1、 苏州纽威阀门股份有限公司2021 年第一季度报告全文 1/20 公司代 码：603699 公 司简称：纽 威股 份 苏州纽威阀门股份有限公司 2021 年第一 季度报告全文 苏州纽威阀门股份有限公司2021 年第一季度报告全文 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.7 苏州纽威阀门股份有限公司2021 年第一季度报告全文 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任
2、。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 王保 庆、主管 会计工 作负 责人 凌蕾 菁 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）高华 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 5,595,666,043.53 5,349,479,144.22 4.60 归属于 上市 公司 股东 的净资产 2,912,126,065.24 2,851,743,510.72
3、2.12 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量净额-20,289,352.08-44,725,509.67 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 776,166,701.15 700,859,591.25 10.74 归属于 上市 公司 股东 的净利润 58,994,121.27 97,650,811.12-39.59 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润 56,698,302.49 90,143,474.74-37.10 加权平 均净 资产 收益
4、 率（%）2.05 3.65 减少 1.6 个 百分 点 基本每 股收 益（元/股）0.08 0.13-38.46 稀释每 股收 益（元/股）不适用 不适用 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-56,675.15 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公司正 常经 营业 务密 切相 关，符1,388,851.66 苏州纽威阀门股份有限公司2021 年第一季度报告全文 4/20 合国家 政策 规定、按 照一 定标准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助除外 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理
5、 资产 的损益 593,410.06 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收入和支 出 1,017,415.94 少数股 东权 益影 响额（税 后）-102,774.37 所得税 影响 额-544,409.36 合计 2,295,818.78 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）13,941 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 纽威集 团有 限公 司 398,650,000
6、53.15 0 质押 190,950,000 境内非 国有 法人 通泰（香港）有 限公司 108,873,695 14.52 0 无 境外法 人 陆尔穗 25,866,500 3.45 0 未知 境内自 然人 中国工 商银 行股 份有限公司 富 国天 惠精选成长 混合 型证 券投资基金（LOF）16,606,014 2.21 0 未知 境内非 国有 法人 中国证 券金 融股 份有限公司 14,392,318 1.92 0 未知 国有法 人 中信保 诚人 寿保 险有限公司 10,419,901 1.39 0 未知 境内非 国有 法人 中央汇 金资 产管 理有限责任 公司 6,273,200 0.
7、84 0 未知 国有法 人 全国社 保基 金四 一八组合 5,247,400 0.70 0 未知 其他 澳门金 融管 理局 自有资金 4,682,100 0.62 0 未知 境外法 人 苏州纽 威阀 门股 份有限公司 回购 专用 证券账户 4,630,154 0.62 0 无 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 苏州纽威阀门股份有限公司2021 年第一季度报告全文 5/20 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类及 数量 种类 数量 纽威集 团有 限公 司 398,650,000 人民币 普通 股 398,650,000 通泰（香港）有 限公 司 108,873,
8、695 人民币 普通 股 108,873,695 陆尔穗 255,500 人民币 普通 股 255,500 中国工 商银 行股 份有 限公 司富 国天惠精 选成 长混 合型 证券 投资基 金（LOF）16,606,014 人民币 普通 股 16,606,014 中国证 券金 融股 份有 限公 司 14,392,318 人民币 普通 股 14,392,318 中信保 诚人 寿保 险有 限公 司 10,419,901 人民币 普通 股 10,419,901 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 6,273,200 人民币 普通 股 6,273,200 全国社 保基 金四 一八 组合 5,247,
9、400 人民币 普通 股 5,247,400 澳门金 融管 理局 自 有资 金 4,682,100 人民币 普通 股 4,682,100 苏州纽 威阀 门股 份有 限公 司回购 专用证券 账户 4,630,154 人民币 普通 股 4,630,154 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 通泰（香港）有 限公 司为 纽威集 团有 限公 司的 全资 子公司；纽 威集团有 限公 司、通泰（香 港）有 限公 司与 其他 股东 不存在 关联 关系；公 司未 知其 他股 东之 间是否 存在 关联 关系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股
10、 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目 期末余 额 年初余 额 期末比 年初增减(%)变动原 因 预付款 项 60,003,864.54 45,650,887.15 31.44 主要系 本期 预付 供应 商货 款增加 所致。其他流 动资 产 71,046,818.72 142,872,859.39-50.27 主要系 本期 银行 理财 产品 减少所 致。在建工 程 167,901,212.61 283,015,82
11、4.45-40.67 主要系 本期 溧阳 子公 司资 产转固 所致。应付职 工薪 酬 64,880,922.81 96,907,304.03-33.05 主要系 上期 职工 薪酬 计提 数在本 期完成支付 所致。项目 本期数 上年同 期数 本期比 上期增减(%)变动原 因 投资收 益 780,719.47 551,722.16 41.51 主要系 本期 理财 收益 减少 所致。苏州纽威阀门股份有限公司2021 年第一季度报告全文 6/20 信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）-12,929,205.97 41,271.32 不适用 主要系 本期 计提 应收 账款 坏账损 失增加所致。资产减
12、 值损 失（损失 以“-”号填列）2,871,376.13-177,440.88 不适用 主要系 本期 计提 存货 跌价 损失减 少所致。净利润 60,386,923.09 98,384,948.32-38.62 主要系 本期 销售 毛利 率下 降所致。项目 本期数 上年同 期数 本期比 上期增减(%)变动原 因 经营活 动产 生的现金流 量净 额-20,289,352.08-44,725,509.67 不适用 主要系 本期 收到 的出 口退 税同比 增加所致。投资活 动产 生的现金流 量净 额-57,562,463.43-30,415,402.09 不适用 主要系 本期 银行 理财 净流 入
13、减少 所致。筹资活 动产 生的现金流 量净 额 140,545,958.56 91,490,357.94 53.62 主要系 本期 银行 贷款 净流 入增加 所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 苏州纽 威阀 门股 份有 限公 司 法定代 表 人 王保庆 日期 2021 年 4 月 30 日 苏州纽威阀
14、门股份有限公司2021 年第一季度报告全文 7/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:苏州 纽威 阀门 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 441,491,872.20 386,807,361.36 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 92,448,416.27 81,307,461.68 应收账 款 1,474,572,316.23 1,418,478,699.19 应收
15、款 项融 资 51,022,947.53 47,371,125.23 预付款 项 60,003,864.54 45,650,887.15 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 23,963,184.48 19,510,871.06 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 1,593,699,287.27 1,499,190,707.81 合同资 产 100,544,581.27 132,462,101.51 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 71,046,818.72 142,872,859.39 流动资 产
16、合 计 3,908,793,288.51 3,773,652,074.38 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 13,653,706.15 13,466,396.79 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 苏州纽威阀门股份有限公司2021 年第一季度报告全文 8/20 投资性 房地 产 5,747,225.06 5,935,508.19 固定资 产 1,207,291,941.62 983,527,565.69 在建工 程 167,901,212.61 283,015,824.45 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资
17、产 无形资 产 160,443,483.55 162,033,337.79 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 94,810,509.26 92,830,142.31 其他非 流动 资产 37,024,676.77 35,018,294.62 非流动 资产 合计 1,686,872,755.02 1,575,827,069.84 资产总 计 5,595,666,043.53 5,349,479,144.22 流动负债：短期借 款 761,539,173.75 626,341,407.98 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 34
18、5,416,788.40 294,340,925.11 应付账 款 815,380,747.51 730,392,925.59 预收款 项 合同负 债 104,627,039.21 119,416,332.20 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 64,880,922.81 96,907,304.03 应交税 费 16,100,226.99 28,504,152.90 其他应 付款 380,238,728.32 404,610,065.24 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待
19、售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 69,435,719.19 79,115,737.90 苏州纽威阀门股份有限公司2021 年第一季度报告全文 9/20 流动负 债合 计 2,557,619,346.18 2,379,628,850.95 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 69,478,884.46 63,030,613.39 递延所 得税 负债 1,399,423.39 1,426,646.72 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 70,878
20、,307.85 64,457,260.11 负债合 计 2,628,497,654.03 2,444,086,111.06 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）750,000,000.00 750,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 798,313,279.82 797,024,728.07 减：库 存股 55,043,142.74 55,043,142.74 其他综 合收 益 7,880,589.18 9,171,042.19 专项储 备 5,883,721.54 4,493,387.03 盈余公 积 347,949,967.65 343
21、,413,030.74 一般风 险准 备 未分配 利润 1,057,141,649.79 1,002,684,465.43 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权 益）合计 2,912,126,065.24 2,851,743,510.72 少数股 东权 益 55,042,324.26 53,649,522.44 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,967,168,389.50 2,905,393,033.16 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 5,595,666,043.53 5,349,479,144.22 公司负 责人：王 保庆 主 管会 计工 作负 责人：凌蕾菁 会计
22、机构 负责人：高华 苏州纽威阀门股份有限公司2021 年第一季度报告全文 10/20 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:苏州 纽威 阀门 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 280,935,805.03 240,239,259.95 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 74,682,405.04 63,378,787.16 应收账 款 1,324,365,502.34 1,274,238,557.44 应收款 项融 资 35,
23、870,198.81 38,558,334.36 预付款 项 72,430,093.99 39,880,233.70 其他应 收款 196,001,881.88 128,552,080.54 其中：应收 利息 应收股 利 存货 1,153,031,082.58 1,056,920,838.54 合同资 产 100,544,581.27 132,462,101.51 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 40,971,549.32 107,289,646.92 流动资 产合 计 3,278,833,100.26 3,081,519,840.12 非流动资产：债权投
24、资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,362,859,484.44 1,335,584,374.19 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 311,906,370.56 318,830,545.39 在建工 程 3,457,697.22 3,939,499.14 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 46,711,348.84 47,674,545.60 开发支 出 商誉 苏州纽威阀门股份有限公司2021 年第一季度报告全文 11/20 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 56,716,194.04 55,12
25、9,732.68 其他非 流动 资产 12,955,195.87 11,388,297.90 非流动 资产 合计 1,794,606,290.97 1,772,546,994.90 资产总 计 5,073,439,391.23 4,854,066,835.02 流动负债：短期借 款 742,538,468.94 606,341,407.98 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 310,459,062.37 262,023,872.12 应付账 款 881,403,213.73 838,998,353.82 预收款 项 合同负 债 73,853,641.88 94,168,889.
26、70 应付职 工薪 酬 39,525,652.81 59,799,936.31 应交税 费 1,504,744.49 11,221,505.71 其他应 付款 169,229,621.59 170,598,437.47 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 58,326,084.64 61,655,208.86 流动负 债合 计 2,276,840,490.45 2,104,807,611.97 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 14,
27、945,499.99 15,317,250.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 14,945,499.99 15,317,250.00 负债合 计 2,291,785,990.44 2,120,124,861.97 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）750,000,000.00 750,000,000.00 苏州纽威阀门股份有限公司2021 年第一季度报告全文 12/20 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 849,610,885.20 848,322,333.45 减：库 存股 55,043,142.74 55,043,142.
28、74 其他综 合收 益 专项储 备 3,133,630.96 2,080,124.08 盈余公 积 347,949,967.65 343,413,030.74 未分配 利润 886,002,059.72 845,169,627.52 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,781,653,400.79 2,733,941,973.05 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 5,073,439,391.23 4,854,066,835.02 公司负 责人：王 保庆 主 管会 计工 作负 责人：凌蕾菁 会计 机构 负责人：高华 苏州纽威阀门股份有限公司2021 年第一季度报告全文 13/20
29、 合并 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：苏州 纽威 阀门 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 776,166,701.15 700,859,591.25 其中：营业 收入 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 701,958,044.92 595,256,759.18 其中：营业 成本 586,853,707.45 453,631,507.25 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支
30、出 分保费 用 税金及 附加 5,682,469.29 7,144,089.33 销售费 用 58,842,681.62 65,374,904.86 管理费 用 35,388,244.50 33,304,090.23 研发费 用 24,427,224.40 28,445,671.64 财务费 用-9,236,282.34 7,356,495.87 其中：利息 费用 2,841,091.83 4,809,397.58 利息收 入 1,083,492.94 2,073,261.69 加：其 他收 益 2,032,618.22 1,586,441.61 投资收 益（损失 以“”号 填列）780,71
31、9.47 551,722.16 其中：对联 营企 业和 合营 企业的投资收 益 187,309.36-228,284.53 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号 填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）2,434,500.00 信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）-12,929,205.97 41,271.32 苏州纽威阀门股份有限公司2021 年第一季度报告全文 14/20 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）2,871,376.13-177,440.88 资产处 置收 益（损失 以“”号填
32、列）-56,046.19 712,863.06 三、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）66,908,117.89 110,752,189.34 加：营 业外 收入 1,239,223.28 4,038,983.85 减：营 业外 支出 1,960.71 151,774.44 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）68,145,380.46 114,639,398.75 减：所 得税 费用 7,758,457.37 16,254,450.43 五、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）60,386,923.09 98,384,948.32（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利
33、润（净亏 损以“”号填列）60,386,923.09 98,384,948.32 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填列）58,994,121.27 97,650,811.12 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填列）1,392,801.82 734,137.20 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-1,290,453.01 14,464,158.59（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合收益的 税后 净额-1,290,453.01 14,464,158.59 1不 能重 分类 进
34、损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益-1,290,453.01 14,464,158.59（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收益的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额-1,290,453.01 14,464
35、,158.59（7）其他 苏州纽威阀门股份有限公司2021 年第一季度报告全文 15/20（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收益的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 59,096,470.08 112,849,106.91（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收益总额 57,703,668.26 112,114,969.71（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总额 1,392,801.82 734,137.20 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.08 0.13（二）稀释 每股 收益(元/股)不适用 不适用 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在
36、 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责人：王 保庆 主 管会 计工 作负 责人：凌蕾菁 会计 机构 负责人：高华 母公司 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：苏州 纽威 阀门 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 624,595,963.08 587,658,203.17 减：营 业成 本 498,115,774.34 383,653,490.80 税金及 附加 3,074,111.83 5,488,339.92 销售费 用 37,
37、690,630.75 38,636,927.41 管理费 用 18,335,937.73 16,034,856.31 研发费 用 18,239,992.63 24,502,183.04 财务费 用-9,676,371.19-2,972,985.99 其中：利息 费用 2,551,349.42 4,928,587.95 利息收 入 2,042,106.42 2,022,068.63 加：其 他收 益 903,986.78 426,150.00 投资收 益（损失 以“”号 填列）558,203.01 762,863.39 其中：对联 营企 业和 合营 企业的投资收 益 以摊余 成本 计量 的金 融
38、资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）2,434,500.00 信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）-13,248,241.38-16,919.10 苏州纽威阀门股份有限公司2021 年第一季度报告全文 16/20 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）3,385,427.11 673,177.06 资产处 置收 益（损失 以“”号填列）29,466.41 675,939.84 二、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）50,444,728.92 127,271,102.87 加：营 业外 收入 804,120.39
39、3,081,032.12 减：营 业外 支出 1,331.75 1,846.96 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）51,247,517.56 130,350,288.03 减：所 得税 费用 5,878,148.45 16,924,620.71 四、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）45,369,369.11 113,425,667.32（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号 填列）（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号 填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下
40、不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 45,369,369.11 113,425,667.32 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责
41、人：王 保庆 主 管会 计工 作负 责人：凌蕾菁 会计 机构 负责人：高华 苏州纽威阀门股份有限公司2021 年第一季度报告全文 17/20 合并 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：苏州 纽威 阀门 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 668,637,844.01 674,915,367.74 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加额 收到原 保险 合同
42、保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 57,348,557.60 9,167,996.67 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 47,740,857.00 43,945,002.37 经营活 动现 金流 入小 计 773,727,258.61 728,028,366.78 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 451,131,478.96 464,510,882.16 客户贷 款及 垫款 净增
43、加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 170,239,857.04 145,822,507.04 支付的 各项 税费 49,908,789.85 54,836,037.20 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 122,736,484.84 107,584,450.05 经营活 动现 金流 出小 计 794,016,610.69 772,753,876.45 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-20,289,352
44、.08-44,725,509.67 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 133,200,000.00 182,720,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 1,044,597.46 3,316,265.17 苏州纽威阀门股份有限公司2021 年第一季度报告全文 18/20 处置固 定资 产、无形 资产 和其他长期资 产收 回的 现金 净额 251,270.00 13,215.80 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到的现金 净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 134,495,867.46 186,049,480.97 购建
45、固 定资 产、无形 资产 和其他长期资 产支 付的 现金 113,858,330.89 78,464,883.06 投资支 付的 现金 78,200,000.00 138,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付的现金 净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 192,058,330.89 216,464,883.06 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-57,562,463.43-30,415,402.09 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资收到的 现金
46、 取得借 款收 到的 现金 225,644,250.00 483,312,350.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 225,644,250.00 483,312,350.00 偿还债 务支 付的 现金 83,017,400.00 386,300,800.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付的现金 2,080,891.44 5,521,192.06 其中：子公 司支 付给 少数 股东的股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 85,098,291.44 391,821,992.06 筹资活 动产 生的 现金
47、流量 净额 140,545,958.56 91,490,357.94 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-894,483.55 2,036,616.37 五、现金及现金等价 物净 增加额 61,799,659.50 18,386,062.55 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 346,343,212.50 333,274,591.76 六、期末现金及现金 等价 物余额 408,142,872.00 351,660,654.31 公司负 责人：王 保庆 主 管会 计工 作负 责人：凌蕾菁 会计 机构 负责人：高华 母公司 现金流量表 2021 年1 3 月 苏州纽威阀门股份有限公司2
48、021 年第一季度报告全文 19/20 编制单 位：苏州 纽威 阀门 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 557,034,347.99 572,421,393.60 收到的 税费 返还 40,953,575.59 6,897,408.81 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 33,894,351.21 33,906,231.68 经营活 动现 金流 入小 计 631,882,274.79 613,225,034.09 购买商 品、接受 劳
49、务 支付 的现金 470,563,817.08 453,002,188.11 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 101,938,008.69 86,791,091.05 支付的 各项 税费 28,022,694.05 42,908,282.83 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 92,426,255.75 63,713,900.53 经营活 动现 金流 出小 计 692,950,775.57 646,415,462.52 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-61,068,500.78-33,190,428.43 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 110,0
50、00,000.00 169,720,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 1,009,390.41 3,299,121.87 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 250,820.00 9,630.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 111,260,210.41 173,028,751.87 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 5,621,667.67 7,456,906.71 投资支 付的 现金 81,900,000.00 145,
