1、中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文1中 福海 峡（平 潭）发展 股份 有 限公 司2 0 1 9 年 第 一 季 度 报 告2 0 1 9 年 0 4 月中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文2第 一 节 重 要 提 示公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报
2、的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 刘 平 山、主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 正 燕 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主管 人 员)刘 志 梅 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文3第 二 节 公 司 基 本 情 况一、主要 会计数 据和 财务指 标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）2 1 5,5 0 2,7 3 1.0 5 1 7 0,2 3 6,3 9 0.1 8 2 6.5 9%归属于
3、上市公司股东的净利润（元）-3,5 4 8,6 4 1.4 6-5,0 0 2,2 1 6.4 0 2 9.0 6%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-7,1 7 4,7 1 4.1 4-6,6 9 2,9 5 0.9 0-7.2 0%经营活动产生的现金流量净额（元）-3 5,0 0 2,9 9 6.1 3-4 0,0 8 1,8 6 3.5 2 1 2.6 7%基本每股收益（元/股）-0.0 0 1 8-0.0 0 2 6 3 0.7 7%稀释每股收益（元/股）-0.0 0 1 8-0.0 0 2 6 3 0.7 7%加权平均净资产收益率-0.1 1%-0.1 6%0.0 5
4、%本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,1 5 5,8 8 2,9 6 0.3 9 4,3 0 3,7 6 8,8 2 7.2 9-3.4 4%归属于上市公司股东的净资产（元）3,1 7 9,1 9 8,9 0 4.7 6 3,1 8 2,7 4 7,5 4 6.2 2-0.1 1%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1 2 1,5 5 6.2 9计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,4 9 4,0 6 4.3 6除上述各
5、项之外的其他营业外收入和支出 1 7 1,8 1 1.3 8其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,3 2 0,8 0 9.1 7减：所得税影响额 1,2 3 6,0 2 2.6 4少数股东权益影响额（税后）3,0 3 3.3 0合计 3,6 2 6,0 7 2.6 8-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文4公司报告期不存在将
6、根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告 期末股 东总 数及前 十名股 东持 股情况 表1、普 通 股 股 东 总 数 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 1 0 名 股 东 持 股 情 况 表单位：股报告期末普通股股东总数 1 0 2,5 8 4报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 1 0 名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态 数量福建山田实业发展有限公司境内非国有法人 2 7.2 2%5 2 5,8
7、6 5,9 0 6 质押 4 9 1,3 9 1,1 0 0中国证券金融股份有限公司境内非国有法人 1.3 6%2 6,1 9 6,6 7 6中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.2 7%2 4,4 7 9,8 0 0深圳平安大华汇通财富平安银行中融国际信托中融盈源 1 1 号证券投资集合资金信托计划其他 1.2 3%2 3,6 9 6,6 8 2香港中央结算有限公司境外法人 0.8 7%1 6,8 8 3,6 8 4吴锦文 境内自然人 0.7 7%1 4,9 4 2,6 8 2翟烨 境内自然人 0.7 4%1 4,3 0 0,6 0 0吴锦祥 境内自然人 0.4 1%7,9 7 7,7
8、0 8谢国继 境内自然人 0.4 0%7,7 1 4,9 0 3周珠林 境内自然人 0.3 9%7,5 5 0,4 5 2前 1 0 名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类股份种类 数量福建山田实业发展有限公司 5 2 5,8 6 5,9 0 6 人民币普通股 5 2 5,8 6 5,9 0 6中国证券金融股份有限公司 2 6,1 9 6,6 7 6 人民币普通股 2 6,1 9 6,6 7 6中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文5中央汇金资产管理有限责任公司 2 4,4 7 9,8 0 0 人民币普通股 2 4,4 7 9,8 0 0
9、深圳平安大华汇通财富平安银行中融国际信托中融盈 源 1 1 号证券投资集合资金信托计划2 3,6 9 6,6 8 2 人民币普通股 2 3,6 9 6,6 8 2香港中央结算有限公司 1 6,8 8 3,6 8 4 人民币普通股 1 6,8 8 3,6 8 4吴锦文 1 4,9 4 2,6 8 2 人民币普通股 1 4,9 4 2,6 8 2翟烨 1 4,3 0 0,6 0 0 人民币普通股 1 4,3 0 0,6 0 0吴锦祥 7,9 7 7,7 0 8 人民币普通股 7,9 7 7,7 0 8谢国继 7,7 1 4,9 0 3 人民币普通股 7,7 1 4,9 0 3周珠林 7,5 5 0
10、,4 5 2 人民币普通股 7,5 5 0,4 5 2上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述前 1 0 名无限售流通股股东之间，以及前 1 0 名无限售流通股股东和前 1 0名股东之间是否存在关联关系或者属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前 1 0 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）截止报告期末，公司股东吴锦文通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份1 4,3 8 4,5 8 2 股，公司股东翟烨通过客户信用交易担保证券账户持有公司股 份1 4,1 2 0,0 0 0 股，公司股东吴锦祥通过客户信用交易担保证券账户持有公司股 份7,9 7 7,7 0 8 股
11、，公司股东谢国继通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,2 6 4,9 0 3 股，公司股东周珠林通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,4 7 9,6 5 2 股。公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 1 0 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适用 不适用中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文6第 三 节 重 要 事 项一、报告 期主要 财务
12、 数据、财务指 标发 生变动 的情 况及原 因 适用 不适用项 目 2 0 1 9 年 3 月 3 1 日 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日 变动 比率 变动 原因应收账款 1 6 2,3 6 1,5 7 7.0 5 9 8,0 5 2,4 7 1.8 7 6 5.5 9%主要是本期农资贸易新增销售货款4,4 0 0 万元，木业新增1,6 0 0 万元，水务新增3 6 7 万元。预付款项 5 8,8 4 8,5 0 4.3 3 9 6,8 7 4,7 6 5.7 3-3 9.2 5%主 要 是 前 期 支 付 购 买 硫 酸 钾 和 原 木 在 本 期 结 算3 0 0 0 万元。应
13、付职工薪酬 2,1 8 3,8 8 2.4 8 9,1 4 8,5 6 4.1 0-7 6.1 3%主要原因为本期发放上年度计提的职工薪酬。递延收益 3,2 7 6,0 0 0.0 0 4,7 8 8,5 2 1.1 4-3 1.5 9%本期 中福 生物 科技 处置 对应 的固 定资 产，对应 的递延收益转出。项 目 本期 发生额 上期 发生额 变动 比率 变动 原因销售费用 6,1 5 5,3 3 7.2 6 1 0,0 2 5,0 5 9.0 2-3 8.6 0%主要 是本 期不 再并 表中 荣混 凝土，同 比相 应减 少3 4 7 万元。财务费用 4,8 9 0,8 4 2.6 4 2,
14、2 6 5,8 8 2.1 8 1 1 5.8 5%本期借款利息支出同比增加，利息收入同比减少。资产减值损失 1 6,0 7 8.4 6-4,0 8 7,8 1 8.8 4 1 0 0.3 9%同比 主要 是上 期应 收账 款收 回金 额较 大，对应 冲回相应的按账龄计提的坏账准备。其他收益 9,4 8 0,4 5 9.0 2 5,8 7 9,7 0 6.4 1 6 1.2 4%同 比 主 要 是 本 期 林 业 抚 育 造 林 补 助 资 金 增 加 3 2 1万元。投资收益 3,6 7 7,8 5 9.1 8 1,1 1 6,3 0 7.0 0 2 2 9.4 7%同比主要本期投资理财收益
15、增加了 2 4 6 万元。营业外支出 1 5 7,4 5 2.6 4 8 6,8 0 4.9 5 8 1.3 9%同比 主要 是本 期中 福生 物科 技固 定资 产清 理损 失1 2 万元。所得税费用 5 0 9,9 4 6.9 8 1 7 3,5 8 9.3 5 1 9 3.7 7%同比 主要 是上 期存 在西 塘置 业投 资性 房地 产评 估增值产生递延所得税负债摊销。投资活动产生的现金流量净额6 3,2 8 7,1 2 9.9 5-5 0 4,0 4 0,3 7 4.9 2 1 1 2.5 6%同 比 主 要 是 本 期 收 回 投 资 收 到 的 现 金 增 加 4.0 4 亿元，投资
16、支付的现金减少1.8 5 亿元。筹资活动产生的现金流量净额-1 3 3,3 7 7,4 1 0.3 0-1 4,4 5 4,2 6 7.3 7-8 2 2.7 5%同 比 主 要 是 本 期 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 增 加 1.7 3 亿元 以 及 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 增 加 0.3亿元，取得借款收到的现金增加0.8 6 亿元。二、重要 事项进 展情 况及其 影响和 解决 方案的 分析 说明 适用 不适用1、市 政水务项 目平潭综合实验区金井湾污水处理厂（一期）和三松再生水厂工程为投资、建设、运营、移交的 B O T 项目。截止报告期末，金井湾污
17、水处理厂（一期）项目土建和设备安装已完工、项目环保已完成验收，该项目从 2 0 1 7 年 5 月 1 2 日起正式进入商业 运营并开始计费，目前运行稳定，来水全处理，出水全达标。三松再生水厂，截止至报告期末，土建工程已全部完成，并通过中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文7各专项验收和竣工验收，设备已安装完毕，并完成了单机和联机调试，试运行工艺调试运行及环保达标验收前的 1 5 天连续监测和连续 2 天环保达标验收监测。为优化资源配置，调整公司产业结构，公司已于 2 0 1 8 年1 2 月与福建中闽水务 投资集团有限公司签署股权转让 协议，拟将所持中福海峡（平
18、潭）水务工程有限公司的1 0 0%股权参考评估价格，以6,2 9 0 万元人民币转让给中闽水务公司。2、中 福广场（海峡建 材城）项目中福广场（海峡建材城）位于平潭二线关口的咽喉位置。至报告期未，本项目一期 3 号楼商业店面，建筑面积约 5.2 万平方米，已完成了主体结构及 装修、主体外立面幕墙装饰、钢结构、消防、水电安装、智能化、电梯安装等工程；暖通、夜景、公共部分装修工程已大部分施工完成，高压外电及变配电工程已施工完成并通电，外配套道路工程、给排水管网及部分绿化工程已施工完成，现本工程巳进入收尾施工阶段。公司于2 0 1 8 年6 月1 5 日召开第九届董事 会 2 0 1 8 年第九次会
19、议审议 通过了关于子公司拟签订国有建 设用地使用权出让补充合同的议案，同意公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公司（以下简称“建材城公司”）与平潭综合实验区环境与国土资源局签订 平潭综合实验区国有建设用地使用权出让补充合同，就建材城公司所持 2 0 1 2 G 0 0 6 号宗地变更土地用途等事项进行补充约定，将原土地用途变更为居住、商业、酒店办公用地且该变更手续巳办理完成。公司于2 0 1 8 年1 1 月1 5 日召开第九届董事会2 0 1 8 年第十四次会议，审议通过了在完成对控股子公司福建中福海峡建材城有限公司（以下简称“中福海峡建材城”）的 全部少 数股权的 收购后，将所 持中福 海
20、峡建 材城的 4 9%股权 转让给 恒大地产 福州公 司的事 项。报 告期内，中福海峡建材城已办理完 成上述股权收购事宜的相关工商变更 登记手续，并取得平潭综合实验区行 政审批局换发的营业执照。公司通过转让股权引进恒大地产福州公司成为项目股东，引入优质品牌和专业团队，实现优势互补，共同合作加快项目开发。3、严 复纪念医 院项目2 0 1 4 年 5 月 1 8 日，公司与福州市卫生局及台湾中振投资有限公司（以下简称“台湾中振”）签署三方投资意向书，就以下合作达成合作意向：公司与台湾中振拟共同出资设立“福建严复纪念医院 投资管理有限公司”，作为双方拟在福 州市创办的“福建严复纪念医院”之管理机构
21、。福建 严复纪念医院建院方案为“大专科小综合”，按三甲综合医院 标准建制，将引进并依托台湾知名医疗专家管理团队负责医院的管理和运营，使其成为一座闽台合作模式的现代化三甲医院。截止本报告期末，福建严复纪念医院已获得设置医 疗机构批准书（闽卫医字【2 0 1 4】0 1 5 号）、事业单位法人证 书（事证第2 3 5 0 0 0 0 0 1 6 3 2）、建设项目选址意见书（选字第3 5 0 1 0 1 2 0 1 8 0 0 4 6 号）及规划选址红线图。2 0 1 8 年3 月福州市土地发展中心将部分完成 收储的医院项目地块交予公司，2 0 1 8 年6 月公司取得了福 州市城乡规划局关于福建
22、严复纪念医 院项目规划设计条件的函（榕规地【2 0 1 8】1 0 0 号）。我司设立全资子公司“中福海峡（福建）投资发展有限公司”，专项负责福建严复纪念医院项目的 建设经营管理，并于 2 0 1 8 年7 月3 1 日在仓山区完成注 册。目前公司正积极推进项目用地的 备案及其他相关审批工作。4、漳 州中福新 材料有 限公司 项目公司董事会于 2 0 1 6 年 6 月 2 3 日审议通过下属全 资子公司漳州中福木业有限公司投 资成立子公司漳州中福新材料有限 公司负责新建薄型纤维板生产线项目，以满足市场对产品质量稳定、环保等级高、差异化的需求。截止本报告期末，漳州中福新材料有限公司项目已完成公
23、司登记、项目备案、签署土地合同、修建性详细规划、总平图审查、环评等工作，已取得了用地规划许可证、建设用地批准书、国有建设用地使用权证、建设工程规划许可证、建筑施工许可证等，完成了建设工程消防设计备案工作。土地和房屋不动产权证书已办理完毕，设备安装、性能调整工作已完成，项目公司进入试生产阶段。5、公 司 2 0 1 5 年第 一期员工 持股计 划公司分别于2 0 1 5 年7 月1 3 日、2 0 1 5 年8 月2 0 日召开第八届董事会 2 0 1 5 年第八次会议和2 0 1 5 年第三次临时股东大会审议通过公司2 0 1 5 年第一期员工持股 计划（草案）及摘要和相关议 案（详见 2 0
24、 1 5 年7 月1 4 日、2 0 1 5 年8 月2 1 日在证券时报 及巨潮资讯网（h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n）刊载的相关公告），第一期员工持股计划 于报告期内认购了由兴证证券资产管理有 限公司设立的兴证资管 鑫众 2 3 号集合资产管理计 划（以下简称“鑫众2 3 号资管计划”）的次级份额，并 通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。截止2 0 1 6 年1 月5 日收市，鑫众2 3 号资管计划已通过二级市场买入的方式完成股票购买，购 买均 价 1 8.6 9 9 5 元/股，购 买 数 量 4,8 0 0,2 1 6 股，
25、占 公 司 总股 本 的 比例 为 0.4 9 7 0%，股票 锁 定 期为 2 0 1 6 年 1 月 6 日 至 2 0 1 7 年 1 月 5日。员工持股计划锁定期届满后，基于对公司发展前景的信心，公司先后两次召开持有人大会和董事会，将员工持股计划存续期展期至2 0 1 9 年8 月2 0 日。中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文8截止 2 0 1 9 年 1 月 3 0 日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根据本次员工持股计划的相关规定，公司 2 0 1 5 年第一期员工 持股计划实施完毕并终止（详见 2 0 1 9 年 1 月 3
26、 1 日在 证券时报 及巨潮资讯网（h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n）刊载的【2 0 1 9-0 0 8】号公告）。6、公 司控股股 东上层 股权结 构变动暨 实际控 制人拟发 生变更公司于2 0 1 9 年3 月1 4 日收到控股股东福 建山田实业发展有限公司（以下简 称“山田实业”）、实际控制人刘平 山先生的通知，刘好女士与孙仕琪先生于 2 0 1 9 年3 月1 3 日签署了 股权转让协议，刘好女士将其持有的香港山田国际投资有限公司（以下简 称“香港 山田”）5 1%的股 权转让 给孙仕琪 先生。孙仕琪 先生与 王志明 先生于 2 0 1 9 年
27、3 月1 4 日签 署了 表决权委 托书，孙仕琪先生通过表决 权委托的方式将其享有的香港山田全 部表决权委托给王志明先生行使。（以下简称“本次交易”、“本次权益变动”）本次权益变动后，王志明先生在本公司拥有可支配表决权比例占公司总股本的2 7.2 2%，成为公司实际控制人。本次权益变动属于公司控股股东山田实业的控股股东香港山田股权结构变动，不触及对上市公司的要约收购；本次交易完成后，公司控股股东未发生变化，实际控制人由刘平山先生变更为王志明先生。（具体内容详见2 0 1 9 年3 月1 5 日刊登于 证券时报和巨潮资讯网（w w w.c n i n f o.c o m.c n）的【2 0 1
28、9-0 1 5】号公告。）股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用三、公司 实 际 控 制人、股 东、关 联 方、收购 人 以 及 公司 等 承 诺 相关 方 在 报告 期 内 超 期未 履 行完毕 的承 诺事项 适用 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2019 年 1-6 月经 营业 绩的预 计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用五、证券 投资情 况 适用 不适用公司报告期不存在证券
29、投资。六、衍生 品投资 情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。七、报告 期内接 待调 研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不适用中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文9接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2 0 1 9 年 0 1 月 1 1 日 电话沟通 个人询问公司 2 0 1 8 年年度报告、2 0 1 8 年度业绩预告披露时间及公司经营情况，未提供书面材料。2 0 1 9 年 0 1 月 2 1 日 电话沟通 个人询问公司 2 0 1 8 年度业绩预告披露时间及公司经营情况，未提供书面材料。2 0 1 9 年 0 1 月 2
30、3 日 电话沟通 个人询问公司 2 0 1 8 年度业绩预告披露时间及公司经营情况，未提供书面材料。2 0 1 9 年 0 1 月 2 3 日 电话沟通 个人询问公司 2 0 1 8 年度业绩预告披露时间及公司经营情况，未提供书面材料。2 0 1 9 年 0 1 月 2 5 日 电话沟通 个人询问公司 2 0 1 8 年度业绩预告披露时间及公司经营情况，未提供书面材料。2 0 1 9 年 0 2 月 2 7 日 电话沟通 个人 询问公司原始法人股确权办理流程，未提供书面材料。2 0 1 9 年 0 3 月 1 2 日 电话沟通 个人询问公司控股股东所持部分股份被动减持事项进展，未提供书面材料。
31、2 0 1 9 年 0 3 月 2 7 日 电话沟通 个人询问公司控股股东上层股权结构变动暨实际控制人拟发生变更事项进展，未提供书面材料。八、违规 对外担 保情 况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。九、控股 股东及 其关 联方对 上市公 司的 非经营 性占 用资金 情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文1 0第 四 节 财 务 报 表一、财务 报表1、合 并 资 产 负 债 表编制单位：中福海峡（平潭）发展股份有限公司2 0 1 9 年 0 3 月 3 1 日单位：元项目
32、2 0 1 9 年 3 月 3 1 日 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日流动资产：货币资金 3 6 0,9 6 8,2 0 3.8 5 4 6 6,0 6 5,6 4 9.9 6结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 2 4 4,9 9 7,1 7 2.2 8 1 6 7,4 1 6,6 1 0.8 9其中：应收票据 8 2,6 3 5,5 9 5.2 3 6 9,3 6 4,1 3 9.0 2应收账款 1 6 2,3 6 1,5 7 7.0 5 9 8,0 5 2,4 7 1.8 7预付款项 5 8,8 4 8,5
33、 0 4.3 3 9 6,8 7 4,7 6 5.7 3应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2 3 0,5 5 8,2 2 5.9 4 2 2 9,3 8 1,4 4 5.3 9其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 2,0 9 2,8 3 1,3 6 7.9 7 2,0 9 8,3 2 5,8 9 5.1 4合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 1 3,3 4 2,8 0 0.0 0 1 3,4 0 9,5 5 0.0 0其他流动资产 2 9 0,2 0 4,9 4 5.7 3 3 7 2,5 1 4,2 6 2.4 5中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2 0 1 9
34、 年第一季度报告全文1 1流动资产合计 3,2 9 1,7 5 1,2 2 0.1 0 3,4 4 3,9 8 8,1 7 9.5 6非流动资产：发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 2 8,6 6 0,0 0 0.0 0其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 7 0,6 2 5,0 7 2.0 0 7 0,2 6 8,0 2 1.9 9其他权益工具投资 2 8,6 6 0,0 0 0.0 0其他非流动金融资产投资性房地产 1 2 8,7 3 8,0 7 2.5 8 1 2 9,7 8 6,5 1 5.3 4固定资产 3 2 5,1 6 2,7 9 4.1 8 3 3 5,0 4
35、3,2 9 3.6 2在建工程 1 0 1,0 3 2,6 0 8.4 3 8 4,8 2 6,7 2 7.3 6生产性生物资产 9,1 7 4,6 2 0.2 5 8,8 1 6,3 2 1.9 5油气资产使用权资产无形资产 1 8 1,8 8 1,8 2 4.0 7 1 8 3,4 6 9,1 9 9.5 0开发支出商誉 3,0 0 8,9 8 5.2 8 3,0 0 8,9 8 5.2 8长期待摊费用 9,1 5 6,1 0 4.1 9 9,3 4 0,1 0 2.6 0递延所得税资产 4 0 9,1 8 5.5 8 4 0 6,4 8 5.5 7其他非流动资产 6,2 8 2,4 7
36、3.7 3 6,1 5 4,9 9 4.5 2非流动资产合计 8 6 4,1 3 1,7 4 0.2 9 8 5 9,7 8 0,6 4 7.7 3资产总计 4,1 5 5,8 8 2,9 6 0.3 9 4,3 0 3,7 6 8,8 2 7.2 9流动负债：短期借款 3 9 7,5 0 0,0 0 0.0 0 4 9 4,5 0 0,0 0 0.0 0向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 1 3 6,4 8 0,9 9 1.9 1 1 4 8,1 1 0,1 8 6.2 4中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2 0 1
37、 9 年第一季度报告全文1 2预收款项 2 6,8 6 2,5 9 0.8 1 3 0,6 7 8,1 4 1.5 1卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 2,1 8 3,8 8 2.4 8 9,1 4 8,5 6 4.1 0应交税费 4 6,4 1 3,6 3 2.2 7 4 4,0 3 0,5 8 7.1 2其他应付款 1 5 9,6 0 5,1 1 8.7 1 1 8 5,3 6 9,6 3 3.3 3其中：应付利息应付股利 5,4 1 3,3 3 5.1 0 5,4 1 3,3 3 5.1 0应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内
38、到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 7 6 9,0 4 6,2 1 6.1 8 9 1 1,8 3 7,1 1 2.3 0非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款 3,4 1 6,2 9 2.7 9 3,2 2 6,9 4 1.5 3长期应付职工薪酬预计负债递延收益 3,2 7 6,0 0 0.0 0 4,7 8 8,5 2 1.1 4递延所得税负债 7 5 0,0 0 0.0 0 7 5 0,0 0 0.0 0其他非流动负债非流动负债合计 7,4 4 2,2 9 2.7 9 8,7 6 5,4 6 2.6 7负债合计 7 7 6,4 8 8,5 0
39、 8.9 7 9 2 0,6 0 2,5 7 4.9 7所有者权益：股本 1,9 3 1,7 8 0,8 9 2.0 0 1,9 3 1,7 8 0,8 9 2.0 0中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文1 3其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,4 1 6,4 1 9,2 8 5.8 8 1,4 1 6,4 1 9,2 8 5.8 8减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 3 3,0 3 5,0 3 2.6 4 3 3,0 3 5,0 3 2.6 4一般风险准备未分配利润-2 0 2,0 3 6,3 0 5.7 6-1 9 8,4 8 7,6 6 4.3
40、 0归属于母公司所有者权益合计 3,1 7 9,1 9 8,9 0 4.7 6 3,1 8 2,7 4 7,5 4 6.2 2少数股东权益 2 0 0,1 9 5,5 4 6.6 6 2 0 0,4 1 8,7 0 6.1 0所有者权益合计 3,3 7 9,3 9 4,4 5 1.4 2 3,3 8 3,1 6 6,2 5 2.3 2负债和所有者权益总计 4,1 5 5,8 8 2,9 6 0.3 9 4,3 0 3,7 6 8,8 2 7.2 9法定代表人：刘平山 主管会计工作负责人：陈正燕 会计机构负责人：刘志梅2、母 公 司 资 产 负 债 表单位：元项目 2 0 1 9 年 3 月 3
41、 1 日 2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日流动资产：货币资金 2 6 6,2 4 2,4 0 9.7 9 3 6 9,6 6 0,5 3 0.9 0交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 7 7,8 7 9,9 0 2.4 8 3 1,3 1 7,2 4 2.9 6其中：应收票据应收账款 7 7,8 7 9,9 0 2.4 8 3 1,3 1 7,2 4 2.9 6预付款项 5 1,4 5 3,6 0 9.9 7 9 2,8 2 7,2 7 3.2 0其他应收款 1,5 1 2,5 0 7,3 3 0.7 8 1,4 7 0,3 2
42、0,2 7 1.3 7其中：应收利息应收股利存货合同资产中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文1 4持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2 6 0,0 0 0,0 0 0.0 0 3 4 3,0 7 8,6 8 8.5 8流动资产合计 2,1 6 8,0 8 3,2 5 3.0 2 2,3 0 7,2 0 4,0 0 7.0 1非流动资产：债权投资可供出售金融资产 1 3,0 0 0,0 0 0.0 0其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,3 3 3,7 9 3,6 5 0.7 8 1,3 3 3,4 3 6,6 0 0.7 7其他权益
43、工具投资 1 3,0 0 0,0 0 0.0 0其他非流动金融资产投资性房地产 1 2 8,7 3 8,0 7 2.5 8 1 2 9,7 8 6,5 1 5.3 4固定资产 2 0,9 9 2,3 5 9.8 1 2 0,7 9 4,1 9 2.1 2在建工程 1,0 5 8,4 0 7.3 7 1,0 5 8,4 0 7.3 7生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 2 0 0,0 6 2.6 4 2 0 1,4 9 3.5 1开发支出商誉长期待摊费用 2 7 7,4 9 0.8 7 2 9 1,5 4 9.1 5递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 1,4 9 8,0 6 0,0
44、 4 4.0 5 1,4 9 8,5 6 8,7 5 8.2 6资产总计 3,6 6 6,1 4 3,2 9 7.0 7 3,8 0 5,7 7 2,7 6 5.2 7流动负债：短期借款 2 9 3,0 0 0,0 0 0.0 0 3 9 0,0 0 0,0 0 0.0 0交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 1 4 6,4 2 2.9 8 1 0 8,3 0 0.0 0中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文1 5预收款项 3 9 6,8 9 7.5 0 5 7 8,3 3 7.5 0合同负债应付职工薪酬 6 6
45、,6 1 2.3 4 4,1 1 9,1 1 6.4 8应交税费 1 7,4 4 3,3 8 8.3 9 1 9,0 2 0,9 5 8.6 1其他应付款 1 1 0,2 3 7,3 4 8.2 3 1 4 8,4 4 5,7 0 5.4 7其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 4 2 1,2 9 0,6 6 9.4 4 5 6 2,2 7 2,4 1 8.0 6非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 7 5 0,0 0 0.0 0 7 5 0,0 0 0.0 0其他非流动负债非
46、流动负债合计 7 5 0,0 0 0.0 0 7 5 0,0 0 0.0 0负债合计 4 2 2,0 4 0,6 6 9.4 4 5 6 3,0 2 2,4 1 8.0 6所有者权益：股本 1,9 3 1,7 8 0,8 9 2.0 0 1,9 3 1,7 8 0,8 9 2.0 0其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,4 2 0,7 8 2,4 2 5.1 6 1,4 2 0,7 8 2,4 2 5.1 6减：库存股其他综合收益专项储备中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文1 6盈余公积 3 3,0 3 5,0 3 2.6 4 3 3,0 3 5,0 3
47、2.6 4未分配利润-1 4 1,4 9 5,7 2 2.1 7-1 4 2,8 4 8,0 0 2.5 9所有者权益合计 3,2 4 4,1 0 2,6 2 7.6 3 3,2 4 2,7 5 0,3 4 7.2 1负债和所有者权益总计 3,6 6 6,1 4 3,2 9 7.0 7 3,8 0 5,7 7 2,7 6 5.2 73、合 并 利 润 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 2 1 5,5 0 2,7 3 1.0 5 1 7 0,2 3 6,3 9 0.1 8其中：营业收入 2 1 5,5 0 2,7 3 1.0 5 1 7 0,2 3 6,3 9 0.1 8利息
48、收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2 3 3,2 1 8,6 9 2.8 1 1 8 6,2 9 1,1 8 3.7 3其中：营业成本 1 9 9,4 6 7,9 4 8.7 5 1 5 3,6 4 2,0 9 6.8 9利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 2,0 0 3,0 8 9.1 9 2,6 5 4,7 6 2.4 1销售费用 6,1 5 5,3 3 7.2 6 1 0,0 2 5,0 5 9.0 2管理费用 1 9,7 8 6,5 4 3.8 4 2 1,5 7 6,8 2 8.1 2研发费用 2 1 1,5 9
49、5.5 1 2 1 4,3 7 3.9 5财务费用 4,8 9 0,8 4 2.6 4 2,2 6 5,8 8 2.1 8其中：利息费用 5,6 5 8,8 2 6.9 5 2,8 7 4,7 6 2.8 8利息收入 8 1 9,8 9 7.0 8 8 6 5,2 2 4.7 4资产减值损失 1 6,0 7 8.4 6-4,0 8 7,8 1 8.8 4信用减值损失 6 8 7,2 5 7.1 6加：其他收益 9,4 8 0,4 5 9.0 2 5,8 7 9,7 0 6.4 1投资收益（损失以“”号填列）3,6 7 7,8 5 9.1 8 1,1 1 6,3 0 7.0 0其中：对联营企业和
50、合营企业的投资收益 3 5 7,0 5 0.0 1 2 4 0,8 9 3.1 3中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2 0 1 9 年第一季度报告全文1 7汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-4,5 5 7,6 4 3.5 6-9,0 5 8,7 8 0.1 4加：营业外收入 1,4 5 3,2 4 2.2 8 1,3 4 2,4 0 3.8 2减：营业外支出 1 5 7,4 5 2.6 4 8 6,8 0 4.9 5四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-3,2
