1、0 乐凯胶片股份有限公司 600135 2009年半年度报告 乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员情况.4 五、董事会报告.4 六、重要事项.5 七、财务报告（未经审计）.12 八、备查文件目录.75 乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报
2、告未经审计。(四)本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(五)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。(六)公司负责人张建恒、主管会计工作负责人李跃昌及会计机构负责人（会计主管人员）肖延春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：乐凯胶片股份有限公司 公司法定中文名称缩写：乐凯胶片 公司英文名称：LUCKY FILM CO.LTD.2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：乐凯胶片 公司A股代码：600135 3、公司注册地址：河北省保定市创业路 369号 公司办公地址：河北省保定市乐凯南大街
3、 6 号 邮政编码：071054 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：4、法定代表人：张建恒 5、公司董事会秘书：张永光 电话：0312-3302372 传真：0312-3302386 E-mail：联系地址：河北省保定市乐凯南大街 6 号 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,066,148,488.52 1,081,765,638.39-
4、1.444所有者权益（或股东权益）976,583,902.04 979,031,619.43-0.250每股净资产(元)2.855 2.863-0.279 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-806,373.49 2,845,921.46-128.33利润总额 625,407.68 2,157,961.93-71.02净利润-2,447,717.39 422,874.32-678.83乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 3扣除非经常性损益后的净利润-3,664,731.38 938,843.97-490.35基本每股收益(元)-0.0072 0.0012-7
5、00.00扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0107 0.0027-496.30稀释每股收益(元)-0.0072 0.0012-700.00净资产收益率(%)-0.2506 0.0432 减少 0.2938个百分点经营活动产生的现金流量净额 62,015,018.02 18,310,159.59 238.69每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.1813 0.0535 238.88 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 33,758.64计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
6、或定量持续享受的政府补助除外 1,268,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 130,022.53所得税影响额-214,767.18合计 1,217,013.99 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 34,525 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国乐凯胶片集团公司 国有法人 35.61 121,770,000 0 104,670,000 无 广州诚信创业投资
7、有限公司 境内非国有法人 12.37 42,322,400-100 17,912,500 无 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 未知 4.80 16,400,000-1,644 未知 保定市弘裕投资有限公司 境内非国有法人 4.13 14,107,500 0 无 刘世丹 未知 0.23 769,751 未知 竹世红 未知 0.17 580,800 未知 朱锡飞 未知 0.17 566,600 未知 姜波 未知 0.15 500,000 未知 乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 4郭海栋 未知 0.13 435,000 未知 孙强 未知 0.12 422,200 未知 前十名无限售条件股
8、东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国乐凯胶片集团公司 17,100,000 人民币普通股 广州诚信创业投资有限公司 17,099,900 人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 16,400,000 人民币普通股 保定市弘裕投资有限公司 14,107,500 人民币普通股 刘世丹 769,751 人民币普通股 竹世红 580,800 人民币普通股 朱锡飞 566,600 人民币普通股 姜波 500,000 人民币普通股 郭海栋 435,000 人民币普通股 孙强 422,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名无限售条件流通股股东中，
9、中国乐凯胶片集团公司与保定市弘裕投资有限公司存在关联关系；除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1.中国乐凯胶片集团公司 104,670,0002010年3月13日 17,100,000 2011年3月13日 87,570,000 按上市公司股权分置改革管理办法的规定履行禁售和限售。2.广州诚信创业投资有限公司 17,912,5002010年3月13
10、日 17,100,000 2011年3月13日 8,122,500 按上市公司股权分置改革管理办法的规定履行禁售和限售。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、解聘情况：2009年 2 月20 日，公司董事、董事会秘书李建新先生去世；2009 年4 月14日，全泽先生因工作原因辞去公司独立董事。2、聘任情况：2009年 3 月30 日，聘任张永光先生担任公司董事会秘书；200
11、9年 4 月23 日，选举王瑞强先生担任公司董事；2009年 6 月25 日，聘任章永福先生担任公司独立董事。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司全体员工认真贯彻落实“加快推进新项目的建设和市场化，千方百计延长银盐业务的寿命周期”的工作方针，采取调整产品和产业结构的有效措施，实现降本增效。乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 5 报告期内，为加快推进新项目建设，公司成立了新材料事业部，全面负责新产品的研制、生产和销售，积极推进太阳能电池背板和新型功能隔离材料等新产品的市场化。通过努力，太阳能电池背板和新型功能隔离材料等新产品样品已经完成，目前正处于客户试用
12、阶段，下半年有望推向市场；同时，公司通过银盐产品瘦身计划提高生产效率、开展技术创新实现提质降耗、开发银盐个性化新产品增强盈利能力、实施灵活的营销策略适应市场变化等措施，提高公司银盐产品的市场活力。报告期内，公司营业收入实现 3.28 亿元，同比下降 13.42%，完成年度计划的 41%；利润总额实现62.54 万元，同比下降 71.02%，完成年度计划的 10.42%；净利润实现-135.03万元，同比下降 208.18%。影响公司利润的主要因素是彩色胶卷销量的大幅下降和银盐产品价格的下降。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品
13、营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)分产品 彩色感光材料 305,136,557.12 256,414,575.96 15.97-12.47-12.39 减少 0.07 个百分点照相化学材料 14,855,072.66 8,875,805.46 40.25-0.13-9.96 增加 6.52 个百分点其 他 3,030,854.65 2,822,534.37 6.87-68.53-67.18 减少 3.82 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 190,53
14、2,704.97-20.28国外 132,489,779.46-1.21 3、公司在经营中出现的问题与困难 目前公司处于产业结构调整过程中，面临的主要困难是传统银盐产品盈利能力下降，新产品尚未实现批量销售，还不能为公司发展提供有力支撑。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 EMI 膜项目 1,000.00 项目进行中 暂时无法预计收益 太阳能背板项目 4,936.06 项目进行中 暂时无法预计收益 合计 5,936.06/六、重要事项(一)公
15、司治理的情况 报告期内公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求不断完善公司法人治理结构。按照股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和信息披露管理制度规范运作。公司治理符合上市公司治理准则的要求。乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 6 1、股东与股东大会：公司严格按照公司法、公司章程、股东大会议事规则的要求通知、召开股东大会。公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，表决时关联股东均予以回避，并按要求进行了充分披露。确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。2、控股股东与公司：公司控股
16、股东按照 上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则、公司章程的要求，通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动。公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、董事与董事会：公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人,公司董事会人员构成符合国家法律、法规和公司章程的规定。公司董事会按照董事会议事规则规范运作，各位董事履行了忠实、诚信、勤勉的职责，公司确保独立董事能够独立、客观地履行董事职责。公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，能够高效运作和科学决策。4、监事与监事会：公司监事
17、会由 3 人组成，其中有 1名职工监事。监事会的人员构成符合国家法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据公司章程赋予的权利和义务认真履行职责，按照监事会议事规则规范运作，能够本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。5、信息披露与透明度：公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司能够严格按照上海证券交易所股票上市规则、公司章程以及公司信息披露管理制度的规定，及时、准确、真实、完整地履行信息披露义务。今后公司继续根据相关制度的要求规范运作，切实维护中小股东的利益。(二)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三)公司
18、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 初始投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 华泰财产保险股份有限公司 10,000,000.00 0.75 10,000,000.00(四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(五)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金
19、额的比例(%)关联交易结算方式 市场 价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 7中国乐凯胶片集团公司 母公司 购买商品 双方协商 3,596,868.74 2.04 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 母公司的全资子公司 购买商品 双方协商 6,426,213.64 3.65 保定乐凯包装材料有限公司 其他 购买商品 双方协商 1,542,014.07 0.88 保定乐凯磁信息材料有限公司 其他 购买商品 双方协商 12,600.00 0.01 保定乐凯高分子材料科技发展有限公司 母公司的控股子公司 购买商品 双方协商 62,940.00 0.0
20、4 保定乐凯数码影像有限公司 母公司的控股子公司 购买商品 双方协商 1,316,175.07 0.75 保定市乐凯化学有限公司 其他 购买商品 双方协商 2,754,000.38 1.57 乐凯（沈阳）科母公司的控股购买商品 双方协商 8,288,998.21 4.71 乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 8技产业有限责任公司 子公司 上海乐凯纸业有限公司 母公司的控股子公司 购买商品 双方协商 2,694,511.58 1.53 沈阳感光化工研究院 母公司的全资子公司 购买商品 双方协商 556,047.86 0.32 保定乐凯薄膜有限责任公司 其他 购买商品 双方协商 50,60
21、3.96 0.03 保定乐凯康科特种薄膜有限公司 母公司的控股子公司 购买商品 双方协商 83,469.50 0.05 保定乐凯化工设计研究院 母公司的全资子公司 接受劳务 双方协商 499,125.88 20.9 中国乐凯胶片集团公司 母公司 接受劳务 双方协商 1,889,409.87 79.1 中国乐凯胶片集团公司 母公司 销售商品 双方协商 16,506,485.43 5.04 中国乐凯胶片集团公司保定通达母公司的全资子公司 销售商品 双方协商 197,540.76 0.06 乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 9实业公司 保定乐凯数码影像有限公司 母公司的控股子公司 销售商品
22、 双方协商 78,645.34 0.02 保定市乐凯化学有限公司 其他 销售商品 双方协商 11,927.35 0 上海乐凯纸业有限公司 母公司的控股子公司 销售商品 双方协商 27,497.85 0.01 保定乐凯高分子材料科技发展有限公司 母公司的控股子公司 销售商品 双方协商 149 0 保定乐凯包装材料有限公司 其他 销售商品 双方协商 3,773,090.03 1.15 保定乐凯薄膜有限责任公司 其他 销售商品 双方协商 13,609.50 0 保定乐凯磁信息材料有限公司 其他 销售商品 双方协商 13,558.61 0 保定乐凯康科特种母公司的控股子公销售商品 双方协商 557.5
23、3 0 乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 10薄膜有限公司 司 中国乐凯胶片集团公司 母公司 水电汽等其他公用事业费用(购买)采购能源动力 双方协商 8,402,238.73 100 中国乐凯胶片集团公司 母公司 其它流出 接受综合服务 双方协商 313,768.40 100 中国乐凯胶片集团公司 母公司 其它流出 支付土地、房屋、设备租赁费 双方协商 2,565,087.68 100(六)重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 单位:万元 币种
24、:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,000报告期末对子公司担保余额合计（B）5,000公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）5,000担保总额占公司净资产的比例(%)5.12其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）5,000上述三项担保金额合计（C+D+E）5,000该担保为公司为汕头乐凯胶片有限公司（公司的全资子公司）向民生银行申请的 5000万元人民币综合授信提供的担保。3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 11 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(七)承诺事项
25、履行情况 1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 根据公司股权分置改革方案，中国乐凯胶片集团公司及广州诚信创业投资有限公司承诺：按上市公司股权分置改革管理办法 的规定履行禁售和限售。严格遵守承诺。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(八)聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否(九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监
26、事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本报告期公司无其他重大事项。(十一)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 乐凯胶片股份有限公司重大事项进展公告2009-001 中国证券报 D004 2009年1月6日 http:/乐凯胶片股份有限公司2008年业绩预减公告 2009-002 中国证券报 B04 2009年1月20日 http:/乐凯胶片股份有限公司四届十五次董事会决议公告2009-003 中国证券报 C12 2009年2月2日 htt
27、p:/乐凯胶片股份有限公司公告 2009-004 中国证券报 A03 2009年2月23日 http:/乐凯胶片股份有限公司有限售条件的流通股上市公告2009-005 中国证券报 B04 2009年3月30日 http:/乐凯胶片股份有限公司四届十六次董事会决议暨召开2008 年度股东大会的通知的公告中国证券报 D09 2009年3月31日 http:/乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 122009-006 乐凯胶片股份有限公司四届六次监事会决议公告2009-007 中国证券报 D09 2009年3月31日 http:/乐凯胶片股份有限公司2009年度日常关联交易事项公告2009-0
28、08 中国证券报 D09 2009年3月31日 http:/乐凯胶片股份有限公司更正公告2009-009 中国证券报 D004 2009年4月1日 http:/乐凯胶片股份有限公司董事会决议公告 2009-010 中国证券报 B01 2009年4月14日 http:/乐凯胶片股份有限公司2008年度股东大会决议公告2009-011 中国证券报 A12 2009年4月24日 http:/乐凯胶片股份有限公司关于召开业绩说明会的公告2009-012 中国证券报 D009 2009年6月3日 http:/乐凯胶片股份有限公司四届十八次董事会决议暨召开2009 年第一次临时股东大会的通知的公告2009
29、-013 中国证券报 D009 2009年6月9日 http:/乐凯胶片股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告2009-014 中国证券报 B01 2009年6月26日 http:/七、财务报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 2009年6月30日 编制单位:乐凯胶片股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 312,680,795.87 224,779,114.36结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 500,000.00 599,456.00应收账款 60,018,221.95 39,935,573.61乐凯胶片股
30、份有限公司 2009年半年度报告 13预付款项 20,121,217.37 15,351,146.45应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,895,943.91 15,233,114.38买入返售金融资产 存货 207,471,226.77 262,439,392.55一年内到期的非流动资产 45,550,327.34其他流动资产 360,000.00流动资产合计 606,047,405.87 603,888,124.69非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,000,000.00 11,000,0
31、00.00投资性房地产 1,504,417.66 1,573,205.08固定资产 329,130,198.67 348,122,179.57在建工程 55,897,902.75 49,137,143.97工程物资 18,973.50 18,973.50固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 53,229,626.48 58,646,938.93开发支出 商誉 长期待摊费用 839,231.74 898,340.80递延所得税资产 8,480,731.85 8,480,731.85其他非流动资产 非流动资产合计 460,101,082.65 477,877,513.70资产总计 1,
32、066,148,488.52 1,081,765,638.39流动负债：短期借款 1,145,682.88 2,768,349.53向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 500,000.00应付账款 42,590,100.83 66,560,369.75乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 14预收款项 24,425,538.48 19,768,603.24卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,451,251.73 9,051,226.77应交税费-5,781,793.14-8,334,402.88应付利息 应付股利 其他应付款 10
33、,209,613.85 5,917,267.96应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 221,443.42流动负债合计 83,261,838.05 96,231,414.37非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 83,261,838.05 96,231,414.37股东权益：股本 342,000,000.00 342,000,000.00资本公积 341,065,704.05 341,065,704.05减：库存股 盈余公积 137,618,475
34、.49 137,618,475.49一般风险准备 未分配利润 155,899,722.50 158,347,439.89外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 976,583,902.04 979,031,619.43少数股东权益 6,302,748.43 6,502,604.59股东权益合计 982,886,650.47 985,534,224.02负债和股东权益合计 1,066,148,488.52 1,081,765,638.39公司法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：李跃昌 会计机构负责人：肖延春 乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 15母公司资产负债表 2009年6
35、月30日 编制单位:乐凯胶片股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 227,282,904.48 150,074,688.71交易性金融资产 应收票据 599,456.00应收账款 64,053,889.78 70,360,546.08预付款项 14,414,190.72 10,027,087.79应收利息 应收股利 其他应收款 90,629,531.65 84,192,556.86存货 126,925,799.97 171,074,115.15一年内到期的非流动资产 45,550,327.34其他流动资产 618,430.37流动资产合计 5
36、23,924,746.97 531,878,777.93非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 129,215,720.85 129,215,720.85投资性房地产 64,093,881.95 64,048,694.28固定资产 210,000,926.47 223,876,495.71在建工程 54,629,791.45 48,567,555.00工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 48,783,450.85 54,080,617.50开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,852,663.82 6,852,663.82其他
37、非流动资产 非流动资产合计 513,576,435.39 526,641,747.16资产总计 1,037,501,182.36 1,058,520,525.09流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 16应付账款 39,023,546.39 61,058,211.35预收款项 28,139,678.25 20,313,073.64应付职工薪酬 8,478,821.67 7,750,127.54应交税费-3,911,217.87-3,962,892.02应付利息 应付股利 其他应付款 8,317,487.13 4,036,193.10一年内到期
38、的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 80,048,315.57 89,194,713.61非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 80,048,315.57 89,194,713.61股东权益：股本 342,000,000.00 342,000,000.00资本公积 341,034,171.65 341,034,171.65减：库存股 盈余公积 137,618,475.49 137,618,475.49未分配利润 136,800,219.65 148,673,164.34外币报表折算差额 股东权益合计 9
39、57,452,866.79 969,325,811.48负债和股东权益合计 1,037,501,182.36 1,058,520,525.09公司法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：李跃昌 会计机构负责人：肖延春 合并利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 327,604,594.40 381,112,279.88其中：营业收入 327,604,594.40 381,112,279.88利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 17二、营业总成本 330,418,640.84 385,490,
40、476.48其中：营业成本 272,052,652.10 318,975,413.37利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,514,563.37 2,396,073.16销售费用 24,319,089.85 26,089,007.84管理费用 34,600,935.15 33,761,328.06财务费用-2,068,599.63 3,902,676.81资产减值损失 365,977.24加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）2,007,672.95 7,224,118.06其中：对联
41、营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-806,373.49 2,845,921.46加：营业外收入 1,455,202.14 473,316.86减：营业外支出 23,420.97 1,161,276.39其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）625,407.68 2,157,961.93减：所得税费用 1,975,662.57 909,802.69五、净利润（净亏损以“”号填列）-1,350,254.89 1,248,159.24归属于母公司所有者的净利润-2,447,717.39 422,874.32少数股东损益
42、 1,097,462.50 825,284.92六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0072 0.0012（二）稀释每股收益-0.0072 0.0012本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：李跃昌 会计机构负责人：肖延春 乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 18母公司利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 186,731,301.42 221,332,164.69减：营业成本 173,011,538.80 209,168,100.12营业税金及附加 69
43、2,564.77 1,286,720.06销售费用 7,341,115.25 7,734,721.08管理费用 22,136,387.16 22,799,233.10财务费用-1,439,972.60 3,374,976.09资产减值损失-23,191.31加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）3,081,113.32 7,918,628.56其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-11,929,218.64-15,089,765.89加：营业外收入 66,484.27 385,760.21减：营业外支出 10,210.32 512
44、,014.43其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-11,872,944.69-15,216,020.11减：所得税费用-3,968,330.15四、净利润（净亏损以“”号填列）-11,872,944.69-11,247,689.96公司法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：李跃昌 会计机构负责人：肖延春 合并现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 325,486,627.41 393,594,679.43客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额
45、向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 19收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,593,334.18 8,716,438.14收到其他与经营活动有关的现金 2,009,778.83 1,316,525.85经营活动现金流入小计 330,089,740.42 403,627,643.42购买商品、接受劳务支付的现金 213,452,555.37 322,823,243.16客户贷款及垫款净增加额 存放
46、中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 32,735,644.40 25,626,540.00支付的各项税费 13,910,048.46 22,953,035.22支付其他与经营活动有关的现金 7,976,474.17 13,914,665.45经营活动现金流出小计 268,074,722.40 385,317,483.83经营活动产生的现金流量净额 62,015,018.02 18,310,159.59二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 46,016,937.50 20,000,0
47、00.00取得投资收益收到的现金 1,181,062.79 5,332,042.90处置固定资产、无形 286,158.08 136,440.30乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 20资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 47,484,158.37 25,468,483.20购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,363,376.77 40,510,475.12投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计
48、 22,363,376.77 40,510,475.12投资活动产生的现金流量净额 25,120,781.60-15,041,991.92三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,000,372.59 349,721.43其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,000,372.59 349,721.43筹资活动产生的-1,000,372.59-
49、349,721.43乐凯胶片股份有限公司 2009年半年度报告 21现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,766,254.48-703,549.14五、现金及现金等价物净增加额 87,901,681.51 2,214,897.10加：期初现金及现金等价物余额 224,779,114.36 247,842,991.15六、期末现金及现金等价物余额 312,680,795.87 250,057,888.25公司法定代表人：张建恒 主管会计工作负责人：李跃昌 会计机构负责人：肖延春 母公司现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营
50、活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 197,518,545.72 243,248,558.81收到的税费返还 488,769.22 5,290,947.53收到其他与经营活动有关的现金 181,068.82 851,528.33经营活动现金流入小计 198,188,383.76 249,391,034.67购买商品、接受劳务支付的现金 125,945,076.28 205,070,523.29支付给职工以及为职工支付的现金 16,273,816.79 9,123,426.99支付的各项税费 3,822,065.28 9,722,854.18支付其他与经营活动有关的现金 2,843
