1、 廊坊发展股份有限公司 600149 2012 年第三季度报告 600149 廊坊发展股份有限公司2012 年第三季度报告 2 目录 1 重要 提示.3 2 公司 基本 情 况.3 3 重要 事项.4 4 附录.5 600149 廊坊发展股份有限公司2012 年第三季度报告 3 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第三季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 鲍涌波 主管会计工作负责人
2、 姓名 刘美丽 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何勇鹏 公司负 责人鲍涌波、主管会计工作负责人刘美丽及会计机构负责人（会计主管人员）何勇鹏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)344,976,783.86 358,235,235.42-3.70 所有者权益（或股东权益）(元)313,298,776.52 311,179,410.09 0.68 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.8241 0.8185 0.68 年初至报告期期末（1 9
3、月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-17,354,209.74-130.46 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.05-130.46 报告期（7 9 月）年初至报告期期末（1 9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)231,737.65 2,119,366.43 不适用 基本每股收益（元/股）0.001 0.006 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.001 0.004 不适用 稀释每股收益（元/股）0.001 0.006 不适用 加权平均净资产收益率（%）0.001 0.007 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均
4、净资产收益率（%）0.001 0.005 不适用 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1 9 月）说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-885,839.66 本期对部分账龄过长且已无出售及使用价值的存货进行报废处理 所得税影响额 221,459.92 合计-664,379.74 600149 廊坊发展股份有限公司2012 年第三季度报告 4 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）25,480 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银行
5、工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 13,427,382 人民币普通股 13,427,382 中国光大银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券投资基金 5,886,571 人民币普通股 5,886,571 李明 4,060,000 人民币普通股 4,060,000 叶维琳 3,210,000 人民币普通股 3,210,000 孙良英 2,584,024 人民币普通股 2,584,024 郭丽珠 2,540,800 人民币普通股 2,540,800 周永年 2,229,900 人民币普通股 2,229,900 杨琴 1,980,500 人民币普通股 1,980,500 中国人寿保险股份有限公司分红个
6、人分红005L FH002 沪 1,969,947 人民币 普通股 1,969,947 孙雷民 1,510,000 人民币普通股 1,510,000 3 重 要事 项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 单位：万元 资 产 负 债表项 目 期末数 期初数 增 减 变 动（%）原因 应收账款 1,243.86 100.15 1,142.00 主要是本期赊销形成 预付款项 1,482.00 11,111.80-86.66 主要是以前年度因采购形成的预付款项于 本期供货以及本期解除与北京嘉铭房地产开发有限责任公司的商品房买卖合同将预付款项转入其他应收款所致
7、 其他应收款 6,108.40 386.59 1,480.07 主要是本期解除与北京嘉铭房地产开发有限责任公司的商品房买卖合同将预付款项转入其他应收款所致 存货 4,750.62 1,290.75 268.05 主要是以前年度的预付款项于本期供货所致 应交税费-388.88 1,330.64-129.23 主要是本期支付上年企业所得税及以前年度的预付款项于本期供货形成增值税进项税 所致 利 润 表 项目 本期数 上期数 增 减 变 动（%）原因 营业收入 1,377.72 468.70 193.94 主要是本期大量开展经营业务所致 现 金 流 量表项 目 本期数 上期数 增 减 变 动（%）原
8、因 经营活动产 生的现金流量净额-1,735.42 5,696.50-130.46 主要是本期支付上年企业所得税，以及上期收回以前年度大额预收款所致 600149 廊坊发展股份有限公司2012 年第三季度报告 5 3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 本公司 第六届董事会第十五次会议通过了关于转让子公司股权的议案，同意本公司按照有关规定转让所持有的世信科技发展有限公司的全部股权（公司持有世信科技发展有限公司 90%的 股权）。（详见 2012 年 7 月9 日第 016 公告）目前，上述转让事宜正在办理中。3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用
9、 不 适用 本公司 原实际控制人海南中谊国际经济技术合作有限公司承诺其于2008 年12 月31 日置入本公司的龙腾文化大厦 76%建筑 面积的 50 年 物业经营权及 DBC 加州 小镇 15 处商 铺净资产收益率不低于 6%。现海南中谊国际经济技术合作有限公司因经营艰难，自 2010 年起无力履 行前期 承诺，偿付差额部分收益。3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 报告期 内，公司无现金分红。廊坊发展股份有限公司 法定代表人:鲍涌波 2012 年 10 月 26 日
10、 4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:廊坊发展股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 70,127,345.08 88,002,145.08 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 应收账 款 12,438,645.00 1,001,533.00 预付款 项 14,819,950.00 111,118,000.00 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 61,084,032.33 3,865,903.33 买入
11、返 售金融资产 存货 47,506,226.12 12,907,453.77 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 205,976,198.53 216,895,035.18 非 流 动 资产：600149 廊坊发展股份有限公司2012 年第三季度报告 6 发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 投资性 房地产 135,314,026.53 138,008,987.70 固定资 产 934,559.80 579,213.54 在建工 程 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉
12、长期待 摊费用 递延所 得税资产 2,751,999.00 2,751,999.00 其他非 流动资产 非流 动资产合计 139,000,585.33 141,340,200.24 资产总计 344,976,783.86 358,235,235.42 流 动 负 债：短期借 款 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 1,257,800.00 1,045,680.00 预收款 项 3,248,583.00 1,758,291.00 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 1,600,460.97 1,605,126.76
13、应交税 费-3,888,750.38 13,306,434.51 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 25,216,452.66 25,096,047.68 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 流动 负债合计 27,434,546.25 42,811,579.95 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 600149 廊坊发展股份有限公司2012 年第三季度报告 7 其他非 流动负债 非流 动负债合计 负 债合计 27,434,546.25 42,811,5
14、79.95 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）380,160,000.00 380,160,000.00 资本公 积 105,973,752.03 105,973,752.03 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 49,329,014.32 49,329,014.32 一般风 险准备 未分配 利润-222,163,989.83-224,283,356.26 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 313,298,776.52 311,179,410.09 少数股 东权益 4,243,461.09 4,244,245.38 所有者权益合计 317,542,237
15、.61 315,423,655.47 负 债和所有者权益总计 344,976,783.86 358,235,235.42 公司法定代表人:鲍涌 波 主管会 计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:何勇鹏 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:廊坊发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 513,671.49 86,091,812.89 交易性 金融资产 应收票 据 应收账 款 10,793,645.00 126,533.00 预付款 项 14,819,950.00 51,118,000.00
16、 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 122,739,971.63 54,758,469.22 存货 35,042,292.35 443,520.00 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 183,909,530.47 192,538,335.11 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 54,989,876.63 54,989,876.63 投资性 房地产 135,314,026.53 138,008,987.70 固定资 产 934,217.79 578,871.53 在建工 程 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资
17、产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 600149 廊坊发展股份有限公司2012 年第三季度报告 8 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 662,576.37 662,576.37 其他非 流动资产 非流 动资产合计 191,900,697.32 194,240,312.23 资 产总计 375,810,227.79 386,778,647.34 流 动 负 债：短期借 款 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 1,213,800.00 1,045,680.00 预收款 项 1,500,000.00 9,708.00 应付职 工薪酬 714,173.41 718,839.20 应交税
18、 费-3,538,213.29 13,840,648.28 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 55,942,701.92 52,828,673.64 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 流动 负债合计 55,832,462.04 68,443,549.12 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 负 债合计 55,832,462.04 68,443,549.12 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）380,160,000.00 380,160,000.00 资本公 积
19、105,973,752.03 105,973,752.03 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 46,544,231.47 46,544,231.47 一般风 险准备 未分配 利润-212,700,217.75-214,342,885.28 所有者权益（或股东权益）合计 319,977,765.75 318,335,098.22 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 375,810,227.79 386,778,647.34 公司法定代表人:鲍涌 波 主管会 计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:何勇鹏 4.2 合 并 利 润表 编制单位:廊坊发展股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计
20、类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业总收入 3,199,788.67 1,515,174.00 13,777,247.52 4,687,039.00 600149 廊坊发展股份有限公司2012 年第三季度报告 9 其中：营业收入 3,199,788.67 1,515,174.00 13,777,247.52 4,687,039.00 利息 收入 已赚 保费 手续 费及佣金 收入 二、营业总成本 2,889,529.81 2,372,297.79 10,064,01
21、7.38 7,335,909.75 其中：营业成本 1,022,540.14 572,415.00 4,757,860.46 1,717,245.00 利息 支出 手续 费及佣金支出 退保 金 赔付 支出净额 提取 保险合同准备金净额 保单 红利支出 分保 费用 营业 税金及附加 140,071.72 83,334.57 433,017.13 263,537.15 销售 费用 管理 费用 1,731,850.92 1,715,094.91 5,336,781.43 5,356,893.29 财务 费用-4,932.97 1,453.31-463,641.64-1,765.69 资产 减值损失
22、加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投资 收益（损失以“”号填列）1,472,181.73 1,472,181.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑 收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）310,258.86 615,057.94 3,713,230.14-1,176,689.02 加：营 业外收入 减：营 业外支出 885,839.66 89.82 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏 损总额以“”号填列）310,258.86 615,057.94 2,827,390.48-1,176,778.84 减：所 得税费用 79,158.88 708,80
23、8.34 五、净利润（净亏损以“”号填列）231,099.98 615,057.94 2,118,582.14-1,176,778.84 归属于 母公司所有者的净利润 231,737.65 615,142.93 2,119,366.43-1,176,345.95 少数股 东损益-637.67-84.99-784.29-432.89 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.001 0.002 0.006-0.003（二）稀释每股收益 0.001 0.002 0.006-0.003 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于 母公司所有者的综合收益总额 归属于 少数股东的综合收益总额 600149
24、廊坊发展股份有限公司2012 年第三季度报告 10 公司法定代表人:鲍涌 波 主管会 计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:何勇鹏 母 公 司 利润表 编制单位:廊坊发展股份有 限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 3,199,788.67 1,515,174.00 13,029,674.70 4,687,039.00 减：营 业成本 1,022,540.14 572,415.00 4,317,860.46 1,717,2
25、45.00 营 业税金及附加 140,071.72 83,334.57 433,017.13 263,537.15 销 售费用 管 理费用 1,723,574.22 1,714,481.91 5,305,427.73 5,344,101.29 财 务费用 90.00 2,294.83-102,693.65 2,294.83 资 产减值损失 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）313,512.59-857,352.31 3,076,063.03-2,640,139.27 加：营 业外收入
26、减：营 业外支出 885,839.66 89.82 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）313,512.59-857,352.31 2,190,223.37-2,640,229.09 减：所 得税费用 78,378.14 547,555.84 四、净利润（净亏损以“”号填列）235,134.45-857,352.31 1,642,667.53-2,640,229.09 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人:鲍涌 波 主管会 计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:何勇鹏 4.3 合 并 现 金流量 表 2
27、012 年 1 9 月 编制单位:廊坊发展股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 4,482,000.00 6,178,435.00 客户存 款和同业存放款项净增加额 600149 廊坊发展股份有限公司2012 年第三季度报告 11 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加
28、额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 3,611,343.01 63,564,758.61 经营 活动现金流入小计 8,093,343.01 69,743,193.61 购买商 品、接受劳务支付的现金 4,934,344.00 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 1,762,408.98 1,408,970.12 支付的 各项税费 13,511,533.44 8
29、86,957.07 支付其 他与经营活动有关的现金 5,239,266.33 10,482,301.52 经营 活动现金流出小计 25,447,552.75 12,778,228.71 经 营活动产生的现金流量净额-17,354,209.74 56,964,964.90 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 520,590.26 60,000,0
30、00.00 投资支 付的现金 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 520,590.26 60,000,000.00 投 资活动产生的现金流量净额-520,590.26-60,000,000.00 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 偿还债 务支付的现金 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动
31、有关的现金 600149 廊坊发展股份有限公司2012 年第三季度报告 12 筹资 活动现金流出小计 筹 资活动产生的现金流量净额 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-17,874,800.00-3,035,035.10 加：期 初现金及现金等价物余额 88,002,145.08 3,202,147.93 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 70,127,345.08 167,112.83 公司法定代表人:鲍涌 波 主管会 计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:何勇鹏 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 9 月
32、编制单位:廊坊发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 4,482,000.00 收到的 税费 返还 收到其 他与经营活动有关的现金 20,028,333.02 1,615,225.17 经营 活动现金流入小计 24,510,333.02 1,615,225.17 购买商 品、接受劳务支付的现金 4,538,344.00 支付给 职工以及为职工支付的现金 1,762,408.98 172,546.38
33、 支付的 各项税费 13,511,530.44 543,102.44 支付其 他与经营活动有关的现金 89,755,600.74 794,971.81 经营 活动现金流出小计 109,567,884.16 1,510,620.63 经 营活动产生的现金流量净额-85,057,551.14 104,604.54 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
34、 520,590.26 投资支 付的现金 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 520,590.26 投 资活动产生的现金流量净额-520,590.26 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现 金 筹资 活动现金流入小计 偿还债 务支付的现金 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 600149 廊坊发展股份有限公司2012 年第三季度报告 13 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 筹 资活动产生的现金流量净额 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-85,578,141.40 104,604.54 加：期 初现金及现金等价物余额 86,091,812.89 43,633.35 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 513,671.49 148,237.89 公司法定代表人:鲍涌 波 主管会 计工作负责人:刘美丽 会计机构负责人:何勇鹏
