1、上海柘中集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 1 证券代码：002346 证券简称：柘中股份 公告编号：2015-27 上海柘中集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 上海柘中集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会
2、会 议。公 司 负 责 人 陆 仁 军、主 管 会 计 工 作 负 责 人 陆 嵩 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)钱兵 华 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。上海柘中集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元）129,618,310.42 20,214,100.90 90,076
3、,786.58 43.90%归属于上市公司 股东的净利润（元）20,346,178.40-1,810,742.63 3,829,530.66 431.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,966,292.84-1,095,100.52 2,185,614.54 493.26%经营活动产生的现金流量净额（元）-73,460,187.41-14,422,561.00-81,646,727.34 10.03%基本每股收益（元/股）0.05-0.0067 0.01 400.00%稀释每股收益（元/股）0.05-0.0067 0.01 400.00%加权平均净资产收益率 1.40
4、%-0.19%0.40%1.00%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元）1,658,584,611.11 1,026,767,011.15 1,891,366,229.83-12.31%归属于上市公司股东的净资产（元）1,453,718,514.87 949,072,467.37 1,433,372,336.47 1.42%非经常性损益项目和金 额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
5、可供出售金融资产取得的投资收益 8,650,793.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,424.39 减：所得税影响额 1,302,332.75 合计 7,379,885.56-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的 非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 上海柘中集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 4 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非
6、经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、报 告期 末普 通 股 股东总 数 及 前十名 普 通 股股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,448 前 10 名普通股 股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 上海康峰投资管理有限公司 境内非国有法人 62.52%276,066,710 276,066,710 陆仁军 境内自然人 13.11%57,884,066 57,884,066 何耀忠 境内自然人 1.07%4,703,
7、080 4,703,080 许国园 境内自然人 1.07%4,703,080 4,703,080 仰欢贤 境内自然人 1.07%4,703,080 4,703,080 唐以波 境内自然人 1.07%4,703,080 4,703,080 计吉平 境内自然人 1.07%4,703,080 4,703,080 仰新贤 境内自然人 1.07%4,703,080 4,703,080 管金强 境内自然人 1.07%4,703,080 4,703,080 马瑜骅 境内自然人 1.07%4,703,080 4,703,080 前 10 名无限售 条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
8、 股份种类 股份种类 数量 中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托 汇金聚富(IX 期)证券投资集合资金信托 3,430,000 人民币普通股 3,430,000 中融国际信托有限公司中融方正融金 1 号结 构化证券投资集合资金信托计划 1,850,000 人民币普通股 1,850,000 中国对外经济贸易信托有限公司安进 13 期壹 心 1 号证券投 资集合资金信托计划 1,245,100 人民币普通股 1,245,100 中融国际信托有限公司融达稳盈证券投资集合资金信托计划 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 上海柘中集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 5 中融
9、国际信托有限公司中融信唐富悦一号证券投资集合资金信托计划 845,000 人民币普通股 845,000 中融国际信托有限公司广发福安 1 号证券投 资集合资金信托计划 720,000 人民币普通股 720,000 中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 696,604 人民币普通股 696,604 姜双平 553,700 人民币普通股 553,700 施志超 530,901 人民币普通股 530,901 中融国际信托有限公司盈丰 9号结构 化证券投资集合资金信托计划 465,211 人民币普通股 465,211 上述股东关联关系或一致行动的说明 陆仁军先生持有上
10、海康峰投资管理有限公司 60%股权，且为本公司董事长，其他股东均为本公司董监高人员，除此之外，本公司未知其他上述股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未 进行约定购回交易。上海柘中集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适
11、用 1、货币资金与期初相比增长194.04%，主要 是本期收回销售货款及保本型理财产品减少，导致货币资金增加。2、应收票据与期初相比下降92.06%，主要是 本期银行承兑汇票支付供应商货款及贴现，相应应收票据减少。3、预付账款与期初相比增长281.48%，主要 是本期预付供应商款项增加。4、应收利息与期初相比减少97.07%，主要是 本期收回上期预提的保本型理财产品利息收益到期收回。5、其他应收款与期初相比增长166.75%，主 要是本期销售业务项目增加，支付项目投标保证金增加所致。6、其他流动资产与期初相比下降43.07%，主要是本期购买的保本型理财产品减少，导致其他流动资产减少。7、可供出
12、售金融资产与期初相比增长61.11%，主要是本期增加金融资产投资，导致可供出售金融资产增加。8、在建工程与期初相比增长30.74%，主要是 本期地铁环控研制基地项目建设，导致在建工程大幅度增加。9、应付 账款与期初相比下降46.21%，主要是 本期支付供应商货款，导致本期应付账款减少。10、预收款项与期初相比增长70.81%，主 要是本期销售增长，发出商品增加，相应预收货款增加。11、其他应付款与期初相比下降59.78%，主要是关联方往来款减少，导致其他应付款大幅减少。12、长期借款与期初相比下降100%，主要是本期归还借款，导致长期借款大幅度减少。13、营业收入较上年同期增长43.90%，主
13、 要是成套开关设备业务销售增长，本期销售收入大幅度增长。14、营业成本较上年同期增长31.53%，主 要是本期营业 收入增加，相应营业成本也随之增加。15、财务费用较上年同期下降94.82%，主 要是本期银行借款减少，相应借款利息费用减少。16、营业利润较上年同期增长1497.76%，主要是本期营业收入大幅增加，期间费用相对减少，导致营业利润大幅度增加。17、营业外收入较上年同期下降99.14%，主要是本期未收到大额政府补助。18、营业外支出较上年同期下降100%，主要是本期无固定资产处置损失及捐赠。19、所得税费用较上年同期增长1101.68%，主要是本期利润总额较上年同期大幅增加，相应所得
14、税费用增加。20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3196.97%，主要是本期购买的保本型理财产品减少，投资活动现金流出减少所致。21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降221.34%，主要是本期偿还银行借款，筹资活动现金流出增加所致。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 公 司 全 资 子 公 司 上 海 柘 中 投 资 有 限 公 司 于2015 年2 月12 日 与 自 然 人 魏 琼 和 宁 波 保 税 区 智 望 天 浩 股 权 投 资 合 伙 企 业(有限合伙)签订了 股权转让协议，柘中投资以人民币2200万元的价格受让魏
15、琼持有的上海激创广告有限公司7.24%股 权。上 海激创广告有限公司成立于2006 年，总部设在上海，是一家提供全方位数字营销服务的公司。三、公 司 或持 股 5%以 上 股 东 在 报告 期 内 发 生或 以 前 期 间发 生 但 持 续到 报 告 期 内的 承 诺 事 项 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 上海康峰投资管理有限公司 关于非公开发行所取得股份自股份发行上市之日起锁定2014 年 12 月 30日 2017 年 12 月 30日 正常履行 上海柘中集团股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 7 36 个月的承诺 首次公开发行或再融
16、资时所作承诺 上海康峰投资管理有限公司（一）关于避免同业竞争的承诺；（二）关于关联关系与关联交易的承诺 2010 年 01 月 14日 持续有效 正常履行 其他对公司中小股东所作承诺（一）关于追加股份锁定期限的承诺 2013 年 01 月 23日 2016-01-28 正常履行 承诺是否及时履行 是 四、对 2015 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2015 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 32.04%至 49.65%2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）7,500 至 8,500 2014 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）5,680.1 业绩变动的原因说明 预计本期公司将增加较多投资收益。
