1、上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一 季度报告正文 1 证券代码：002561 证券简 称：徐家汇 公 告编号：2016-011 上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年 第 一 季 度 报 告 正 文 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。除 下 列 董 事 外，其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 未
2、亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 金国良 董事 个人原因 王斌 公 司 负 责 人 喻 月 明、主 管 会 计 工 作 负 责 人 戴 正 坤 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)郎 少 愚 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）565,430,841.11 581,806,154.
3、37-2.81%归属于上市公司股东的净利润（元）67,406,091.11 74,533,683.57-9.56%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）62,901,488.21 69,703,990.83-9.76%经营活动产生的现金流量净额（元）100,533,181.32 99,382,412.08 1.16%基本每股收益（元/股）0.16 0.18-11.11%稀释每股收益（元/股）0.16 0.18-11.11%加权平均净资产收益率 3.37%3.92%-0.55%本报告期末 上年度末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总资产（元）2,508,510,563
4、.67 2,414,966,647.10 3.87%归属于上市公司股东的净资产（元）2,033,859,858.05 1,966,453,766.94 3.43%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-730.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）227,900.00 委托他人投资 或管理资产的损益 5,554,191.76 主要系本期购买理财产品取得投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 241,948.99 减：所得税影响额 1
5、,505,827.66 少数股东权益影响额（税后）12,880.09 合计 4,504,602.90-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明 原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一 季度报告正文 3 项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十
6、 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,194 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 上海徐家汇商城（集团）有限 公司 国有法人 30.37%126,274,555 上海商投实业投资控股有限公司 国有法人 7.99%33,230,146 金国良 境内自然人 4.01%16,671,202 12,503,401 上海汇鑫投资经营有限
7、公司 国有法人 3.20%13,292,059 周黎明 境内自然人 1.66%6,905,260 童光耀 境内自然人 1.51%6,266,445 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.24%5,172,400 俞杏娟 境内自然人 1.20%5,000,000 全国社保基金一一六组合 其他 1.08%4,499,887 余秋雨 境内自然人 1.02%4,256,055 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海徐家汇商城（集团）有限公司 126,274,555 人民币普通股 126,274,555 上海商投实业投资控股有限公司
8、33,230,146 人民币普通股 33,230,146 上海汇 鑫投资经营有限公司 13,292,059 人民币普通股 13,292,059 周黎明 6,905,260 人民币普通股 6,905,260 童光耀 6,266,445 人民币普通股 6,266,445 中央汇金资产管理有限责任公司 5,172,400 人民币普通股 5,172,400 俞杏娟 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 全国社保基金一一六组合 4,499,887 人民币普通股 4,499,887 余秋雨 4,256,055 人民币普通股 4,256,055 金国良 4,167,801 人民币普通股 4,
9、167,801 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名无 限售条件股东不存在关联关系，也不属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一 季度报告正文 4 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一 季度报告正文 5 第三节 重 要 事项 一、报 告
10、期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用（一）资产负债表 单位：元 序号 项目 期末余额 期初余额 变动（金额）变动（）1 应收账款 8,918,609.84 19,693,282.87-10,774,673.03-54.71%2 应收利息 8,908,337.09 3,640,614.61 5,267,722.48 144.69%3 存货 34,405,734.85 26,217,949.23 8,187,785.62 31.23%4 在建工程 3,302,835.67 2,328,922.05 973,913.62 41.82%5 应付
11、职工薪酬 8,599,032.33 2,244,210.83 6,354,821.50 283.17%1、应收账款 较期初减少54.71%，主要 原因是上年末应收信用卡款在本期结算。2、应收利息 较期初增加144.69%，主 要原因是本期计提应收利息金额较大。3、存货较期 初增加31.23%，主要原因 是本期库存备货增加。4、在建 工程 较期初增加41.82%，主要 原因是本期新增商场改造工程。5、应付职工 薪酬较上年末增加283.17%，主要原 因是本期计提部分年终奖。（二）利润表 单位：元 序号 项目 本期发生额 上期发生额 同比（金额）同比（）1 财务费用 37,133.70-620,2
12、32.81 657,366.51 105.99%2 资产减值损失-13,624.22-13,624.22 3 对联营企业和合营企业的投资收益 915,836.47 157,817.26 758,019.21 480.31%4 营业外收入 470,721.25 356,505.94 114,215.31 32.04%5 非流动资产处置利得 121.46-121.46 6 营业外支出 1,602.36 7,790.73-6,188.37-79.43%7 非流动资产处置损失 851.56 2,097.90-1,246.34-59.41%1、财务费用 较同期发生额增加105.99%，主要原 因是本期存
13、款利率下降，导致利息收入减少。2、资产减值 损失较同期发生额减少13,624.22 元，主要原因是同期计提存货跌价损失。3、对联营企 业和合营企业的投资收益较同期发生额增加480.31%，主要 原因是本期确认的合营企业盈利增加。4、营业外收 入较同期发生额增加32.04%，主要原 因是本期收到政府补助金额增加。5、非流动资 产处置利得较同期发生额增加121.46 元，主要原 因是本期处置固定资产利得增加。上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一 季度报告正文 6 6、营业外支 出较同期发生额减少79.43%，主要原 因是本期对外捐赠金额减少。7、非流动资 产处置损失较同期发生额减少59.4
14、1%，主要原因 是本期处置固定资产损失减少。（三）现金流量表 单位：元 序号 项目 本期发生额 上期发生额 同比（金额）同比（）1 支付的各项税费 40,247,261.63 67,570,439.96-27,323,178.33-40.44%2 取得投资收益收到的现金 172,027.40 483,287.67-311,260.27-64.40%3 处 置 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 440.00 31,000.00-30,560.00-98.58%1、支付的各 项税费较同期发生额减少40.44%，主要原因是企业所得税尚未汇算清缴完
15、毕。2、取得投资 收益收到的现金较同期发生额减少64.40%，主要 原因是本期收到理财产品收益减少。3、处置固定 资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期发生额减少98.58%，主要原 因是本期处置的固定资产收益减少。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联 方在报告期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情
16、况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司、公司股东上海商投实业投资控股有限公司、金国良、一致行动人(孙赓祥、俞杏娟、孙玉婷)、上海汇鑫投资经营有限公司 出 具 非 竞 争 承 诺 函，承 诺 自 身 及 自 身 拥 有权 益 的 控 股 子 公 司 没有 也 将 不 会 直 接 或 间接 经 营 任 何 与 本 公 司经 营 的 业 务 构 成 竞 争或 可 能 竞 争 的 业 务；并将 采 取 相 关 方 式 避 免发 生 同 业 竞 争。2011 年 03 月 03 日 长
17、期有效 遵守承诺 股权激励承诺 上海徐家汇商城股份有限公司 2016 年第一 季度报告正文 7 其他对公司中小股东所作承诺 上海徐家汇商城（集团）有限公司;戴正坤;金国良;王斌;王璐;郁嘉亮 自 2015 年 7 月 9 日起一年内(2015 年 7 月 9日至 2016 年 7 月 8日）不减持所持有的公司股份。2015 年 07 月 09 日 一年 遵守承诺 承诺是否按时履行 是 四、对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2016 年 1-6 月 预计 的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
18、的情形 2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度-15.00%至 15.00%2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）11,171.07 至 15,113.79 2015 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）13,142.43 业绩变动的原因说明 百货零售业整体增速受宏观经济影响有一定的波动性。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 06 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（）徐家汇：2016 年 1 月 6 日投资者关系活动记录表 上海徐家汇商城股份有限公司 董 事长：喻月明 二 一六年四月二十三日
