1、 年度新奥燃气全面计划预算新奥燃气全面计划预算表格索引序号 表格名称 编制人1 基础数据表12 基础数据表23 基础数据表34 基础数据表5 管网建设投资计划6 场站建设投资计划7 技改技措改造计划8 技改技措投资计划9 生产设备投资计划10 基建投资计划11 办公设施投资计划12 车辆购置计划13 对外投资计划表14 发展安装房产开发户15 发展安装集体户16 发展安装置换户17 发展安装立管户18 发展安装挂表户19 发展安装工业用户20 发展安装商业福利用户21 发展安装采暖空调用户22 气量销售商业福利用户23 气量销售采暖空调用户24 气量销售工业用户22 发展安装收入计划23 燃器
2、具销售计划24 广告宣传计划25 运营计划26 工程施工计划27 工程量计划28 置换计划29 液化气气量销售计划30 气量销售计划31 气量采购计划32 客服计划33 物资采购明细计划34 物资采购计划35 液化气发展收入计划36 建设费收入37 燃器具收入38 管道天然气收入39 管道液化气收入40 管道煤气收入41 管道液化气混空气收入42 加气收入43 工程施工收入44 液化气收入45 预算主营业务收入表46 资本性支出47 资本性投资预算表48 投资性房地产表49 固定资产折旧表50 其他长期资产增加及摊销51 控股专项工作费用明细预算表计入客户费用52 控股专项工作费用明细预算表计
3、入市场费用53 客户费用预算表（附表-区分出专项工作）54 市场费用预算表（附表-区分出专项工作）55 销售费用预算表56 控股专项工作费用明细预算表计入管理费用57 管理费用预算表（附表区分出专项工作）58 管理费用预算表59 控股专项工作费用明细预算表计入管道气运营费用60 管道气运营费用表（附表区分出专项工作）61 管道气运营费用表62 控股专项工作费用明细预算表计入液化气运营费用63 液化气运营费用表（附表区分出专项工作）64 液化气运营费用表65 控股专项工作费用明细预算表计入加气运营费用66 加气运营费（附表区分出专项工作）67 加气运营费68 控股专项工作费用明细预算表计入工程施
4、工成本间接费69 工程施工成本间接费（附表区分出专项工作）70 工程施工成本间接费71 控股专项工作费用表72 福利与培训费用73 人工成本预算表74 应付职工薪酬费用表75 建设费成本76 施工费支付77 存货78 销售成本表79 预算主营业务成本表80 其他业务收支81 可控费用表82 外部借款及利息费用预算表83 财务费用预算表84 营业外收支预算表85 损益表（管理）86 税金预算表87 分类损益表88 预计损益表89 预计现金流量表90 预计现金流量表（管理）91 所有者权益变动表92 内部关联往来表93 预计资产负债表94 预计资产负债表（管理）95 综合经营计划负责人新奥燃气全面
5、计划预算表格索引序号 项 目 项目释义 数据单位 上年度值 预算年度/1月 2月一 气价信息 1 民用户 管道天然气销售气价 批准价格 元/方管道液化气销售气价 批准价格 元/方煤制气销售气价 批准价格 元/方液化气混空气销售气价 批准价格 元/方2 工商户 管道天然气销售气价 批准价格 元/方工业用户 批准价格 元/方商业福利户 批准价格 元/方采暖空调户 批准价格 元/方管道液化气销售气价 批准价格 元/方煤制气销售气价 批准价格 元/方液化气混空气销售气价 批准价格 元/方3 燃气采购 管道天然气进价 实际执行的管道天然气进价 元/方CNG进价 实际执行的CNG进价 元/方LNG进价 实
6、际执行的LNG进价 元/吨煤制气进价 实际执行的煤制气进价 元/方LPG进价 实际执行的LPG进价 元/吨DME进价 元/吨二 建设费价格信息 4 民用户建设费单价 批准价格 元/户 0.00 0.00 基础设施使用费 元/户 用户工程费 元/户 5 热水器建设费单价 批准价格 元/台 6 采暖炉建设费单价 批准价格 元/台 7 工商户使用费单价 批准价格 元/方日 8 液化气用户开户费 瓶装液化气初次使用的开户费执行价格元/户 三 车辆改装价格信息 9 轿车改装平均单价 元/辆10 面包车改装平均单价 元/辆11 小中巴改装平均单价 元/辆12 大中巴改装平均单价 元/辆四 燃气具信息 13
7、 灶具平均售价 各种型号、规格灶具的平均价格元14 热水器平均售价 各种型号、规格热水器的平均价格元15 采暖炉平均售价 各种型号、规格采暖炉的平均价格元五 汽车加气价格信息 车用CNG销售价格 元/方CNG槽车销气气价 元/方LNG槽车销气气价 元/方车用LPG销售均价 元/吨六 LPG销售价格信息 民用零售LPG销售均价 元/公斤工商零售LPG销售均价 元/公斤外销批发LPG销售均价 元/公斤七 天然气管输费单价 批准价格 元/方 八 相关经营管理信息 16 民用户总户数 预计至本年底止达到通气条件的总户数户 0.00 0.00 管道天然气用户数 户 管道液化气用户数 户 煤制气用户数 户
8、 液化气混空气用户数 户 液化气民用户总户数 户 17 采暖炉总台数 天然气预计至本年底止达到通气条件的采暖炉总数台 18 工商户安装气量 天然气预计至本年底止工商户安装的总开口气量方/日 19 液化气占混气比例 液化气所占液化气混空气的比重 20 气态液化气密度 采购液化气气态密度 公斤/方 九 折算系数 21天然气(方)管道气折算以天然气为标准单位方管道煤气(方) 方管道液化气(方) 方液化气混空气(方) 方22 液化气(吨) LPG 吨23 CNG加气(方)加气折算以CNG为标准单位方LPG加气(吨) 方返回索引3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月项目规格 单
9、位上年度值 预算年度值合计 单位材料费 单位施工费 其他费用 合计钢管 DN600钢管 元/米 0.00 0.00DN500钢管 元/米 0.00 0.00DN400钢管 元/米 0.00 0.00DN350钢管 元/米 0.00 0.00DN300钢管 元/米 0.00 0.00DN250钢管 元/米 0.00 0.00DN200钢管 元/米 0.00 0.00DN150钢管 元/米 0.00 0.00DN125钢管 元/米 0.00 0.00DN100钢管 元/米 0.00 0.00DN80钢管 元/米 0.00 0.00DN65钢管 元/米 0.00 0.00DN50钢管 元/米 0.0
10、0 0.00DN40钢管 元/米 0.00 0.00DN32钢管 元/米 0.00 0.00DN25钢管 元/米 0.00 0.00DN20钢管 元/米 0.00 0.00PE管 De355PE管 元/米 0.00 0.00De315PE管 元/米 0.00 0.00De250PE管 元/米 0.00 0.00De225PE管 元/米 0.00 0.00De200PE管 元/米 0.00 0.00De180PE管 元/米 0.00 0.00De160PE管 元/米 0.00 0.00De110PE管 元/米 0.00 0.00De90PE管 元/米 0.00 0.00De63PE管 元/米 0
11、.00 0.00De40PE管 元/米 0.00 0.00De32PE管 元/米 0.00 0.00De25PE管 元/米 0.00 0.00PE被覆管 DN600PE被覆管 元/米 0.00 0.00DN500PE被覆管 元/米 0.00 0.00DN400PE被覆管 元/米 0.00 0.00DN350PE被覆管 元/米 0.00 0.00DN300PE被覆管 元/米 0.00 0.00DN250PE被覆管 元/米 0.00 0.00DN200PE被覆管 元/米 0.00 0.00DN150PE被覆管 元/米 0.00 0.00DN125PE被覆管 元/米 0.00 0.00DN100PE
12、被覆管 元/米 0.00 0.00DN80PE被覆管 元/米 0.00 0.00DN65PE被覆管 元/米 0.00 0.00DN50PE被覆管 元/米 0.00 0.00DN45PE被覆管 元/米 0.00 0.00DN30PE被覆管 元/米 0.00 0.00DN25PE被覆管 元/米 0.00 0.00单项工程 民用灶具立户 元/户 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00民用灶具立管 元/户 0.00 0.00民用灶具挂表 元/户 0.00 0.00热水器安装 元/台 0.00 0.00采暖炉安装 元/台 0.00 0.00民用户灶具立户（全部成本）元/台 0.00 0.00注
13、：民用灶具立户的单位成本中不包含分摊的“工程施工间接费”的部分民用户灶具立户（全部成本）中包含分摊的“工程施工间接费”的部分返回索引单位材料费 单位施工费 其他费用 预算年度值 0.00 0.00 0.00资 产 单位 上年期末数流动资产： 元 货币资金 元交易性金融资产 元应收票据 元应收帐款 元 0.00预付帐款 元应收利息 元应收股利 元其他应收款 元应收内部公司款 元应收联营公司款 元应收关联公司款 元存货 元 0.00待摊费用 元一年内到期的非流动资产 元其他流动资产 元流动资产合计 元 0.00非流动资产： 元 可供出售金融资产 元持有至到期投资 元长期应收款 元长期股权投资 元投
14、资性房地产 元固定资产（净值） 元在建工程 元工程物资 元 0.00固定资产清理 元生产性生物资产 元油气资产 元无形资产 元开发支出 元商誉 元长期待摊费用 元递延所得税资产 元其他长期资产 元非流动资产合计 元 0.00资产总计 元 0.00流动负债： 元 短期借款 元交易性金融负债 元应付票据 元应付帐款 元 0.00预收帐款 元应付职工薪酬 元应交税费 元应付利息 元应付股利 元其他应付款 元应付内部公司款 元应付联营公司款 元应付关联公司款 元一年内到期的非流动负债 元其他流动负债 元流动负债合计 元 0.00非流动负债： 元 长期借款 元应付债券 元长期应付款 元专项应付款 元预计
15、负债 元递延所得税负债 元其他非流动负债 元非流动负债合计 元 0.00负债合计 元 0.00所有者权益： 元 实收资本（或股本） 元资本公积 元减：库存股 元盈余公积 元未分配利润 元其中：本年利润 元所有者权益（或股东权益）合计 元 0.00负债和所有者权益（ 或股东权益） 总计 元 0.00项目 单位 上年期末数工资附加费用计提比例 其中：福利费 %工会经费 %教育经费 %养老金统筹 %失业保险金 %医疗保险 %工伤保险 %生育保险 %住房公积金 %燃器具销售差价率 %增值税率 %所得税率 %营业税率 %服务业营业税 %城建税率 %教育费附加 %大股东所占比率 %商品中的进项税 其中：燃
16、器具 %管道天然气 %管道煤气 %液化气 %天然气管输费 %管道天然气运营设施最大储气能力 立方管道煤气运营设施最大储气能力 立方液化气最大存储能力 吨加气站天然气最大存储能力 立方加气站液化气最大存储能力 吨管道液化气最大存储能力 吨上年年末应收帐款明细 0.00建设费 元天然气 元煤气 元管道液化气 元管道混空气 元瓶装液化气 元工程施工 元上年年末固定资产（原值） 0.00其中：燃气管网 元储气设施 元运输设备 元其它生产设备 元生产用房屋 元办公用房屋 元办公设备 元上年年末折旧费在费用项目中的分配： 0.00管理费用 元管道气运营费用 元瓶装液化气运营费用 元工程管理费 元无形资产、
17、递延资产现月均摊销额 0.00无形资产-土地使用权 元无形资产-其它长期待摊费用(开办费) 元上年年末应付款明细 0.00庭院及户内施工费 元资本性支出 元采购应付款 元上年年末库存 元 0.00高中压管网用材料 元管网工程材料 元燃器具 元管道天然气 元加气站天然气 元管道煤气 元管道液化气 元加气站液化气 元加气站二甲醚 元LPG 元DME 元返回索引黄色部分不需要填写单位 1月 2月 3月 4月 5月 6月应收帐款周转天数其中： 建设安装业务 天管道气销售业务 天瓶装气销售业务 天燃器具销售业务 天工程施工业务 天资本性支出对外支付周期 天工程款付款周期 天材料采购款支付周期 天工程材料周转天数 天存货周转天数 天返回索引7月 8月 9月 10月 11月 12月
