.63 216,931,453.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,452,644.33 237,374.47
47、1,850,074.82 264,990.70 销售费用 5,125,702.46 2,053,056.55 3,804,747.70 1,307,965.12 管理费用 40,324,927.23 24,621,481.16 33,169,288.05 14,283,907.57 财务费用 18,006,889.60 10,243,648.43 15,285,587.22 4,584,453.36 资产减值损失 1,159,316.45 1,546,051.47 1,256,459.52 36,073.29 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）20,24
48、5,814.90 25,330,202.40-1,901,220.37-1,363,391.02 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 20,245,814.90 25,330,202.40-1,363,391.02-1,363,391.02 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）30,934,511.08 21,372,371.84 8,074,262.85 17,230,574.61 加：营业外收入 5,870,757.88 1,211,874.39 5,444,452.27 4,406,285.50 减：营业外支出 516,381.51 510,950.00
49、 295,432.64 319,062.19 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）36,288,887.45 22,073,296.23 13,223,282.48 21,317,797.92 减：所得税费用 12,496,115.17 5,666,724.91 3,604,549.81 1,154,673.97 五、净利润（净亏损以“-”号填列）23,792,772.28 16,406,571.32 9,618,732.67 20,163,123.95 归属于母公司所有者的净 利润 24,460,320.77 16,406,571.32 9,622,719.19
50、 20,163,123.95 少数股东损益-667,548.49-3,986.52 六、每股 收益：（一）基本每股收益 0.0918 0.0361（二）稀释每股收益 0.0918 0.0361 七、其他综合收益 3,901,562.37 3,901,562.37 八、综合收益总额 23,792,772.28 16,406,571.32 13,520,295.04 24,064,686.32 归属于母公司所有者的综 合收益总额 24,460,320.77 16,406,571.32 13,524,281.56 24,064,686.32 归属于少数股东的综合收 益总额-667,548.49-3,
