1、张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 1 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2012-20 张 家 界 旅 游 集 团股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季度 报 告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人李智 勇、主 管会 计工 作负 责人 苏涛及 会计
2、 机构 负责 人(会 计主管 人员)向 秀声明：保 证季度报 告中 财务 报告 的真 实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）资产总额（元）418,140,966.97 447,968,210.76-6.66%归属于上市公司股东的所有者权益（元）273,050,880.57 280,417,081.13-2.63%总股本（股）320,835,149.00 320,835,149.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.85 0.87-2.30%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）55,52
3、6,738.59 41,937,186.55 32.40%归属于上市公司股东的净利润（元）-7,382,859.41-12,010,264.92 38.53%经营活动产生的现金流量净额（元）-15,347,192.24-19,757,614.01 22.32%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.05-0.06 16.67%基本每股收益（元/股）-0.0230-0.0374 38.50%稀释每股收益（元/股）-0.0230-0.0374 38.50%加权平均净资产收益率（%）-2.67%-6.50%3.83%扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）-3.30%非经常性损益项目
4、适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 2,645.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,225,294.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 103,571.87 合计 2,331,511.64-张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报 告期末股东总数（户）22,724 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件
5、流通股的数量 种类 中国工商银行景顺长城中小盘股票型证券投资基金 6,197,202 人民币普通股 中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 6,181,866 人民币普通股 中国建银投资有限责任公司 6,120,000 人民币普通股 中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金 3,580,640 人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 3,287,065 人民币普通股 英国保诚资产管理(香港)有限公司 3,063,184 人民币普通股 兴业银行股份有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LO
6、F)2,982,333 人民币普通股 中国工商银行海富通中小盘股票型证券投资基金 2,500,231 人民币普通股 中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金 2,241,655 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及 原因 适用 不适用 1、营业总收入 55,526,738.59 元，较上年同期 41,937,186.55 元增长了 13,589,552.04 元，增 幅达 32.40%的主要原因是本报 告期公司旗下旅行社接待游客量大幅增长。2、营业总成本 63,871,448.62 元，较上年同期 53,091,227.47 元增长加
7、10,780,221.15 元，增 幅达 20.31%的主要原因是本报 告期公司旗下旅行社接待游客量大幅增长使得营业收入增加，营业成本也相应增加。3、归属于上市公司股东的净利润-7,382,859.41 元，较上年同 期-12,010,264.92 元，增长了 4,410,421.77 元，增幅达 38.53%的主要原因是公司本期收到贴息增加 207 万元，财务费用减少 262 万元。4、财务费用 1,920,507.25 元，较上年同期 4,543,393.23 元减 少 2,622,885.98 元的主要原因 是本报告期公司和公司子公司宝峰湖公司减少了贷款利息。3.2 重大事项进展情况及
8、其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或
9、权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 张家界市经济发展投资集团有限公司及其一致行动人土地房产公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处（一）关于股份锁定的承诺（二）避免同业竞争的承诺（三）关于减少并规范关联交易的承诺（四）关于保持上市公司独立性的承诺（五）关于环保客运调度大楼未取得土地使用权证的承诺函（六）关于对环保客运固定资产更新资金需求提供支持的承诺（七）关于过渡期损益的承诺（八）关于标的资产业绩补偿的承诺及协议（九）上市公司与张经投、武陵源旅游公司及森林公园管理处于 2010年 9 月 15 日签订了 盈利预测补偿协议 相关股份已锁定，其
10、他承诺内容按要求履行 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 4 3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 02 月 14日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券研究员 公司目前的 形势状况和未来的发展 2012 年
11、 02 月 14日 公司会议室 实地调研 机构 申万基金研究员 公司目前的形势状况和未来的发展 2012 年 02 月 14日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券研究员 公司目前的形势状况和未来的发展 2012 年 02 月 23日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券研究员 公司目前的形势状况和未来的发展 2012 年 03 月 28日 公司会议室 实地调研 机构 中原证券研究员 公司目前的形势状况和未来的发展 2012 年 03 月 30日 公司会议室 实地调研 机构 第一创业证券研究员 公司目前 的形势状况和未来的发展 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用
