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603680今创集团2017年年度报告摘要20180427.PDF

1、公司代 码:603680 公 司简称:今 创集 团 今创集团股份有限公司 2017 年 年 度报 告 摘 要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文,为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展规划,投 资者 应当 到上 海证 券交易 所网 站等 中国 证监 会指定 媒体 上仔 细阅 读年 度报告 全文。2 本 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整,不 存在 虚假 记载、误 导性陈 述或 重大 遗 漏,并 承担个 别和 连带 的法 律责 任。3 公司全

2、 体董 事出 席董 事会 会议。公司 监事、高 级管 理人员 列席 董事 会会 议。4 上会会 计师 事务 所(特殊 普通合 伙)为本 公司 出具 了标准 无保 留意 见的 审计 报告。5 经董事 会审 议的 报告 期利 润分配 预案 或公 积金 转增 股本预 案 以首次 公开 发行 后总 股 本 42,000 万股 为基 数,每 10 股派发 现金 红 利 3.00 元(含税),同 时以资本公 积金 向全 体股 东 每 10 股转增 4 股。该分 配预 案尚需 经公 司 2017 年 年度 股东大 会审 议通 过后实施。二 公 司基 本情况 1 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票

3、上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上交所 今创集 团 603680 无 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 邹春中 陆华 办公地 址 江苏省 常州 市武 进区 遥观 镇今创 路88 号 江苏省 常州 市武 进区 遥观镇今创 路88 号 电话 0519-88385696 0519-88385696 电子信 箱 2 报告期 公司 主要 业务 简介(一)公司 主要 业务 公司主要 从事 轨道交 通车 辆配套产 品的 研发、生产、销售及 服务,主要 产品 包括车辆 内装 产品 和设 备产 品,是相 关领 域设计、研 发、生产 规模 及综合 配

4、套 能力 方面 的领 先企业。在动车组 配套 产品领 域,公司参与 了包 括内装、侧 拉门机构、厨 房、座 椅等 产品的国 产化 任务,以及 标准 化动车 组的 配套研发 工作。在城 轨车 辆配套产 品领 域,公 司产 品目前几 乎全 面覆盖到全国各 主要 城市,广泛 参与了包 括北 京、上 海、天津、广 州、深圳等 几十 个城市近 百条 城轨线路项目。在国 际市场 上,公司产品 已出 口并应 用于 英国、法 国、意大利、比 利时、新 加坡、印度等数十 个国 家的 轨道 交通 车辆项 目。公司先后 被评 为高新 技术 企业、国 家火 炬计划 重点 高新技术 企业、江苏 省创 新型企 业 等,建

5、有国家级 博士 后科研 工作 站、江苏 省院 士工作 站、江苏省认 定企 业技术 中心、江苏省 认定 工业设计中心、江 苏省 轨道 车辆 内饰装 备工 程技 术研 究中 心。(二)经营 模式 1.研发 设计 模式 公司的技 术研 发涉及 关键 技术自主 研发、与车 辆制 造企业的 技术 合作研 发、与车辆制 造企 业项目联 合设 计三 个方 面:(1)自 主研 发:公司 设有 技术中 心,统筹 整个 公司 的研发 设计。围 绕公 司轨 道交通 配套 产品的关键技 术、工艺,不断 开展创新 与深 入的研 究和 开发,并 对相 关技术 和工 艺进行基 础前 瞻性研究,为 产品 的升 级和 提升 打

6、好基 础。(2)合作 研发:车 辆制 造 企业提 出 全 新产 品的 研发 要求或 对产 品新 的技 术要 求、指 标等 研发性需求课 题,由公司 具体 承担研发 工作,通过 技术 开发及创 新达 到车辆 制造 企业的要 求。为车辆制造企 业新 平台 车或 产品 的实现 做好 前期 的研 发准 备工作,加 快整 车厂 新产 品的升 级应 用。(3)联合 设计:公 司产 品 系列针 对车 辆制 造企 业的 每个项 目都 有着 特定 的技 术要求,尤 其在前期设计 方案 阶段,公司 的技术团 队有 时需与 车辆 制造企业 技术 团队联 合设 计,实现 特定 项目的方案,必 要时 需报最 终客 户批

7、准,在总 体方案 实现 和批准后,公 司进行 方案 的工程化 设计,完成产品的 具体 细化 设计 并负 责达到 既定 的技 术指 标。2.采购 模式 公司设有 采购 部负责 原材 料采购,公司 品管部 负责 供应商的 选择 和评价,并 和采购部、研 发部及工业 化部 共同组 成审 核小组对 供应 商进行 现场 审核,产 品首 件验证 合格 后才可供 货。公司从多个方面 对供 应商进 行后 续管理,并根 据供应 商相 关的多个 因素 进行考 核,将供应商 分级,实行优胜劣 汰制 度。对于需要 签订 长期合 作协 议的原材 料,采购部 采取 比价、议 价或 招标等 方式 选择供应 商,并签订长期

8、合作 协议,采购 部根据采 购计 划向合 格供 应商下达 采购 订单并 跟踪 供货情况。对 于不需要签订长 期合 作协议 的物 料采购,采购 部按照 生产 计划,在 确定 的供应 商范 围内 组织 供应 商进行报价,经过 比价、核 价最 终确定 供应 商并 签订 采购 合同。3.生产 模式 公司的 主营 业务 为动 车、地铁、普通 客车 等轨 道交 通车辆 内装、设 备配 套产 品的研 发、生产、销售及服 务,不同车 型的 设计要求、产 品类型、规 格型号存 在较 大差异,主 营业务产 品存 在非标准化、小 批量、多品 种、短交期、高要 求的供 货特 点,公司 采取 柔性化 的订 单导向型 生

9、产 模式。公司主营 业务 产品具 有鲜 明的定制 化特 性,需 要以 客户具体 的订 单需求 为导 向进行设 计、开发,由生产部 根据 营销部 门提 供的销售 计划 制定生 产计 划,生产 车间 根据生 产计 划组织生 产。在生产安排时,为了 提高非 标准 化产品的 生产 效率,需要 公司生产 线具 备一定 的柔 性生产能 力,即同一生产线 可根 据生 产计 划的 安排生 产不 同类 型、不同 项目的 轨道 交通 车辆 内装 及设备 产品。公司柔性 化的 订单导 向型 生产模式 符合 公司产 品生 产的特性 化要 求,通 过各 个生产环 节的 优化和有 序衔 接,提高 了生 产效率,保 证了

10、产品 的交 货期和 质量 控制 要求。4.销售 模式 公司国内 市场 部负责 对国 内整车制 造企 业和国 内其 他客户的 销售 业务,国际 市场部负 责对 国外客户和 境内 中外合 资企 业客户的 销售 业务,检修 服务部负 责售 后服务 及国 内检修配 件销 售。公司营销部 门及 时跟踪 客户 订单完成 情况,通过 项目 管理模式 管理 合同和 订单 的质量、成本、交付和服务,确 保满 足客 户需 求。公司作为 轨道 交通车 辆设 备配套产 品制 造商,公司 销售通过 直销 模式实 现,通过招投 标或 竞争性谈判 获取 客户订 单,并根据客 户的 需求进 行设 计生产。公司 与客户 的结

11、算方式为 电汇 或承兑汇票。(三)行业 情况 全球铁 路行 业市 场空 间广 阔,根据 全球 知名 轨道 交 通行业 咨询 公 司 SCI Verkehr 预测,随着 全球经济的 不断 发展和 城镇 化水平的 逐渐 提高以 及全 球经济体 之间 互连互 通程 度的加深,铁 路作为经济环 保的 交通 模式 会持 续发展,预 计 2018 年全 球 市场规 模将 达 到 1.48 万 亿 元。城市化进 程的 加快、大城 市人口数 量的 激增以 及城 市公路交 通的 拥堵使 得城 市轨道交 通日 益得到各国 政府 的重视,城 市轨道交 通运 输在城 市客 运体系中 发挥 的作用 越来 越重要。目前

12、拥有城轨线路最 多的 地区分 别为 欧洲、亚 洲和 美洲。运营 线路最长 的国 家分别 为中 国、美国、日 本和德国,后起 的新 兴国家 和地 区城轨建 设正 方兴未 艾,亚洲地区 包括 中国、印度、越南、印度 尼西亚等在内 的多 个国 家均 有多 个城市 在建 或规 划建 设城 轨线路。我国中 长期 铁路网 规划 明确提 出,将完善 普速 铁路网,建成 高速铁 路网,打造我 国综 合交通枢 纽,构建 现代 综合 交通运 输体 系。我 国 铁 路 十 三五 规划 指 出,至 2020 年,全 国铁 路营业里 程预 计将 达到 15 万 公里,其中 高速 铁路 3 万 公里左 右,复线 率和 电

13、气 化率分 别达 到 60%和 70%左右,全 面提 升铁 路装备 现代 化水 平。到 2025 年,全 国铁 路网 规模 将 达到 17.5 万公 里左右,其 中高 速铁 路 3.8 万 公里左 右;根据 国家 发改 委规划,我 国目 前已 有 的 13 个 城市 群中,12个城市 群已 规划 建设 约 1.9 万公里 城际 铁路。未 来 城际铁 路的 快速 发展,也 将拉动 动车 组市 场需求的快 速增 长;依 据 十 三五规 划刚 要 中 提出 的 十三五 期 间城 市轨 道交 通 运营里 程新 增 3000公里的 数据,预计 随 着 经 济高速 发展 和城 市化 水平 不断提 升,城

14、市轨 道交 通 里程将 有望 持续 增长。同时,轨 道交 通装 备制 造 业与我 国发 展战 略高 度契 合,已成 为 中国 制造 2025 鼓 励重 点发展领域 之一,对 国民 经济 发展具 有十 分重 大的 促进 作用,是我 国 一带 一路 战略重 点之 一,中国高铁走 出去 是 我国 实施 高 端装备 走出 去的 重要 组成 部分和 金名 片。综上,轨道 交通 装备 业未 来具有 良好 的市 场前 景。3 公司主 要会 计数 据和 财务 指标 3.1 近 3 年 的主 要会 计数 据和 财务指 标 单位:元 币种:人 民币 2017年 2016年 本年比 上年 增减(%)2015年 总资

15、产 6,004,937,919.98 4,929,363,888.56 21.82 3,444,432,346.58 营业收 入 2,931,925,104.43 2,571,516,981.91 14.02 2,473,482,157.27 归属于上市公司股东的净利润 599,897,583.60 643,738,913.01-6.81 672,603,155.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 597,339,540.18 597,222,498.77 0.02 648,868,050.37 归属于上市公司股东的净资产 2,104,212,802.62 1,503,601,

16、027.95 39.94 1,769,089,702.70 经营活动产生的现金流量净额-32,692,076.84 153,539,770.12-121.29 369,595,821.19 基本每 股收 益(元 股)1.59 1.70-6.47 1.78 稀释每 股收 益(元 股)1.59 1.70-6.47 1.78 加权平均净资产收益率(%)33.26 30.80 增加2.46 个百分点 46.94 3.2 报告期 分季 度的 主要 会计 数据 单位:元 币种:人 民币 第一季 度(1-3 月份)第二季 度(4-6 月份)第三季 度(7-9 月份)第四季 度(10-12 月份)营业收 入

17、540,960,891.62 693,011,493.96 821,469,239.63 876,483,479.22 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利润 102,650,704.53 116,358,918.87 183,140,692.76 197,747,267.44 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 102,640,587.21 121,027,317.13 180,786,741.77 192,884,894.07 非经常 性损 益后 的净 利润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额-156,636,381.58 46,137,484.01-2

18、56,368,774.47 334,175,595.20 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不 适用 4 股本及 股东 情况 4.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股 东持 股情 况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数(户)5 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数(户)34,095 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数(户)不适用 年度报 告披 露日 前上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数(户)不适用 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称(全称)报告期内增减 期

19、末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件的 股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 俞金坤 0 128,215,872 33.92 128,215,872 无 0 境内自然人 戈建鸣 0 123,187,798 32.59 123,187,798 无 0 境内自然人 中国轨 道 0 89,741,330 23.74 89,741,330 无 0 境外法人 万润投 资 0 18,900,000 5.00 18,900,000 无 0 境内非国有法人 易宏投 资 0 17,955,000 4.75 17,955,000 无 0 境内非国有法人 上 述 股 东 关 联 关 系 或

20、 一 致 行 动的说明 本公司 股东 俞金 坤先 生和 戈建鸣 先生 系父 子关 系。俞金坤 先生在报告 期内 直接 和间 接控 制公司 股权 的比 例 达 43.67%,为 第一大股东,戈 建鸣 先生 持有 公司 32.59%的股 权,为第 二大股 东。俞金坤 先生 和戈 建鸣 先生 合计控 制公 司 76.26%的股 权。2017年 1 月,俞 金坤 先生 和戈 建鸣先 生签 署 一致 行动 协议之 补充协议,协议 约定 就今 创集 团任何 重要 事项 的决 策,戈建鸣 先生声明并 承诺 将与 俞金 坤先 生始终 保持 意见 一致。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持股数量

21、的说 明 不适用 4.2 公司与 控股 股东 之间 的 产 权及控 制关 系的 方框 图 适用 不 适用 4.3 公司与 实际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系 的方 框图 适用 不 适用 4.4 报告期 末公 司优 先股 股东 总数及 前 10 名 股东 情况 适用 不 适用 5 公司债 券情 况 适用 不 适用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期内主要经营情 况 截止 2017 年 12 月 31 日,公司总 资 产 6,004,937,919.98 元,比 上期 期末 增长 21.82%,归属 于母公司股东的净资 产 2,104,212,802.62 元,比 上 期期 末 增

22、 长 39.94%;在 本报 告 期 实 现 营 业 收入2,931,925,104.43 元,比 上 年同期 增 长 14.02%,归属 于母公 司股 东的 净利 润 599,897,583.60 元,比上年同 期下降 6.81%。2 导致暂停上市的原因 适用 不 适用 3 面临终止上市的情况 和原 因 适用 不 适用 4 公司对会计政策、会 计估 计变更原因及影响的 分析 说明 适用 不适 用 本公司 自 2017 年 5 月 28 日执行 财政 部制 定的 企 业 会计准 则 第 42 号 持有 待 售的非 流动 资产、处 置组 和终 止经 营,自 2017 年 6 月 12 日起 执

23、行经修 订的 企 业会 计准 则第 16 号 政府 补助(2017 年修 订)。本 次 会计政 策变 更采 用未 来适 用法处 理。本公 司 2017 年 度财 务报 表 执行 关于 修订 印发 一般 企业财 务报 表格 式的 通知(财会 2017 30 号),将 原列 报于 营业 外收入 和 营业 外支 出 的 非流动 资产 处置 利得 和损 失和非 货币 性资 产 交换利得 和损 失变 更为 列报于 资 产处 置收 益;此 项 会计政 策变 更采 用追 溯调 整法,调 减 2016 年度营业外 收 入 31,066.98 元,调减 2016 年度 营业 外支 出 343,759.60 元,

24、调减 2016 年度 资产 处置 收益312,692.62 元。5 公司对重大会计差错 更正 原因及影响的分析说 明 适用 不适 用 6 与上年度财务报告相 比,对财务报表合并范围 发生 变化的,公司应当作 出具 体说明。适用 不适 用 公司合并 财务 报表范 围包 括 江苏今 创车 辆有限 公司、常州剑 湖金 城车辆 设备 有限公司、今 创科技有限 公司、常州 东方 今创机械 有限 公司、青岛 今创交通 设备 有限公 司、常州常矿 起重 机械有限公司、常 州今 创风 挡系 统有限 公司、江 苏今 创交 通设备 有限 公司 等 30 家 子 公司。公司合并 财务 报表范 围包 括江苏今 创车

25、辆有限 公司、常州剑 湖金 城车辆 设备 有限公司、今 创科技有限 公司、常州 东方 今创机械 有限 公司、青岛 今创交通 设备 有限公 司、常州常矿 起重 机械有限公司、常 州今 创风 挡系 统有限 公司、江 苏今 创交 通设备 有限 公司 等 30 家 子 公司。序号 子公司名称 注册地 业务性质 持股比例%取得方式 1 常州剑湖金城车辆设备有限公司 常州 制造业 70 设立 2 今创科技有限公司 常州 制造业 63 设立 3 江苏今创车辆有限公司 常州 制造业 100 设立 4 江苏今创轨道科技有限公司 常州 制造业 80 设立 5 江苏今创贸易有限公司 常州 贸易 100 设立 6 青

26、岛今创交通设备有限公司 青岛 制造业 100 设立 7 常州东方今创机械有限 公司 常州 制造业 100 非同一控制下合并 8 常州常矿起重机械有限公司 常州 制造业 94.96 非同一控制下合并 9 江门今创轨道交通设备有限公司 江门 制造业 100 设立 10 江苏凯西特轨道交通设计有限公司 常州 服务业 66 设立 11 合肥今创轨道交通设备有限公司 合肥 制造业 100 设立 12 重庆今创轨道交通设备有限公司 重庆 制造业 100 设立 13 武汉今创轨道交通设备有限公司 武汉 制造业 100 设立 14 江苏今创交通设备有限公司 常州 制造业 100 设立 15 成都今创轨道交通设

27、备有限公司 成都 制造业 100 设立 16 芜湖今创轨道交通设备有限公司 芜湖 制造业 100 设立 17 沈阳今创轨道交通设备有限公司 沈阳 制造业 100 设立 18 常州今创风挡系统有限公司 常州 制造业 100 非同一控制下合并 19 长春市今创轨道交通设备有限公司 长春 制造业 100 设立 20 徐州今创轨道交通设备有限公司 徐州 制造业 100 设立 21 今创集团香港有限公司 香港 投资 100 非同一控制下合并 22 今创集团欧洲有限公司 法国 服务业 100 设立 23 今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司 澳大利亚 制造业 100 设立 24 今创轨道交通设备(印度)有限公司 印度 制造业 100%设立 25 今创集团新加坡有限公司 新加坡 投资 100 设立 26 长春今创轨道科技有限公司 长春 制造业 100 设立 27 重庆今创轨道科技有限公司 重庆 制造业 100 设立 28 江苏赛诺常矿起重机械有限公司 常州 制造业 60 设立 29 Saira Seats SAS 法国 制造业 100 非同一控制下合并 30 Saira Canada INC 加拿大 制造业 100 非同一控制下合并

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