1、 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2009年第三季度报告 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.6 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第三季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 张全祥 因故未能出
2、席，委托杨志远先生代为表决 董事 刘凤双 因故未能出席，委托曾广春先生代为表决 独立董事 高志凯 因故未能出席，委托刘艳霞女士代为表决 独立董事 任磊 因故未能出席，委托刘艳霞女士代为表决 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)20,448,036,245.00 16,078,984,102.00 27.17所有者权益（或股东权益）(
3、元)3,695,240,689.00 3,651,490,902.00 1.20归属于上市公司股东的每股净资产(元)3.58 3.54 1.13 年初至报告期期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)696,713,736.00 31.23每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.68 33.33 报告期（7-9 月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)101,705,008.00 120,747,488.00-80.79基本每股收益(元)0.10 0.12-80.33扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.09
4、 稀释每股收益(元)0.10 0.12-80.33全面摊薄净资产收益率(%)2.75 3.31 减少12.97个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)2.03 2.49 减少13.58个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）非流动资产处置损益 2,920,378计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,940,000600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第三季度报告 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,232,803少
5、数股东权益影响额-17,109,370所得税影响额-1,059,452合计 29,924,359 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）93,486前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 10,769,308 境内上市外资股 中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 8,861,877 人民币普通股 SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.7,003,036 境内上市外资股 GUOTAI
6、 JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 6,788,429 境内上市外资股 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES(HK)LTD.5,570,500 境内上市外资股 THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK4,624,443 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO.,LTD.4,609,469 境内上市外资股 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 3,999,940 人民币普通股 PINPOINT CHINA FUND 3,559,980 境
7、内上市外资股 杨建荣 3,260,005 境内上市外资股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因 资产负债表项目 2009年9 月30 日 2008年 12月31 日 增减比例 原因 货币资金 3,048,112,350 1,261,687,827 141.59%主要是由于公司投资的多晶硅公司本年增资及银行贷款增加所致 预付款项 981,939,579 401,412,914 144.62%主要是由于公司预付的原料采购款及设备款所致 其他应收款 480,593,489 239,002,159 101.08
8、%主要是由于公司预付的在建工程款项所致 长期应收款 20,206,993 10,446,266 93.44%主要是由于公司应收回煤矿投资款增加所致 工程物资 10,007,583 1,741,686 474.59%主要是由于公司新增工程建设所致 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第三季度报告 4递延所得税资产 89,734,264 65,918,031 36.13%主要是由于公司计提的递延所得税资产增加所致 应付票据-395,999,571-100.00%主要是由于公司已偿还到期银行票据所致 预收款项 408,032,771 194,128,612 110.19%主要是
9、由于公司客户预付销售货款增加所致。应交税费 36,843,002 174,566,456-78.89%主要是由于公司营业收入减少，税费减少所致一年内到期非流动负债 125,000,000 261,596,783-52.22%主要是由于公司即将到期的长期借款减少所致短期融资券 600,000,000-不适用 由于公司新增发行短期融资券所致 长期借款 3,884,000,000 1,794,500,000 116.44%由于公司银行贷款增加所致 长期应付款 174,157,193 50,233,809 246.69%由于公司收到三井物产及 JFE 公司长期借款增加所致 其他非流动负债 44,306
10、,749 28,850,290 53.57%主要是由于公司递延收益及计提的井巷基金增加所致 专项储备 39,959,791 13,757,492 190.46%主要是由于公司新增计提煤矿安全费、维检费所致 合并利润表项目大幅变动的情况及原因 利润表项目 2009年 1-9月 2008年 1-9月 增减比例 原因 营业收入 5,003,133,503 7,178,468,133-30.30%主要是由于公司受经济危机影响，冶金产业营业收入同比下降，以及服装产业外销收入减少影响导致 营业税金及附加 78,028,284 519,106,614-84.97%主要是由于公司冶金产品出口减少，关税下降所致
11、 销售费用 266,305,305 454,458,069-41.40%主要是由于公司营业收入下降导致销售费用减少所致 资产减值损失-88,729,661 1,381,983-6520.46%主要是由于存货下降，转回了上年计提的存货减值准备所致 投资收益 20,365,722 55,827,491-63.52%主要是由于联营公司收益减少所致 营业外收入 54,301,063 16,201,399 235.16%主要是由于报告期内收到政府补助增加所致 归属于母公司股东的净利润 120,747,488 628,622,675-80.79%主要是由于公司受经济危机影响，营业收入同比下降导致利润减少所
12、致少数股东损益 85,431,643 513,444,961-83.36%主要是由于公司受经济危机影响，营业收入同比下降导致利润减少所致600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第三季度报告 5 合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因 现金流量表项目 2009年 1-9月 2008年 1-9月 增减比例 原因 经营活动产生的现金流量净额 696,713,736 530,904,577 31.23%主要是由于公司收到其他与经营活动有关的现金增加及支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 2,991,354,707 910,583,402 2
13、28.51%主要是由于公司收到其他与筹资活动有关的现金增加及分配股利、利润或偿付利息支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金减少所致汇率变动对现金的影响 160,472-3,023,817-105.31%主要是由于汇率波动幅度较小，外汇损失减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 1、股改承诺 集团公司持有的非流通股股份自获得 A 股市场上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让；在获得 A 股市场上市流通权之日起至本公司 2007 年度财务决算报告被股东大会审议通过后第 10个交易
14、日前且届满 24 个月前不上市交易；在上述限售期届满后的 12 个月内，集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的 5%；但为维护股价增持部分不受上述限制。报告期内，大股东履行了股改承诺。2、其他对公司中小股东所作承诺 除遵守股改承诺中关于股份减持的承诺外，集团公司目前持有公司 420,000,000 股股份，在公司 2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第 10 个交易日后的 36 个月内（2008年 6月 3日至 2011 年6月 3 日），若公司股票价格低于 20 元（该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整），集团公司将不会对所持有公司股份进行减持
15、。报告期内，大股东履行了以上承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司未进行现金分红。内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 法定代表人:王林祥 2009年9月30日 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第三季度报告 64 附录 4.1 合并资产负债表 2009年9月30日 编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 3,048,112,350 1,2
16、61,687,827 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 252,634,520 333,551,386 应收账款 1,528,373,468 1,248,208,523 预付款项 981,939,579 401,412,914 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 480,593,489 239,002,159 买入返售金融资产 存货 2,856,006,858 3,056,405,925 一年内到期的非流动资产 13,954,205 13,954,205 其他流动资产 147,690,811 116,466,038 流动资产合计 9,309
17、,305,280 6,670,688,977非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 20,206,993 10,446,266 长期股权投资 887,371,866 735,790,692 投资性房地产 121,184,985 121,423,682 固定资产 7,195,476,579 6,119,136,737 在建工程 2,151,735,256 1,736,271,609 工程物资 10,007,583 1,741,686 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 419,427,400 414,662,084 开发支出 商誉 26,461,3
18、99 26,461,399 长期待摊费用 93,194,640 79,992,939 递延所得税资产 89,734,264 65,918,031 其他非流动资产 123,930,000 96,450,000 非流动资产合计 11,138,730,965 9,408,295,125 资产总计 20,448,036,245 16,078,984,102流动负债：短期借款 6,311,000,000 5,010,000,000600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第三季度报告 7 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 395,999,571 应付
19、账款 727,958,138 640,077,823 预收款项 408,032,771 194,128,612 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 68,967,103 74,116,853 应交税费 36,843,002 174,566,456 应付利息 12,783,950 13,178,121 应付股利 其他应付款 1,708,379,077 1,331,827,113 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 125,000,000 261,596,783短期融资券 600,000,000 其他流动负债 流动负债合计 9,99
20、8,964,041 8,095,491,332非流动负债：长期借款 3,884,000,000 1,794,500,000 应付债券 长期应付款 174,157,193 50,233,809 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 44,306,749 28,850,290 非流动负债合计 4,102,463,942 1,873,584,099 负债合计 14,101,427,983 9,969,075,431股东权益：股本 1,032,000,000 1,032,000,000 资本公积 1,347,098,442 1,347,098,442 减：库存股 专项储备 39,959
21、,791 13,757,492 盈余公积 339,772,727 339,772,727 一般风险准备 未分配利润 936,409,729 918,862,241 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,695,240,689 3,651,490,902 少数股东权益 2,651,367,573 2,458,417,769 股东权益合计 6,346,608,262 6,109,908,671 负债和股东权益合计 20,448,036,245 16,078,984,102公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份
22、有限公司2009年第三季度报告 8母公司资产负债表 2009年9月30日 编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 379,230,717 279,937,967 交易性金融资产 应收票据 6,900,000 62,152,263 应收账款 721,811,217 1,088,138,973 预付款项 470,610,808 90,281,577 应收利息 应收股利 其他应收款 110,364,806 179,437,692 存货 913,353,630 1,054,785,915 一年内到期的非流动
23、资产 其他流动资产 18,706,540 42,310,708 流动资产合计 2,620,977,718 2,797,045,095非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,969,137,953 3,607,267,847 投资性房地产 312,471,867 313,899,613 固定资产 307,860,710 287,129,648 在建工程 518,081 675,712 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,029,720 42,295,931 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 45,830,230 29,
24、195,525 其他非流动资产 123,810,000 96,330,000 非流动资产合计 4,802,658,561 4,376,794,276 资产总计 7,423,636,279 7,173,839,371流动负债：短期借款 3,010,000,000 3,406,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 114,308,452 129,415,490 预收款项 101,395,161 39,661,924 应付职工薪酬 4,522,061 4,583,271 应交税费 9,121,258 40,837,293 应付利息 11,306,847 6,540,337 应付股利 其
25、他应付款 46,083,628 368,843,891600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第三季度报告 9 一年内到期的非流动负债 125,000,000 9,000,000短期融资券 600,000,000 其他流动负债 流动负债合计 4,021,737,407 4,004,882,206非流动负债：长期借款 225,000,000 55,500,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,513,844 3,513,844 非流动负债合计 231,513,844 59,013,844 负债合计 4,253,251,251 4
26、,063,896,050股东权益：股本 1,032,000,000 1,032,000,000 资本公积 1,262,606,055 1,262,606,055 减：库存股 盈余公积 339,410,919 339,410,919 未分配利润 536,368,054 475,926,347 外币报表折算差额 股东权益合计 3,170,385,028 3,109,943,321 负债和股东权益合计 7,423,636,279 7,173,839,371公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第三季度报告
27、 104.2 合并利润表 编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入 1,924,558,006 2,861,040,843 5,003,133,503 7,178,468,133 其中：营业收入 1,924,558,006 2,861,040,843 5,003,133,503 7,178,468,133 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,820,592,705 2,434,663,718
28、 4,848,239,997 6,081,825,232 其中：营业成本 1,487,148,285 1,819,377,561 3,934,925,751 4,416,112,940 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 22,475,922 217,933,916 78,028,284 519,106,614 销售费用 81,212,008 155,445,442 266,305,305 454,458,069 管理费用 128,901,927 105,175,438 315,890,333 297,424,544
29、 财务费用 112,405,311 135,556,521 341,819,985 393,341,082 资产减值损失-11,550,748 1,174,840-88,729,661 1,381,983 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）11,756,335 26,329,955 20,365,722 55,827,491 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）115,721,636 452,707,080 175,259,228 1,152,470,392 加：营业外收入 47,144,347 1
30、,724,478 54,301,063 16,201,399 减：营业外支出 2,547,168 1,435,269 6,207,883 6,375,910 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）160,318,815 452,996,289 223,352,408 1,162,295,881 减：所得税费用 5,472,593 1,653,094 17,173,277 20,228,245五、净利润（净亏损以“”号填列）154,846,222 451,343,195 206,179,131 1,142,067,636 归属于母公司所有者的净利润 101,705,008
31、 278,054,143 120,747,488 628,622,675600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第三季度报告 11 少数股东损益 53,141,214 173,289,052 85,431,643 513,444,961六、每股收益：（一）基本每股收益 0.10 0.27 0.12 0.61（二）稀释每股收益 0.10 0.27 0.12 0.61 公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第三季度报告 12母公司利润表 编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单
32、位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入 378,799,210 591,300,413 589,944,109 1,259,127,418 减：营业成本 290,513,323 484,640,610 475,760,973 1,043,788,922 营业税金及附加 125,414 1,277,516 销售费用 3,294,630 16,588,535 9,999,554 18,267,330 管理费用 28,536,778 24,704,791 70,41
33、6,028 81,797,604 财务费用 52,472,540 68,213,898 172,276,197 212,381,924 资产减值损失 1,163,502 1,163,502 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）3,231,578 117,708,110 279,792,633 217,501,236 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）7,088,103 113,697,187 140,006,474 119,229,372 加：营业外收入 680,522 171,811 7,976,766 1,962,650
34、减：营业外支出 514,604 4,610 976,238 52,610 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）7,254,021 113,864,388 147,007,002 121,139,412 减：所得税费用 1,876,475-977,395-16,634,705-547,673四、净利润（净亏损以“”号填列）5,377,546 114,841,783 163,641,707 121,687,085公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第三季度报告 134.3 合
35、并现金流量表 2009年19月 编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 5,831,396,801 7,425,805,246 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 33
36、,814,723 45,660,843 收到其他与经营活动有关的现金 163,769,328 61,806,654 经营活动现金流入小计 6,028,980,852 7,533,272,743 购买商品、接受劳务支付的现金 4,241,468,608 5,171,102,887 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 334,097,924 270,877,126 支付的各项税费 531,929,034 981,688,811 支付其他与经营活动有关的现金 224,7
37、71,550 578,699,342 经营活动现金流出小计 5,332,267,116 7,002,368,166 经营活动产生的现金流量净额 696,713,736 530,904,577二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 16,146,907 4,786,157 取得投资收益收到的现金 78,794,921 55,827,491 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49,107,793 42,307,046 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 173,888 投资活动现金流入小计 144,049,621 103,094,582
38、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,976,698,629 1,383,116,271 投资支付的现金 253,637,280 405,662,929 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000 投资活动现金流出小计 2,230,335,909 1,848,779,200 投资活动产生的现金流量净额-2,086,286,288-1,745,684,618三、筹资活动产生的现金流量：600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第三季度报告 14 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
39、金 取得借款收到的现金 7,612,464,422 5,912,458,559 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,252,167,528 947,657,421 筹资活动现金流入小计 8,864,631,950 6,860,115,980 偿还债务支付的现金 4,702,596,354 3,738,460,195 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 328,757,385 516,918,660 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 841,923,504 1,694,153,723 筹资活动现金流出小计 5,873,277,243 5,94
40、9,532,578 筹资活动产生的现金流量净额 2,991,354,707 910,583,402四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 160,472-3,023,817五、现金及现金等价物净增加额 1,601,942,627-307,220,456 加：期初现金及现金等价物余额 741,169,723 1,097,650,370六、期末现金及现金等价物余额 2,343,112,350 790,429,914公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生 600295 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年第三季度报告 15母公司现金流量表 2009年19月
41、编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,047,450,614 555,990,995 收到的税费返还 11,326,703 33,277,763 收到其他与经营活动有关的现金 22,819,759 23,838,788 经营活动现金流入小计 1,081,597,076 613,107,546 购买商品、接受劳务支付的现金 1,264,820,965 919,840,681 支付给职工以及为职工支付的现金
42、52,829,064 64,342,444 支付的各项税费 50,970,760 42,163,552 支付其他与经营活动有关的现金 21,068,646 47,500,758 经营活动现金流出小计 1,389,689,435 1,073,847,435 经营活动产生的现金流量净额-308,092,359-460,739,889二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2,000,000 取得投资收益收到的现金 279,792,633 245,291,741 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,355,995 5,153,684 处置子公司及其他营业单位收到的现金净
43、额 收到其他与投资活动有关的现金 205,000,000 投资活动现金流入小计 520,148,628 252,445,425 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99,560,099 17,714,354 投资支付的现金 388,750,106 372,600,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 33,096,283 投资活动现金流出小计 521,406,488 390,314,354 投资活动产生的现金流量净额-1,257,860-137,868,929三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,243,69
44、0,843 4,513,525,624 收到其他与筹资活动有关的现金 1,730,792,419 2,204,332,581 筹资活动现金流入小计 4,974,483,262 6,717,858,205 偿还债务支付的现金 3,520,000,000 3,136,750,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 271,868,768 345,436,264 支付其他与筹资活动有关的现金 961,027,609 2,918,508,243 筹资活动现金流出小计 4,752,896,377 6,400,694,507 筹资活动产生的现金流量净额 221,586,885 317,163,698四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-943,916 1,712,598五、现金及现金等价物净增加额-88,707,250-279,732,522 加：期初现金及现金等价物余额 179,937,967 372,778,454六、期末现金及现金等价物余额 91,230,717 93,045,932公司法定代表人:王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生
