1、西王食品股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 1 证券代码：000639 证券简称：西 王食品 公告编号：2011 033 西 王 食 品 股 份 有限 公 司 2011 年 半年 度 报 告 摘 要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及 其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文，报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应 当仔细 阅读 半年
2、度报 告全 文。1.2 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.3 公 司 负 责 人_ 王勇_、主 管 会 计 工 作 负 责 人_ 王萍_ 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主 管 人员)_王萍_ 声明：保 证半年 度报 告中 财务 报告 的真 实、完 整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 西王食品 股票代码 000639 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙新虎 马立东 联系地址 山东省滨州市邹平县西王工业园 山东省滨州市邹平县西王工业园 电话 0543-4866888 0543-4868888 传真 0
3、543-4866888 0543-4868888 电子信箱 newtiger_ 2.2 主要财 务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）995,052,172.49 899,667,011.13 10.60%归属于上市公司股东的所有者权益（元）856,582,978.19 803,865,775.86 6.56%股本（股）380,000,000.00 380,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.61 12.27-46.13%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年
4、同期增减（）营业总收入（元）865,047,366.33 488,286,582.23 77.16%营业利润（元）62,648,664.34 47,788,374.98 31.10%西王食品股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 2 利润总额（元）62,204,259.82 47,601,811.79 30.68%归属于上市公司股东的净利润（元）52,615,312.20 40,092,997.50 31.23%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）52,993,056.04 40,281,671.94 31.56%基本每股收益（元/股）0.42 0.76-44.74%稀释每
5、股收益（元/股）0.42 0.76-44.74%加权平均净资产收益率（%）6.34%6.42%-0.08%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.38%6.45%-0.07%经营活动产生的现金流量净额（元）-79,914,017.49-9,218,902.71 766.85%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.64-0.17 276.47%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-444,404.52 所得税影响额 66,660.68 合计-377,743.84-2.2.3 境内外会计准
6、则差异 适用 不适用 3 股本 变动 及股东 情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 67,922,413 54.10%-3,380-3,380 67,919,033 54.10%1、国家持股 0 0.00%0 0.00%2、国有法人持股 0 0.00%0 0.00%3、其他内资持股 67,922,413 54.10%-3,380-3,380 67,919,033 54.10%其中：境内非国有法人持股 67,922,413 54.10%-3,380-3
7、,380 67,919,033 54.10%境内自然人持股 0 0.00%0 0.00%4、外资持股 0 0.00%0 0.00%其中：境外法人持股 0 0.00%0 0.00%境外自然人持0 0.00%0 0.00%西王食品股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 3 股 5、高管股份 0 0.00%0 0.00%二、无限售条件股份 57,626,143 45.90%3,380 3,380 57,629,523 45.90%1、人民币普通股 57,626,143 45.90%3,380 3,380 57,629,523 45.90%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0.00%3、境外
8、上市的外资股 0 0.00%0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0.00%三、股份总数 125,548,556 100.00%0 125,548,556 100.00%3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 4,583 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 西王集团有限公司 境 内 非 国 有 法人 41.96%52,683,621 52,683,621 52,683,621 山东永华投资有限公司 境 内 非 国 有 法人 10.12%12,700,000 12,7
9、00,000 12,700,000 深圳市赛洛实业发展有限公司 境 内 非 国 有 法人 2.02%2,535,412 2,535,412 2,535,412 中国银行国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 1.66%2,085,173 0 0 中信信托有限责任公司武当 17 期 境 内 非 国 有 法人 1.66%2,080,000 0 0 全国社保基金一零七组合 国有法人 1.55%1,945,548 0 0 中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 1.48%1,862,699 0 0 大象创业投资有限公司 境 内 非 国 有 法人
10、1.38%1,736,000 0 0 中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 1.37%1,725,810 0 0 交通银行博时新兴成长股票型证券投资 基金 境 内 非 国 有 法人 1.19%1,494,062 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2,085,173 人民币普通股 中信信托有限责任公司武当 17 期 2,080,000 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 1,945,548 人民币普通股 中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金 1,86
11、2,699 人民币普通股 大象创业投资有限公司 1,736,000 人民币普通股 中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证1,725,810 人民币普通股 西王食品股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 4 券投资基金 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 1,494,062 人民币普通股 中国银行华夏回报证券投资基金 1,374,594 人民币普通股 宁波普罗非投资管理有限公司 1,336,675 人民币普通股 中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 1,078,667 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中:1、公司第一大股东西王集团有限公司与山东永华投资有
12、限公司之间存在关联关系。山东永华投资有限公司属于控股股东西王集团有限公司的全资子公司，因此属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、公司未知其它股东之间是否 存在关联关系，也未知其是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 适用 不适用 5 董事 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年
13、同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）食品加工 86,504.74 68,219.23 21.14%77.16%74.24%1.32%主营业务分产品情况 小包装玉米油 40,566.58 30,439.29 24.96%111.38%128.14%-5.52%散装玉米油 32,829.98 28,186.16 14.15%61.00%54.16%3.82%胚芽粕 10,665.49 9,370.46 12.14%32.10%30.19%1.28%其他 2,442.69 223.32 90.86%108.40%-32.03%18.89%5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营
14、业收入比上年增减（%）华东地区 51,554.88 150.62%华南地区 3,356.20-27.17%华中地区 11,182.64 83.72%西王食品股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 5 华北地区 7,395.56-52.48%东北地区 1,493.48 393.04%西北地区 430.24 747.47%西南地区 3,230.87 143.28%出口销售 7,860.86 2,372.73%5.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相 比发生重
15、大变化的原 因分 析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 5.7 董事 会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 西王食品股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 6
16、 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 西王集团有限公司 402.39 0.00 400.54 0.90 山东西王进出口贸易有限公司 0.91 0.00 0.00 0.00 邹平县联华投资有限公司 8
17、5.53 0.00 85.53 0.00 合计 488.83 0.00 486.07 0.90 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 488.83 万元，余额 0.00 万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 西王食品股份有限公司全资控股子公司山东西王食品有限公司(以下简称：“食品公司”，本 公司 100%控股)于 2010 年 8 月 18日收到山东省滨州市中级人民法院发出的案号为【2010】滨 中商初字第 38 号 应诉通知书 和开庭传票，原告湖北宏凯工贸发展有限公司（以下简称“宏凯工贸”）就其与食品公司 的买 卖合同纠纷一案被滨州市中级人民法院受理。201
18、1 年 1 月 10日，滨州市中级人民法院做出一审判决,原告不服判决并上诉至山东省高级人民法院，目前经山东省高级人民法院进行民事调解已结案。经山东省高级人民法院进行民事调解，食品公司、宏凯工贸于 2011 年 6 月 20 日签订调解 协议：1、食品公司于签订调解协议当日一次性支付宏凯工贸 510 万，暂存法院，由法院交付宏凯工贸；2、一审诉讼费按原判执行；3、二审诉讼费 53,225 元减半 收取，由宏凯工贸负担；4、双方认真履行上述协议，协商解决问题。如拒不履行上述协议，违 约方应支付 10 万元惩 罚性违约金；5、上述协议履行后，双方再无其它争议。公司相关人员认真准备相关材料应对诉讼，使
19、本案得到了顺利解决。上市公司重组过程中，西王集团有限公司就本次诉讼于2010 年 9 月 16 日签订承诺书，承诺：如因宏凯工贸事宜导致 西王食品遭受损失时，西王集 团对食品公司的该等损失进行现金西王食品股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 7 补偿。截至本公告日，西王集团已将调解协议中 510 万款项支付到 山东省高级人民法院指定帐户，一审诉讼费 36,875 元支付到 山东省滨州市中级人民法院指定帐户,食品公司已将宏凯工贸合 同预付款支付给西王集团。西王集团现已完 全履行了相关承诺。6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不
20、适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 1、西王集团有限公司、山东永华投资有限公司 2、西王集团及其实际控制人王勇 3、西王集团及其关联方 4、西王集团及其实际控制人王勇
21、 5、西王集团 6、西王集团 1、西王集团承诺，因本次发行而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 36 个月内不转让；山东永华承诺，在本次交易完成前持有的金德发展的股份，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。2、为避免将来可能与上市公司之间的同业竞争，西王集团及其 实际控制人王勇承诺：“本次交易完成后，除金德发展及其控制的企业，承诺人将不会从事及允许控制的其他企业从事与金德发展构成同业竞争的业务；如有任何业务或资产在未来与金德发展构成实质性同业竞争，则承诺人优先将该业务转让或暂时托管给严格履行相关承诺。西王食品股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 8 金德发展，或将该业务
22、转让给其他无关联第三方。3、为严格规范资金往来行为，西王集团及其关联方承诺将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产的行为，避免损害上市公司和广大中小股东权益的情况发生；对于西王食品因采购玉米胚芽形成的经营性资金占用，西王集团将督促其关联方将严格按照关于胚芽供 应的补充协议约定进行操作，确保不发生违法及违规的经营性占用或非经营性占用情形。4、西王集团及其实际控制人王勇承诺将严格按照 公司法等法律法规以及公司章程的有关规定行使股东权利，规范关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，西王集团和王勇承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交
23、易损害上市公司及其他股东的合法权益。西王集团和王勇愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。5、西王集团将维护上市公司的独立性，保证上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。6、为充分保护中小股东的利益，消除西王食品与宏凯工贸诉讼事项对上市公司带来的或有风险，西王集团承诺，如因宏凯工贸诉讼事宜导致西王食品遭受损失时，西王集团对西王食品的该等损失进行现金补偿。发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 西王食品股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 9 6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案
24、 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融 资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的 调整额 小计 4 外币财务报表折算差额 101,
25、890.13 9,743.11 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 101,890.13 9,743.11 5 其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 101,890.13 9,743.11 6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 05 月 31日 办公室会议室 实地调研 基金公司 公司对行业趋势看法 2011 年 06 月 05日 办公室会议室 实地调研 基金公司 公司品牌运作情况 2011 年 06 月 21日 办公室会议室
26、实地调研 行业研究员 公司生产经营现状 2011 年 06 月 24日 办公室会议室 实地调研 基金公司 公司渠道建设情况 西王食品股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 10 7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：西王食品股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 115,222,121.19 681.60 159,908,029.63 133,274,391.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 33,116,
27、000.00 1,352,416.00 应收账款 77,513,417.77 69,204,057.40 预付款项 89,613,479.43 78,011,144.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,151,147.89 119,187,628.50 5,795,718.46 362,314.23 买入返售金融资产 存货 231,263,081.01 176,435,185.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 552,879,247.29 119,188,310.10 490,706,551.64 133,636,706
28、.06 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 781,298,100.00 781,298,100.00 投资性房地产 固定资产 292,791,395.60 298,458,119.88 在建工程 41,337,482.25 工程物资 固定资产清理 西王食品股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 11 生产性生物资产 油气资产 无形资产 106,313,900.09 107,480,818.31 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,612,318.87 2,916,666.67 递延所得税资产 117,828.39 104,854.63
29、 其他非流动资产 非流动资产合计 442,172,925.20 781,298,100.00 408,960,459.49 781,298,100.00 资产总计 995,052,172.49 900,486,410.10 899,667,011.13 914,934,806.06 流动负债：短期借款 100,000,000.00 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 30,643,020.37 35,701,287.26 预收款项 16,746,465.40 30,584,655.04 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣
30、金 应付职工薪酬 3,125,560.13 4,995,946.55 138.13 应交税费-15,819,088.83 2,128,945.47 482,294.73 16,457,252.31 应付利息 应付股利 1,379,490.07 1,379,490.07 1,379,490.07 1,379,490.07 其他应付款 2,393,747.16 2,000.00 2,657,561.62 95,441.63 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 138,469,194.30 3,510,435.54 95,
31、801,235.27 17,932,322.14 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 138,469,194.30 3,510,435.54 95,801,235.27 17,932,322.14 西王食品股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 12 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）380,000,000.00 125,548,556.00 380,000,000.00 125,548,556.00 资本公积 237,268,817.92 737,844,073.75 237,268,817
32、.92 737,844,073.75 减：库存股 专项储备 盈余公积 23,816,852.65 4,835,894.54 23,816,852.65 4,835,894.54 一般风险准备 未分配利润 215,327,762.89 28,747,450.27 162,712,450.69 28,773,959.63 外币报表折算差额 169,544.73 67,654.60 归属于母公司所有者权益合计 856,582,978.19 896,975,974.56 803,865,775.86 897,002,483.92 少数股东权益 所有者权益合计 856,582,978.19 896,97
33、5,974.56 803,865,775.86 897,002,483.92 负债和所有者权益总计 995,052,172.49 900,486,410.10 899,667,011.13 914,934,806.06 7.2.2 利润表 编制单位：西王食品股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 865,047,366.33 488,286,582.23 0.00 其中：营业收入 865,047,366.33 488,286,582.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 802,398,701
34、.99 26,509.36 440,498,207.25 1,907,801.16 其中：营业成本 682,192,251.13 391,523,965.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,013,058.25 980,767.34 销售费用 78,973,758.60 28,822,441.01 管理费用 39,552,516.62 120,002.61 10,787,639.35 1,914,645.51 财务费用 639,895.61-93,493.25 8,041,083.67-3,273.49 资
35、产减值损失 27,221.78 342,310.12-3,570.86 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和 合 西王食品股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 13 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）62,648,664.34-26,509.36 47,788,374.98-1,907,801.16 加：营业外收入 1,118,864.08 14,075.02 2,696,250.99 减：营业外支出 1,563,268.60 200,638.21 其中：非流动资产处置损 失 四、
36、利润总额（亏损总额以“-”号填列）62,204,259.82-26,509.36 47,601,811.79 788,449.83 减：所得税费用 9,588,947.62 7,508,814.29 240,114.34 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）52,615,312.20-26,509.36 40,092,997.50 548,335.49 归属于母公司所有者的净利润 52,615,312.20-26,509.36 40,092,997.50 548,335.49 少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.42 0.76（二）稀释每股收益 0.42 0.76 七、其他综合
37、收益 101,890.13 9,743.11 八、综合收益总额 52,717,202.33-26,509.36 40,102,740.61 548,335.49 归属于母公司所有者的综合收益总额 52,717,202.33-26,509.36 40,102,740.61 548,335.49 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表 编制单位：西王食品股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的
38、现金 909,700,673.77 561,820,971.30 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 西王食品股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 14 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,412,793.14 368,314.23 4,783,005.00 3,562,311.32 经营活动现金流入小计 911,113,466.91 368,3
39、14.23 566,603,976.30 3,562,311.32 购买商品、接受劳务支付 的现金 822,145,149.84 518,655,511.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 53,467,997.38 60,138.13 18,186,746.80 546,058.85 支付的各项税费 38,796,374.90 14,333,625.45 18,523,433.01 80,099.04 支付其他与经营活动有关的现金 76,617,962.
40、28 119,341,754.13 20,457,188.17 1,652,172.45 经营活动现金流出小计 991,027,484.40 133,735,517.71 575,822,879.01 2,278,330.34 经营活动产生的现金流量净额-79,914,017.49-133,367,203.48-9,218,902.71 1,283,980.98 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 699,246,386.98 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 6,498,910.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投
41、资活动有关的现金 2,805,000.00 投资活动现金流入小计 0.00 702,051,386.98 6,498,910.00 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 44,233,885.47 24,616,032.45 投资支付的现金 469,704,937.44 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 44,233,885.47 494,320,969.89 投资活动产生的现金流量净额-44,233,885.47 207,730,417.09 6,498,910.00 西王食品股份有限公司 2011 年
42、半年度报告摘要 15 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现 金 100,000,000.00 80,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 93,493.25 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 93,493.25 80,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 270,000,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 639,895.61 10,693,187.50 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金
43、530,000.00 筹资活动现金流出小计 20,639,895.61 281,223,187.50 筹资活动产生的现金流量净额 79,360,104.39 93,493.25-201,223,187.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 101,890.13 55,884.74 五、现金及现金等价物净增加额-44,685,908.44-133,273,710.23-2,655,788.38 7,782,890.98 加：期初现金及现金等价 物余额 159,908,029.63 133,274,391.83 303,627,844.41 306,244.60 六、期末现金及现金等价物余额
44、 115,222,121.19 681.60 300,972,056.03 8,089,135.58 西王食品股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 16 7.2.4 合并所有者权益变动 表 编制单位：西王食品股份有限公司 2011 半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 380,
45、000,000.00 237,268,817.92 23,816,852.65 162,712,450.69 67,654.60 803,865,775.86 380,000,000.00 121,564,434.00 15,419,149.13 87,375,178.41 604,358,761.54 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 380,000,000.00 237,268,817.92 23,816,852.65 162,712,450.69 67,654.60 803,865,775.86 380,000,000.00 121,564,434.00 15,41
46、9,149.13 87,375,178.41 604,358,761.54 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）52,615,312.20 101,890.13 52,717,202.33 115,704,383.92 8,397,703.52 75,337,272.28 67,654.60 199,507,014.32（一）净利润 52,615,312.20 52,615,312.20 83,734,975.80 83,734,975.80（二）其他综合收益 101,890.13 101,890.13 67,654.60 67,654.60 西王食品股份有限公司 2011 年 半年度报
47、告摘要 17 上述（一）和（二）小计 52,615,312.20 101,890.13 52,717,202.33 83,734,975.80 67,654.60 83,802,630.40（三）所有者投入和减少资本 115,704,383.92 115,704,383.92 1 所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3 其他 115,704,383.92 115,704,383.92（四）利润分配 8,397,703.52-8,397,703.52 1 提取盈余公积 8,397,703.52-8,397,703.52 2 提取一般风险准备 3 对所有者（或股东）的分配 4 其他（
48、五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）西王食品股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 18 3 盈余公积弥补亏损 4 其他（六）专项储备 1 本期提取 2 本期使用（七）其他 四、本期期末余额 380,000,000.00 237,268,817.92 23,816,852.65 215,327,762.89 169,544.73 856,582,978.19 380,000,000.00 237,268,817.92 23,816,852.65 162,712,450.69 67,654.60 803,865,775.86 7.2.5 母公司
49、所有者权益变 动表 编制单位：西王食品股份有限公司 2011 半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 125,548,556.00 737,844,073.75 4,835,894.54 28,773,959.63 897,002,483.92 72,864,935.00 6,219,616.16 1,638,787.91-33,329,484.27 47,393,854
50、.80 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 125,548,556.00 737,844,073.75 4,835,894.54 28,773,959.63 897,002,483.92 72,864,935.00 6,219,616.16 1,638,787.91-33,329,484.27 47,393,854.80 西王食品股份有限公司 2011 年 半年度报告摘要 19 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-26,509.36-26,509.36 52,683,621.00 731,624,457.59 3,197,106.63 62,103,443.90 8
