1、湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 1 湖 北 宜化 化 工股 份 有限 公 司 2014 年 第 三 季度报 告 2014 年 10 月 湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负责人虞云峰、主管会计工作负责人蒋本山及会计机构负责人(会计主管人员)余昭海声明：保证季度报 告中 财
2、务 报表 的真 实、准 确、完整。湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）36,634,223,350.62 35,354,889,045.29 3.62%归属于上市公司股东的净资产（元）6,115,549,607.56 6,112,044,859.58 0.06%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（
3、元）4,679,893,972.94-15.83%14,082,117,533.02 1.26%归属于上市公司股东的净利润（元）-14,345,940.14-149.62%18,177,543.40-92.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-24,699,523.69-145.41%-23,751,777.47-115.53%经营活动产生的现金流量净额（元）-2,992,269,207.88 69.24%基本每股收益（元/股）-0.02-162.50%0.020-92.37%稀释每股收益（元/股）-0.02-162.50%0.020-92.37%加权平均净资产收益率-0.
4、23%-0.24%0.30%3.46%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）-308,928.85 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）57,938,527.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,220,135.05 对外委托贷款取得的损益 5,209,502.67 除上述各项之外的其他营
5、业外收入和支出-8,106,324.17 减：所得税影响额 11,425,267.83 湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 4 少数股东权益影响额（税后）2,598,323.05 合计 41,929,320.87-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目
6、界定为经常性损益 的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、报告期末普通股 股东总 数及前十名普通股股 东持 股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,688 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖北宜化集团有限责任公司 国有法人 16.85%151,326,189 23,783,484 冻结 23,783,484 质押 63,000,000 中诚信托有限责任公司2013 年恒丰盈 富股票投资单一资金信托 境内非国有法人 4.12%36,964,692 光大证
7、券资管光大银行光大阳光集结号收益型 8 期集合资产管理计划 境内非国有法人 4.02%36,073,818 凃建 境内自然人 0.60%5,358,700 刘俊阳 境内自然人 0.47%4,200,087 中融国际信托有限公司中融增强 64 号 境内非国有法人 0.39%3,521,500 中国工商银行股份有限公司招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 境内非国有法人 0.34%3,033,325 湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 5 姚玉颂 境内自然人 0.33%2,960,000 王戎 境内自然人 0.32%2,880,103 中融国际信托有限公司融鼎 01号 境内
8、非国有法人 0.30%2,700,368 前 10 名无限售条件普通股股东 持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖北宜化集团有限责任公司 127,542,705 人民币普通股 127,542,705 中诚信托有限责任公司2013 年恒丰盈富股票投资单一资金信托 36,964,692 人民币普通股 36,964,692 光大证券资管光大银行光大阳光集结号收益型 8 期集合资产 管理计划 36,073,818 人民币普通股 36,073,818 凃建 5,358,700 人民币普通股 5,358,700 刘俊阳 4,200,087 人民币普通股 4,200,
9、087 中融国际信托有限公司中融增强64 号 3,521,500 人民币普通股 3,521,500 中国工商银行股份有限公司招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 3,033,325 人民币普通股 3,033,325 姚玉颂 2,960,000 人民币普通股 2,960,000 王戎 2,880,103 人民币普通股 2,880,103 中融国际信托有限公司融鼎 01 号 2,700,368 人民币普通股 2,700,368 上述股东关联关系或一致行动的说明 湖北宜化集团有限责任公司为本公司控股股东 前 10 名无限售条件普通股股东 参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东刘俊阳通过信用
10、交易担保账户证券账户持有公司股份 4200087 股，占公司总股本 0.47%;公司股东姚玉颂通 过信用交易担保账户证券账户持 有公司股份 2960000股，占公司总股本 0.33%;占公 司总股本 0.47%;公司股东王戎 通过信用交易担保账户证券账户持有公司股份 2880103 股，占公司总股本 0.32%.公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、报告期末优先股 股东总 数及前十名优先股股 东持 股情况表 适用 不适用 湖北宜化化工股
11、份有限公司 2014 年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生变 动的 情况及 原因 适用 不适用 1、根 据财 政部（财会201414 号）的 通知要 求，执 行 企 业会 计准 则第2 号 长期股 权投 资，对 持有的对 被投 资单 位不 具有 控制、共 同控 制或重 大影 响，并在 活跃 市场中 没有 报价、公 允价 值不能 可靠 计 量的 权益 性投 资 按 企业会计 准则 第22 号 金融 资产 的确 认和 计量 处理。公 司据 此对2013年 合并 资产负债表 的相 应项 目进 行了 追溯调 整。被投资单位 交易基本信息 201
12、3 年1 月1 日归属于母公司股东权益（+/-）2013 年12 月31 日 长期股权投资（+/-）可供出售金融资产（+/-）归属于母公司股东权益（+/-）惠正包装制品有限公司 持股14%-1,680,000.00 1,680,000.00 新疆准东投资发展股份有限公司 持股19%-19,000,000.00 19,000,000.00 湖北宜化集团财务有限责任公司 持股10%-30,000,000.00 30,000,000.00 德令哈市工业园供水有限公司 持股3.45%-1,034,000.00 1,034,000.00 合 计/-51,714,000.00 51,714,000.00
13、2、在 建工 程增 加82.89%，系公司 年产8万 吨三 聚氰 胺 项目和 新疆 宜化 工业 园区 配套项 目投 资所 致。工程物 资下 降45.06%，系公 司将 工程 物资 用于 在建工 程项 目所 致。应付票 据增 加102.54%，系公 司交 易活 动采 用票 据支付 增加 所致。应交税 费下 降55.82%，系因 上年 新疆 宜化PVC 项目于 中期 投产 所致。一年内 到期 的非 流动 负债 增加310.73%，系 长期 借款 集中到 期所 致。长期应 付款 增加71.37%，系因融 资租 赁增 加所 致 营业税 金及 附加 下降47.21%，系 因收 入下 降所 致。财务费 用
14、上 升45.46%，系 因有息 负债 增加 所致。资产减 值损 失增 加231.85%，系因 产品 市场 价格 下降 所致。所得税 费用 下降60.03%，系因盈 利下 降所 致。归属于 母公 司所 有者 的净 利润下 降92.27%，系 公司 主导产 品价 格下 降所 致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析 说明 适用 不适用 湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 7 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
15、 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 湖北宜化集团有限责任公司 自 2012 年 1 月20 日起的未来36 个月内不转让认购的本公司非公开发行的 1660 万股股票 2012 年 01 月 20日 3 年 承诺履行中 其他对公司中小股东所作 承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）无 四、对 2014 年度 经营业 绩的 预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称
16、最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 基金 嘉实领先(070022)嘉实领先成长股票 5,000,000.00 494,141 494,141 651,277.00 55,838.00 交易性金融资产 银行搭售 基金 中小 300联接(270026)广发中小盘 300 5,000,000.00 495,161 495,161 511,748.00 82,147.00 交易性金融资产 银行搭售 合计 10,000,000.00 989,302-989,302-1,163,025.00 137,98
17、5.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露 湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 8 日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有 其他上市公司股权。六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动
18、资产：货币资金 2,837,318,719.50 2,866,845,952.57 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 21,163,026.04 21,025,041.44 应收票据 1,421,903,070.59 1,269,129,684.34 应收账款 724,225,586.01 752,660,576.79 预付款项 2,407,773,966.33 2,483,183,569.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,147.95 应收股利 1,000,000.00 其他应收款 417,567,188.36 335,246,
19、062.99 买入返售金融资产 存货 4,129,817,848.80 3,826,703,794.87 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 560,177,341.23 844,661,247.35 流动资产合计 12,519,947,894.81 12,400,455,930.25 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 54,030,000.00 51,714,000.00 持有至到期投资 5,000,000.00 湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 10 长期应收款 长期股权投资 161,683,821.27 144,924,726
20、.66 投资性房地产 固定资产 18,989,072,679.77 19,636,332,063.89 在建工程 4,072,577,355.99 2,226,805,502.24 工程物资 47,113,380.74 85,749,655.78 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 688,163,833.82 707,547,523.80 开发支出 商誉 10,273,866.38 10,273,866.38 长期待摊费用 25,958,207.59 28,030,319.17 递延所得税资产 60,402,310.25 63,055,457.12 其他非流动资产 非流动资产合
21、计 24,114,275,455.81 22,954,433,115.04 资产总计 36,634,223,350.62 35,354,889,045.29 流动负债：短期借款 7,384,759,250.45 9,069,480,180.71 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 3,236,985,150.76 1,598,175,150.76 应付账款 3,286,847,969.48 3,549,276,846.37 预收款项 1,198,270,828.67 1,558,236,738.49 卖出回购金融资产款 应付手续
22、费及佣金 应付职工薪酬 32,578,753.94 32,724,857.93 应交税费 10,185,405.02 23,052,177.48 应付利息 30,187,500.00 应付股利 1,660,542.46 1,660,542.46 其他应付款 366,666,394.81 327,432,545.24 湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,881,000,000.00 457,960,000.00 其他流动负债 流动负债合计 17,429,141
23、,795.59 16,617,999,039.44 非流动负债：长期借款 7,446,867,800.00 8,364,897,800.00 应付债券 692,547,673.64 691,649,659.76 长期应付款 3,300,443,673.26 1,925,910,270.53 专项应付款 267,374,378.41 290,570,533.42 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 11,707,233,525.31 11,273,028,263.71 负债合计 29,136,375,320.90 27,891,027,303.15 所有者权益（或股东权益）
24、：实收资本（或股本）897,866,712.00 897,866,712.00 资本公积 1,794,772,170.60 1,794,772,170.60 减：库存股 专项储备 70,149,472.35 75,843,600.65 其他综合收益 盈余公积 378,711,766.51 378,711,766.51 一般风险准备 未分配利润 2,974,049,486.10 2,964,850,609.82 外币报表折算差额 归属于母公司所有 者权益合计 6,115,549,607.56 6,112,044,859.58 少数股东权益 1,382,298,422.16 1,351,816,8
25、82.56 所有者权益（或股东权益）合计 7,497,848,029.72 7,463,861,742.14 负债和所有者权益（或股东权益）总计 36,634,223,350.62 35,354,889,045.29 法定代表人：虞云峰 主管会计工作负责 人：蒋本山 会计机构 负责人：余昭海 湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 12 2、母公司资产负债 表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,256,625,677.45 988,835,460.91 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,163,026
26、.04 1,025,041.44 应收票据 238,437,382.32 156,128,065.00 应收账款 88,538,216.35 89,006,252.29 预付款项 87,207,296.65 119,501,746.92 应收利息 1,147.95 应收股利 其他应收款 5,511,739,862.37 3,287,592,696.00 存货 368,675,953.55 426,066,770.40 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,937,878.55 25,525,610.41 流动资产合计 7,570,326,441.23 5,093,6
27、81,643.37 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 5,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 6,746,004,308.92 6,753,159,897.17 投资性房地产 固定资产 1,005,876,221.83 1,103,649,539.42 在建工程 85,434,781.56 35,494,110.02 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 64,155,030.26 64,736,131.04 开发支出 商誉 湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 13 长期待摊费用 6,375,000.00 7,500,000.0
28、0 递延所得税资产 18,091,695.83 19,262,266.53 其他非流动资产 非流动资产合计 7,930,937,038.40 7,983,801,944.18 资产总计 15,501,263,479.63 13,077,483,587.55 流动负债：短期借款 3,011,670,509.00 3,618,379,470.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 应付票据 1,963,780,000.00 1,317,850,000.00 应付账款 200,752,225.52 135,907,796.00 预收款项 109,415,249.79 86,426,49
29、2.97 应付职工薪酬 8,103,907.47 8,385,314.88 应交税费 8,002,027.96 4,293,237.81 应付利息 30,187,500.00 应付股利 1,660,542.46 1,660,542.46 其他应付款 698,623,682.74 633,903,546.70 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 936,000,000.00 306,980,000.00 其他流动负债 流动负债合计 6,968,195,644.94 6,113,786,400.82 非流动负债：长期借款 2,600,370,000.00 1,100,400,000.00
30、 应付债券 692,547,673.64 691,649,659.76 长期应付款 专项应付款 14,800,000.00 12,450,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,307,717,673.64 1,804,499,659.76 负债合计 10,275,913,318.58 7,918,286,060.58 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）897,866,712.00 897,866,712.00 资本公积 1,548,286,773.38 1,548,286,773.38 湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 14
31、 减：库存股 专项储备 33,515,587.45 33,278,982.14 其他综合收益 盈余公积 378,711,766.51 378,711,766.51 一般风险准备 未分配利润 2,366,969,321.71 2,301,053,292.94 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 5,225,350,161.05 5,159,197,526.97 负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,501,263,479.63 13,077,483,587.55 法定代表人：虞云峰 主管会计工作负责 人：蒋本山 会计机构负责人：余昭海 3、合并本报告期利 润表 编制单位：湖北宜化
32、化工股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,679,893,972.94 5,560,116,169.96 其中：营业收入 4,679,893,972.94 5,560,116,169.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,701,205,970.11 5,571,863,949.16 其中：营业成本 3,926,116,636.22 4,826,194,199.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,494,078.63 23,145,893.40 销售
33、费用 275,090,444.28 239,694,466.94 管理费用 122,755,395.41 133,488,335.46 财务费用 380,996,334.13 337,921,059.45 湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 15 资产减值损失-10,246,918.56 11,419,994.80 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）149,841.62 148,306.79 投资收益（损失以 号填列）8,995,266.74 3,561,549.03 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）-12
34、,166,888.81-8,037,923.38 加：营业外收入 21,724,322.70 54,310,852.47 减：营业外支出 10,918,576.96 3,958,106.32 其中：非流动资产处置损失 506,367.56 666,181.77 四、利润总额（亏 损总额以 号填列）-1,361,143.07 42,314,822.77 减：所得税费用 14,471,855.87 15,798,641.81 五、净利润（净亏损以 号 填列）-15,832,998.94 26,516,180.96 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润-14,345,940
35、.14 28,909,267.74 少数股东损益-1,487,058.80-2,393,086.78 六、每股收益：-（一）基 本每股收益-0.02 0.032（二）稀释每股收益-0.02 0.032 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 八、综合收益总额-15,832,998.94 26,516,180.96 归属于母公司所有者的综合收益总额-14,345,940.14 28,909,267.74 归属于少数股东的综合收益总额-1,487,058.80-2,393,086.78 法定代表人：虞云峰
36、 主管会计工作负责 人：蒋本山 会计机构负责人：余昭海 湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 16 4、母公司本报告期 利润表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 791,706,585.03 785,523,623.21 减：营业成本 663,961,464.02 697,185,670.07 营业税金及附加-84,842.31 2,345,169.79 销售费用 18,707,749.41 12,976,381.56 管理费用 20,151,154.71 13,548,773.64 财务费用 91,877,617.79 6
37、1,445,485.61 资产减值损失-3,498,307.76 740,012.73 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）149,841.62 163,598.29 投资收益（损失以 号填列）487,531.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏 损以 号 填列）1,229,122.16-2,554,271.91 加：营业外收入 408,355.67 3,239,051.50 减：营业外支出 713,169.83 336,097.00 其中：非流动资产处置损失 82,369.83 三、利润总额（亏损总额以 号填列）924,308.00 348,682.59 减：所得税
38、费用 176,120.04-111,001.91 四、净利润（净亏损以 号 填列）748,187.96 459,684.50 五、每 股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 七、综合收益总额 748,187.96 459,684.50 湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 17 法定代表人：虞云峰 主管会计工作负责 人：蒋本山 会计机构负责人：余昭海 5、合并年初到报告 期末利 润表 编制单位：湖北宜化化工股份有 限公司 单位：元 项目
39、 本期金额 上期金额 一、营业总收入 14,082,117,533.01 13,906,668,394.68 其中：营业收入 14,082,117,533.02 13,906,668,394.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 14,054,713,945.27 13,536,325,029.66 其中：营业成本 11,770,133,015.56 11,675,140,956.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 21,974,862.13 41,627,096.50 销售费用 698,
40、789,789.56 611,493,043.88 管理费用 370,258,765.22 417,986,438.07 财务费用 1,114,636,282.60 766,295,362.42 资产减值损失 78,921,230.20 23,782,132.32 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）137,984.60 229,110.23 投资收益（损失以 号填列）17,003,057.88 13,711,228.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）44,544,630.22 384,283,703.84 加：营业外收入
41、71,263,233.56 108,847,239.54 湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 18 减：营业外支出 21,741,219.68 9,134,651.13 其中：非流动资产处置损失 1,282,811.07 753,798.18 四、利润总额（亏损总额以 号填列）94,066,644.10 483,996,292.25 减：所得税费用 44,256,095.64 110,726,147.04 五、净利润（净亏损以 号 填列）49,810,548.46 373,270,145.21 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 18,177,5
42、43.40 235,228,786.88 少数股东损益 31,633,005.06 138,041,358.33 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.020 0.262（二）稀释每股收益 0.020 0.262 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的 其他综合收益项目 八、综合收益总额 49,810,548.46 373,270,145.21 归属于母公司所有者的综合收益总额 18,177,543.40 235,228,786.88 归属于少数股东的综合收益总额 31,633,005.06 138,041,358
43、.33 法定代表人：虞云峰 主管会计工作负责 人：蒋本山 会计机构负责人：余昭海 6、母公司年初到报 告期末 利润表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单 位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,326,419,955.87 2,164,615,189.19 减：营业成本 1,958,961,743.24 1,876,507,629.32 营业税金及附加 5,074,958.75 6,997,240.72 销售费用 47,769,368.44 44,993,826.46 管理费用 55,539,398.90 52,078,167.98 湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季
44、度报告全文 19 财务费用 243,538,559.90 177,350,831.03 资产减值损失-317,480.54 10,677,465.97 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）137,984.60 229,110.23 投资收益（损失以 号填列）58,232,180.08 639,959,260.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）74,223,571.86 636,198,398.77 加：营业外收入 2,948,447.31 6,576,310.54 减：营业外支出 1,106,752.58 1,242,978.12 其中：非流动资产处
45、置损失 185,949.41 三、利润总额（亏损总额以 号填列）76,065,266.59 641,531,731.19 减：所得税费用 1,170,570.70 398,786.49 四、净利润（净亏损以 号 填列）74,894,695.89 641,132,944.70 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 七、综合收益总额 74,894,695.89 641,132,944.70 法定代表人：虞云峰 主管会计工作负责 人：蒋本山 会计机构负
46、责人：余昭海 7、合并年初到报告 期末现 金流量表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产 生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 15,265,967,934.80 14,975,551,019.64 客户存款和同业存放款项净增加 湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 20 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返
47、还 15,598,203.07 15,392,386.18 收到其他与经营活动有关的现金 74,145,209.71 73,139,445.49 经营活动现金流入小计 15,355,711,347.58 15,064,082,851.31 购买商品、接受劳务支付的现金 10,814,673,758.16 11,750,487,445.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 461,764,933.57 450,905,754.18 支付的各项税费 232,021
48、,578.64 317,402,920.40 支付其他与经营活动有关的现金 854,981,869.33 777,274,638.55 经营活动现金流出小计 12,363,442,139.70 13,296,070,758.15 经营活动产生的现金流量净额 2,992,269,207.88 1,768,012,093.16 二、投资活 动产生的现金流量：收回投资收到的现金 89,534,000.00 425,096.00 取得投资收益所收到的现金 7,291,653.12 700,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,244,208.54 2,048,853.0
49、5 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 21 投资活动现金流入小计 98,069,861.66 3,173,949.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,159,779,905.95 2,364,378,266.49 投资支付的现金 29,850,000.00 179,900,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,189,629,905.95 2,544,278,266.49 投资活动产生的现金流
50、量净额-2,091,560,044.29-2,541,104,317.44 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收 到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 12,136,859,939.16 12,193,442,027.45 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,136,475,000.00 434,606,584.36 筹资活动现金流入小计 14,273,334,939.16 12,628,048,611.81 偿还债务支付的现金 13,316,570,869.42 9,439,073,124.07 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 1,0
