1、山东金岭矿业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2011-019 山 东 金 岭 矿 业 股份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度报 告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 三季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人张相 军、主 管会 计工 作负 责人 赵能利 及会
2、计机 构负 责人(会计主 管人 员)黄加峰 声明：保证季 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总资产（元）2,926,764,306.32 2,457,774,822.17 19.08%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,579,582,368.68 2,144,385,102.91 20.29%股本（股）595,340,230.00 595,340,230.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.33 3.60 20.28%2011 年 7-9
3、 月 比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）511,320,425.80 33.92%1,451,284,907.11 23.18%归属于上市公司股东的净利润（元）160,574,167.50 21.40%495,262,324.88 26.69%经营活动产生的现金流量净额（元）-262,445,718.59 63.73%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.44 62.96%基本每股收益（元/股）0.27 22.73%0.83 25.76%稀释每股收益（元/股）0.27 22.73%0.83 25.76%加权平均净资产收益率（%）6.43%
4、-3.45%20.88%-0.33%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.41%-4.61%20.93%-0.33%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,537,182.12 合计-1,537,182.12-山东金岭矿业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）71,030 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 山东金岭铁矿 167,206,
5、913 人民币普通股 淄博市城市资产运营有限公司 6,530,000 人民币普通股 邓俏梅 4,300,000 人民币普通股 中国银行易方达深证 100 交 易型开放式指数证券投资基金 3,664,544 人民币普通股 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 3,511,435 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 2,799,281 人民币普通股 中润经济发展有限责任公司 2,472,960 人民币普通股 中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 2,299,998 人民币普通股 中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金 1,315,602 人民币普通股 渤
6、海证券股份有限公司 1,016,500 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用（1）资产负债表 报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度%注释 货币资金 748,881,393.22 586,528,209.03 162,353,184.19 27.68 注 1 应收票据 945,254,032.24 695,399,018.84 249,855,013.40 35.93 注 2 应收账款 47,120,486.02 17,218,040.96 29,902,445.06 173.67 注 3 预付款项 36,88
7、5,824.28 21,907,041.95 14,978,782.33 68.37 注 4 其他应收 款 12,759,874.53 5,106,681.88 7,653,192.65 149.87 注 5 持有至到 期投资 160,000,000.00 160,000,000.00 100.00 注 6 长期股权 投资 100000000 100,000,000.00 100.00 注 7 在建工程 100336300.8 52,633,272.58 47,703,028.17 90.63 注 8 工程物资 19507497.05 11,407,847.87 8,099,649.18 71
8、.00 注 9 长期待摊 费用 49,857,482.66 29,692,852.45 20,164,630.21 67.91 注 10 递延所得 税资产 29,545,013.04 21,079,510.63 8,465,502.41 40.16 注 11 应付票据 19,900,000.00 12,750,000.00 7,150,000.00 56.08 注 12 应付账款 65,088,530.36 44,067,671.02 21,020,859.34 47.70 注 13 预收账款 14,034,840.39 39,676,910.08 25,642,069.69 64.63 注
9、14 应交税费 187,578,739.46 134,025,686.78 53,553,052.68 39.96 注 15 山东金岭矿业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3 其他应付 款 24,410,807.12 44,110,478.35 19,699,671.23 44.66 注 16 专项储备-24,026.55 507,009.56 531,036.11 104.74 注 17 注1：主要系公司本期到期银行承兑汇票所致；注2：主要系公司本期销售收入大幅增加，因结算收到的应收票据增加所致；注3：主要系公司本期末在结算期内的应收账款较上期末增加所致；注4：主要系子公司塔什
10、库尔干县金钢矿业有限责任公司本期进行选矿厂改扩建对外预付的设备款增加所致；注5：主要系业务备用金增加所致；注6：系公司本期委托山东省国际信托有限 公司发放一年期委托贷款 160,000,000.00 元到期所致；注7：系本期支付成立山东钢铁集团财务公司所致；注8：系子公司基建投资所致；注9：系子公司基建投资所致；注10:主要系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司本期剥岩费用增加所致；注11：主要系本期价格调节基金增加所致；注12：主要系本期支付应付票据增加且未到期所致；注13：主要系本期采购款增加所致；注14：主要系预收款减少所致 注15：主要系本期提取企业所得税所致 注16：主要系金钢矿业
11、矿权交易差价调整增加所致；注17：主要系本期安全生产费用使用增加所致；（2）利润表 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度%注释 销售费用 22,939,217.55 11,924,205.35 11,015,012.20 92.38 注 1 财务费用-10,234,488.37-3,982,085.39 6,252,402.98 157.01 注 2 投资收益 2,420,000.00 4,277,777.78 1,857,777.78 43.43 注 3 注 1：本 期铁精粉运费比上年同期大幅增加所致 注2：本期利息收入较上年同期大幅增加所致；注3：系本期1.6 亿委托贷款三
12、月三十一日到期所致 3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提 供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 山东金岭矿业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 4 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际 控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺
13、内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 山东金岭铁矿 山东金岭铁矿承诺：1、本企业及本企业控制的附属公司将不在中国境内或以任何方式（包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益）参与任何与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本企业 及本企业其他控股、附属公司与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司的生产经营构成业务竞争。2、本企业将积极与山东金鼎矿业有限责任公司的其他股东协商，经有关部门批准，在 2011 年前向上市公司注入本企
14、业所持山东金鼎矿业有限责任公司 40%的股权。3、本企业将不会利用对上市公司的控股地位从事任何损害上市公司或上市公司其他股东利益的活动。4、三年内不转让其在金岭矿业拥有权益的股份。若相关法规或办法调整，山东金岭铁矿在金岭矿业拥有权益的股份转让事宜按照中国证监会和深圳证券交易所调整后的有关规定执行。承诺 1、3、4 正在履行过程中。承诺 2 尚未履行。山东金岭矿业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 5 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.
15、5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 13日 公司二楼会议室 实地调研 华泰证券 半年度报告 2011 年 09 月 02日 公司二楼会议室 实地调研 兴业证券 半年度报告 2011 年 09 月 21日 公司二楼会议室 实地调研 华夏基金 半年度报告、行业发展规划 2011 年 09 月 21日 公司二楼会议室 实地调研 中信证券 半年度报告、行业发展规划 2011 年 09 月 21日 公司二楼会议室 实地调研 香
16、港惠理投资 半年度报告、行业发展规划 2011 年 09 月 21日 公司二楼会议室 实地调研 中银基金 半年度报告、行业发展规划 2011 年 09 月 21日 公司二楼会议室 实地调研 上投摩根 半年度报告、行 业发展规划 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 以下 无正文，为“山东金岭矿 业股份有限公司 2011 年第三季 度季度 报告正文”签字盖章页 山东金岭矿业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 6 本页无正文，为“山东金岭矿 业股份有限公司 2011 年第三季 度季度 报告正文”签字盖章页 公司法定代 表人签字：张相军 山东金岭矿业股 份有限公司 二一一年十月 一十六 日
