1、证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2022-029 债券代 码：163399 债 券简 称：20 亿利 01 债券代 码：163692 债 券简 称：20 亿利 02 亿 利 洁 能 股 份 有限 公 司 202 1 年 度 募 集资金 存 放 与 实 际 使用 情 况 专项报告 公司董事会及全体 董事保 证本公告内容不存 在任何 虚假记载、误导性 陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承 担个 别及连带责任。根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 有关规定，现将 亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
2、一、募 集资金 基本 情况（一）实际募 集资 金金额、资 金到位 时间 经中国证券监督管理委员会证监许可20162957 号文核准，公司 非公开发行新股不超过65,000万股。根据公开询价结果，经华林证券股份有限公司、华西证券股份有限公司与 公司协商，发行价每股人民币6.93元，发行股数64,935.06 万股。截至2017 年1月25 日，公司共募 集资 金450,000 万元，扣除 发行费 用5,850 万元后，募集资金净额为444,150 万元（以下简称“2017 年增发募集资金”）。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字2017 第110ZC0055 号验资报
3、告验证。（二）以前年 度已 使用金 额、本年度 使用 金额及 当前 余额 1、以前年度已使用金额 2017 年，公司2017 年增 发募集 资金 累计使 用102,453.67 万元。其 中 直 接投入募投项目75,269.13万元、置换先期投入募投项目的自有资金27,184.54 万元。2017年度募集资金专户利息净收入3,831.62万元。2018 年，公司使用2017年增发募集资金投入募投项目46,261.86万元。2018年度募集资 金专 户利息 净 收入3,215.93万 元。2018 年使用 募集 资金暂 时 补充流动资金60,000 万元。截至2018年12月31日，2017年增
4、发 募集 资金累 计投 入募 投项目148,715.53 万元，暂时补充流动资金60,000万元，募集资金专户利息累计净收入7,047.55 万元，募集资金账户余额242,482.02 万元。2019 年，公司使用2017年增发募集资金投入募投项目10,636.04万元。收回前期预付武威管网募投项目工程款16,000万元及利息，收回前期预付张家口募投项目工程款20,000 万 元 及 利 息；2019 年4 月9 日 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 归 还60,000 万元，2019年4月11 日使用募集资金暂时补充流动资金60,000万元。2019年度募集资金专户利息净收入3
5、,663.99万元。截至2019 年12月31 日，募集资 金累计 投入 募投 项目123,351.57 万元，暂时 补充流动资金60,000万元，募集资金专户利息累计净收入10,711.54万元，募集资金账户余额271,509.97 万元。2020 年，公司 使用2017 年增发 募集 资金投 入募 投项目4,957.71 万 元。2020 年4月7日募集资金暂时补充流动资金归还60,000 万元，2020年4月8日继续使用募集资金补充流动资金60,000 万元；2020 年7 月28 日募集资金暂时补充 流 动资金归还60,000 万元，2020年7月29日继续使用募集资金补充流动资金99
6、,100万元。2020年度募集资金专户利息净收入1,885.40万元。截至2020 年12月31 日，募集资 金累计 投入 募投 项目128,309.28 万元，暂时补充流动资金99,100万元，募集资金专户利息累计净收入12,596.92万元，募集资金账户余额229,337.64 万元。2、本年度使用金额及当前余额 2021 年3 月17 日，公 司 将 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 募 集 资 金99,100 万 元 全 部归还至募集资金专用账户。公司分别 于2021 年3月18 日、2021 年4 月19日 召 开第八届 董事 会第八 次 会议、2021 年第二次临时股东大
7、会，审议通过 关于 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案，同意公司拟终止部分“微煤雾化”募投项目并将全部剩余募集资金用于永久补充流动资金（公告编号：2021-007）。2021 年，公司 募 集 资 金 专 户 利 息 净 收 入287.60 万元。截至2021 年12 月31 日，募集资金累计投入募投项目128,530.11 万元，使用募集资金永久补充流动资金328,504.41万元（含利息及理财收益），已注销全部募集资金专用账户。二、募集资金的管理情况（一）募集资 金的 管理情 况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照 上市公司监管指引第 2 号
8、上市 公 司募集资 金管理 和使用 的监管要 求、上海 证券交易所股票上市规则、上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等规定，结合公司 实际情况，制定了 亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法（以下简称“管理办法”），该管理办法于2017年10月27 日经公司第七届董事会第七次会议审议通过。根据管理 办法 并结合 经 营需要，公司 从2017年2月起对 募集资 金实 行 专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了 募集资金专户存储 三方监 管协议，对募 集资金 的使用 实施严格 审批，以保证 专款专用。截至2021年12月31日，公司均严格按照该 募集资金专户存储三方
9、监管协议 的规定，存放和使用募集资金。（二）募集资 金专 户存储 情况 截至2021年12月31日，公司已全部办理完成募集资金专用账户的销户手续并取得相应销户回执（公告编号：2021-041）。三、2020 年 度募集 资金的 实际 使用情 况 2021年度公 司 募 集资金 实际使用 情况 详见“附 表1：2021 年度 募集资 金使用情况对照表”。四、变 更募集 资金 投资项 目的 资金使 用情 况（一）公司第七届董事会第三十七次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过 关于变更部分募集资金投资项目的议案，同意公司将终止实施后的武威管网项目募投资金67,091.03万元，部分变更投向于唐
10、口项目、晋州项目、东乡项目，新项目拟使用募集资金28,438.88万元（公告编号：2019-098）。截至公司2021 年使用募集资金永久补充流动资金前，上述变更后的三个项目未使用募集资金。（二）公司第八届董事会第八次 会议、公司召开第二次临时股东大会 审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，同意公司拟终止部分“微煤雾化”募投项目并将全部剩余募集资金用于永久补充流动资金（公告编号：2021-007）。截 至2021年12月31日，公司 已将全部剩余募集资金328,504.41 万元用于永久补充流动资金。五、前 次募集 资金 投资项 目已 对外转 让或 置换情
11、 况 截至2021年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。六、临 时闲置 募集 资金情 况 1、经公司2018 年第七 届董事会 第十 五次会 议 审议，同 意公 司使用 不 超过人民币60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过12个月。截至2019年4月9日，公司 已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。（公告编号：2018-023、2019-027）2、经公司2019 年第七 届董事会 第二 十八次 会 议审议，同意 公司使 用 不超过人民币60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
12、事会审议通过之日起不超过12个月。2020年4月7日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。（公告编号：2019-028、2020-028）3、经公司2020 年第七 届董事会 第四 十四次 会 议审议，同意 公司使 用 部分闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月。截 至2020 年7月28 日，公司 已将 暂时补充 流动资 金的募 集资金全部归还至募集资金专用账户。（公告编号：2020-031、2020-056）。4、经公司2020 年第八 届董事会 第二 次会议 审 议，同意 公司 使用部 分 闲置募集资金不超过
13、100,000 万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会 审 议通过之日起不超过12 个月。截至2021年3月17 日，公司 已将暂时 补充流 动资金 的募集资金全部归 还至募集资金专用账户。（公告编号：2020-057、2021-006）七、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 2021年，公司 已 按上 市公司监 管指 引第2 号 上市 公司 募集资 金 管理和使用的监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法 等法律法规和 公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。八、会 计师事 务所 对公司2021年度
14、 募集资 金存放 与使 用情况 所出 具鉴证 报告 的结 论性意 见 根据 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的 关于亿利洁能股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告，公司编制的 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。九、保 荐机构 对公 司2021年 度募 集资金 存放 与使 用情 况所出 具的 专项核 查报 告的 结论性 意见 根据 华林证券股份有限公司出具的 关于亿利洁能股份有限公司2021年度募集资金存 放
15、与使 用情况 的专项核 查意见，公 司符合 上市公 司监管 指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法 等法律法规和 亿利洁能股份有限公司募集资金管理办法 的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。特此公告 亿利洁能股份有限公司董事会 2022年4月30日 附件：2021年度募集资金使用情况对照表 附件 1：2021 年 度 募集 资 金使 用 情况 对 照 表 单位：万元 募集资金总额 444,15
16、0.00 本年度投入募集资金总额 220.83 变更用途的募集资金总额 328,504.41（含息）已累计投入募集资金总额 128,530.11 变更用途的募集资金总额比例 71.06%承诺投资项目 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)截至期末承诺投入金额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 补充流动资金 否 60,000.00 54,150.00 54,150.
17、00-100.00 不适用 否 武威项目 否 69,213.00 69,213.00 220.53 35,270.50-50.96 见说明 是 宿迁项目 否 7,522.48 7,522.48 7,540.32 17.84 100.24 见说明 否 奉新项目 否 6,435.60 6,435.60 6,454.55 18.95 100.29 见说明 否 枣庄项目 否 4,493.76 4,493.76 4,494.56 0.80 100.02 见说明 否 颍上项目 否 12,000.00 12,000.00 12,037.83 37.83 100.32 见说明 否 新泰项目 否 15,729.
18、70 15,729.70 0.31 4,148.57-26.37 见说明 是 濉溪项目 否 40,000.00 40,000.00 1,928.80-4.82 见说明 是 尉氏项目 否 33,759.43 33,759.43 2,505.00-7.42 见说明 是 张家口项目 否 72,205.00 72,205.00-见说明 是 鄂尔多斯项目 否 8,586.00 8,586.00-见说明 是 乌兰察布项目 否 8,047.00 8,047.00-见说明 是 包头石拐项目 否 44,917.00 44,917.00-见说明 是 武威管网项目 是 67,091.03 38,652.15-见说明
19、 是 唐口项目 是-3,262.53-见说明 是 晋州项目 是-6,744.55-见说明 是 东乡项目 是-18,431.80-见说明 是 合计 450,000.00 444,150.00 220.83 128,530.11 75.42 28.94 募投项目 实际投 资进度 与投 资计划存在差异 的原因 2017 年初，公司在募集 资金 到位后，持续跟 进拟投 资项 目所在工 业园区 蒸汽负 荷需 求变化及 进展情 况。受 国家 政策及近 几年国内国际经 济下行 压力等 诸多 因素影响，原计 划投资 建设 的多个工 业园区 实际的 蒸汽 负荷需求 与政府 原定计 划招 商设想存 在较大 差异，
20、部分 工业企 业未能 在工 业园区实 现投产。公司 为避 免投资亏 损，保 障项目 投资 后当年即 可实现 盈利，持续 跟踪调研 当地下 游企业用汽 负荷情 况，对 于不 满足开工 条件的 园区持 续跟 踪园区工 业企业 入驻及 用汽 情况，根 据充分 调研后 的结 果进行审 慎论证 评估后予以 缓建。募投项目 未达到 预计效 益的 情况说明 宿迁项目、奉新 项目、枣庄 项目和颍 上项目 基本完 成预 期投资计 划；武 威项目 由于 当地需求 量较小，已建 成一 期建设并 投产；其他原募投 项目由 于受市 政规 划调整、招商预 期和园 区热 力需求等 多种因 素影响，仍 未开工或 建设进 度较
21、低。项目可行 性发生 重大变 化的 情况说明 2021 年 4 月，经公司股 东大 会审议通 过，同 意公司 终止 部分“微 煤雾化”募投 项目，并将全 部剩余 募集资 金永 久补充流 动资金。具体 情况详 见公司 分别 于 2021 年 3 月 19 日、2021 年 3 月 27 日在上海证券交 易所网站 披露的 关于 终止 部分募集 资金投 资项目并将 剩余募 集资金 永久 补充流动 资金的 公告、关于上海 证券交 易所 的 回 复公告 募集资金 投资项 目实施 地点 变更情况 唐口项目、晋州 项目和 东乡 项目为 2019 年终止武威管 网项目变 更募投 后新增 的项 目。2021 年 4 月，经公司股 东大会审 议通过，同意公司 终止部 分“微 煤雾 化”募投 项目，并将全 部剩 余募集资 金永久 补充流 动资 金。募集资金 投资项 目实施 方式 调整情况 不适用 募集资金 投资项 目先期 投入 及置换情况 经公司 2017 年第六届董 事 会第四十 七次会 议审议 批准，公司 2017 年以募集资 金 置换先期 投入募 投项目 的自 有资金 27,184.54 万元。用闲置募 集资金 暂时补 充流 动资金情况 不适用 用闲置募 集资金 投资产 品情 况 不适用 项目实施 出现募 集资金 结余 的金额及原因 不适用 募集资金 其他使 用情况 不适用
