1、 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2019-036 山 东 威 达 机 械 股 份 有 限 公 司 关于2018 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性 陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关 规 定以及相关格式指引，公司董事会对 2018 年度的募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、募 集 资金 基 本 情 况（一）募集资金金额及到位时间 经 中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462 文核准，公司向山东
2、威达集团有限公司、国金山东威达 1 号 定向资产管理计划非公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,752,370股募集配套资金，每股发行价格 9.49 元，募集资金总额为人民币 14,000.00 万元，扣除承销及财务顾问费共 800.00 万元后，本次募集资金净额为人民币 13,200.00 万元。上述募集资金到 位 情 况 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）西 安 分 所 审 验，并 出 具 了XYZH/2016XAA30223 号验资报告。（二）募集资金以前年度使用金额 截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 45,077,77
3、6.84 元。2016 年度实际使用募集资金45,077,776.84 元，该使用情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了XYZH/2017XAA40211 号 山东威达机械股份有限公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 45,077,776.84 元。2017 年度实际使用募集资金0.00 元，该使用情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具 了XYZH/2018XAA40190 号 山东威达机械股份有限公司2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。（三）募集资金 本年度使用金
4、额及年末余额 2018 年度 实际使用募集资金91,078,401.17 元，其中支付募投项目进度款50,001,418.98元，永 久 补 充 公 司 流 动 资 金 41,076,982.19 元，本 年 累 积 收 到 闲 置 募 集 资 金 理 财 产 品 收 益2,185,436.16 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 33,935.94 元。截至 2018年12 月31 日，募集资金累计使用136,156,178.01 元，募集资金余额为0.00 元。根据公司 2017 年 7 月 22 日召开的第七届董事会第十次临时会议，审议通过了关于使用闲置募集资金进行委托理财的
5、议案，同意公司使用闲置募集资金分期分批通过商业银行购 买低风险的银行短期理财产品。2018 年度，公司累计收到理财投资收益 2,185,436.16 元。截至 2018 年 12 月 31 日，本次实际募集资金到位 132,000,000.00 元，累计支付募投项目进度款 95,079,195.82 元，永久补充公司流动资金 41,076,982.19 元，累积收到闲置募 集资金理财产品收益 4,020,636.16 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为135,541.85 元，募集资金余额为0.00 元。2018 年度 募集资金账户资金使用情况如下:金额单位：人民币元 注：20
6、18 年 10 月 20 日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，审议并通过 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案，鉴于公司 2016 年度非公 开发行募投项目已经完成投资建设，同意将前述募投项目结项并将结 余募集资金永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动。待本次永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。2018 年 11 月 13 日，公司召 开 2018 年第 一次临时股东大会，审议并通过了该议案。根据前述会议决议，公司于报告期内完成将剩余募集资金 41,076,982.19
7、元永 久性补充流动资金。至此，公 司 2016 年非 公开募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专项账户业已完成注销。二、募 集 资金 管 理 情 况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资 者的合法权益，公司 按 照 中 华 人 民共 和 国 公 司法、深 圳证 券 交 易 所股 票 上 市 规则 等 规 定，修 订 了 募 集 资 金 管理制度，并已经公司于 2013 年 8 月 26 日 召开的第六届董事会第八次临时会议和 2013 年 9月 13 日召 开的 2013 年第五次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。201
8、6 年 6 月 21 日，公司、国金证券与中信银行股份有限公司威海文登支行、威海市商序号 项目 金额 1 2018 年 1 月1 日募集资 金 账户余额 1,959,029.07 2 本年募集 资 金金额 0.00 3 减：募投 项 目进度款 50,001,418.98 4 减：永久 补 充公司流 动 资金 41,076,982.19 5 减：闲置 募 集资金投 资 理财支出 0.00 6 加：理财 本 金赎回 62,000,000.00 7 加：归还 暂 时补充流 动 资金的募 集 资金 24,900,000.00 8 加：闲置 募 集资金投 资 理财收益 2,185,436.16 9 加：
9、利息 收 入扣除手 续 费净额 33,935.94 10 2018 年12 月 31 日募集资金 账户 余额 0.00 业银行股份有限公司文登支行签订了 募集资金三方监管协议；2016 年7 月18 日，公司全资子公司苏州 德 迈 科 电气 有 限 公 司 与 国 金 证 券、中 信 银 行股 份 有 限 公司 昆山支 行签 订 了 募集资金三方监管协议；公司全资子公司威海威达精密铸造有限公司 与国金证券、中信银行股份有限公司 威海分行签订了募集资金三方监管协议。公 司 募 集 资 金 全 部 存 放 于 公 司 及 公 司 全 资 子 公 司 在 上 述 银 行 开 设 的 募 集 资 金
10、专 项 账 户中。募集资金三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。三、本 报 告期 募 集 资 金实 际 使 用 情况 详见本报告附件 1。四、变 更 募集 资 金 投 资项 目 的 资 金使 用 情 况 详细本报告 附件2。五、募 集 资金 使 用 及 披露 中 存 在 的问 题 公 司 严 格 按照 公 司 法、证 券 法、深 圳 证券 交 易 所 股票 上 市 规 则、深 圳 证券 交 易所中小企业板上市公司规范运作指引 以及公司 募集资金管理制度 等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金
11、的情形。特此公告。山东威达机械股份有限公司 董 事 会 2019 年4 月23 日 附件1：2018 年 度 募 集资 金 实 际 使用 情 况 对 照表 单位：人民币万元 募 集 资金 总额 13,200.00 本 年 度投 入募集 资 金总 额 9,107.84 报 告 期内 变更用 途 的募 集资金 总 额 4,107.70 已 累 计投 入募集 资 金总 额 13,615.62 累 计 变更 用途的 募 集资 金总额 4,107.70 累 计 变更 用途的 募 集资 金总额 比 例 31.12%承 诺 投资 项目和 超 募资 金投向 是 否 已变 更项 目（含 部分变更）募 集 资金
12、承诺投 资 总额 调 整 后投 资总额（1）本 年 度投入金额 截 至 期末 累计 投 入金 额(2)截 至 期末 投资 进 度（%）(3)(2)/(1)项 目 达到 预定可使 用 状态 日期 本 年 度实 现的效益 是 否 达到预 计 效益 项 目 可行 性是 否 发生 重大变化 承 诺 投资 项目 苏州德迈科电气有限公司智慧工程技术研发中心项目 否 2,000.00 2,000.00-199.27 9.96 2016 年 8 月 31 日 不适用 不适用 否 补充苏州德迈科电气有限公司营运资金 否 5,000.00 5,000.00-4,308.51 86.17 不适用 不适用 不适用 否
13、 补充威海威达精密铸造有限公司营运资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.14 5,000.14 100.00 不适用 不适用 不适用 否 2016 年发行股份购买资产配套募集资金中介费用项目结余资金注 否 1,200.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否 永久补充流动资金 否 不适用 不适用 4,107.70 4,107.70 100.00 不适用 不适用 不适用 否 承 诺 投资 项目小 计 13,200.00 12,000.00 9,107.84 13,615.62 无 超 募 资金 投向小 计-合计 13,200.00 12,000.00
14、9,107.84 13,615.62 未 达 到计 划进度 或 预计 收益的 情 况和 原因 无 项 目 可行 性发生 重 大变 化的情 况 说明 无 超 募 资金 的金额、用途 及使用 进 展情 况 无 募 集 资金 投资项 目 实施 地点变 更 情况 无 募 集 资金 投资项 目 实施 方式调 整 情况 无 募 集 资金 投资项 目 先期 投入及 置 换情 况 无 用 闲 置募 集资金 暂 时补 充流动 资 金情 况 2017 年 10 月 21 日，公司第七 届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用闲置募集资金
15、 2,490 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公 司独立董事、独立财务顾问发表了同意的意见。2017 年 10 月 24 日公司 使用 闲置募集资金 2,490 万元暂时补充流动资金。2018 年 10 月 17 日，公 司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,490 万元全部归还至募集资金专用账户。项 目 实施 出现募 集 资金 结余的 金 额及 原因 1、苏州德迈科 电气有限公司智慧工程技术研发中心项目：该募投项目计划投资额 2,000.00 万元，已 于 2016 年 8 月 31 日达到预定可使用状态，公司实际使用投入募集资金 199.2
16、7 万元，结余募集 资金 1,800.73 万元。募集资金结余原因为：为尽快建成具有先进专业水平的工程技 术研发中心，以确保物流自动化及机器人业务的顺利进行，苏州德迈科在本次募集资金到位前已以其自有资金 896.71 万元投入到该募投项目中，相应地节约了部分募集资金。2、补充苏州德迈科 电气有限公司营运资金项目：该募投项目计划投资额 5,000.00 万元，公司实际使用投入募集资金 4,308.51 万元，结余募集资金 691.49 万元。募集资金结余原因为：苏州德迈科在本次募集资金到位前已以其自有资金 691.49 万元投入到 该募投项目中，相应地 节约了部分募集资金。3、支付与本次发行相关
17、的中介机构费用项目：该募投项目计划投资额为 2,000 万元，公司实际使用募集资金支付相关中介机构费用 800.00万元，结余募集资金 1,200.00 万元。募集资金结余原因为：公司本着务实、高效、合理、节约的原则，在保证募投项目顺利开展的前提下，严格执行预算管理、费用控制，合理降低项目实施费用，相应地节约了部分募集资金。除上述原因外，在不影响募投项目建设进度的前提下，公司科学、合理地管理募集资金，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效提高 了募集资金的使用效率，获得了较 好的投资回报。同时，募集资金在专户存放期间产生了一定的利息收入。尚 未 使用 的募集 资 金用 途及去 向 公司于 20
18、18 年 10 月 20 日 召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，审议并通过关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案，鉴于公司 2016 年度非公开发行募投项目已经完成投资建设，同意将前述募投项目结项并将结余募集资金共计 4,106.21 万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动。待本次永久 性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。2018 年 11 月 13 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议
19、并通过了该议案。根据前述会议决议，公司于报告期内完成将剩余募集资金 41,076,982.19 元 永久性补充流动资金。至此，公司 2016 年 非公开募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专项账户业已完成注销。募 集 资金 使用及 披 露中 存在的 问 题或 其他情况 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。注：公司 2016 年非公开发行股票募集资金总额 14,000.00 万元（含相关发行费用预计 2,000 万元），扣除 用于本次发行的中介机构费用支出 800.00 万元，募集资金净额 13,200 万元（含“2016年发行股份购买资产配套募集资金
20、中介费用 项目”结余资金 1,200.00 万元）。附件2：募集 资 金 变 更项 目 情 况 表 单位：人民币万元 变 更 后的项目 对 应 的原 承诺项 目 变 更 后项 目拟投 入募 集 资金 总额(1)本 报 告期 实际投 入 金额 截 至 期末 实际累 计投 入 金额(2)截 至 期末 投资进度(3)=(2)/(1)项 目 达到 预定可使 用 状态 日期 本 报 告期 实现 的 效益 是否达到预计效益 变 更 后的 项目可 行 性是 否发生 重 大变 化 永久补充公司流动资金 注 苏州德迈科电气有限公司智慧工程技术研发中心项目、补充苏州德迈科 电气有限公司营运资金项目、支付与本次发行
21、相关的中介机构费用项目 4,107.70 4,107.70 4,107.70 100 不适用 不适用 不适用 否 合计-4,107.70 4,107.70 4,107.70-变 更 原因、决策 程 序及 信息披 露 情况 说明(分 具 体项 目)1、变更原因：鉴于公司2016年度非公开发行募投项目已经完成投资建设，拟对募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动。2、决策程序：公司于2018年10月20日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议，审议并通过关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案，鉴于公司2016年度非公开发行募投项目
22、已经完成投资建设，同意将前述募投项目结项并将结余募集资金共计4,106.21 万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动。待本次永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。公司独立董事、独立财务顾问国金证券股份有限公司发表了同意的意见。2018年11 月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了该议案。3、信息披露情况：详细内容请见公司于2018年10月23日、2018年11月14日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网http:
23、/上的第七届董事会第十八次会议决议公告、2018年第一次临时股东大会决议公告等相关公告。未 达 到计 划进度 或 预计 收益的 情 况和 原因(分 具 体项 目)无。变 更 后的 项目可 行 性发 生重大 变 化的 情况说 明 无。注：公司于2018年10月20日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第 十六次会议，审议并通过 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案，鉴于公司2016年度非公开发行募投项目已经完成投资建设，同 意将前述募投项目结项并将结余募集资金共计4,106.21 万元（受审 批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动。待本次永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议 亦予以终止。2018年11月13日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了该议案。根据前述会议决议，公司于报告期内完成将剩余募集资金41,076,982.19 元永久 性补充流动资金。至此，公司2016年非公开募集资 金已全部使用完毕，相关募集资金专项账户业已完成注销。
