1、2020 年第一季 度报告 1/24 公司代 码：603822 公 司简称：嘉 澳环 保 债券代 码：113502 债 券简称：嘉 澳转 债 转股代 码：191502 转 股简称：嘉 澳转 股 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年第一季 度报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.9 2020 年第一季 度报告 3/24 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别
2、 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 沈健、主 管会 计工作 负责 人 查 正蓉 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）黄潇 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,719,093,596.33 1,563,353,342.24 9.96 归属于上市公 司股东的 净资 产 784,993,831.45 778,523,8
3、06.75 0.83 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动产生 的现金流 量净 额-66,880,734.14 42,954,028.75-255.70 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 329,795,818.72 208,000,230.36 58.56 归属于上市公 司股东的 净利 润 6,466,647.27 5,178,395.86 24.88 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 6,309,602.61 4,886,860.27 29.11 加权平均净资 产收益率
4、（%）0.83 0.69 增加 0.14 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）0.0882 0.0706 24.93 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.0882 0.0706 24.93 2020 年第一季 度报告 4/24 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 543,589
5、.05 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经
6、营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 2020 年第一季 度报告 5/24 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、
7、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-343,180.18 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-5,186.86 所得税 影响 额-38,177.35 合计 157,044.66 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）9565 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量
8、质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 桐乡市 顺昌 投资 有限公司 非公 开发 行2017 年可 交换 公司 债券（品 种二）质 押专 户 12,880,000 17.56 12,880,000 无 0 未知 桐乡市 顺昌 投资 有限公司 11,970,000 16.32 11,970,000 质押 3,741,500 境内非 国有法人 桐乡市 顺昌 投资 有限公司 非公 开发 行2017 年可 交换 公司 债券质押 专户 7,900,000 10.77 7,900,000 无 0 境外法 人 君润国 际投 资有 限公司 5,551,280 7.57 5,551,280 无 0 其
9、他 桐乡中 祥化 纤有 限公司 4,750,000 6.48 4,750,000 无 0 境内非 国有法人 HOST VANTAGE ASIA LIMITED 3,800,000 5.18 3,800,000 无 0 境外法 人 浙江瓯 联创 业投 资有限公司 3,650,000 4.98 3,650,000 无 0 境内非 国有法人 2020 年第一季 度报告 6/24 浙江方 略实 业有 限公司 1,266,600 1.73 1,266,600 未知 未知 吕强 663,600 0.90 663,600 未知 未知 沈向红 296,100 0.40 296,100 未知 未知 前十名 无限
10、 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 桐乡市 顺昌 投资 有限 公司 非公 开发行2017 年可 交换 公司 债 券（品 种二）质 押专 户 12,880,000 人民币 普通 股 12,880,000 桐乡市 顺昌 投资 有限 公司 11,970,000 人民币 普通 股 11,970,000 桐乡市 顺昌 投资 有限 公司 非公 开发行2017 年可 交换 公司 债 券质押 专户 7,900,000 人民币 普通 股 7,900,000 君润国 际投 资有 限公 司 5,551,280 人民币 普通 股 5,551,2
11、80 桐乡中 祥化 纤有 限公 司 4,750,000 人民币 普通 股 4,750,000 HOST VANTAGE ASIA LIMITED 3,800,000 人民币 普通 股 3,800,000 浙江瓯 联创 业投 资有 限公 司 3,650,000 人民币 普通 股 3,650,000 浙江方 略实 业有 限公 司 1,266,600 人民币 普通 股 1,266,600 吕强 663,600 人民币 普通 股 663,600 沈向红 296,100 人民币 普通 股 296,100 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 桐乡市 顺昌 投资 有限 公司 合计持 有公 司3,2
12、75 万股，其中1,288 万股 存放 于桐 乡市 顺昌投 资有 限公 司 非公 开发行2017 年可 交换 公司 债券（品种二）质 押专 户，790 万股存放于桐 乡市 顺昌 投资 有限 公司 非公 开发 行 2017 年 可交换公司 债券 质押 专户。除 此之外，未 知其 他无 限售 条件流通股股 东股 东间 以及 前十 名无限 售条 件流 通股 股东 与前十名股东 之间 是否 存在 上 市公司 收购 管理 办法 规 定的一致行动 人情 形。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先
13、 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、合 并资 产负 债表 项目 变 动情况 项目名称 本期期末数 上期年末数 增减变动 情况说明 2020 年第一季 度报告 7/24 比例 应收票 据 20,975,564.39 44,309,657.33-52.66%主要系 银行 电子 承兑 结算 支付增 加所 致 应收 账款 86,743,345.58 36,684,783.65 136.46%主要系 经营 规模 扩大 及未 到结算 期的 应收款项 增加 所致 预付 款项 8
14、8,701,077.71 49,697,139.64 78.48%主要系 经营 备货，采 购款 支付增 加所 致 其他应 收款 21,837,217.02 14,891,944.86 46.64%主要系 应收 的国 税退 税款 增加所 致 递延所 得税 资产 10,340,316.52 6,998,882.36 47.74%主要系 研发 加计 扣除、坏 账计提 及可 弥补的亏损 增加 导致 递延 所得 税计提 增加 短期借 款 432,181,075.00 317,963,970.80 35.92%主要需 经营 规模 扩大，资 金需求 增加 所致 应付票 据 48,609,700.00 25,
15、000,000.00 94.44%主要系 经营 规模 扩大，支 付采购 款增 加所致 预收款 项 4,425,198.34 7,899,158.69-43.98%主要系 销售 合同 执行 减少 预收款 项所 致 应付 职工 薪酬 616,452.27 5,504,811.36-88.80%主要系 年终 奖支 付减 少所 致 一年 内到 期的非流 动负 债 2,776,613.31 21,458,780.32-87.06%主要系 一年 内到 期款 项的 归还减 少所 致 长期 借款 116,000,000.00 75,000,000.00 54.67%主要系 支援 在建 项目 的建 设增加 长期
16、 项目贷款 所致 2、合并利 润表 项目 变动 情况 项目名称 本期期 上期同期数 增减变动比例 情况说明 营业收 入 329,795,818.72 208,000,230.36 58.56%主要系 销量 及出 口收 入增 加所致 营业成 本 289,795,817.12 183,634,518.13 57.81%主要伴 随销 量及 收入 增加 所带来 营业 成本的增加 销售费 用 8,977,392.09 4,587,187.68 95.71%主要系 销量 增加 带来 奖金 及运杂 费的 增加所致 研发费 用 9,254,325.25 3,870,344.51 139.11%主要系 公司 加
17、大 研发 力度，增强 市场 竞争力 投资收 益-8,519.84 100.00%主要系 投资 损失 减少 所致 信用减 值损失-5,898,464.90-2,833,180.53 108.19%主要系 经营 规模 扩大 应收 款项计 提的 信用减值损 失增 加所 致 营业外 支出 350,375.02 10,830.00 3135.23%主要系 疫情 期间 公司 捐赠 支出增 加所 致 所得税 费用-3,137,237.00-869,556.46-260.79%主要系 递延 所得 税费 用计 提增加 导致 所得税费用 降低 所致 少数股 东权益 163,907.84 443,874.49-63
18、.07%主要系 子公 司利 润减 少所 致 2020 年第一季 度报告 8/24 3、合并现 金流 量表 项目 变动 情况 项目名称 本期期 上期同期数 增减变动比例 情况说明 经营活 动产 生的 现金流量 净额-66,880,734.14 42,954,028.75-255.70%主要系 应收 款项 及采购支出 增加 所致 投资 活 动产 生的 现金流量 净额-47,772,172.81-39,791,122.13 20.06%主要系 在建 项目 投入增加所 致 筹资 活动 产生 的现金流 量净 额 128,970,341.41-62,015,291.54 307.97%主要系 借款 资金
19、增加所致 1.5 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司公开 发行可 转债已 获 得中国证 券监督 管理委 员 会证监许 可20171751 号 文核准。具体 内容详见 公司 刊登 在中 国证 监会指 定的 信息 披露 网站 的公 开发 行A 股可 转换 公 司债券 发行 公告，公告编 号：2017-090。截 止3月31 日，累 计可 转换 债 换股5111 股，其 中第 一季 度换股88股。2019年 公司 公开 发行A股 股 票项目 获中 国证 监会 核准 批复，具 体详 见 浙江 嘉澳 环保科 技股 份有限公 司公 开发 行A 股股 票 申
20、请获 得中 国证 监会 核准 批复的 公告，公 告编 号：2020-019。受疫 情影响，尚未 启动 发行 程序，公司 将视 疫情 发展 情况 择机启 动发 行工 作。3.2 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.3 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 浙江嘉 澳环 保科 技股 份有限公司 法定代 表人 沈健 日期 2020 年 4 月 24 日 2020 年第一季 度报告 9/24 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年
21、 3 月 31 日 编制单 位:浙江 嘉澳 环保 科 技股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 201,102,494.10 212,342,134.04 应收票 据 20,975,564.39 44,309,657.33 应收账 款 86,743,345.58 36,684,783.65 预付款 项 88,701,077.71 49,697,139.64 其他应 收款 21,837,217.02 14,891,944.86 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产
22、 存货 358,857,437.82 303,360,770.81 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 30,980,943.15 26,306,098.55 流动资 产合 计 809,198,079.77 687,592,528.88 非流动资产：长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 352,423,322.60 361,609,036.61 在建工 程 317,967,726.84 278,650,631.80 无形资 产 121,894,571.44 123,245,977.78 开发支 出 商誉 7
23、5,820,916.77 75,820,916.77 长期待 摊费 用 1,351,662.39 1,040,712.38 递延所 得税 资产 10,340,316.52 6,998,882.36 其他非 流动 资产 30,097,000.00 28,394,655.66 非流动 资产 合计 909,895,516.56 875,760,813.36 资产总 计 1,719,093,596.33 1,563,353,342.24 流动负债：短期借 款 432,181,075.00 317,963,970.80 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 48,609,700.00 25,
24、000,000.00 2020 年第一季 度报告 10/24 应付账 款 63,151,994.55 67,431,214.82 预收款 项 4,425,198.34 7,899,158.69 合同负 债 应付职 工薪 酬 616,452.27 5,504,811.36 应交税 费 8,817,500.69 7,272,934.94 其他应 付款 35,483,739.50 37,840,216.14 其中：应付 利息 1,482,395.04 830,876.12 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 2,776,613.31 21,458,780.32 其他流 动负
25、 债 流动负 债合 计 596,062,273.66 490,371,087.07 非流动负债：长期借 款 116,000,000.00 75,000,000.00 应付债 券 156,968,711.84 154,275,251.76 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 10,992,608.07 11,273,934.97 递延所 得税 负债 19,865,120.49 19,862,118.71 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 303,826,440.40 260,411,305.44 负债合 计 899,888,71
26、4.06 750,782,392.51 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）73,355,111.00 73,355,023.00 其他权 益工 具 40,898,184.20 40,899,069.60 其中：优先 股 永续债 资本公 积 227,219,981.16 227,215,806.33 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 41,270,656.38 41,270,656.38 一般风 险准 备 未分配 利润 402,249,898.71 395,783,251.44 归属于 母公 司所 有者 权益（或 股东权益）合 计 784,993,831.4
27、5 778,523,806.75 少数股 东权 益 34,211,050.82 34,047,142.98 所有者 权益（或 股东 权益）合 819,204,882.27 812,570,949.73 2020 年第一季 度报告 11/24 计 负债和 所有 者权 益（或 股 东权益）总计 1,719,093,596.33 1,563,353,342.24 法定代 表人：沈健 主 管会 计工作 负责 人：查正 蓉 会 计机构 负责 人：黄潇 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 嘉澳 环保 科 技股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计
28、 项目 2020 年 3 月31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 72,687,373.20 35,740,733.93 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 11,171,121.40 28,576,339.88 应收账 款 42,867,456.89 53,142,340.06 应收款 项融 资 预付款 项 74,048,688.20 44,081,101.19 其他应 收款 136,744,989.95 175,196,637.08 其中：应收 利息 应收股 利 存货 281,554,014.05 229,378,478.56 合同资 产 持有待 售
29、资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 5,465,383.65 2,316,358.08 流动资 产合 计 624,539,027.34 568,431,988.78 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 538,945,000.00 535,695,000.00 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 198,511,779.20 203,751,249.88 在建工 程 17,974,551.98 14,615,685.24 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 2020 年第一季 度报
30、告 12/24 无形资 产 14,999,856.29 15,150,672.68 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 506,918.72 253,077.74 递延所 得税 资产 3,078,444.09 305,474.57 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 774,016,550.28 769,771,160.11 资产总 计 1,398,555,577.62 1,338,203,148.89 流动负债：短期借 款 392,139,600.00 302,669,750.00 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 48,609,700.00 25,000,000.00
31、应付账 款 18,495,453.74 33,995,995.56 预收款 项 2,681,200.71 2,089,432.41 合同负 债 应付职 工薪 酬 26,400.00 4,105,600.00 应交税 费 510,398.58 4,122,231.66 其他应 付款 34,657,302.84 35,493,305.20 其中：应付 利息 1,252,947.32 749,584.35 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 2,776,613.31 21,458,780.32 其他流 动负 债 流动负 债合 计 499,896,669.18 428,935
32、,095.15 非流动负债：长期借 款 46,000,000.00 50,000,000.00 应付债 券 156,968,711.84 154,275,251.76 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 10,467.62 12,710.60 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 202,979,179.46 204,287,962.36 负债合 计 702,875,848.64 633,223,057.51 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）73,355,111.00 73,355,023.0
33、0 其他权 益工 具 40,898,184.20 40,899,069.60 2020 年第一季 度报告 13/24 其中：优先 股 永续债 资本公 积 227,556,168.53 227,551,993.70 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 41,270,656.38 41,270,656.38 未分配 利润 312,599,608.87 321,903,348.70 所有者 权益（或 股东 权益）合计 695,679,728.98 704,980,091.38 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,398,555,577.62 1,338,203,148
34、.89 法定代 表人：沈健 主 管会 计工作 负责 人：查正 蓉 会 计机构 负责 人：黄潇 合并 利润表 2020 年13 月 编制单 位：浙江 嘉澳 环保 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 329,795,818.72 208,000,230.36 其中：营业 收入 329,795,818.72 208,000,230.36 二、营 业总 成本 326,535,180.57 207,534,904.22 其中：营业 成本 289,795,817.12 183,634,518.13
35、税金及 附加 1,670,379.56 1,337,134.62 销售费 用 8,977,392.09 4,587,187.68 管理费 用 12,786,580.08 10,308,356.85 研发费 用 9,254,325.25 3,870,344.51 财务费 用 4,050,686.47 3,797,362.43 其中：利息 费用 6,201,147.65 5,998,438.06 利息收 入 292,560.24 450,168.69 加：其 他收 益 6,224,359.54 6,865,504.65 投资收 益（损失 以“”号填列）-8,519.84 其中：对联 营企 业和 合
36、营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）-5,898,464.90-2,833,180.53 2020 年第一季 度报告 14/24 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）3,586,532.79 4,489,130.42 加：营 业外 收入 257,160.34 274,413.47 减：营 业外 支出 350,375.0
37、2 10,830.00 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）3,493,318.11 4,752,713.89 减：所 得税 费用-3,137,237.00-869,556.46 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）6,630,555.11 5,622,270.35（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）6,630,555.11 5,622,270.35 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）6,466,647.27 5,178,395.8
38、6 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填列）163,907.84 443,874.49 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入
39、 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 6,630,555.11 5,622,270.35（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 6,466,647.27 5,178,395.86（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 163,907.84 443,874.49 2020 年第一季 度报告 15/24 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0882 0.0706（二）稀释 每股
40、收益(元/股)0.0882 0.0706 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：沈健 主 管会 计工作 负责 人：查正 蓉 会 计机构 负责 人：黄潇 母公司 利润表 2020 年13 月 编制单 位：浙江 嘉澳 环保 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 198,209,511.06 186,390,457.16 减：营 业成 本 181,981,867.05 169,289
41、,142.55 税金及 附加 217,967.03 42,112.51 销售费 用 3,547,486.58 3,177,801.47 管理费 用 5,273,038.65 4,776,701.07 研发费 用 8,571,079.46 3,313,035.01 财务费 用 7,648,387.43 5,091,209.27 其中：利息 费用 7,828,295.03 7,189,077.97 利息收 入 48,715.43 62,926.37 加：其 他收 益 11,849.72 2,242.98 投资收 益（损失 以“”号填列）-1,211,574.39-29,058.33 其中：对联 营
42、企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）-1,603,488.27-481,768.73 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-11,833,528.08 191,871.20 加：营 业外 收入 107,193.75 24,404.25 减：营 业外 支出 350,375.02 830.00 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号 填列）-1
43、2,076,709.35 215,445.45 减：所 得税 费用-2,772,969.52 37,328.78 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-9,303,739.83 178,116.67 2020 年第一季 度报告 16/24（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）-9,303,739.83 178,116.67（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公
44、允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额-9,303,739.83 178,116.67 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.1268 0.0024（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.1268 0.0024 法定代 表人：沈健 主 管
45、会 计工作 负责 人：查正 蓉 会 计机构 负责 人：黄潇 合并 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：浙江 嘉澳 环保 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 292,452,427.47 159,009,687.61 收到的 税费 返还 14,596,614.95 5,815,821.01 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 28,364,169.67 87,301,715.84 经营活 动现 金流 入小 计 335,413,
46、212.09 252,127,224.46 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 362,135,073.31 165,508,799.70 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 17,873,469.15 14,091,786.72 支付的 各项 税费 10,433,029.07 8,508,592.24 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,852,374.70 21,064,017.05 经营活 动现 金流 出小 计 402,293,946.23 209,173,195.71 2020 年第一季 度报告 17/24 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-66,880,734.1
47、4 42,954,028.75 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 80,941.67 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 80,941.67 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 47,772,172.81 39,872,063.80 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动
48、有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 47,772,172.81 39,872,063.80 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-47,772,172.81-39,791,122.13 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 取得借 款收 到的 现金 254,764,850.00 24,300,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 254,764,850.00 24,300,000.00 偿还债 务支 付的 现金 118,376,387.81 81,110,579.94
49、分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 5,203,581.06 5,204,711.60 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2,214,539.72 筹资活 动现 金流 出小 计 125,794,508.59 86,315,291.54 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 128,970,341.41-62,015,291.54 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 1,602,025.42-90,923.14 五、现金及现金等价 物净 增加额 15,919,459.88-58,943,308.06 加：期 初现 金及 现
50、金 等价 物余额 183,586,065.04 237,479,050.79 六、期末现金及现金 等价 物余额 199,505,524.92 178,535,742.73 法定代 表人：沈健 主 管会 计工作 负责 人：查正 蓉 会 计机构 负责 人：黄潇 2020 年第一季 度报告 18/24 母公司 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：浙江 嘉澳 环保 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 194,017,439.38 112
