1、袁隆平农业高科技股份有限公司 2011年第三季度报告全文 1 袁隆平农业高科技股份有限公司 2011年第三季度报告全文 1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。1.3公司第五届董事会第四次（临时）会议采取 现场 会议的 形式召开，董事 伍跃 时、袁 定江、颜卫彬、邓华凤、刘石、廖翠猛、王道忠，独立 董事 屈茂辉、郭 平 出席了 本次会议；独 立 董事 邹定民先
2、生因 公 未能出席，委托独立 董事 屈茂辉先生代 其 出席 和 表决；独立 董事 毛长 青先生因 公 未能出席，委托独立 董事 郭 平 先生代 其 出席 和 表决。本次会议 审 议 通过了 本季度 报告。1.4本公司 2011年第三季度 财务 报告 未经审计。1.5本公司董事 长伍跃 时 先生、总裁刘石先生、财务总 监 颜卫彬先生、会 计机构 负责人 邹 振宇先生声明：保证本报告 中财务 报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅 度（%）总 资 产（元）2,241,397,232.66 2,441,948,0
3、69.00-8.21 归属于上市 公司股 东 的所有者 权 益（元）953,707,213.30 989,480,163.42-3.62 股本（股）277,200,000.00 277,200,000.00-归属于上市 公司股 东 的 每 股 净 资 产（元/股）3.44 3.57-3.62 2011年 7-9月 比上 年 同期增减（%）2011年 1-9月 比上 年 同期增减（%）营 业 总收入（元）108,257,317.43 11.96 861,047,662.26 24.58 归属于上市 公司股 东 的 净利润（元）-27,031,625.48 25,529,904.71 215.32
4、 经营活动产生 的 现金流 量 净 额（元）-15,687,627.62 袁隆平农业高科技股份有限公司 2011年第三季度报告全文 2 每 股 经营活动产生 的 现金流 量 净 额（元/股）-0.06 基 本 每 股 收益（元/股）-0.098 0.092 215.32 稀释 每 股 收益（元/股）-0.098 0.092 215.32 加 权 平 均 净 资 产收益 率（%）-2.80 2.55 增长了 1.7个 百分 点 扣除非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产收益 率（%）-2.90 2.57 1、归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长 215.32%，主要原因系
5、报告期内种业销售收入 增长、毛利率的提高及利润总额的大幅增长。2、基本每股收益、稀释每股收益较去年同期增长 207%，主要原因系归属于上市公司股东的净利 润较去年同期大幅增长。非 经 常 性 损 益 项目 适用 不 适用 单位：元 非 经 常 性 损 益 项目 金 额 非 流动 资 产 处置损 益-79,585.50 除 同 公司 正常 经营 业 务 相关 的有 效套 期 保 值 业 务 外，持 有 交易 性 金 融 资 产、交易 性 金 融 负 债 产生 的公 允价值变 动 损 益，以 及 处置交易 性 金 融 资 产、交易 性 金 融 负 债 和 可供 出 售 金 融 资 产 取 得 的
6、投 资 收益-879,118.53 除 上 述 各项之外 的其 他 营 业 外 收入 和 支 出 1,921,706.21 所 得税影响额 1,038,120.58 少数 股 东权益 影响额-2,147,522.44 合 计-146,399.68 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告 期 末 股 东总 数（户）42212户 前十名 无限 售条件 流通 股股 东 持 股 情况 股 东 名称（全 称）期 末持 有无限 售条件 流通 股的 数 量 种类 长 沙新 大 新威迈 农业有限公司 47,800,003 人 民 币普 通 股 湖南杂交水稻研究 中 心 22
7、,285,714 人 民 币普 通 股 中 国建设银行银 华 核心价值优选 股 票 型 证 券投 资 基 金 6,006,200 人 民 币普 通 股 中 国工商银行 申万菱信 新 经 济混 合型 证 券投 资 基 金 5,509,747 人 民 币普 通 股 袁隆平农业高科技股份有限公司 2011年第三季度报告全文 3 中 国 平 安 人 寿 保 险 股份有限公司 分 红 个 险 分 红 5,469,016 人 民 币普 通 股 全 国 社 保 基 金 一零六组 合 4,615,803 人 民 币普 通 股 袁隆平 4,458,143 人 民 币普 通 股 中 国银行 嘉 实 主题精 选 混
8、 合型 证 券投 资 基 金 4,000,939 人 民 币普 通 股 中 国 人 民 人 寿 保 险 股份有限公司 分 红 个 险 分 红 3,284,928 人 民 币普 通 股 中 国银行 嘉 实 服 务增 值行 业证 券投 资 基 金 3,205,487 人 民 币普 通 股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 1、货 币 资 金减 少 41%，主要原 因 系 年 初货 币 资 金金 额 比 较 大，本年 归 还 了 部 分银行 借款。2、应 收 账款 减 少 31%，主要原 因 系 种 子销 售 季 节已结束，货款 正 在 回笼
9、。3、预付账款 增 加 196%，主要原 因 系几 个 主要控 股 子 公司 预付 基 地 种 子 收 购款，但尚 未 结算。4、应 收利 息 减 少 43%，主要原 因 系 公司全资 子 公司 世兴 科技 创 业 投 资有限公司 收 回 了上 年 债券 利 息。5、在 建工 程 增 加 68%，主要原 因 系 本 期 工 程 项目支 出增 大。6、长期 待摊费 用 增 加 34%，主要原 因 系 个别 控 股 子 公司 一 次性 支 付 了 科 研用 土地租赁费。7、短 期 借款 减 少 44%，主要原 因 系 本 期归 还 了 部 分银行 借款。8、应付 票 据 减 少 48%，主要原 因
10、 系 本 期 付款使 用票 据结算 减 少。9、应付职 工 薪酬 减 少 39%，主要原 因 系发放 了 2010年 绩 效工 资。10、应 交税 金减 少 83%，主要原 因 系控 股 子 公司的 增 值税 进 项税额 抵 扣。11、专 项 应付款 增 加 67%，主要原 因 系部 分 政府 项目 拨款已到 位，但 项目 尚 未 完 成。12、管理 费 用 增 加 53.31%，主要原 因 系 本 期 人 工 成 本 增 加 及科 研 费 用 增 加。13、财务 费 用 增 加 40.73%，主要原 因 系 本 期利 率 上 涨 及个别 控 股 子 公司 由 于 业 务 扩张 导 致借款 额
11、 增 加。14、资 产减 值损 失 增 加 439.37%，主要原 因 系 个别 控 股 子 公司 处 理 了 部 分 即将 报 废 的存 货。15、投 资 收益增 加 467.17%，主要原 因 系 本 期权益 法 核 算 的 联 营 企 业 利润比 去 年 同期增 加。16、营 业 利润增 加 258.01%，主要原 因 系 本 期 主 营 业 务 销 售 收入 的 增长 和 毛利 率 的 提 高。17、营 业 外支 出增 加 193.65%，主要原 因 系 公司 控 股公司 安徽 隆平 治 和 置 业有限公司 拆迁安徽 隆平高科 种业有限公司 房屋 的 损 失。袁隆平农业高科技股份有限公
12、司 2011年第三季度报告全文 4 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不 适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反 规定程序对外 提供 担保 的情况 适用 不 适用 3.2.3 日常经营 重大 合同 的 签署 和 履行 情况 适用 不 适用 3.2.4 其 他 适用 不 适用 1、公司 于 2011年 7月 13日 召开 第四届董事会第三 十 次（临时）会议，审 议 通过了 袁隆平农业高科技 股份有限公司 关 于 为 安徽 隆平高科 种 业有限公司 提 供 担 保的议 案，详细 情况 见 公司 于 2011年 7月 14日
13、刊登 在 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报 和 证 券 时报 及 巨潮 资 讯网（）上 的 袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会第三 十 次（临时）会议 决 议公告 和 袁隆平农业高科技股份有限公司 对 外 担 保公告。2、公司第四届董事会、第四届监事会任 期 届 满，公司 于 2011年 7月 29日 召开 2011年第 一 次（临时）股 东 大会，采 用 累积 投票 制 选 举 伍跃 时 先生、袁 定江先生、颜卫彬先生、邓华凤先生、刘石先生、廖翠猛先 生、王道忠先生 为 公司第五届董事会董事；邹定民先生、屈茂辉先生、毛长青先生、郭 平 先生 为 公司第五届董事会 独立 董事；选
14、举赵广纪 先生、罗闰良 先生 为 公司第五届监事会股 东 监事，上 述 二 名 监事 与 公司第 四届第 六 次 职 工 代表 大会 选 举 产生 的 职 工 监事 李 华 军 先生 共 同 组成 公司第五届监事会。详细 情况 见 公司 于 2011年 7月 30日刊登 在 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报 和 证 券 时报 及 巨潮 资 讯网（）上 的 袁隆平农业高科技股份有限公司 2011年第 一 次（临时）股 东 大会 决 议公告。3、公司 于 2011年 7月 29日 召开 第五届董事会第 一 次（临时）会议，选 举 伍跃 时 先生 为 公司董事 长；选 举 袁 定江先生、颜卫彬
15、先生 为 公司 副 董事 长；聘 任 刘石先生 为 公司 总裁；聘 任袁 定江先生 为 公司 常 务 副 总 裁；聘 任 廖翠猛先生 为 公司高级 副 总裁；聘 任 杨远柱 先生 为 公司 杂交水稻 技 术 委 员会 主 任；聘 任 褚启 人 先 生、彭光剑 先生、周丹女士为 公司 副 总裁；聘 任 彭光剑 先生 为 公司董事会 秘书；聘 任 颜卫彬先生 为 公司 财 务总 监；聘 任 张 德 明先生、张 秀宽 先生、龙 和平 先生、何 久春 先生 为 公司 产 业 总 监；聘 任 张 永祥 先生 为 公 司 生 物 技 术 委 员会 主 任。同 日，公司 召开 第五届监事会第 一 次（临时）
16、会议，选 举赵广纪 先生 为 公司监事会 主 席。详细 情况 见 公司 于 2011年 7月 30日刊登 在 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报 和 证 券 时报 及 巨潮 资 讯网（）上 的 袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第 一 次（临时）会议 决议公告 和 袁隆平农业高科技股份有限公司第五届监事会第 一 次（临时）会议 决 议公告。4、公司 于 2011年 8月 17日 召开 第五届董事会第 二 次会议，审 议 通过了 袁隆平农业高科技股份有限公袁隆平农业高科技股份有限公司 2011年第三季度报告全文 5 司 关 于 为 新 疆 隆平高科 红安 种 业有限责任公司 提 供 担
17、 保的议 案，详细 情况 见 公司 于 2011年 8月 19日刊登 在 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报 和 证 券 时报 及 巨潮 资 讯网（）上 的 袁隆平农业高 科技股份有限公司第五届董事会第 二 次会议 决 议公告 和 袁隆平农业高科技股份有限公司对 外 担 保公 告。5、公司 于 2011年 9月 26日 召开 第五届董事会第三次（临时）会议，审 议 通过了 袁隆平农业高科技股 份有限公司 关 于 为 安徽 隆平高科 种 业有限公司 提 供 借款 的议 案、袁隆平农业高科技股份有限公司 关 于 为四 川 隆平高科 种 业有限公司 提 供 借款 的议 案、袁隆平农业高科技股份有
18、限公司 关 于 为 新 疆 隆平高科 红安 种 业有限责任公司 提 供 借款 的议 案，详细 情况 见 公司 于 2011年 9月 29日刊登 在 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报 和 证 券 时报 及 巨潮 资 讯网（）上 的 袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董 事会第三次（临时）会议 决 议公告 和 袁隆平农业高科技股份有限公司 关 于 对 外 提 供 财务 资 助 公告。3.3 公司、股东及 实际 控 制 人 承诺 事项 履行 情况 上市 公司及其董事、监事和高级管理人员、公司 持 股 5%以 上 股 东 及其实 际 控 制 人 等 有 关 方 在报告 期 内或 持 续 到 报告
19、 期 内的 以 下承诺 事 项。适用 不 适用 承诺 事 项 承诺 人 承诺 内容 履 行情况 股 改承诺 长 沙新 大 新 威迈 农业有 限公司 公司 控 股股 东长 沙新 大 新威迈 农业有限公司 承诺：持 有公司的 股份 自改革方案 实 施 之 日起，在 二 十 四个 月 内不 上市 交易 或者 转让；在 前项 承诺 期 满 后，其 通过 深圳 证 券交易 所 挂牌 交易 出 售 股份占 公司股本 总 数 的 比 例 在 十 二 个 月 内不 超 过 百分之 五，在 二 十 四个 月 内不 超 过 百分之十；并 且 长 沙新 大 新威迈 农业有限公司 承诺 其 减 持价 格 将 不 低
20、于 13.50 元(当 公司 派 发红 股、转 增 股本、增 资 扩 股、配 股、派 息 等 使 公司股份或股 东权益 发 生 变 化 时，对 此 价 格 进 行除权 除 息 处 理)。如 有 违反承诺 的 卖 出 交易，卖 出 资 金归上市 公司所有。并在 遵 守 前 几 项 承诺 的 前 提 下，通过 交易 所 挂牌 交易 出 售 的股份 数量 达 到 隆平高科股份 总 数 的 1%的，自 该 事实 发 生 之 日起 两 个 工 作 日 内 做 出 公告。已 履 行 收 购 报告 书 或 权益 变 动 报告书 中 所 作 承诺 无 无 无 重大资 产 重 组 时所 作 承诺 无 无 无 发
21、 行 时所 作 承 诺 无 无 无 其 他 承诺（含 追 加 承诺）无 无 无 3.4 预测 年 初至下一 报告期期末的 累 计 净利润可能为亏损 或 者与上 年 同 期 相比发生 大幅度变动的 警 示及原因说明 适用 不 适用 袁隆平农业高科技股份有限公司 2011年第三季度报告全文 6 业 绩预 告 情况 同 向 上 升 年 初 至 下 一 报告 期期 末 上 年 同期 增减 变 动（%）累 计净利润 的 预 计 数（万 元）11190.48-13428.58 7460.32 增长 50-80 基 本 每 股 收益（元/股）0.404-0.484 0.269 增长 50-80 业 绩预 告
22、的 说 明 2011年度公司业 绩 增长 的 主要原 因 系 公司 主 营 业 务收入 较 上 年 同期 有 较 大幅 度 增长。本业 绩预 告 未经 注册 会 计 师 预 审计。3.5 其 他需 说明的重大事项 3.5.1 证券投 资情况 适用 不 适用 单位：元 序号 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 初 始 投 资 金 额（元）期 末持 有 数量（股）期 末 账 面 值 占 期 末 证 券 总 投 资 比 例（%）报告 期 损 益 1 基 金 159916 深 F60指 数 2,502,000 2,500,777 2,500,777.00 21.17%-1,223.00 2
23、 基 金 660005 国 海 内 需 2,000,000.00 1,980,298 1,868,609.21 15.82%-131,390.79 3 基 金 166007 深 300ETF 1,501,000.00 1,500,604 1,500,604.00 12.70%-396.00 4 基 金 660004 中 欧沪 深 300 1,240,000.00 1,237,568 1,050,695.53 8.90%-189,304.47 5 基 金 BD7777 南 方 保本 混 合基 金 1,000,000.00 994,722 998,700.79 8.46%-1,299.21 6 基
24、 金 002351 易基 黄 金 1,000,000.00 994,289 971,419.92 8.22%-28,580.08 7 基 金 206303 华 泰 新 兴 产 业 基 金 1,000,000.00 994,267 866,168.96 7.33%-133,831.04 8 基 金 DE0002 泰达 中 小 1,000,000.00 990,099 852,475.25 7.22%-147,524.75 9 基 金 000422 海 富 通 非 1,000,000.00 994,469 822,425.96 6.96%-177,574.04 10 基 金 160616 嘉 实
25、领 先 成 长 300,000.00 296,473 279,870.22 2.37%-20,129.78 期 末持 有的其 他 证 券投 资 100,000.00-100,000.00 0.85%报告 期 已 出 售 证 券投 资 损 益-550,603.98 合 计 12,643,000.00-11,811,746.84 100%-1,381,857.14 报告期内，公司证券投资事宜按照公司证券投资风险控制管理办法履行了相关程序和风险控制措 施。证券投资损益对报告期公司业绩影响很小。3.5.2 报告期 接待调研、沟通、采访等活 动情况表 接 待 时 间 接 待地 点 接 待 方 式 接 待
26、 对 象 谈论 主要 内容及 提 供 的资料 袁隆平农业高科技股份有限公司 2011年第三季度报告全文 7 2011年 7月 13号 董事会 秘书 办 公 室 实 地 调 研 银 华 基 金 管理有限公司 介绍 公司 发 展历程 及 经营 情况 2011年 8月 19日 董事会 秘书 办 公 室 实 地 调 研 融 通 基 金 管理有限公司、生 命 保 险 资 产 管理有限公司、财 富 证 券有限公司 介绍 行 业 情况 和公司 经营 情况 2011年 8月 24日 董事会 秘书 办 公 室 实 地 调 研 民生 人 寿 保 险 股份有限公司、齐鲁 证 券 有限公司 介绍 公司 面 临的行 业
27、 环境 和 经营状 况 2011年 9月 9日 公司 十 楼 会议室 实 地 调 研 易 方 达 基 金 管理有限公司、长 城 基 金 管理有限公司、上 海 济 海 投资管理有限公司、广 发 证 券 股份 有限公司 介绍 中 国 农业 现状 及公司 经营 情况 2011年 9月 16日 公司 九楼 会议室 实 地 调 研 上 投 摩根 基 金 管理有限公司、万家 基 金 管理有限公司、金 湖 资 产管理有限公司、瑞 银 证 券 有限责 任公司、中 国 人 寿 资 产 管理有限 公司、太 平 洋 资 产 管理有限责任 公司 介绍 中 国 农业 发展 情况 及公司 经营 情况 2011年 9月 2
28、9日 董事会 秘书 办 公 室 实 地 调 研 东 莞 证 券 有限责任公司 介绍 行 业 情况 和公司 经营 情况 3.6 衍生品投 资情况 适用 不 适用 3.6.1 报告期末 衍生品投 资的持 仓 情况 适用 不 适用 4 附录 4.1 资 产负债 表 编 制 单位：袁隆平农业高科技股份有限公司 2011年 09月 30日 单位：元 期 末 余 额 年 初 余 额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 流动 资 产：货 币 资 金 325,712,071.19 139,740,606.53 549,704,860.95 295,024,424.84 结算 备 付 金 拆 出 资 金
29、交易 性 金 融 资 产 11,811,746.84 2,936,289.67 14,335,094.84 5,356,360.77 袁隆平农业高科技股份有限公司 2011年第三季度报告全文 8 应 收 票 据 500,000.00 533,595.00 应 收 账款 108,496,349.49 882,877.38 158,068,356.57 880,505.78 预付款 项 384,575,266.77 17,681,753.35 130,019,735.85 12,728,315.94 应 收 保 费 应 收 分 保 账款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收利 息 144,0
30、00.00 252,000.00 0.00 应 收 股 利 21,722,536.78 1,783,000.00 5,863,339.68 其 他 应 收 款 47,020,835.60 487,284,892.71 86,790,867.13 419,811,699.75 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 553,956,314.34 8,383,473.90 760,735,910.75 23,025,991.81 一 年内 到 期 的 非 流动 资产 10,141,310.75 其 他 流动 资 产 12,515.97 0.00 流动 资 产 合 计 1,442,370,410.9
31、5 678,632,430.32 1,702,223,421.09 762,690,638.57 非 流动 资 产：发放 委托 贷 款 及 垫 款 可供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 10,000,000.00 长期 应 收 款 长期 股 权 投 资 206,013,471.22 659,274,966.83 169,721,173.83 551,183,674.34 投 资性 房地 产 固 定 资 产 323,973,522.68 111,597,477.21 322,423,138.92 128,722,728.28 在 建工 程 46,832,168.44 27,3
32、07,246.74 27,821,216.80 20,746,341.73 工 程 物 资 17,793.00 0.00 固 定 资 产 清 理 45,270.52 45,933.48 生产 性 生 物 资 产 油气 资 产 无 形 资 产 155,985,574.20 56,230,907.84 156,703,119.42 61,746,366.27 开 发 支 出 32,289,533.46 2,100,408.54 23,698,470.73 1,772,476.30 商 誉 11,838,819.15 11,838,819.15 长期 待摊费 用 18,067,486.17 4,54
33、7,187.47 13,509,592.71 5,766,708.85 递延 所 得税 资 产 3,963,182.87 3,963,182.87 0.00 其 他非 流动 资 产 非 流动 资 产 合 计 799,026,821.71 861,058,194.63 739,724,647.91 769,938,295.77 资 产总计 2,241,397,232.66 1,539,690,624.95 2,441,948,069.00 1,532,628,934.34 流动 负 债：短 期 借款 384,100,000.00 295,000,000.00 687,800,000.00 555
34、,000,000.00 袁隆平农业高科技股份有限公司 2011年第三季度报告全文 9 向 中 央 银行 借款 吸 收 存 款 及 同 业存 放 拆 入 资 金 交易 性 金 融 负 债 应付 票 据 14,250,000.00 27,200,000.00 应付账款 77,059,096.59 5,888,766.44 106,309,563.61 6,110,991.07 预 收 款 项 139,093,631.63 7,749,376.35 175,577,865.97 17,856.35 卖 出 回购 金 融 资 产 款 0.00 应付 手 续 费 及 佣 金 0.00 应付职 工 薪酬
35、44,707,843.17 6,806,573.83 73,608,717.07 12,950,171.09 应 交税 费-1,843,661.74-3,399,559.58-10,807,626.88-2,162,924.67 应付 利 息 0.00 0.00 应付 股 利-23,700.09 497,437.56 957,146.92 500,144.00 其 他 应付款 81,361,111.50 55,988,467.16 111,545,270.64 62,798,558.69 应付 分 保 账款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一
36、 年内 到 期 的 非 流动 负债 其 他 流动 负 债 200,000,000.00 200,000,000.00 流动 负 债合 计 938,704,321.06 568,531,061.76 1,172,190,937.33 635,214,796.53 非 流动 负 债：长期 借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付 债券 长期 应付款 1,186,450.28 1,175,550.28 0.00 专 项 应付款 36,471,381.82 26,956,335.60 21,783,296.75 15,065,555.43 预 计 负 债 递延 所 得税 负
37、债 其 他非 流动 负 债 17,473,126.75 17,499,433.24 0.00 非 流动 负 债合 计 105,130,958.85 76,956,335.60 40,458,280.27 15,065,555.43 负 债合 计 1,043,835,279.91 645,487,397.36 1,212,649,217.60 650,280,351.96 所有者 权益（或股 东权益）：实 收 资本（或股本）277,200,000.00 277,200,000.00 277,200,000.00 277,200,000.00 资本公 积 472,767,375.92 543,42
38、1,207.30 519,523,644.03 543,429,029.20 减：库 存股 0.00 0.00 专 项 储备 0.00 0.00 盈余 公 积 47,453,200.45 47,453,200.45 47,453,200.45 47,453,200.45 袁隆平农业高科技股份有限公司 2011年第三季度报告全文 10 一 般风 险 准 备 0.00 0.00 未 分 配 利润 158,338,710.23 26,128,819.84 146,668,805.52 14,266,352.73 外币 报 表 折 算 差 额-2,052,073.30-1,365,486.58 归属于
39、 母 公司所有者 权益 合 计 953,707,213.30 894,203,227.59 989,480,163.42 882,348,582.38 少数 股 东权益 243,854,739.45 239,818,687.98 所有者 权益 合 计 1,197,561,952.75 894,203,227.59 1,229,298,851.40 882,348,582.38 负 债 和所有者 权益总计 2,241,397,232.66 1,539,690,624.95 2,441,948,069.00 1,532,628,934.34 4.2 本报告期 利润 表 编 制 单位：袁隆平农业高科
40、技股份有限公司 2011年 7-9月 单位：元 本 期金 额 上期金 额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营 业 总收入 108,257,317.43 928,325.00 96,696,407.09 2,427,416.14 其 中：营 业 收入 108,257,317.43 928,325.00 96,696,407.09 2,427,416.14 利 息 收入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金收入 二、营 业 总 成 本 153,488,455.36 16,210,347.69 121,827,741.07 9,497,227.94 其 中：营 业 成 本 94,18
41、3,861.89 1,059,105.00 84,288,811.83 1,895,916.80 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出净 额 提 取保 险 合 同 准 备金净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 229,212.36 15,486.40 销 售 费 用 19,495,826.35 789,367.57 16,576,691.58 465,926.76 管理 费 用 34,335,191.84 14,239,861.51 20,588,429.02 5,366,278.59 财务 费 用 3,202,928
42、.51 209,238.02 1,478,841.75 1,908,174.89 资 产减 值损 失 2,041,434.41-87,224.41-1,120,519.51-139,069.10 加：公 允价值变 动收益（损 失 以“-”号填列）-864,407.80-354,441.53 3,295,281.88 877,309.82 投 资 收益（损 失 以“-”号填列）4,010,180.91 25,259,336.79 592,221.44 5,349,709.18 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业的 投 资 收益 3,756,482.66 3,756,482.66 1,
43、260,866.63 1,260,866.63 袁隆平农业高科技股份有限公司 2011年第三季度报告全文 11 汇兑 收益（损 失 以“-”号填列）三、营 业 利润（亏 损以“-”号填列）-42,085,364.82 9,622,872.57-21,243,830.66-842,792.80 加：营 业 外 收入 8,616,692.98 5,438,542.93 1,433,000.00 减：营 业 外支 出 4,651,943.89 101,000.00 1,712,506.11 149,498.70 其 中：非 流动 资 产 处置 损 失-4,097,681.76 四、利润总 额（亏 损
44、 总 额以“-”号填列）-38,120,615.73 9,521,872.57-17,517,793.84 440,708.50 减：所 得税 费 用 463,093.08 738,263.34 132,703.68 五、净利润（净 亏 损以“-”号填列）-38,583,708.81 9,521,872.57-18,256,057.18 308,004.82 归属于 母 公司所有者 的 净利润-27,031,625.48 9,521,872.57-12,522,259.30 308,004.82 少数 股 东 损 益-11,552,083.33 0.00-5,733,797.88 六、每 股
45、收益：（一）基 本 每 股 收益 0.09-0.05（二）稀释 每 股 收益 0.09-0.05 七、其 他 综 合 收益 八、综 合 收益总 额-38,583,708.81 9,521,872.57-18,256,057.18 308,004.82 归属于 母 公司所有者 的 综 合 收益总 额-27,031,625.48 9,521,872.57-12,522,259.30 308,004.82 归属于 少数 股 东 的 综 合 收益总 额-11,552,083.33 0.00-5,733,797.88 本 期 发 生同 一控 制下 企 业 合 并的，被 合 并 方 在 合 并 前 实 现
46、 的 净利润 为：0元。4.3 年 初到 报告期末 利润 表 编 制 单位：袁隆平农业高科技股份有限公司 2011年 1-9月 单位：元 本 期金 额 上期金 额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营 业 总收入 861,047,662.26 38,300,863.29 691,136,711.03 37,767,572.68 其 中：营 业 收入 861,047,662.26 38,300,863.29 691,136,711.03 37,767,572.68 利 息 收入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金收入 二、营 业 总 成 本 808,991,883.03 79,8
47、43,246.17 670,722,988.61 64,649,373.22 其 中：营 业 成 本 610,303,646.10 29,832,101.08 528,403,450.26 32,698,829.09 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 袁隆平农业高科技股份有限公司 2011年第三季度报告全文 12 退 保 金 赔 付 支 出净 额 提 取保 险 合 同 准 备金净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 502,986.92 233,248.01 0.00 销 售 费 用 76,050,194.43 3,050,927.96 63,
48、547,964.40 2,271,344.03 管理 费 用 102,963,194.42 40,661,091.03 67,158,273.56 22,967,899.75 财务 费 用 14,900,495.76 6,160,914.77 10,588,130.38 6,638,468.51 资 产减 值损 失 4,271,365.40 138,211.33 791,922.00 72,831.84 加：公 允价值变 动收益（损 失 以“-”号填列）-925,348.00-520,071.10 592,077.18 14,614.77 投 资 收益（损 失 以“-”号填列）12,188,2
49、84.66 68,787,921.09-3,319,509.28 35,083,752.21 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业的 投 资 收益 12,142,055.19 12,142,055.19 2,791,901.51 2,791,901.51 汇兑 收益（损 失 以“-”号填列）三、营 业 利润（亏 损以“-”号填列）63,318,715.89 26,725,467.11 17,686,290.32 8,216,566.44 加：营 业 外 收入 12,255,685.06 12,214,445.46 2,798,581.00 减：营 业 外支 出 10,413,564.
50、35 1,003,000.00 3,546,191.19 228,951.20 其 中：非 流动 资 产 处置 损 失 79,585.50 113,630.12 0.00 四、利润总 额（亏 损 总 额以“-”号填列）65,160,836.60 25,722,467.11 26,354,544.59 10,786,196.24 减：所 得税 费 用 1,155,802.85-1,332,405.68-1,659,697.91 五、净利润（净 亏 损以“-”号填列）64,005,033.75 25,722,467.11 27,686,950.27 12,445,894.15 归属于 母 公司所有
