1、重庆啤酒股份有限公司 2013 年第三季度报告 1 重庆啤酒股份有限公司 600132 2013 年第三季度报告 重庆啤酒股份有限公司 2013 年第三季度报告 2 目 录 一、重要提示.3 二、公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化.4 三、重要事项.6 四、附录.7 重庆啤酒股份有限公司 2013 年第三季度报告 3 一、重 要提 示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席 原因。未出席董事
2、姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 Roy Enzo Bagattini 董事 工作原因 王克勤 Stephen Patick Maher 董事 工作原因 王克勤 Roland Arthur Lawrence 董事 工作原因 刘明朗 孙芳城 独立董事 工作原因 郭永清 1.3 公司负责人姓名 王克勤 主管会计工作负责人姓名 韩西泽 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何冰 公司负责人王克勤、主管会计工作负责人韩西泽 及会计机构负责人（会计主管人 员）何冰 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。重庆啤酒股份有限公司 2013 年
3、第三季度报告 4 二、公 司主 要 财 务数据 和 股 东变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 4,807,633,414.38 4,657,910,039.31 3.21 归属于上市公司股东的净资产 1,594,914,063.86 1,485,389,863.85 7.37 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 614,163,797.87 323,975,505.92 89.57 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）
4、比上年同期增减(%)营业收入 2,838,068,446.96 2,617,637,118.41 8.42 归属于上市公司股东的净利润 218,632,967.68 175,880,695.39 24.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 201,119,688.65 157,395,237.36 27.78 加权平均净资产收益率（）14.33 12.16 增加 2.17 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.45 0.36 25.00 稀释每股收益（元/股）0.45 0.36 25.00 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告
5、期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益-622,983.47-2,195,085.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,035,603.51 20,271,967.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-701,133.46-390,576.44 所得税影响额-52,351.25-69,888.59 少数股东权益影响额（税后）780,037.73-103,138.11 合计 439,173.06 17,513,279.03 重庆啤酒股份有限公司 2013 年第三季度报告 5 2.2 截至报 告期末的
6、股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 73,520 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 重庆啤酒(集团)有限责任 公司 国有法人 20 96,794,240 0 无 0 CARLSBERG CHONGQING LIMITED 境外法人 17.46 84,500,000 0 无 0 嘉士伯啤酒厂香港有限公司 境外法人 12.25 59,294,582 0 无 0 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019L FH002 沪 其他 0.11 5,464,104 0 无 0 葛淑贤 境内
7、自然人 0.04 2,003,100 0 无 0 泰康资产管理有限责任公司开泰稳健增值投资产品 其他 0.04 2,000,000 0 无 0 国泰君安建行香港上海汇丰银行有限公司 其他 0.04 1,911,592 0 无 0 中国银行股份有限公司嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.03 1,614,342 0 无 0 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005L FH002 沪 其他 0.03 1,574,500 0 无 0 陈芙蓉 境内 自然人 0.03 1,500,000 0 无 0 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数
8、量 股份种类及数量 重庆啤酒(集团)有限责任 公司 96,794,240 人民币普通股 96,794,240 CARLSBERG CHONGQING LIMITED 84,500,000 人民币普通股 84,500,000 嘉士伯啤酒厂香港有限公司 59,294,582 人民币普通股 59,294,582 泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪 5,464,104 人民币普通股 5,464,104 葛淑贤 2,003,100 人民币普通股 2,003,100 泰康资产管理有限责任公司开泰稳健增值投资产品 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 国泰君安建行香港
9、上海汇丰银行有限公司 1,911,592 人民币普通股 1,911,592 中国银行股份有限公司嘉实沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金 1,614,342 人民币普通股 1,614,342 中国人寿保险股份有限公司 分红个人分红005L FH002 沪 1,574,500 人民币普通股 1,574,500 陈芙蓉 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 重庆啤酒股份有限公司 2013 年第三季度报告 6 三、重 要事 项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 利润表项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度%变动原因说明
10、资产减值损失 34,472,911.85 3,532,145.04 30,940,766.81 875.98 主要系本年对计划更新换代瓶型进行清理，计提减值所致 投资收益 33,279,926.01 19,986,790.94 13,293,135.07 66.51 与去年同期比较，主要系对嘉威投资收益增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 重庆啤酒股份有限公司 法定代表人:王
11、克勤 2013 年10 月23 日重庆啤酒股份有限公司 2013 年第三季度报告 7 四、附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:重庆啤酒股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 558,977,828.90 459,528,160.72 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 8,750,000.00 7,425,050.60 应收账 款 159,734,914.18 63,329,969.08 预付款 项 47,634,881.35 33,207,949.64 应收
12、保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 695,466.88 1,479,109.46 其他应 收款 71,454,306.35 24,306,184.68 买入返 售金融资产 存货 1,280,099,711.99 1,294,750,145.71 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 2,127,347,109.65 1,884,026,569.89 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 151,042,686.86 118,905,719.65 投资性 房地产 固定资
13、产 1,947,652,530.90 2,075,659,682.86 在建工 程 22,352,361.83 9,961,291.43 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 511,901,703.67 521,982,253.98 开发支 出 商誉 19,037,610.07 19,037,610.07 长期待 摊费用 12,499.97 50,000.00 递延所 得税资产 28,286,911.43 28,286,911.43 其他非 流动资产 重庆啤酒股份有限公司 2013 年第三季度报告 8 非流 动资产合计 2,680,286,304.73 2,7
14、73,883,469.42 资产总计 4,807,633,414.38 4,657,910,039.31 流 动 负 债：短期借 款 1,215,000,000.00 1,265,500,000.00 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 3,790,000.00 2,000,000.00 应付账 款 247,554,101.43 198,789,831.75 预收款 项 93,797,479.73 81,400,339.47 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 109,218,318.48 86,967,297.84 应交税
15、费 69,412,427.85 28,131,193.89 应付利息 应付股 利 1,056,295.72 866,819.04 其他应 付款 1,097,031,364.22 879,446,390.84 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 27,500,000.00 207,746,614.13 其他流 动负债 37,942,416.67 53,022,916.67 流动 负债合计 2,902,302,404.10 2,803,871,403.63 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债
16、递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 负 债合计 2,902,302,404.10 2,803,871,403.63 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）483,971,198.00 483,971,198.00 资本公 积 3,186,879.34 3,219,381.96 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 241,985,599.00 241,985,599.00 一般风 险准备 未分配 利润 865,770,387.52 756,213,684.89 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 1,594,914,063.86 1,485,3
17、89,863.85 重庆啤酒股份有限公司 2013 年第三季度报告 9 少数股 东权益 310,416,946.42 368,648,771.83 所有者权益合计 1,905,331,010.28 1,854,038,635.68 负 债和所有者权益总计 4,807,633,414.38 4,657,910,039.31 公司法定代表人:王克 勤 主管会 计工作负责人:韩西泽 会计机构负 责人:何冰 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:重庆啤酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 333
18、,839,120.50 290,789,247.95 交易性 金融资产 应收票 据 应收账 款 80,006,700.28 16,272,661.69 预付款 项 4,510,796.67 6,365,232.39 应收利 息 应收股 利 12,863,002.94 23,952,748.08 其他应 收款 443,764,854.68 379,661,425.21 存货 643,114,910.19 641,000,419.86 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 1,518,099,385.26 1,358,041,735.18 非 流 动 资产：可供出 售金融资产
19、持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 598,683,161.05 590,915,119.64 投资性 房地产 固定资 产 943,494,286.28 992,957,362.05 在建工 程 15,449,154.09 9,251,442.84 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 253,771,243.84 257,580,715.08 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 21,233,288.21 21,233,288.21 其他非 流动资产 非流 动资产合计 1,832,631,133.47 1,871,937,927.8
20、2 资 产总计 3,350,730,518.73 3,229,979,663.00 流 动 负 债：短期借 款 520,000,000.00 835,000,000.00 重庆啤酒股份有限公司 2013 年第三季度报告 10 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 131,392,361.39 83,636,125.79 预收款 项 59,715,901.90 32,464,969.93 应付职 工薪酬 70,713,067.76 49,158,427.94 应交税 费 45,482,914.16 33,776,212.64 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 652,652,873.41
21、 462,980,643.15 一年内 到期的非流动负债 6,000,000.00 其他流 动负债 22,460,416.67 22,540,916.67 流动 负债合计 1,502,417,535.29 1,525,557,296.12 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 负 债合计 1,502,417,535.29 1,525,557,296.12 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）483,971,198.00 483,971,198.00 资本公 积 21,545,3
22、18.97 21,545,318.97 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 241,985,599.00 241,985,599.00 一般风 险准备 未分配 利润 1,100,810,867.47 956,920,250.91 所有者权益（或股东权益）合计 1,848,312,983.44 1,704,422,366.88 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 3,350,730,518.73 3,229,979,663.00 公司法定代表人:王克 勤 主管会 计工作负责人:韩西泽 会计机构负 责人:何冰 4.2 合 并 利 润表 编制单位:重庆啤酒股份有限公司 单位：元 币 种：人民币
23、审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业总收入 1,164,459,081.75 1,141,622,671.04 2,838,068,446.96 2,617,637,118.41 其中：营业收入 1,164,459,081.75 1,141,622,671.04 2,838,068,446.96 2,617,637,118.41 利息 重庆啤酒股份有限公司 2013 年第三季度报告 11 收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,049,262,71
24、0.54 1,076,584,872.88 2,634,014,670.99 2,453,120,940.66 其中：营业成本 591,029,108.33 657,839,188.07 1,525,218,357.85 1,485,206,531.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 109,488,694.00 111,506,234.48 266,169,566.90 255,920,802.48 销售费用 190,664,978.51 147,095,995.41 398,723,306.04 335,5
25、07,813.51 管理费用 127,791,521.64 128,044,393.76 340,713,645.16 301,150,322.39 财务费用 18,381,661.55 32,056,919.66 68,716,883.19 71,803,325.45 资产减值损失 11,906,746.51 42,141.50 34,472,911.85 3,532,145.04 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）15,837,583.36 13,629,356.61 33,279,926.01 19,986,790.94 其中：对联营企业和合营企业的
26、投资收益 15,837,583.36 13,629,356.61 33,279,926.01 19,666,525.94 汇 兑收益（损失以“”重庆啤酒股份有限公司 2013 年第三季度报告 12 号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）131,033,954.57 78,667,154.77 237,333,701.98 184,502,968.69 加：营 业外收入 2,249,148.06 4,456,539.57 22,300,719.04 29,907,802.06 减：营 业外支出 2,537,661.48 1,503,799.31 4,614,413.31 4,349,718.8
27、4 其中：非流动资产处置损失 560,699.87 47,668.96 2,258,388.68 401,603.61 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）130,745,441.15 81,619,895.03 255,020,007.71 210,061,051.91 减：所 得税费用 21,709,775.02 17,413,058.88 47,959,393.38 43,121,339.55 五、净利润（净亏损以“”号填列）109,035,666.13 64,206,836.15 207,060,614.33 166,939,712.36 归属于 母公司所有者的净利润 105,743,
28、262.18 69,665,280.53 218,632,967.68 175,880,695.39 少数股 东损益 3,292,403.95-5,458,444.38-11,572,353.35-8,940,983.03 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.22 0.14 0.45 0.36（二）稀释每股收益 0.22 0.14 0.45 0.36 七、其他综合收益 八、综合收益总额 109,035,666.13 64,206,836.15 207,060,614.33 166,939,712.36 归属于 母公司所有者的综合收益总额 105,743,262.18 69,665,280.5
29、3 218,632,967.68 175,880,695.39 归属于 少数股东的综合收益总额 3,292,403.95-5,458,444.38-11,572,353.35-8,940,983.03 公司法定代表人:王克 勤 主管会 计工作负责人:韩西泽 会计机构负 责人:何冰 母 公 司 利润表 编制单位:重庆啤酒股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 年 初 至 报告期 期 上 年 年 初至报 告重庆啤酒股份有限公司 2013 年第三季度报告 13（7 9 月）（7 9 月）末金额（1-9 月）期 期 末 金额（1-9月）一、营业收入 810
30、,582,055.29 765,893,830.86 1,922,856,902.70 1,742,644,423.68 减：营 业成本 401,389,049.36 428,703,427.16 1,001,185,075.25 960,181,598.02 营 业税金及附加 68,178,857.07 66,929,313.24 162,119,326.84 154,215,865.71 销 售费用 129,275,971.72 81,312,381.95 234,656,402.02 177,156,776.64 管 理费用 73,241,189.42 73,640,492.23 193
31、,640,254.79 170,301,047.29 财 务费用 2,453,804.19 15,575,218.06 24,256,006.75 38,990,606.02 资 产减值损失 11,954,936.69 32,305,386.21 2,810,283.97 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）2,022,577.76 5,619,897.65 130,830,000.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 491,000.21 416,053.67 二、营业利润（亏损以“”号填列）124,088,246.84 101,755,575.98
32、 280,314,348.49 369,818,246.71 加：营 业 外收入 962,096.01 681,567.84 2,711,334.61 8,142,269.35 减：营 业外支出-49,999.13 102,960.74 1,489,006.43 2,134,875.37 其中：非流动资产处置损失-57,117.43 28,985.90 1,433,759.42 36,588.30 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）125,100,341.98 102,334,183.08 281,536,676.67 375,825,640.69 减：所 得税费用 17,609,832.7
33、4 15,077,312.24 40,851,820.51 37,538,512.16 四、净利润（净亏损以“”号填列）107,490,509.24 87,256,870.84 240,684,856.16 338,287,128.53 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 107,490,509.24 87,256,870.84 240,684,856.16 338,287,128.53 公司法定代表人:王克 勤 主管会 计工作负责人:韩西泽 会计机构负 责人:何冰 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:重庆啤酒
34、股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额 上 年 年 初至报 告 期 期末重庆啤酒股份有限公司 2013 年第三季度报告 14（1-9 月）金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 3,192,119,279.99 3,029,362,480.78 客户存 款和同 业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金
35、拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 116,935,449.75 185,385,609.67 经营 活动现金流入小计 3,309,054,729.74 3,214,748,090.45 购买商 品、接受劳务支付的现金 1,428,122,095.14 1,517,543,128.66 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 333,044,695.50 262,498,695.51 支付的 各项税
36、费 560,198,721.03 510,575,018.80 支付其 他与经营活动有关的现金 373,525,420.20 600,155,741.56 经营 活动现金流出小计 2,694,890,931.87 2,890,772,584.53 经 营活动产生的现金流量净额 614,163,797.87 323,975,505.92 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 1,926,601.38 320,265.00 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,241,638.82 7,118,443.00 处置子 公司及其他营
37、业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 26,203,527.76 投资 活动现金流入小计 3,168,240.20 33,642,235.76 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,472,220.18 67,450,043.64 投资支 付的现金 55,660,000.00 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 105,132,220.18 67,450,043.64 投 资活动产生的现金流量净额-101,963,979.98-33,807,807.88 三、筹 资活动 产 生
38、的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 204,006,384.00 重庆啤酒股份有限公司 2013 年第三季度报告 15 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 760,500,000.00 727,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 760,500,000.00 931,006,384.00 偿还债 务支付的现金 991,246,614.13 767,243,385.87 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 158,218,409.41 158,398,586.26 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
39、 3,124,523.45 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 1,149,465,023.54 925,641,972.13 筹 资活动产生的现金流量净额-388,965,023.54 5,364,411.87 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 123,234,794.35 295,532,109.91 加：期 初现金及现金等价物余额 434,606,034.55 313,273,628.39 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 557,840,828.90 608,805,738.30 公司法定代
40、表人:王克 勤 主管会 计工作负责人:韩西泽 会计机构负 责人:何冰 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:重庆啤酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 2,225,630,725.42 2,088,241,856.08 收到的 税费返还 0 0 收到其 他与经营活动有关的现金 239,453,596.10 209,174,072.70 经营 活动现金流入小计 2,465,0
41、84,321.52 2,297,415,928.78 购买商 品、接受劳务支付的现金 1,028,495,460.29 1,088,205,139.82 支付给 职工以及为职工支付的现金 167,885,329.33 143,201,244.12 支付的 各项税费 373,708,509.18 338,910,815.59 支付其 他与经营活动有关的现金 398,697,304.03 414,059,512.23 经营 活动现金流出小计 1,968,786,602.83 1,984,376,711.76 经 营活动产生的现金流量净额 496,297,718.69 313,039,217.02
42、二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 17,361,601.38 2,022,577.76 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 172,000.00 7,116,243.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 1,098,256.38 投资 活动现金流入小计 17,533,601.38 10,237,077.14 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,896,804.70 30,304,250.70 投资支 付的现金 29,689,883.10 重庆啤酒股份有限公司 2
43、013 年第三季度报告 16 取得子 公司及其他营业单 位支付的现金净额 6,476,883.10 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 25,896,804.70 66,471,016.90 投 资活动产生的现金流量净额-8,363,203.32-56,233,939.76 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 245,000,000.00 480,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关 的现金 筹资 活动现金流入小计 245,000,000.00 480,000,000.00 偿还债 务支付的现金
44、 566,000,000.00 455,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 123,884,642.82 127,532,144.73 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 689,884,642.82 582,532,144.73 筹 资活动产生的现金流量净额-444,884,642.82-102,532,144.73 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 43,049,872.55 154,273,132.53 加：期 初现金及现金等价物余额 290,789,247.95 249,771,626.33 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 333,839,120.50 404,044,758.86 公司法定代表人:王克 勤 主管会 计工作负责人:韩西泽 会计机构负 责人:何冰
