1、河南羚锐制药股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 1 页 共 24 页 河南羚锐制药股份有限公司 2007年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 董事汪群斌先生，委托董事熊维政先生代为行使表决权 董事何春林先生，委托董事熊维政先生代为行使表决权 董事陈世全先生，委托董事熊维政先生代为行使表决权 独立董事
2、黄璐琦先生，委托董事李新建先生代为行使表决权 独立董事巴永军先生，委托董事李新建先生代为行使表决权 1.3 公司半年度财务报告已经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人熊维政、主管会计工作负责人李福康及会计机构负责人（会计主管人员）汤伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 羚锐股份 股票代码 600285 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 都强 叶强 联系地址 河南省新县城关解放路 59 号 河南省新县城关解放路 59 号 电话 037629
3、73569 03762973569 传真 0376-2973606 0376-2973606 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 970,371,070.83 916,620,899.18 5.86所有者权益（或股东权益）529,065,496.92 480,711,470.08 10.06每股净资产(元)5.2717 4.7899 10.06 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 58,104,504.62 13,598,872.82 327.2
4、7利润总额 55,411,365.67 13,594,381.29 307.60净利润 39,730,406.75 8,335,772.13 376.63扣除非经常性损益的净利润 13,438,683.43 7,835,321.76 71.51河南羚锐制药股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 2 页 共 24 页 基本每股收益(元)0.3959 0.0831 376.41稀释每股收益(元)0.3959 0.0831 376.41净资产收益率(%)7.5095 1.7484 增加 5.76 个百分点 经营活动产生的现金流量净额-2,660,116.69-29,034,137.34 90.8
5、4每股经营活动产生的现金流量净额-0.03-0.29 90.84 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 36,318,317.87计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,424,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,430,153.91所得税影响数-11,019,473.69少数股东损益-966.95合计 26,291,723.322.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次
6、变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 19,990,086 19.92-9,836,000-9,836,000 10,154,086 10.123、其他内资持股 28,369,914 28.27-10,416,701-10,416,701 17,953,213 17.89其中：境内非国有法人持股 26,549,213 26.45-10,036,000-10,036,000 16,513,213 16.45 境内自然人持股 1,820,701 1.82-380,701-380
7、,701 1,440,000 1.444、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 52,000,000 51.81 20,252,701 20,252,701 72,252,701 71.992、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 100,360,000 100.00 100,360,000 100.00河南羚锐制药股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 3 页 共 24 页 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 22,943前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数持有有限售
8、条件股份数量 质押或冻结的股份数量 信阳羚锐发展有限公司 国有法人 9.96 9,998,181 9,798,181 未知 上海复星医药产业发展有限公司 其他 6.72 6,740,874 6,740,874 未知 湖北盛阳卫星定位技术有限公司 其他 5.98 6,000,000 6,000,000 未知 新县鑫源贸易有限公司 其他 3.76 3,772,339 3,772,339 未知 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 未知 1.67 1,672,070 0 未知 熊维政 境内自然人 0.74 740,000 0 未知 张军兵 境内自然人 0.70 700,000 0 未知 王珂 未
9、知 0.53 530,000 0 未知 韩明昱 未知 0.38 380,000 0 未知 湖南同享工艺品有限公司 未知 0.33 331,968 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 1,672,070 人民币普通股 熊维政 740,000 人民币普通股 张军兵 700,000 人民币普通股 王珂 530,000 人民币普通股 韩明昱 380,000 人民币普通股 湖南同享工艺品有限公司 331,968 人民币普通股 刘宝红 324,400 人民币普通股 李文花 284,900 人民币普通股 潘春燕 280
10、,000 人民币普通股 韩丛艾 265,520 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前 10 名股东中，持有有限售条件股份之股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其它流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其它流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 河南羚锐制药股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 4 页 共 24 页 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 单位：股 姓名 职务 年初持股数本期增持
11、股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 熊维政 董事长 974,062 234,062 740,000 非流通股获得上市流通权后减持 张军兵 监事 846,639 146,639 700,000 非流通股获得上市流通权后减持 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 医药工业 224,031,081.27 116,402,455.94 48.04 32.21 30.16 增加0.82个百分点 医药商业 7,715,
12、786.49 6,101,555.33 20.92 26.63 29.70 减少1.87个百分点 合计 231,746,867.76 122,504,011.27 47.13 32.02 30.13 增加0.77个百分点 分产品 硬膏剂类 159,096,128.54 68,140,122.32 57.17 24.48 17.07 增加2.71个百分点 注射剂类 47,395,976.11 36,249,173.68 23.52 114.52 115.36 减少0.3个百分点 其他 25,254,763.11 18,114,715.27 28.27-1.50-6.28 增加3.65个百分点 合
13、计 231,746,867.76 122,504,011.27 47.14 32.02 30.13 增加0.77个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）河南 40,326,802.77 38.89四川/重庆 21,720,803.31 47.61其他 169,699,261.68 29.17合计 231,746,867.76 32.02 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大
14、变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 河南羚锐制药股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 5 页 共 24 页 报告期内，公司减持了武汉健民药业集团股份有限公司 5,279,930 股股份,占该公司总股份的3.44%，导致本公司投资收益大幅度增加,从而致使公司的利润构成与上年度相比发生了重大变化。目前,公司还持有该公司 8,800,288 股股份,占该公司股本总额的 5.74%。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适
15、用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债
16、务往来 适用 不适用 河南羚锐制药股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 6 页 共 24 页 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 序号 股票代码 简称 持股数量(股)占该公司股权比例(%)初始投资成本（元）会计核算科目 1 600976 武汉健民 8,800,288 5.74 33,884,156.76 可供出售金融资产 期末持有的其他证券投资-合计-33,884,156.76-6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 持有对象名称
17、最初投资成本（元）持股数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值（元）信阳城市信用社股份有限公司 5,000,000 5,000,000 12.83 5,000,000小计 5,000,000 5,000,000 5,000,000 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计报告 标准审计报告 非标准审计报告 审计报告正文 审计报告 天健华证中洲审（2007）GF字第060009 号 河南羚锐制药股份有限公司全体股东：我们审计了后附的河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“羚锐制药”）财务报表，包括 2007年 6 月30 日的合
18、并资产负债表、资产负债表及 2007 年1-6 月的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表、合并所有者权益变动表、所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是羚锐制药管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。河南羚锐制药股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 7 页 共 24 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
19、准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，
20、羚锐制药财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了羚锐制药 2007 年6 月 30 日的财务状况以及 2007年 1-6 月的经营成果和现金流量。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈启勇、莫振辉中国北京 2007年8月27日 河南羚锐制药股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 8 页 共 24 页 7.2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:河南羚锐制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1 213,825,298.99 202,675,462.29结算备付金 拆
21、出资金 交易性金融资产 2 6,063,699.34 5,256,885.22应收票据 3 74,634,374.71 33,994,377.48应收账款 4/a 78,601,116.42 90,736,662.16预付款项 5 35,454,294.66 24,073,006.78应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 65,408,570.68 64,035,678.13买入返售金融资产 6/b 存货 7 90,627,954.04 80,184,450.31一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 564,615,308.84 500,95
22、6,522.37非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 8 78,850,580.48 89,550,186.48持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9/c 44,686,682.96 43,107,615.07投资性房地产 固定资产 10 187,671,365.29 178,238,288.00在建工程 11 7,968,378.63 19,756,182.31工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12 61,465,249.10 63,163,621.81开发支出 商誉 13 9,530,762.57 8,613,313.98长期待摊费用 14 2,21
23、0,698.19 2,557,124.33递延所得税资产 15 13,372,044.77 10,678,044.83其他非流动资产 非流动资产合计 15 405,755,761.99 415,664,376.81河南羚锐制药股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 9 页 共 24 页 资产总计 970,371,070.83 916,620,899.18流动负债：短期借款 17 178,000,000.00 209,800,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 18 50,941,803.10 43,400,978.57预收款项 19
24、 14,889,833.15 9,419,422.09卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20 13,407,584.29 12,394,978.08应交税费 21 22,993,479.08 8,652,292.38应付利息 22 283,500.00 应付股利 其他应付款 23 33,733,037.22 27,591,778.33应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 65,000,000.00其他流动负债 24 1,164,281.97 768,448.64流动负债合计 380,413,518.8
25、1 377,027,898.09非流动负债：长期借款 25 15,000,000.00 15,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 26 16,283,857.31 12,846,760.49其他非流动负债 非流动负债合计 31,283,857.31 27,846,760.49负债合计 411,697,376.12 404,874,658.58所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）27 100,360,000.00 100,360,000.00资本公积 28 307,241,487.67 298,617,867.58减：库存股 盈余公积 29 1
26、8,550,449.47 18,550,449.47一般风险准备 未分配利润 30 102,913,559.78 63,183,153.03外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 529,065,496.92 480,711,470.08少数股东权益 29,608,197.79 31,034,770.52所有者权益合计 558,673,694.71 511,746,240.60负债和所有者权益总计 970,371,070.83 916,620,899.18公司法定代表人:熊维政 主管会计工作负责人:李福康 会计机构负责人:汤伟 河南羚锐制药股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 10
27、 页 共 24 页 母公司资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:河南羚锐制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 174,716,974.86 163,771,976.61交易性金融资产 2,131,633.34 473,207.22应收票据 71,713,154.73 33,327,678.55应收账款 56,176,478.67 70,059,299.64预付款项 24,638,991.76 16,671,396.81应收利息 应收股利 其他应收款 85,779,431.63 81,446,088.74存货 47,140,580
28、.06 48,012,639.60一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 462,297,245.05 413,762,287.17非流动资产：可供出售金融资产 78,850,580.48 89,550,186.48持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 134,695,706.17 134,695,706.17投资性房地产 固定资产 128,815,826.58 133,572,919.93在建工程 4,086,754.11 3,778,268.99工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,777,169.22 45,076,292.69开发支出 商誉
29、长期待摊费用 2,210,698.19 2,557,124.33递延所得税资产 9,736,786.95 8,413,897.83其他非流动资产 非流动资产合计 402,173,521.70 417,644,396.42资产总计 864,470,766.75 831,406,683.59流动负债：短期借款 168,000,000.00 205,500,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 23,508,325.46 17,798,496.26预收款项 1,413,842.16 1,591,826.01应付职工薪酬 8,759,226.09 8,028,353.75应交税费 19,81
30、2,158.23 7,765,051.07河南羚锐制药股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 11 页 共 24 页 应付利息 应付股利 其他应付款 21,381,921.49 18,925,089.95一年内到期的非流动负债 65,000,000.00 65,000,000.00其他流动负债 816,618.55 425,360.55流动负债合计 308,692,091.98 325,034,177.59非流动负债：长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 15,134,187.77 11,661,035.
31、92其他非流动负债 非流动负债合计 29,134,187.77 25,661,035.92负债合计 337,826,279.75 350,695,213.51所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）100,360,000.00 100,360,000.00资本公积 307,241,487.67 298,617,867.58减：库存股 盈余公积 18,550,449.47 18,550,449.47未分配利润 100,492,549.86 63,183,153.03所有者权益（或股东权益）合计 526,644,487.00 480,711,470.08负债和所有者权益（或股东权益）总计 86
32、4,470,766.75 831,406,683.59公司法定代表人:熊维政 主管会计工作负责人:李福康 会计机构负责人:汤伟 河南羚锐制药股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 12 页 共 24 页 合并利润表 2007年1-6月 编制单位:河南羚锐制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 31/d 231,746,867.76 175,541,716.20其中：营业收入 231,746,867.76 175,541,716.20利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 31/d 218,576,339.97 162,930,
33、851.57其中：营业成本 122,504,011.27 94,136,248.02利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 32 1,862,811.52 1,234,430.32销售费用 60,741,057.83 41,423,063.79管理费用 19,270,774.52 16,582,100.54财务费用 33 7,979,952.24 6,471,748.99资产减值损失 34 6,217,732.59 3,083,259.91加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）35 51,775.98 826,615.
34、86投资收益（损失以“”号填列）36 44,882,200.85 161,392.33其中：对联营企业和合营企业的投资收益 79,067.89 215,962.17汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）58,104,504.62 13,598,872.82加：营业外收入 37 2,443,316.72 220,915.55减：营业外支出 38 5,136,455.67 225,407.08其中：非流动资产处置损失 3,550,638.71 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）55,411,365.67 13,594,381.29减：所得税费用 39 15,024,980
35、.25 5,167,396.96五、净利润（净亏损以“”号填列）40,386,385.42 8,426,984.33归属于母公司所有者的净利润 39,730,406.75 8,335,772.13少数股东损益 655,978.67 91,212.20六、每股收益：（一）基本每股收益 0.3959 0.0831（二）稀释每股收益 0.3959 0.0831公司法定代表人:熊维政 主管会计工作负责人:李福康 会计机构负责人:汤伟 河南羚锐制药股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 13 页 共 24 页 母公司利润表 2007年1-6月 编制单位:河南羚锐制药股份有限公司 单位:元 币种:人民
36、币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 163,794,269.39 130,863,597.08减：营业成本 72,623,341.03 60,709,997.17营业税金及附加 1,597,178.00 1,047,207.81销售费用 50,874,376.64 36,258,602.09管理费用 13,895,917.46 11,999,612.01财务费用 7,455,621.88 6,070,909.81资产减值损失 4,967,340.86 2,294,628.88加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）896,066.12 201,470.00投资收益（损失以“”号填
37、列）39,868,956.58 650,910.13其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）53,145,516.22 13,335,019.44加：营业外收入 2,414,538.05 86,209.28减：营业外支出 4,965,056.72 151,914.71其中：非流动资产处置净损失 3,550,000.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）50,594,997.55 13,269,314.01减：所得税费用 13,285,600.72 4,933,541.88四、净利润（净亏损以“”号填列）37,309,396.83 8,335,772.13公司法
38、定代表人:熊维政 主管会计工作负责人:李福康 会计机构负责人:汤伟 河南羚锐制药股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 14 页 共 24 页 合并现金流量表 2007年1-6月 编制单位:河南羚锐制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 248,473,488.48 143,642,335.57客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手
39、续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,651,454.63 4,789,395.75经营活动现金流入小计 253,124,943.11 148,431,731.32购买商品、接受劳务支付的现金 145,865,923.14 66,553,710.74客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 25,462,773.05 16,874,759.94支付的各项税费 25,873,335.33 20,321,
40、839.36支付其他与经营活动有关的现金 41 58,583,028.28 73,715,558.62经营活动现金流出小计 255,785,059.80 177,465,868.66经营活动产生的现金流量净额-2,660,116.69-29,034,137.34二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 63,439,637.34 1,454,338.26取得投资收益收到的现金 4,941,498.24 591,467.46处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 278,731处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 200,377.91 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现
41、金流入小计 68,581,513.49 2,324,536.72购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,207,826.04 3,293,512.84投资支付的现金 5,262,360.00 1,554,570.09质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13,470,186.04 4,848,082.93河南羚锐制药股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 15 页 共 24 页 投资活动产生的现金流量净额 55,111,327.45-2,523,546.21三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其
42、中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,700,000.00 80,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,700,000.00 80,000,000.00偿还债务支付的现金 37,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,471,190.89 8,814,010.31其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,320,000.00筹资活动现金流出小计 46,971,190.89 12,134,010.31筹资活动产生的现金流量净额-41,271,190.89 67,
43、865,989.69四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30,183.17-14,302.54五、现金及现金等价物净增加额 11,149,836.70 36,294,003.60加：期初现金及现金等价物余额 202,675,462.29 228,443,950.25六、期末现金及现金等价物余额 213,825,298.99 264,737,953.85补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 40,386,385.42 8,426,984.33加：资产减值准备 6,217,732.59 3,083,259.91固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,059,130.06
44、 6,854,339.08无形资产摊销 1,898,372.71 1,723,594.19长期待摊费用摊销 346,426.14 346,426.14处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）3,550,638.71 175,396.33固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）-51,775.98-826,615.86财务费用（收益以“”号填列）9,784,874.06 8,858,311.38投资损失（收益以“”号填列）-44,882,200.85-161,392.33递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-2,693,999.94-1,0
45、17,475.77递延所得税负债增加（减少以“”号填列）-810,357.85 960,534.53存货的减少（增加以“”号填列）-14,977,475.04-7,430,812.87经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-40,299,629.01-55,682,029.08经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）31,811,762.29 5,655,342.68其他 经营活动产生的现金流量净额-2,660,116.69-29,034,137.342不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：河南羚锐制药股
46、份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 16 页 共 24 页 现金的期末余额 213,825,298.99 264,737,953.85减：现金的期初余额 202,675,462.29 228,443,950.25加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 11,149,836.70 36,294,003.60公司法定代表人:熊维政 主管会计工作负责人:李福康 会计机构负责人:汤伟 河南羚锐制药股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 17 页 共 24 页 母公司现金流量表 2007年1-6月 编制单位:河南羚锐制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
47、 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 167,318,066.14 102,732,534.12收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,550,029.75 3,448,776.43经营活动现金流入小计 171,868,095.89 106,181,310.55购买商品、接受劳务支付的现金 79,804,272.07 45,608,818.56支付给职工以及为职工支付的现金 16,177,794.06 11,167,268.41支付的各项税费 21,968,257.58 17,976,596.02支付其他与经营活动有关的现金 55
48、,097,615.94 55,029,642.29经营活动现金流出小计 173,047,939.65 129,782,325.28经营活动产生的现金流量净额-1,179,843.76-23,601,014.73二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 63,439,637.34 550,000.00取得投资收益收到的现金 35,727.30处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 210,181.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,576.55 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 63,444,213.89 795,908.30购建固定资产、无形资产
49、和其他长期资产支付的现金 3,860,919.22 1,382,099.00投资支付的现金 762,360.00 330,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,623,279.22 1,712,099.00投资活动产生的现金流量净额 58,820,934.67-916,190.70三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 80,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 80,000,000.00偿还债务支付的现金 37,500,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
50、 9,165,909.49 8,328,649.68支付其他与筹资活动有关的现金 3,320,000.00筹资活动现金流出小计 46,665,909.49 11,648,649.68筹资活动产生的现金流量净额-46,665,909.49 68,351,350.32四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30,183.17-9,735.66五、现金及现金等价物净增加额 10,944,998.25 43,824,409.23加：期初现金及现金等价物余额 163,771,976.61 197,264,078.74六、期末现金及现金等价物余额 174,716,974.86 241,088,487.97河
