1、2017 年第一季 度报告 1/20 公司代 码：600187 公 司简称：国 中水 务 黑龙江国中水务股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/20 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 2017 年第一季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负
2、责人 尹峻、主 管会 计工作 负责 人王霞 及 会计 机构负 责人（会 计主 管人 员）王霞 保 证季度报告 中财 务报 表 的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 4,910,847,593.16 4,158,016,118.34 18.11 归属于 上市 公司股东的 净资 产 3,481,444,646.92 2,562,172,888.82 35.88 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增
3、减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-1,857,332.02 47,512,648.44-103.91 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 90,689,665.26 82,488,812.18 9.94 归属于 上市 公司股东的 净利 润-4,846,151.76-10,189,283.95 不适用 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-4,947,392.06-10,549,922.77 不适用 加权平 均净 资产收益率（%）-0.13-0.40 不适用 基本每 股收 益（元/股）-0.0032-0.0070 不
4、适用 稀释每 股收 益（元/股）-0.0032-0.0070 不适用 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-7,856.46 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国41,361.72 包括：（1）依据 汉中 市汉 台区发展计划 局汉 区计 投发20048 号2017 年第一季 度报告 4/20 家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 文件，公司 子公 司汉 中市 国中自来水有 限公 司取 得与 资产 相关的政府补 助516,530
5、.91 元，确认为递延收 益，并在 相关 资产 的折旧年限内 分期 摊销 确认 为营 业外收入；（2）公 司子 公司 天津 国中润源污水 处理 有限 公司 取得 的扶植发展资 金。计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 36,075.31 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 29,597.37 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 19,101.60 少数股 东权
6、 益影 响额（税 后）73,216.93 所得税 影响 额-90,256.17 合计 101,240.30 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）170,516 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 国中（天津）水 务有限公 司 227,312,500 13.74 0 质押 200,000,000 境内非 国有法人 拉萨经 济技术开 发区厚康 实业有限 公司 158,648,70
7、0 9.59 158,648,700 质押 158,648,700 境内非 国有法人 拉萨经 济技术开 发区永冠 贸易有限 公司 39,662,200 2.40 39,662,200 质押 39,662,200 境内非 国有法人 2017 年第一季 度报告 5/20 中央汇 金资产管 理有限责 任公司 21,628,100 1.31 0 未知 未知 陈开同 14,640,924 0.89 0 未知 未知 大通证 券股份有 限公司 8,533,300 0.52 0 未知 未知 中国证 券金融股 份有限公 司 7,896,628 0.48 0 未知 未知 文新发 5,900,000 0.36 0
8、未知 未知 刘文平 5,746,184 0.35 0 未知 未知 中国农 业银行股 份有限公 司中证500 交易型开放 式指数证 券投资基 金 5,670,118 0.34 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 国中（天津）水务 有限 公司 227,312,500 人民币 普通股 227,312,500 中央汇 金资 产管 理有 限责任公 司 21,628,100 人民币 普通股 21,628,100 陈开同 14,640,924 人民币 普通股 14,640,924 大通证 券股 份有 限公
9、 司 8,533,300 人民币 普通股 8,533,300 中国证 券金 融股 份有 限公司 7,896,628 人民币 普通股 7,896,628 文新发 5,900,000 人民币 普通股 5,900,000 刘文平 5,746,184 人民币 普通股 5,746,184 中国农 业银 行股 份有 限公司 中 证500 交易 型开放式 指数 证券 投资 基金 5,670,118 人民币 普通股 5,670,118 2017 年第一季 度报告 6/20 倪滨江 4,572,000 人民币 普通股 4,572,000 博时基 金 农业 银行 博时中 证金 融资 产管 理计划 4,264,30
10、0 人民币 普通股 4,264,300 上述股 东关 联关 系或 一致行动 的说 明 国中（天津）水 务有 限公 司（以 下简 称“国中 天津”）、拉萨 经济 技术开发 区厚 康实 业 有 限公 司（以 下简 称“厚康 实业”）、拉萨 经济 技术开发 区永 冠贸 易有 限公 司（以下 简称“永冠 贸易”）存 在关 联关 系，为一致 行动 人。公司 实际 控制人 姜照 柏先 生通 过控 制国中 天津 董事 会三分之 二的 表决 权而 实际 支配国 中天 津拥 有的 对公 司的表 决权，通 过间接控 制厚 康实 业、永冠 贸易的 股权 而拥 有厚 康实 业、永 冠贸 易对 公司的表 决权。除 上述
11、 情形 之外，公司 未知 其他 股东 是否存 在关 联关 系或是否 一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东及持 股数 量的 说明 不涉及 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件 股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 合并 资产 负债 表科 目 单位：元 币种：人 民币 项目 期末余额 年初余额 变动额 变动率（1）货币 资金 862,250,266.39 139,483,973.42 722,76
12、6,292.97 518.17%（2）应收 票据 1,300,000.00 300,000.00 1,000,000.00 333.33%（3）预付 款项 37,571,288.18 7,076,640.86 30,494,647.32 430.92%（4）其他 流动 资产 0.00 3,464,565.91-3,464,565.91-100.00%（5）预收 账款 18,090,467.03 13,672,924.52 4,417,542.51 32.31%（6）应付 利息 1,259,314.42 3,702,071.08-2,442,756.66-65.98%（7）其他 应付 款 237
13、,867,597.07 396,837,800.17-158,970,203.10-40.06%（8）资本 公积 2,062,174,301.24 1,337,620,028.47 724,554,272.77 54.17%（9）其他 综合 收益 2,577,450.68 1,777,268.23 800,182.45 45.02%（1）货币 资金 变动 原因：主要是 由于 本报 告期 公司 非公开 发行 股票 扣除 保荐 费和承 销费 后收 到 货币资 金94,339.23 万 元，导致货 币资 金大 幅增 加。（2）应收 票据 变动 原因：主要是 由于 本报 告期 公司 收到银 行承 兑汇
14、 票所 致。（3）预付 款项 变动 原因：主要是 由于 本报 告期 公司 预付工 程款 增加 所致。（4）其他 流动 资产 变动 原 因：主要 是由 于本 报告 期 公司非 公开 发行 股票 发行 费用冲 减资 本公 积所致。（5）预收 账款 变动 原因：主要是 由于 本报 告期 公司 预收工 程款 所致。2017 年第一季 度报告 7/20（6）应 付利 息变 动原 因：主要是 由于 本报 告期 公司 偿还上 海鹏 欣（集团）有 限公司 借款 利息 导致应付利 息减 少。（7）其 他应付 款变动 原因：主要由 于本 报告期 公司 偿还上海 鹏欣（集团）有 限公司1 亿以及 国中（天津）水 务
15、有 限公 司6,000 万元 借款 导致 其他 应付 款减少。（8）资本 公积 变动 原因：主要由 于本 报告 期公 司非 公开发 行股 票导 致资 本公 积增加。（9）其他 综合 收益 变动 原 因：主 要是 由于 汇率 变动 导致外 币折 算差 额变 动。3.1.2 合并 利润 表科 目 单位：元 币种：人 民币 项目 2017年1-3月 2016年1-3月 变动额 变动率（1）税金 及附 加 3,574,308.61 1,360,567.84 2,213,740.77 162.71%（2）财务 费用 9,871,731.97 14,395,569.84-4,523,837.87-31.4
16、3%（3）资产 减值 损失-2,714.35-162,017.65 159,303.30-98.32%（4）营业 外支 出 334,843.47 1,849.62 332,993.85 18003.37%（1）税 金及 附加 变动 原因：主要 是由 于全 面营 改增 后房产 税、土地 使用 税、印花税 和车 船税 等税费由“管理 费用/税费”改成“税 金及 附加”科 目核 算。（2）财务费 用变 动原 因：本报 告期 公司 贷款 本金 的减少 导致 的财 务费 用减 少；本报 告期 减少上年同 期 确 认的 短期 融资 券利息。（3）资 产减 值损 失变 动原 因：本 报告 期公 司收 回前
17、期应收 账款，冲 回坏 账准 备，使 得资 产减 值损失下降。（4）营业 外支 出变 动原 因：本报告 期子 公司 天津 国中 润源污 水处 理有 限公 司补 缴增值 税约32 万元。3.1.3 合并 现金 流量 表科 目 单位：元 币种：人 民币 项目 2017年1-3月 2016 年1-3月 变动额 变动率（1）经营 活动 产生 的现金流量 净额-1,857,332.02 47,512,648.44-49,369,980.46-103.91%（2）投资 活动 产生 的现金流量 净额-27,240,203.40-111,813,062.52 84,572,859.12-75.64%（3）筹资
18、 活动 产生 的现金流量 净额 751,967,533.58-168,939,449.78 920,906,983.36-545.11%（1）经营 活动 产生 的现 金 流量净 额变 动原 因：上 年同期 子公 司鄂 尔多 斯市 国中水 务有 限公 司收到政府 往期 欠费 约1,600 万元；上年 同期 公司 收到 国中（天津）水 务有 限公 司借款3,000万元。（2）投资 活动 产生 的现 金 流量净 额变 动原 因：减少 了 上年同 期公 司支 付 赛 领国 际投资 基金（上 海）有限公 司 股 权收 购款1亿元。（3）筹资 活动 产生 的现 金 流量净 额变 动原 因：本报 告期公 司
19、非 公开 发行 股票 收到募 集资 金。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.2.1 非公 开发 行股 票进 展情况 说明 经中国证 券监督 管理委 员 会 证监许 可20163220号文 核准，公司向 拉萨经 济 技术开发 区厚康 实业有 限 公 司、拉 萨 经 济 技 术 开 发 区 永 冠 贸 易 有 限 公 司2 家 认 购 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股2017 年第一季 度报告 8/20 198,310,900 股 新股。公司 于2017 年3 月2日 在中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 上海分 公司
20、 办理 完 毕上述 新 增股 份 登 记手 续，并于2017 年3月16 日 完成 了 上述新 增股 份涉 及的 工商 变更登 记手 续。3.2.2 出售 北京 天地 人环 保科技 有限 公司100%股权 进展情 况说 明 公司 于2017 年4 月14日 收到 上海福激 投资有 限公司 支 付的部分 第二期 股权转 让 款175,000,000元及相应的 延期 利息2,398,458.90 元，尚余150,000,000 元股权 转让 价款 未支 付。同日，公司 与 上 海福激投资有 限公 司 签署 了 有关北京 天地 人环保 科技 有限公司 之股 权转让 协议 之 四 次补 充协 议，变更
21、 原协 议第2.4 条第 二期 股权转让 款支付 条款。具 体情况详 见公司 于2017 年4 月19日在 上海 证券交易所 网站 披露 的相 关公 告。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.4 公司报 告期 内主 要经 营数 据，包 括按 照地 区分 项披 露的报 告期 内累 计自 来水 供应量 及均 价、污水处 理量 及均 价。3.4.1 污水 处理 板块 地区 均价（元）报告期 内污 水处 理量（万 吨）河北（秦皇 岛、昌黎、涿 州）1.339 2122.86 内蒙古（达 旗）2.45 42.5 山东（宁阳、河 口）2.098 90.03 山西（太原）
22、0.998 1268.14 安徽（马鞍 山）0.82 391.55 青海（西宁）0.68 449.02 黑龙江（碾 子山）0.8 45.36 3.4.2 自来 水供 应板 块 地区 均价（元）报告期 内供 应量（产 水量）（万 吨）陕西 3.46 707.86 山东 3.37 526.73 湖南 4.17 66.76 黑龙江 3.15 119.66 3.5 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 黑龙江 国中 水务 股份 有限公司 法定代 表人 尹峻 日期 2017-04-
23、28 2017 年第一季 度报告 9/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:黑龙 江国 中水 务 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 862,250,266.39 139,483,973.42 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 4,300,000.00 4,940,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 1,300,000.00 300,000.00 应收账 款 250,196,660.67 230,
24、421,129.02 预付款 项 37,571,288.18 7,076,640.86 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 527,897.88 495,535.11 应收股 利 35,499,863.02 35,499,863.02 其他应 收款 455,968,519.93 459,188,135.57 买入返 售金 融资 产 存货 101,413,297.37 99,654,893.41 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 3,464,565.91 流动资 产合 计 1,749,027,793.44 980,52
25、4,736.32 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 567,786,574.04 567,786,574.04 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 50,736,367.52 51,808,990.52 投资性 房地 产 379,684.18 390,931.39 固定资 产 760,946,887.10 770,850,922.06 在建工 程 410,995,546.30 405,268,363.79 工程物 资 固定资 产清 理 2017 年第一季 度报告 10/20 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 1,196,281,616.32 1,
26、212,990,256.52 开发支 出 2,603,520.83 2,603,520.83 商誉 25,599,554.29 25,599,554.29 长期待 摊费 用 1,923,298.57 2,300,160.49 递延所 得税 资产 12,370,769.84 12,389,712.40 其他非 流动 资产 132,195,980.73 125,502,395.69 非流动 资产 合计 3,161,819,799.72 3,177,491,382.02 资产总 计 4,910,847,593.16 4,158,016,118.34 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存
27、款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 96,785,357.22 82,889,338.91 预收款 项 18,090,467.03 13,672,924.52 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 3,791,118.83 5,070,046.46 应交税 费 12,291,549.12 12,589,504.91 应付利 息 1,259,314.42 3,702,071.08 应付股 利 其他应 付款 237,867,597.07 396,837,800.17 应付
28、分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 320,483,000.21 333,382,724.94 其他流 动负 债 流动负 债合 计 690,568,403.90 848,144,410.99 非流动负债：长期借 款 520,465,208.00 526,962,708.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 2017 年第一季 度报告 11/20 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 5,885,096.46 5,885,096.46 预计负 债 12,993,228.18 12
29、,993,228.18 递延收 益 37,298,620.50 37,304,348.22 递延所 得税 负债 3,928,024.82 4,118,351.06 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 580,570,177.96 587,263,731.92 负债合 计 1,271,138,581.86 1,435,408,142.91 所有者权益 股本 1,653,935,128.00 1,455,624,228.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,062,174,301.24 1,337,620,028.47 减：库 存股 其他综 合收 益 2,577,45
30、0.68 1,777,268.23 专项储 备 盈余公 积 30,601,343.46 30,601,343.46 一般风 险准 备 未分配 利润-267,843,576.46-263,449,979.34 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,481,444,646.92 2,562,172,888.82 少数股 东权 益 158,264,364.38 160,435,086.61 所有者 权益 合计 3,639,709,011.30 2,722,607,975.43 负债和 所有 者权 益总 计 4,910,847,593.16 4,158,016,118.34 法定代 表人：尹峻 主
31、管 会 计工作 负责 人：王霞 会计 机构负 责人：王霞 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:黑龙 江国 中水 务 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 765,681,047.79 36,807,636.69 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 10,877,613.22 7,589,500.00 预付款 项 716,141.26 874,593.39 应收利 息 55,004,232.80 52,138,507.60
32、2017 年第一季 度报告 12/20 应收股 利 46,281,863.02 46,281,863.02 其他应 收款 907,671,729.74 880,588,649.47 存货 1,684,667.13 1,402,347.13 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 3,435,849.00 流动资 产合 计 1,787,917,294.96 1,029,118,946.30 非流动资产：可供出 售金 融资 产 478,000,000.00 478,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 120,000,000.00 120,
33、000,000.00 长期股 权投 资 1,790,940,882.97 1,790,940,882.97 投资性 房地 产 固定资 产 99,656,775.87 100,568,508.41 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 861,917.94 961,181.01 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 500,587.15 500,587.15 其他非 流动 资产 13,022,228.90 13,022,228.90 非流动 资产 合计 2,502,982,392.83 2,503,993,388.44 资产总 计
34、 4,290,899,687.79 3,533,112,334.74 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 15,795,527.64 1,997,527.64 预收款 项 应付职 工薪 酬 752,586.69 1,621,524.78 应交税 费 1,688,141.59 2,653,086.48 应付利 息 689,930.59 3,145,992.23 应付股 利 其他应 付款 410,777,767.02 579,223,654.20 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债
35、200,000,000.00 200,000,000.00 2017 年第一季 度报告 13/20 其他流 动负 债 流动负 债合 计 629,703,953.53 788,641,785.33 非流动负债：长期借 款 300,000,000.00 300,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 300,000,000.00 300,000,000.00 负债合 计 929,703,953.53 1,088,641,785.33 所有者权益：
36、股本 1,653,935,128.00 1,455,624,228.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,122,625,307.47 1,397,894,915.32 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 25,681,760.45 25,681,760.45 未分配 利润-441,046,461.66-434,730,354.36 所有者 权益 合计 3,361,195,734.26 2,444,470,549.41 负债和 所有 者权 益总 计 4,290,899,687.79 3,533,112,334.74 法定代 表人：尹峻 主管 会 计
37、工作 负责 人：王霞 会计 机构负 责人：王霞 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：黑龙 江国 中水 务股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 90,689,665.26 82,488,812.18 其中：营业 收入 90,689,665.26 82,488,812.18 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 2017 年第一季 度报告 14/20 二、营 业总 成本 100,158,224.09 98,931,263.19 其中：营业 成本 61,332,103.07 55,189,270.31
38、 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 3,574,308.61 1,360,567.84 销售费 用 3,163,570.10 3,149,503.28 管理费 用 22,219,224.69 24,998,369.57 财务费 用 9,871,731.97 14,395,569.84 资产减 值损 失-2,714.35-162,017.65 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-1,932,995.61-1,632,825.10 其中：对联 营企
39、 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-11,401,554.44-18,075,276.11 加：营 业外 收入 7,225,429.15 9,241,037.78 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 334,843.47 1,849.62 其中：非流 动资 产处 置损 失 7,856.46 276.00 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-4,510,968.76-8,836,087.95 减：所 得税 费用 2,227,026.90 2,124,283.73 五、净 利润（净 亏损 以“”号
40、 填列）-6,737,995.66-10,960,371.68 归属于 母公 司所 有者 的净 利润-4,846,151.76-10,189,283.95 少数股 东损 益-1,891,843.90-771,087.73 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 800,182.45 1,046,204.45 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 800,182.45 1,046,204.45（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收
41、益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 800,182.45 1,046,204.45 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类 2017 年第一季 度报告 15/20 进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 800,182.45 1,046,204.45 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额-5,937,
42、813.21-9,914,167.23 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额-4,045,969.31-9,143,079.50 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-1,891,843.90-771,087.73 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.0032-0.0070（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.0032-0.0070 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为：0.00 元，上期 被合 并方 实现的净 利润 为：0.00 元。法定代 表人：尹峻 主管 会 计工作 负责 人：王霞 会计 机构负 责人：王霞 母
43、公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：黑龙 江国 中水 务股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 6,450,630.87 4,544,049.77 减：营 业成 本 861,172.56 460,386.35 税金及 附加 236,687.13 155,093.21 销售费 用 管理费 用 5,716,010.86 7,104,330.76 财务费 用 6,543,429.25 8,178,543.94 资产减 值损 失 6,808.55 97,769.68 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列
44、）投资收 益（损失 以“”号填列）104,750.71 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-6,913,477.48-11,347,323.46 加：营 业外 收入 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 609.60 1,400.00 其中：非流 动资 产处 置损 失 2017 年第一季 度报告 16/20 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-6,914,087.08-11,348,723.46 减：所 得税 费用-597,979.78 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-6,316,107.30-11,
45、348,723.46 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算
46、差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-6,316,107.30-11,348,723.46 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：尹峻 主管 会 计工作 负责 人：王霞 会计 机构负 责人：王霞 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：黑龙 江国 中水 务股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 86,168,927.45 106,206,727.14 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向
47、中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 2017 年第一季 度报告 17/20 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 3,886,803.20 4,188,356.51 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 14,177,698.68 60,316,026.17 经营活 动现 金流 入小 计 104,
48、233,429.33 170,711,109.82 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 25,767,384.60 25,244,603.76 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 27,552,641.80 25,827,126.50 支付的 各项 税费 14,573,169.48 14,862,593.82 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 38,197,565.47 57,264,137.30 经
49、营活 动现 金流 出小 计 106,090,761.35 123,198,461.38 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-1,857,332.02 47,512,648.44 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 11,740,000.00 85,500,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 29,597.37 172,234.27 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 11,769,597.37 85,67
50、2,234.27 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 27,909,800.77 34,872,522.79 投资支 付的 现金 11,100,000.00 162,600,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 12,774.00 投资活 动现 金流 出小 计 39,009,800.77 197,485,296.79 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-27,240,203.40-111,813,062.52 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 94
