1、 福建省青山纸业股份有限公司 2009年第一季度报告 二九年四月二十四日600103 福建省青山纸业股份有限公司2009年第一季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.4 4 附录.5 600103 福建省青山纸业股份有限公司2009年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人刘天金、主管会计工作负责人徐宗明及会计
2、机构负责人（会计主管人员）张嘉玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减(%)总资产(元)2,799,384,482.61 2,724,536,498.37 2.75所有者权益（或股东权益）(元)1,837,903,619.42 1,786,607,246.28 2.87归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.731 1.683 2.87 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)15,045,838.80 46.46每股经营活动产生的现金流量净额
3、(元)0.014 46.46 报告期 年初至 报告期期末 本报告期比 上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-24,882,776.17-24,882,776.17-313.64基本每股收益(元)-0.0234-0.0234-313.64扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0234-0.0234-381.93稀释每股收益(元)-0.0234-0.0234-313.64全面摊薄净资产收益率(%)-1.35-1.35 减少 1.94 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-1.35-1.35 减少 1.79 个百分点 600103 福建省青山纸业股份有限公司20
4、09年第一季度报告 3扣除非经常性损益项目和金额：非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益 189,919.48越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职
5、工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他
6、营业外收入和支出-64,800.52其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-10,050.24所得税影响额-30,642.41合计 84,426.31 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）232,217前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 福建省南纸股份有限公司 69,000,000 人民币普通股 国投机轻有限公司 50,113,900 人民币普通股 福建省盐业公司 31,056,000 人民币普通股 福建省金皇贸易公司 28,800,000 人民币普通股 福建省轻纺
7、(控股)有限责任公司 22,320,000 人民币普通股 福建省永安林业（集团）股份有限公司 4,800,000 人民币普通股 江小春 1,454,600 人民币普通股 四川凯恩特石油天然气科技发展有限公司 1,451,210 人民币普通股 胡英弟 1,306,035 人民币普通股 张永亮 1,057,100 人民币普通股 600103 福建省青山纸业股份有限公司2009年第一季度报告 43 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 资产负债表项目 项目 期末数 期初数 增减幅度%原因分析 应收票据 122,694,007.81 179,
8、942,562.12-31.81 主要是办理银行承兑汇票背书和贴现数量增加。应收账款 303,014,146.17 260,642,549.71 16.26 主要系因产品销售货款回笼速度放缓。可供出售金融资产 309,967,997.18 208,395,798.10 48.74 系因公司持有的股票市值变化所致。在建工程 95,151,201.80 54,250,766.62 75.39 系因报告期公司技改项目建设投入增加。工程物资 5,345,957.75 3,078,853.31 73.63系因公司技改技措所需设备及零星购置固定资产增加。应付票据 38,862,455.83 29,326,
9、730.00 32.52 系因公司为降低融资成本，增加运用票据结算。应付账款 121,009,779.42 179,244,476.20 32.49系支付上年应付未付货款数额大于本期新增应付货款。一年内到期的非流动负债 26,000,000.00 46,000,000.00-43.48 系报告期偿还已到期银行借款。其他流动负债 10,095,412.36 1,531,252.70 559.29主要系子公司漳州水仙药业预提业务宣传费和广告费。专项应付款 2,607,164.01 1,445,188.08 80.40 系报告期部分林业子公司收到的“两金”返回。递延所得税负债 62,955,288.
10、74 37,562,238.97 67.60主要系公司可供出售金融资产报告期末公允价值回升所致。资本公积 198,645,916.82 122,466,767.51 62.20 原因同上。3.1.2 利润表项目 序号 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例%主要变动原因 1 营业收入 263,176,683.50 451,437,531.83-41.70主要原因：受全球金融危机影响，包装用纸市场需求持续疲软，公司主要产品纸袋纸、箱板纸、瓦楞纸销售严重缩减，同比下降超过40%，价格持续下跌；子公司深圳恒宝通光电子有限公司销售额下降，尤其是进料加工出口业务销售额降幅达42%。2 营业成本 241
11、,981,320.97 390,805,383.84-38.08主要原因系产品销售总量减少。3 营业税金及附加 1,371,008.62 2,018,672.62-32.08主要原因系报告期产品销售收入减少所致。4 资产减值损失 4,969,541.50-3,228,218.69 253.94报告期计提存货跌价准备，而上年同期转回部分价值回升的产成品跌价准备。5 投资收益-26,226.90 31,853.12-182.34主要原因系报告期公司合营企业经营亏损。6 营业利润-27,424,139.41 14,641,885.27-287.30主要原因：一是报告期公司营业收入减少，且产品毛利率下
12、降；二是计提存货跌价准备增加；三是投资收益减少。7 营业外收入 200,664.30 4,420,732.83-95.46主要系因上年同期公司获得林业项目贷款财政贴息374 万元，而本期无此收入。8 利润总额-27,299,020.45 18,982,257.18-243.81主要原因同上“6”、7”。9 所得税费用-5,240,945.58 4,183,374.74-225.28原因主要是报告期母公司经营亏损，按税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损，应视同可抵扣暂时性差异处理，确认相应的递延所得税资产，抵减了所得税费用。10 归属母公司净利润-24,882,776.17 11,646,937
13、.44-313.64主要原因同上“6”、7”。600103 福建省青山纸业股份有限公司2009年第一季度报告 53.1.3 现金流量表项目 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例%主要变得原因 经营活动产生的现金流量净额 15,045,838.80 10,272,952.43 46.46 主要是报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金减少，其降幅大于销售商品提高劳务收到的现金减少的幅度；以及本期支付的各项税费同比减少。投资活动产生的现金流量净额-40,890,654.05-19,112,938.98-113.94 主要是报告期公司技改项目建设资金投入较上年同期增加。现金及现金等价物增加额 4,
14、795,123.36 21,369,933.06-77.56 主要是投资活动产生的现金净流出增幅较大所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用(1)福建华兴会计师事务所有限公司对公司 2008 年年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见。具体内容为：公司与第一大股东福建省青州造纸有限责任公司（以下简称“青州造纸”）173,499,945.72 元资金占用纠纷案分别经福建省高级人民法院和最高人民法院审理，最高人民法院于2008年 6月18 日做出终审判决：青州造纸应向公司返还占用资金 173,499,945.72 元及相应利息。公司已通过法院冻结了青州造纸所持有的
15、公司 8,568 万股股权。截止审计报告日，该案尚在执行程序中。因该案件涉及其他债权人，其处理方案及可能的损益存在不确定性。针对上述事项，公司董事会已在 2008年度报告及摘要中作了专项说明，目前该案正在执行中，具体详见公司于 2009 年 4 月 16 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站刊登的公告。公司将持续关注并及时披露案件执行情况。(2)关于公司控股子公司-深圳市恒宝鼎投资有限公司与民生证券有限责任公司（原黄河证券）1,000 万元保证金纠纷案，以及民生证券 1,176 万元另诉案，双方已于 2008 年11 月28 日签订执行和解协议，合并解决双方保证金纠纷问题，目前正在执
16、行中。公司将持续披露相关信息。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 受全球金融危机对经济实体冲击的影响,预测二季度公司主要产品销售市场依然疲软,年初至下一报告期期末的累计净利润约-5000 万元。福建省青山纸业股份有限公司 法定代表人:刘天金 2009年4月24日 4 附录(附后)600103 福建省青山纸业股份有限公司2009年第一季度报告 6合并资产负债表 2009年3月31日 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：
17、未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 191,994,006.76 187,198,883.40 结算备付金-拆出资金-交易性金融资产-应收票据 122,694,007.81 179,942,562.12 应收账款 303,014,146.17 260,642,549.71 预付款项 12,323,629.36 14,959,086.48 应收保费-应收分保账款-应收分保合同准备金-应收利息 129,727.50 153,247.50 应收股利-其他应收款 14,092,940.97 13,772,395.08 买入返售金融资产-存货 452,968,352.38 497,1
18、04,202.31 一年内到期的非流动资产-其他流动资产 3,576.38 14,305.70 流动资产合计 1,097,220,387.33 1,153,787,232.30非流动资产：发放贷款及垫款-可供出售金融资产 309,967,997.18 208,395,798.10 持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资 15,855,204.13 15,881,431.03 投资性房地产 55,308,614.22 55,686,921.56 固定资产 1,145,260,900.70 1,165,898,158.28 在建工程 95,151,201.80 54,250,766.62 工程物
19、资 5,345,957.75 3,078,853.31 固定资产清理-生产性生物资产-公益性生物资产 1,821,929.00 1,821,929.00 油气资产-无形资产 19,627,460.83 19,796,212.82 开发支出-商誉 3,419,593.82 3,419,593.82 长期待摊费用 397,916.86 437,596.15 递延所得税资产 50,007,318.99 42,082,005.38 其他非流动资产-非流动资产合计 1,702,164,095.28 1,570,749,266.07 资产总计 2,799,384,482.61 2,724,536,498.
20、37公司法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲 600103 福建省青山纸业股份有限公司2009年第一季度报告 7合并资产负债表 2009年3月31日 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 195,940,982.49 159,701,148.84 向中央银行借款-吸收存款及同业存放-拆入资金-交易性金融负债-应付票据 38,862,455.83 29,326,730.00 应付账款 121,009,779.42 179,244,476.20 预收款项 19,525,122
21、.05 15,729,399.89 卖出回购金融资产款-应付手续费及佣金-应付职工薪酬 24,212,557.39 30,526,423.95 应交税费 22,242,789.85 19,472,625.18 应付利息-应付股利 2,713,569.56 2,713,569.56 其他应付款 32,271,167.54 36,480,726.07 应付分保账款-保险合同准备金-代理买卖证券款-代理承销证券款-一年内到期的非流动负债 26,000,000.00 46,000,000.00 其他流动负债 10,095,412.36 1,531,252.70 流动负债合计 492,873,836.4
22、9 520,726,352.39非流动负债：长期借款 295,000,000.00 272,000,000.00 应付债券-长期应付款-专项应付款 2,607,164.01 1,445,188.08 预计负债 228,153.00 228,153.00 递延所得税负债 62,955,288.74 37,562,238.97 其他非流动负债 8,500,000.00 9,475,600.00 非流动负债合计 369,290,605.75 320,711,180.05 负债合计 862,164,442.24 841,437,532.44股东权益：股本 1,061,841,600.00 1,061,
23、841,600.00 资本公积 198,645,916.82 122,466,767.51 减：库存股-盈余公积 210,521,769.39 210,521,769.39 一般风险准备-未分配利润 366,894,333.21 391,777,109.38 外币报表折算差额-归属于母公司所有者权益合计 1,837,903,619.42 1,786,607,246.28 少数股东权益 99,316,420.95 96,491,719.65 股东权益合计 1,937,220,040.37 1,883,098,965.93 负债和股东权益合计 2,799,384,482.61 2,724,536,
24、498.37公司法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲 600103 福建省青山纸业股份有限公司2009年第一季度报告 8母公司资产负债表 2009年3月31日 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 80,499,406.43 60,960,405.77 交易性金融资产-应收票据 111,001,018.77 167,916,452.31 应收账款 238,730,079.74 225,620,784.18 预付款项 9,783,732.10 13,759,627.38 应
25、收利息-应收股利 340,759.11 340,759.11 其他应收款 2,122,451.71 2,057,345.58 存货 234,570,606.24 274,954,787.78 一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计 677,048,054.10 745,610,162.11非流动资产：可供出售金融资产 305,065,147.40 203,492,948.32 持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资 346,835,932.84 346,862,159.74 投资性房地产 55,308,614.22 55,686,921.56 固定资产 1,072,828,805
26、.93 1,091,620,481.94 在建工程 94,848,953.30 53,948,518.12 工程物资 5,345,957.75 3,078,853.31 固定资产清理-生产性生物资产-公益性生物资产 1,821,929.00 1,821,929.00 油气资产-无形资产 9,347,934.38 9,347,934.38 开发支出-商誉-长期待摊费用-递延所得税资产 44,703,622.16 36,778,308.55 其他非流动资产-非流动资产合计 1,936,106,896.98 1,802,638,054.92 资产总计 2,613,154,951.08 2,548,2
27、48,217.03公司法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲 600103 福建省青山纸业股份有限公司2009年第一季度报告 9母公司资产负债表 2009年3月31日 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 192,940,982.49 156,701,148.84 交易性金融负债-应付票据 33,882,455.83 23,550,000.00 应付账款 98,808,374.13 153,762,806.19 预收款项 12,197,111.26 5,121,049.56
28、 应付职工薪酬 8,730,826.14 12,258,688.73 应交税费 17,480,369.97 19,417,017.94 应付利息-应付股利 2,713,569.56 2,713,569.56 其他应付款 84,317,642.01 86,456,115.91 一年内到期的非流动负债 26,000,000.00 46,000,000.00 其他流动负债 1,470,000.00 244,751.95 流动负债合计 478,541,331.39 506,225,148.68非流动负债：长期借款 291,000,000.00 268,000,000.00 应付债券-长期应付款-专项应
29、付款-预计负债 228,153.00 228,153.00 递延所得税负债 62,955,288.74 37,562,238.97 其他非流动负债 8,500,000.00 8,500,000.00 非流动负债合计 362,683,441.74 314,290,391.97 负债合计 841,224,773.13 820,515,540.65股东权益：股本 1,061,841,600.00 1,061,841,600.00 资本公积 194,415,475.51 118,236,326.20 减：库存股-盈余公积 210,521,769.39 210,521,769.39 未分配利润 305,
30、151,333.05 337,132,980.79 外币报表折算差额-股东权益合计 1,771,930,177.95 1,727,732,676.38 负债和股东权益合计 2,613,154,951.08 2,548,248,217.03公司法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲 600103 福建省青山纸业股份有限公司2009年第一季度报告 10合并利润表 2009年1-3月 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 263,176,683.50 451,437,531.83其中
31、：营业收入 263,176,683.50 451,437,531.83 利息收入-已赚保费-手续费及佣金收入-二、营业总成本 290,574,596.01 436,827,499.68其中：营业成本 241,981,320.97 390,805,383.84 利息支出-手续费及佣金支出-退保金-赔付支出净额-提取保险合同准备金净额-保单红利支出-分保费用-营业税金及附加 1,371,008.62 2,018,672.62 销售费用 15,999,681.61 17,749,717.81 管理费用 17,716,009.70 19,098,523.67 财务费用 8,537,033.61 10,
32、383,420.43 资产减值损失 4,969,541.50-3,228,218.69加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）-26,226.90 31,853.12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-26,226.90 31,853.12 汇兑收益（损失以“”号填列）-三、营业利润（亏损以“”号填列）-27,424,139.41 14,641,885.27加：营业外收入 200,664.30 4,420,732.83减：营业外支出 75,545.34 80,360.92 其中：非流动资产处置净损失 4,857.25-四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-27
33、,299,020.45 18,982,257.18减：所得税费用-5,240,945.58 4,183,374.74五、净利润（净亏损以“”号填列）-22,058,074.87 14,798,882.44归属于母公司所有者的净利润-24,882,776.17 11,646,937.44少数股东损益 2,824,701.30 3,151,945.00六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0234 0.0110（二）稀释每股收益-0.0234 0.0110公司法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲 600103 福建省青山纸业股份有限公司2009年第一季度报告 11
34、 母公司利润表 2009年1-3月 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 188,290,528.05 356,398,976.74 减：营业成本 197,049,503.94 330,014,223.42 营业税金及附加 939,407.33 1,716,625.40 销售费用 6,592,312.80 8,180,151.19 管理费用 10,046,407.36 9,856,689.31 财务费用 8,661,482.95 9,839,171.71 资产减值损失 5,030,465.38-3,228,21
35、8.69 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）-26,226.90 31,853.12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-26,226.90 31,853.12 二、营业利润（亏损以“”号填列）-40,055,278.61 52,187.52 加：营业外收入 190,217.26 3,967,505.48 减：营业外支出 41,900.00 3,460.00 其中：非流动资产处置净损失-三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-39,906,961.35 4,016,233.00 减：所得税费用-7,925,313.61 1,004,923.25 四、净利润（
36、净亏损以“”号填列）-31,981,647.74 3,011,309.75 公司法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲 600103 福建省青山纸业股份有限公司2009年第一季度报告 12合并现金流量表 2009年1-3月 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 319,947,104.96 476,212,724.71 客户存款和同业存放款项净增加额-向中央银行借款净增加额-向其他金融机构拆入资金净增加额-收到原保险合同保费取得的现金-
37、收到再保险业务现金净额-保户储金及投资款净增加额-处置交易性金融资产净增加额-收取利息、手续费及佣金的现金-拆入资金净增加额-回购业务资金净增加额-收到的税费返还 174,789.78 325,945.22 收到其他与经营活动有关的现金 1,323,526.89 747,640.57 经营活动现金流入小计 321,445,421.63 477,286,310.50 购买商品、接受劳务支付的现金 233,595,778.48 393,095,733.16 客户贷款及垫款净增加额-存放中央银行和同业款项净增加额-支付原保险合同赔付款项的现金-支付利息、手续费及佣金的现金-支付保单红利的现金-支付给
38、职工以及为职工支付的现金 34,278,637.30 30,237,808.67 支付的各项税费 19,339,435.87 26,441,717.51 支付其他与经营活动有关的现金 19,185,731.18 17,238,098.73 经营活动现金流出小计 306,399,582.83 467,013,358.07 经营活动产生的现金流量净额 15,045,838.80 10,272,952.43 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 190,419.48 227,505.48 处置子公司及其他营业单位收
39、到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计 190,419.48 227,505.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,081,073.53 19,340,444.46 投资支付的现金-质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计 41,081,073.53 19,340,444.46 投资活动产生的现金流量净额-40,890,654.05-19,112,938.98 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-取得借款收到的现金 127,84
40、0,222.49 114,027,984.68 发行债券收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计 127,840,222.49 114,027,984.68 偿还债务支付的现金 88,600,388.84 74,578,168.19 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,615,535.69 10,533,680.65 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计 97,215,924.53 85,111,848.84 筹资活动产生的现金流量净额 30,624,297.96 28,916,135.84 四、汇率变动对现金及现
41、金等价物的影响 15,640.65 1,293,783.77 五、现金及现金等价物净增加额 4,795,123.36 21,369,933.06 加：期初现金及现金等价物余额 187,198,883.40 135,701,757.03 六、期末现金及现金等价物余额 191,994,006.76 157,071,690.09 公司法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲 600103 福建省青山纸业股份有限公司2009年第一季度报告 13母公司现金流量表 2009年1-3月 编制单位:福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期
42、金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 271,007,359.39 418,189,963.26 收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金 297.78 73,654.08 经营活动现金流入小计 271,007,657.17 418,263,617.34 购买商品、接受劳务支付的现金 195,568,379.55 346,271,254.68 支付给职工以及为职工支付的现金 21,465,792.53 16,996,904.03 支付的各项税费 14,143,867.03 20,134,605.00 支付其他与经营活动有关的现金 10,898,387.0
43、3 8,167,448.94 经营活动现金流出小计 242,076,426.14 391,570,212.65 经营活动产生的现金流量净额 28,931,231.03 26,693,404.69 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 189,919.48 227,505.48 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计 189,919.48 227,505.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,187,626.30 17,704,749.1
44、2 投资支付的现金-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-620,000.00 支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计 40,187,626.30 18,324,749.12 投资活动产生的现金流量净额-39,997,706.82-18,097,243.64 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-取得借款收到的现金 127,840,222.49 114,027,984.68 收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计 127,840,222.49 114,027,984.68 偿还债务支付的现金 88,600,388.84 70,578,168.19 分配股利、
45、利润或偿付利息支付的现金 8,615,535.69 10,533,680.65 支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计 97,215,924.53 81,111,848.84 筹资活动产生的现金流量净额 30,624,297.96 32,916,135.84 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,821.51 512,044.53 五、现金及现金等价物净增加额 19,539,000.66 42,024,341.42 加：期初现金及现金等价物余额 60,960,405.77 32,662,498.46 六、期末现金及现金等价物余额 80,499,406.43 74,686,839.88 公司法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲
