1、2018 年第一季 度报告 1/17 公司代 码：600336 公 司简称：澳 柯玛 澳柯玛股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/17 目 录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情况.3 三、重要事 项.5 四、附录.7 2018 年第一季 度报告 3/17 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 李蔚、
2、主 管会 计工作 负责 人张斌 及 会计 机构负 责人（会 计主 管人 员）、总会 计师徐玉翠 保证 季度 报告 中财 务报 表 的真 实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 4,839,537,405.57 4,898,172,408.56-1.20 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 1,825,335,710.35 1,795,010,787.14 1.69 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增
3、减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-345,788,373.42-47,847,772.32 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,296,473,579.72 1,043,031,663.31 24.30 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 30,324,923.21 31,685,779.32-4.29 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 22,150,769.10 26,123,330.51-15.21 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.68 1.78 减少0.10 个百 分点 基本每 股
4、收 益（元/股）0.0390 0.0408-4.41 稀释每 股收 益（元/股）0.0390 0.0408-4.41 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 19,301.64 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符 合国 家政 策规 定、按 照一 定标 准定 额或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外 7,708,756.25 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融 资产、交 易性金 融负 债产 生的 公允 价值变动 损益，以 及
5、处 置交 易性金 融资 产、交易 性金 融负债和 可供 出售 金融 资产 取得的 投资 收益 1,509,453.67 2018 年第一季 度报告 4/17 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 1,271,835.49 少数股 东权 益影 响额（税 后）-421,456.01 所得税 影响 额-1,913,736.93 合计 8,174,154.11 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）37,834 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)
6、持有有 限售条件股 份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份 状态 数量 青岛市 企业 发展 投资有限公 司 308,417,225 39.71 44,416,244 质押 129,604,830 国有法 人 青岛城 投金 融控 股集团有限 公司 69,569,220 8.96 质押 69,569,000 国有法 人 李科学 6,320,659 0.81 未知 其他 王树先 5,805,902 0.75 未知 其他 汤海贤 3,910,000 0.50 未知 其他 张薇 3,400,000 0.44 未知 其他 王祥业 2,905,000 0.37 未知 其他 杜锦贤 2,710,700
7、 0.35 未知 其他 毛路平 2,550,000 0.33 未知 其他 陈舒华 2,243,000 0.29 未知 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 青岛市 企业 发展 投资 有限 公司 264,000,981 人民币 普通 股 264,000,981 青岛城 投金 融控 股集 团有 限公司 69,569,220 人民币 普通 股 69,569,220 李科学 6,320,659 人民币 普通 股 6,320,659 王树先 5,805,902 人民币 普通 股 5,805,902 汤海贤 3,91
8、0,000 人民币 普通 股 3,910,000 张薇 3,400,000 人民币 普通 股 3,400,000 王祥业 2,905,000 人民币 普通 股 2,905,000 杜锦贤 2,710,700 人民币 普通 股 2,710,700 毛路平 2,550,000 人民币 普通 股 2,550,000 陈舒华 2,243,000 人民币 普通 股 2,243,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知上 述股 东之 间是 否存在 关联 关系 或一 致行 动人的情况 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 无 2018 年第一季 度报告 5/17 2.3
9、 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 资产负债表 项目 2018 年3 月 2017 年 12 月 增减比例（%）变化原因 应收账 款 663,280,042.01 417,213,100.70 58.98 部分客 户未 到合 同收 款期。预付款 项 253,970,926.11 172,299,747.61 47.40 主要是 资产 购置 预付 款增加。应收
10、利 息 4,810,332.43 3,624,223.07 32.73 暂借款 未到 期。应付票 据 327,064,084.57 573,300,861.84-42.95 支付货 款方 式调 整，应付 票据减少。应交税 费 59,894,281.58 31,839,528.99 88.11 本期销 售增 加，税费 增加。利润表项目 2018 年1-3 月 2017 年1-3 月 增减比例（%）变化原因 税金及 附加 15,957,305.40 12,018,347.33 32.77 本期销 售增 加，税费 增加。财务费 用 13,115,249.02 2,816,083.91 365.73
11、本期较 同期 融资 利率 上涨、汇率波 动造 成汇 兑损 失增加。投资收 益 3,334,005.94 5,794,033.79-42.46 本期按 权益 法核 算投 资收 益减少。资产处 置收 益 32,202.78 312,502.64-89.70 本期处 置的 资产 减少。其他收 益 7,708,756.25 4,067,526.23 89.52 本期收 到的 政府 补助 增加。营业外 收入 1,504,130.46 986,188.67 52.52 本期营 业外 收入 增加。营业外 支出 245,196.11 585,204.05-58.10 本期捐 赠减 少。现金流量表 项目 201
12、8 年1-3 月 2017 年1-3 月 增减比例（%）变化原因 经营活 动产 生的现金流 量净 额-345,788,373.42-47,847,772.32 不适用 主要是 本期 购买 商品 支付 的资金增 加。投资活 动产 生的现金流 量净 额 125,003,304.16-34,003,489.61 不适用 主要是 收回 上期 投资 导致。筹资活 动产 生的现金流 量净 额 15,822,965.90-147,133,650.01 不适用 主要是 同期 归还 短期 融资 券导致。2018 年第一季 度报告 6/17 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明
13、适用 不适 用（1）2018 年1 月5 日，公司七 届五 次董 事会 审议 通过了 关 于出 资设 立青 岛澳柯 玛融 资租 赁有限公司 的议 案，同意 公 司控股 子公 司青 岛澳 柯玛 资产管 理有 限公 司出 资7000 万 元人 民币，与青岛澳柯 玛商 业保 理有 限公 司、青 岛益 佳投 资发 展集 团有限 公司 以及 班尼 威尔 有限公 司（BENEWELL LIMITED）共同 投资 设立 青 岛澳柯 玛融 资租 赁有 限公 司。2018 年 1 月 19 日该 公司已 注册 成立。（2）2018 年3 月16 日，公司七 届六 次董 事会 审议 通过了 关于 青岛 澳柯 玛
14、专用车 有限 公司 增资的议案，同意 引进 青岛 澳柯玛 智联 产业 投资 有限 公司对 控股 子 公 司青 岛澳 柯玛专 用车 有限 公司（以下 简称“专 用车 公司”）进 行增 资，共同 推动 电动物 流车 等相 关项 目的 实施。本次 增资 后，青岛澳 柯玛 智联 产业 投资 有限公 司将 持有 专用 车公 司 70%股权，截 至目 前，有关 增 资手 续正 在办理中。（3）2018 年3 月 16 日，公 司七届 六次 董事 会审 议通 过了 关于 变更 募集 资金 投资项 目的 议案，同意将 原募 投项 目商 用冷 链产品 智能 化制 造项 目及 商用冷 链技 术中 心建 设项 目进
15、行 升级，升 级变更后 的 新项 目名 称为 冷链 智能化 制造 项 目，包 括冷 链产品 智能 化制 造以 及智 慧冷链 智能 化制 造两个子项 目，该新 项目 总投 资 70460.48 万 元，其中 拟 投入募 集资 金46552.82 万元，除 此之 外，本次非公 开发 行其 他募 投项 目的实 施保 持不 变。上述募 投项 目变 更事 宜已 于 2018 年4 月3 日 经公 司 2018 年 第一 次临 时股 东 大会审 议通 过。（4）2018 年2 月7 日，公 司控股 股东 青岛 市企 业发 展投资 有限 公司（以下简 称“青 岛企 发投”）通过上 海证 券交 易所 集中 竞
16、价交 易系 统增 持了 公司 部分股 份，并 拟定 后续 增 持计划：自 2018 年2月7 日起 6 个月 内，以自 有资金 通过 上海 证券 交易 所集中 竞价 交 易 系统 增持 公司股 份，增持 比例不高于 公司 总股 本 的2%，增持金 额不 低于 人民 币2000 万 元。截至2018 年 3 月 23 日收 盘，青 岛企 发投 按照 上述 增持计 划，通过 上海 证券 交易所 集中 竞价交易系 统已 累计 增持 公司 股份 4,924,900 股，占公 司总股 本 的 0.63%，增持 金额 2130.34 万元。至此，本次 增持 计划 已 实 施完毕。3.3 报告期 内超 期未
17、 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 澳柯玛 股份 有限 公司 法定代 表人 李蔚 日期 2018 年 4 月 26 日 2018 年第一季 度报告 7/17 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:澳柯 玛股 份有 限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,025,518,177.31 1,234,8
18、96,851.14 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 190,318,560.46 衍生金 融资 产 应收票 据 260,862,462.41 281,253,544.27 应收账 款 663,280,042.01 417,213,100.70 预付款 项 253,970,926.11 172,299,747.61 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 4,810,332.43 3,624,223.07 应收股 利 其他应 收款 94,013,570.95 87,686,599.19 买入返 售金 融资 产 存
19、货 806,236,763.17 779,543,143.52 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 67,590,773.25 81,518,120.79 流动资 产合 计 3,176,283,047.64 3,248,353,890.75 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 285,457.49 320,775.36 长期股 权投 资 177,190,653.89 175,684,662.08 投资性 房地 产 6,894,037.44 7,010,441.46 固定资 产 582,750,102.97 5
20、88,653,137.25 在建工 程 251,610,889.71 223,003,057.89 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2018 年第一季 度报告 8/17 油气资 产 无形资 产 547,764,518.93 551,219,001.89 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 48,700,628.19 55,504,801.44 递延所 得税 资产 47,263,069.31 48,422,640.44 其他非 流动 资产 795,000.00 非流动 资产 合计 1,663,254,357.93 1,649,818,517.81 资产总 计 4,839,537
21、,405.57 4,898,172,408.56 流动负债：短期借 款 524,293,200.00 509,839,245.92 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 327,064,084.57 573,300,861.84 应付账 款 892,907,721.98 758,945,181.52 预收款 项 233,954,725.80 263,927,803.23 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 44,463,741.67 43,972,58
22、8.54 应交税 费 59,894,281.58 31,839,528.99 应付利 息 348,241.67 1,308,456.81 应付股 利 84,000.00 84,000.00 其他应 付款 227,083,184.82 224,017,514.29 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 214,830,065.50 214,745,098.23 其他流 动负 债 流动负 债合 计 2,524,923,247.59 2,621,980,279.37 非流动负债：长期借 款 230,000,00
23、0.00 230,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2018 年第一季 度报告 9/17 专项应 付款 预计负 债 323,488.52 323,488.52 递延收 益 90,830,419.87 94,789,176.12 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 321,153,908.39 325,112,664.64 负债合 计 2,846,077,155.98 2,947,092,944.01 所有者权益 股本 776,753,269.00 776,753,269.00 其他权 益工 具 其中：优先 股
24、 永续债 资本公 积 1,134,038,706.52 1,134,038,706.52 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 76,483,614.34 76,483,614.34 一般风 险准 备 未分配 利润-161,939,879.51-192,264,802.72 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,825,335,710.35 1,795,010,787.14 少数股 东权 益 168,124,539.24 156,068,677.41 所有者 权益 合计 1,993,460,249.59 1,951,079,464.55 负债和 所有 者权 益总 计 4,
25、839,537,405.57 4,898,172,408.56 法定代 表人：李蔚 主管会 计工 作负 责人：张斌 会 计机 构负 责人、总会 计师：徐 玉翠 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:澳柯 玛股 份有 限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 692,970,953.15 813,518,959.11 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 190,318,560.46 衍生金 融资 产 应收票 据 84,804,932.09 159,646,034.12 应收账 款
26、 1,219,086,914.37 906,519,044.09 预付款 项 52,498,272.23 38,161,985.25 应收利 息 4,810,332.43 3,624,223.07 应收股 利 其他应 收款 229,536,358.13 204,850,773.37 2018 年第一季 度报告 10/17 存货 269,354,781.00 266,510,175.84 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 6,844,382.74 7,776,659.30 流动资 产合 计 2,559,906,926.14 2,590,926,414.61 非流
27、动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 906,205,847.11 914,003,518.43 投资性 房地 产 固定资 产 352,335,776.29 356,608,622.78 在建工 程 39,622.64 111,417.51 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 428,576,841.56 430,999,755.10 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 41,192,582.05 46,588,858.93 递延所 得税 资产 2,647,082.50 3,915,566.30 其他非 流动
28、资产 578,490.57 非流动 资产 合计 1,731,576,242.72 1,752,227,739.05 资产总 计 4,291,483,168.86 4,343,154,153.66 流动负债：短期借 款 504,900,000.00 494,447,580.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 264,565,802.31 449,424,381.84 应付账 款 558,979,223.55 432,470,975.02 预收款 项 136,073,930.84 162,198,667.77 应付职 工薪 酬 21,4
29、48,432.07 21,717,817.34 应交税 费 25,053,913.38 8,530,105.90 应付利 息 348,241.67 1,308,456.81 应付股 利 84,000.00 84,000.00 其他应 付款 93,560,285.40 97,235,342.44 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 214,830,065.50 214,745,098.23 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,819,843,894.72 1,882,162,425.35 2018 年第一季 度报告 11/17 非流动负债：长期借 款 30,000,000.00
30、 30,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 52,325,134.55 52,578,832.35 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 82,325,134.55 82,578,832.35 负债合 计 1,902,169,029.27 1,964,741,257.70 所有者权益：股本 776,753,269.00 776,753,269.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,115,319,065.63 1,115,319,065.63 减：库
31、 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 75,824,118.93 75,824,118.93 未分配 利润 421,417,686.03 410,516,442.40 所有者 权益 合计 2,389,314,139.59 2,378,412,895.96 负债和 所有 者权 益总 计 4,291,483,168.86 4,343,154,153.66 法定代 表人：李蔚 主管会 计工 作负 责人：张斌 会 计机 构负 责人、总会 计师：徐 玉翠 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：澳柯 玛股 份有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金
32、额 上期金额 一、营 业总 收入 1,296,473,579.72 1,043,031,663.31 其中：营业 收入 1,296,473,579.72 1,043,031,663.31 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,270,950,195.36 1,018,109,879.71 其中：营业 成本 1,018,104,638.65 795,769,456.35 2018 年第一季 度报告 12/17 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 15,957,3
33、05.40 12,018,347.33 销售费 用 146,393,101.63 133,117,213.58 管理费 用 61,625,804.19 61,380,828.88 财务费 用 13,115,249.02 2,816,083.91 资产减 值损 失 15,754,096.47 13,007,949.66 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-318,560.46 投资收 益（损失 以“”号填列）3,334,005.94 5,794,033.79 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 1,505,991.81 5,794,033.79 资产处 置收 益（损
34、失 以“”号 填列）32,202.78 312,502.64 汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 7,708,756.25 4,067,526.23 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）36,279,788.87 35,095,846.26 加：营 业外 收入 1,504,130.46 986,188.67 减：营 业外 支出 245,196.11 585,204.05 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）37,538,723.22 35,496,830.88 减：所 得税 费用 6,437,938.18 4,772,311.36 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）
35、31,100,785.04 30,724,519.52（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）31,100,785.04 30,724,519.52 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 775,861.83-961,259.80 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 30,324,923.21 31,685,779.32 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受
36、益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进 2018 年第一季 度报告 13/17 损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额
37、 31,100,785.04 30,724,519.52 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 30,324,923.21 31,685,779.32 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 775,861.83-961,259.80 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0390 0.0408（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0390 0.0408 法定代 表人：李蔚 主管会 计工 作负 责人：张斌 会 计机 构负 责人、总会 计师：徐 玉翠 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：澳柯 玛股 份有 限公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审
38、 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 622,257,142.17 506,041,533.49 减：营 业成 本 548,207,939.17 432,282,534.96 税金及 附加 8,772,086.55 5,252,053.40 销售费 用 16,098,646.84 18,815,646.09 管理费 用 34,144,383.99 38,170,781.93 财务费 用 4,099,178.03 1,672,698.51 资产减 值损 失 289,801.46 502,013.99 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-318,560.46 投资收 益
39、（损失 以“”号填列）-2,466,522.47 52,344,033.79 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 1,505,991.81 5,794,033.79 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）32,202.78 316.71 其他收 益 4,253,697.80 1,392,447.78 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）12,145,923.78 63,082,602.89 加：营 业外 收入 33,120.88 441,053.92 2018 年第一季 度报告 14/17 减：营 业外 支出 9,317.23 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）
40、12,169,727.43 63,523,656.81 减：所 得税 费用 1,268,483.80 566,768.69 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）10,901,243.63 62,956,888.12（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）10,901,243.63 62,956,888.12（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中
41、 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 10,901,243.63 62,956,888.12 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：李蔚 主管会 计工 作负 责人：张斌 会 计机 构负 责人
42、、总会计 师：徐玉 翠 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：澳柯 玛股 份有 限公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,185,256,452.15 955,130,190.64 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 2018 年第一季 度报告 15/17 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价
43、值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 30,556,506.47 20,583,766.27 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 14,734,988.13 24,742,548.02 经营活 动现 金流 入小 计 1,230,547,946.75 1,000,456,504.93 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,284,474,970.61 790,050,331.91 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加
44、额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 141,071,396.05 125,922,451.07 支付的 各项 税费 41,238,114.08 32,177,994.21 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 109,551,839.43 100,153,500.06 经营活 动现 金流 出小 计 1,576,336,320.17 1,048,304,277.25 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-345,788,373.42-47,847,772.32 二、投资活动产生的
45、 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 570,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 1,828,014.13 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 19,816.10 682,876.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 240,000.00 20,741,369.87 投资活 动现 金流 入小 计 572,087,830.23 21,424,245.87 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 64,373,658.21 25,427,735.48 投资支
46、 付的 现金 380,000,000.00 30,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 2,710,867.86 投资活 动现 金流 出小 计 447,084,526.07 55,427,735.48 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 125,003,304.16-34,003,489.61 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 11,280,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 11,280,000.00 2018 年第一季 度报告 16/
47、17 取得借 款收 到的 现金 188,888,200.00 129,447,580.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 200,168,200.00 129,447,580.00 偿还债 务支 付的 现金 173,914,135.92 40,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 10,431,098.18 16,581,230.01 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 220,000,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 184,34
48、5,234.10 276,581,230.01 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 15,822,965.90-147,133,650.01 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-4,416,570.47 22,083.30 五、现金及现金等价 物净 增加额-209,378,673.83-228,962,828.64 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,234,896,851.14 1,294,346,835.05 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,025,518,177.31 1,065,384,006.41 法定代 表人：李蔚 主管会 计工 作负 责人：张斌 会 计机 构负
49、 责人、总 会计 师：徐玉 翠 母公司 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：澳柯 玛股 份有 限公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 503,359,982.15 484,966,771.14 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 30,643,121.90 25,482,783.23 经营活 动现 金流 入小 计 534,003,104.05 510,449,554.37 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 414,745,450.40 3
50、47,689,533.73 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 74,651,270.76 64,428,758.43 支付的 各项 税费 10,318,076.27 10,730,254.20 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 321,525,583.15 96,469,813.56 经营活 动现 金流 出小 计 821,240,380.58 519,318,359.92 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-287,237,276.53-8,868,805.55 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 410,000,000.00 取得投 资收 益收 到的
