1、成都利君实业股份有限公司2016 年第三季度报告全文 1 成都利君实业股份有限公司 2016 年第 三 季度 报 告 2016 年 10 月 成都利君实业股份有限公司2016 年第三季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人林麟先生及会计机构负责人魏革亮女士(会计主 管人员)声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。成都利君实业股份有限公司2016 年第三季度报
2、告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更 及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,371,324,924.30 2,497,680,255.92-5.06%归属于上市公司股东的净资产（元）1,869,274,930.33 1,862,932,532.73 0.34%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）92,302,036.48-40.59%311,555,398.34-19.
3、05%归属于上市公司股东的净利润（元）17,496,886.88-57.29%64,667,457.51-37.40%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）14,456,852.83-62.85%57,706,293.80-39.40%经营活动产生的现金流量净额（元）-19,221,508.28-44.31%基本每股收益（元/股）0.02-50.00%0.06-40.00%稀释每股收益（元/股）0.02-50.00%0.06-40.00%加权平均净资产收益率 0.94%-1.34%3.46%-2.10%截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,002,
4、500,000 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0175 0.0645 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-768,004.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,383,000.00 债务重组损益-27,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
5、6,622,330.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,780.72 减：所得税影响额 1,413,142.51 合计 6,961,163.71-成都利君实业股份有限公司2016 年第三季度报告全文 4 对公司根据公开发行证券的公司 信息披露解释性公告第1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、
6、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,532 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 何亚民 境内自然人 36.21%362,999,997 272,249,997 何佳 境内自然人 31.03%311,089,348 233,317,011 魏勇 境内自然人 15.76%158,002,575
7、 118,501,931 长信基金浦发银行中金投资1号资产管理计划 境内非国有法人 1.00%9,996,117 张乔龙 境内自然人 0.60%6,000,002 质押 6,000,000 李臣 境内自然人 0.21%2,092,143 陈雄军 境内自然人 0.15%1,469,999 安士合 境内自然人 0.14%1,387,535 陈亚 境内自然人 0.14%1,353,770 招商银行股份有限公司工银瑞信聚焦30 股票 型证券投资基金 境内非国有法人 0.11%1,109,900 前10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 何亚民 90
8、,750,000 人民币普通股 90,750,000 何佳 77,772,337 人民币普通股 77,772,337 魏勇 39,500,644 人民币普通股 39,500,644 长信基金浦发银行中金投资1号资产管理计划 9,996,117 人民币普通股 9,996,117 张乔龙 6,000,002 人民币普通股 6,000,002 李臣 2,092,143 人民币普通股 2,092,143 陈雄军 1,469,999 人民币普通股 1,469,999 安士合 1,387,535 人民币普通股 1,387,535 陈亚 1,353,770 人民币普通股 1,353,770 成都利君实业股份
9、有限公司2016 年第三季度报告全文 5 招商银行股份有限公司工银瑞信聚焦30 股票 型证券投资基金 1,109,900 人民币普通股 1,109,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，何亚民与何佳系父女关系，属于一致行动人并合计持有公司67.24%的股份。除此情形外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。公司前10名 普通股股东、前10 名无 限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前
10、10 名 普通股股东、前10 名无 限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 成都利君实业股份有限公司2016 年第三季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 1、资产 负债表变动幅度较大的项目情况及原因分析 序号 项目 2016年9月30日 2015年12月31日 增减额 增减比例（%）1 货币资金 820,857,596.78 1,290,996,159.24-470,138,562
11、.46-36.42%2 其他流动资产 406,496,052.38 2,093,150.69 404,402,901.69 19,320.30%3 投资性房地产 32,535,639.97-32,535,639.97 不适用 4 在建工程 11,589,752.54 2,444,444.44 9,145,308.10 374.13%5 应付票据-7,670,000.00-7,670,000.00-100.00%6 应付职工薪酬 8,725,278.11 14,343,249.42-5,617,971.31-39.17%7 应交税费 10,938,027.22 30,061,067.13-19,
12、123,039.91-63.61%8 预计负债 2,548,243.18 1,350,334.16 1,197,909.02 88.71%9 其他综合收益 5,325,413.82 3,500,473.73 1,824,940.09 52.13%变动原因分析如下：（1）货币资 金期末余额较期初余额减少470,138,562.46 元，下降36.42%，主要系本 期购买保本型 银行理财产品所致。（2）其他流 动资产期末余额较期初余额增加404,402,901.69 元，增长193.20 倍，主要 系本期购买保本型银行理财产品和持有期间计提的投资收益增加所致。（3）投资性 房地产期末余额较期初余额
13、增加32,535,639.97 元，主要系公司本 期将位于成都市武侯区金花镇七里路605 号的部 分闲置厂房出租所致。（4）在建工 程期末余额较期初余额增加9,145,308.10 元，上升374.13%，主要系本期 全资子公司成 都德坤航空 设备制造有限公司 购置进口设备处于安装调试中所致。（5）应付票 据期末余额较期初余额减少7,670,000.00 元，下 降100.00%,主要系年初应付票据到期承兑所致。（6）应付职 工薪酬期末余额较期初余额减少5,617,971.31 元，下降39.17%,主要系报 告期内支付公 司2015 年度留 存绩效工资所致。（7）应交税 费期末余额较期初余额
14、减少19,123,039.91 元，下降63.61%,主要系本报告期缴纳期初留存企业所得税所致。（8）预计负 债期末余额较期初余额增加1,197,909.02 元，上 升88.71%,主 要系本期根据公司会计政 策计提的产品质量保证金增加所致。（9）其他综 合收益期末余额较期初余额增加1,824,940.09 元，上升52.13%,主要系 全资子公司 利君成都利君实业股份有限公司2016 年第三季度报告全文 7 控股（新加坡）私人有限公司外币报表折算时汇率变动所致。2、利 润表变动幅度较大的项目情况及原因分析 序号 项目 2016 年1-9月 2015年1-9月 增减额 增减比例（%）1 营业
15、税金及附加 2,252,363.29 5,562,483.15-3,310,119.86-59.51%2 财务费用-9,971,844.58-21,459,118.66 11,487,274.08 53.53%3 资产减值损失 8,871,122.13 6,543,148.47 2,327,973.66 35.58%4 公允价值变动收益-8,872,130.00-8,872,130.00-100.00%5 投资收益 6,622,330.13-4,735,695.85 11,358,025.98 239.84%6 营业利润 75,034,542.38 116,356,231.16-41,321,
16、688.78-35.51%7 营业外收入 3,243,014.36 5,443,190.01-2,200,175.65-40.42%8 营业外支出 1,491,038.27 67,307.78 1,423,730.49 2,115.25%9 利润总额 76,786,518.47 121,732,113.39-44,945,594.92-36.92%10 所得税费用 12,119,060.96 18,429,435.98-6,310,375.02-34.24%11 净利润 64,667,457.51 103,302,677.41-38,635,219.90-37.40%变动原因分析如下：（1）2
17、016年1-9 月营业税 金及附加较上年同期减少3,310,119.86元，下降59.51%，主 要系本期实缴 增值税减少,相 应的计提税金及附加减少所致。（2）2016 年1-9 月财务费 用较上年同期增加11,487,274.08 元，上升53.53%，主要系本 期定期存 款 孳生利息较上年同期减少所致。（3）2016年1-9 月资产减 值损失较上年同期增加2,327,973.66 元，上升35.58%，主要 系本期根据公司会计政策计提的坏账准备增加所致。（4）2016 年1-9 月公允价 值变动收益较上年同期下降8,872,130.00元，主 要系公司在上年同期出售 所持股票、将原计入交
18、易性金融资产的公允价值变动转出所致，而本期无上述事项。（5）2016年1-9 月投资收 益较上年同期增加11,358,025.98 元，上升239.84%，主 要有 以下两个方面的原因：a 上 年同期出售所持股票亏损，本期无上述事项所致；b 本期持 有的保本型银行理财产品计提的收益较上年同期增加。（6）2016年1-9 月营业利 润较上年同期减少41,321,688.78 元，下降35.51%，主要系本 期公司主 营 产品销售收入及 定期存款孳生利息收入 较上年同期下降所致。（7）2016年1-9 月营业外 收入较上年同期减少2,200,175.65 元，下降40.42%，主要系 本期公司与收
19、益相关的政府补助较上年同期减少所致。（8）2016 年1-9 月营业外 支出较上年同期增加1,423,730.49 元，增长21.15 倍，主要 系本期处置固 定资产损失所致。（9）2016 年1-9 月利润总 额较上年同期减少44,945,594.92 元，下降36.92%，主要系本 期公司主 营 产品销售收入及 定期存款孳生利息收入 较上年同期下降所致。（10）2016年1-9 月所得 税费用较上年同期减少6,310,375.02 元，下降34.24%，主要 系本期利润总 额下降，应纳税所得额减少所致。成都利君实业股份有限公司2016 年第三季度报告全文 8（11）2016年1-9 月净利
20、 润较上年同期减少38,635,219.90 元，下降37.40%，主要系本 期公司主营产 品销售收入 及 定期存款孳生利息收入较上年同期下降所致。3、现 金流量表变动项目情况及原因分析 序号 项 目 2016 年1-9月 2015年1-9月 增减额 增减比例（%）1 经营活动产生的现金流量净额 19,221,508.28 34,517,526.66-15,296,018.38-44.31%2 投资活动产生的现金流量净额-403,761,429.02-135,769,710.26-267,991,718.76-197.39%3 筹资活动产生的现金流量净额-60,002,495.04-159,4
21、26,533.46 99,424,038.42 62.36%4 现金及现金等价物净增加额-442,734,794.29-259,045,234.86-183,689,559.43-70.91%变动原因分析如下：（1）2016年1-9 月经营活 动产生的现金流量净额较上年同期减少15,296,018.38 元，下降44.31%，主要有以下两个方面的原因：a 本期支 付供应商质保金及 全资子公司成都 德坤航空 设备制造有限公司 纳入合并范围导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加；b 全资子 公司成都 德坤航空 设备制造有限公司 纳入合并范围导致 支付的职工薪酬及福利费 比上年同期增加。c
22、收到 与经营活动相关的保证金存款净额比上年同期减少。（2）2016年1-9 月投资活 动产生的现金流量净额较上年同期减少267,991,718.76 元，下降197.39%，主要系本期使用自有资金与暂时闲置募集资金购买银行理财产品，上年同期无上述事项。（3）2016 年1-9 月筹资活 动产生的现金流量净额较上年同期增加99,424,038.42 元，上升62.36%，主要系本期派发现金股利比上年同期减少所致。（4）2016 年1-9 月现金及 现金等价物净增加额较上年同期减少183,689,559.43 元，下降70.91%，主要系本期使用自有资金与暂时闲置募集资金购买银行理财产品，上年同期
23、无上述事项。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、2016 年1 月，根据全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司经营业务发展和实际情况需要，经公司2016 年1 月12日召开的 第三届董事会第四次会议审议通过了关于全资子公司增加经营范围及变更注册地址的议案，同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司增加相 关经营范围及变更注册地址；2016年1 月，全资 子公司成都德坤航空 设备制造有限公司 完成了办理相关工商变更登记手续（详细情况请参见2016 年1 月13日、2016 年1 月19 日在 中国证券报、上海证券报、证券时报 及巨
24、潮资讯网本公司公告）。2、2016 年1 月，依据目前国内外复杂多变的宏观经济形势，并根据募投项目的实际建设情况及设备采购进度，公司调整了募投项目资金投入计划。经公司2016年1 月12 日召 开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了 关于调整募投项目资金投入计划的议案，同意公司 对募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压机 粉磨技术中心”的资金投入计划进行调整，公司独立董事、成都利君实业股份有限公司2016 年第三季度报告全文 9 监事会及保荐机构均对该事项发表了同意意见；该事项已经2016 年1 月28日召开的2016 年第一次 临时股东大会审议通过。本次调
25、整募投项目资金投入计划有利于充分保障募集资金使用安全和效率，符合公司及全体股东利益；不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响(相关详细情况参见2016年1 月13 日、2016 年1 月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网本公司公告）。3、2016年1 月，为提高公司募集资金和自有资金使用效率，分别经公司2016 年1 月12 日召开的 第三届董事会第四次会议及2016 年1 月28日 召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案。同意公司使用不超
26、过人民币25,000 万 元闲置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金15,000 万 元、辊压机粉磨技术中心募集资金10,000 万元）和不超过人民币15,000万元的自有资金择机购买保本 型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施（相 关情况详见2016 年1 月13 日、2016 年1 月29日 中 国证券报、上海证券 报、证券时报和巨潮资讯网本公司公告）。报告期内，根
27、据上述决议，在确保公司日常运营需求、募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用上述募投项目募集资金和闲置自有资金分批次购买 了相关商业银行保本型银行理财产品。截 止2016 年9 月30日，公司累计购买理财产品金额为60,400万元人民 币，其中：已 到期的理财产品金额为20,400万元，未到期的理财产品金额为40,000 万元，尚 未到期的委托理财金额未超过股东大会的授权额度（关于公司购买理财产品的相关情况详见2016年9 月22 日中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网本公司公告）。4、2016 年9 月，中国电建集团租赁有限公司以民勤县明大矿业选炼厂违反了 其与 民勤县明大矿
28、业选炼厂、上海夏洲重工机械有限公司 及 公司全资子公司成都 利君科技有限责任公司 四方于2014 年7 月共同签订的编号为SHC-L/BG-MD001-A1426 的 融资租赁合同 约定为由提起诉讼。中国电建集团租赁有限公司请求法院判决解除与民勤县明大矿业选炼厂、上海夏洲重工机械有限公司、公司全资子公司成都利君科技有限责任公司签订的 融资租赁合同，并要求公司全资子公司成都利君科技有限责任公司履行回购义务。截止本报告披露日，本次诉讼事项尚未开庭审理，无法准确预计诉讼结果（相关情况详见2016 年9 月2 日、中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网本公司公告）。重要事项概述 披露日期 临时报
29、告披露网站查询索引 全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司增加相关经营范围及变更注册地址 2016 年01 月13 日 2016-01 2016 年01 月19 日 2016-06 对募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”、“辊压机粉磨技术中心”的资金投入计划进行调整 2016 年01 月13 日 2016-01 2016 年01 月13 日 2016-02 2016 年01 月13 日 2016-03 2016 年01 月29 日 2016-07 使用不超过人民币25,000 万 元闲置 募集资金和不超过人民币15,000 万元 的自有资金择机购买保本型银行理财产品 2016 年01
30、月13 日 2016-01 2016 年01 月13 日 2016-02 2016 年01 月13 日 2016-04 2016 年01 月29 日 2016-07 成都利君实业股份有限公司2016 年第三季度报告全文 10 2016 年02 月04 日 2016-08 2016 年02 月26 日 2016-10 2016 年03 月17 日 2016-11 2016 年03 月19 日 2016-12 2016 年03 月22 日 2016-13 2016 年04 月02 日 2016-14 2016 年04 月14 日 2016-15 2016 年04 月15 日 2016-16 201
31、6 年04 月21 日 2016-17 2016 年05 月04 日 2016-24 2016 年05 月06 日 2016-25 2016 年05 月11 日 2016-26 2016 年05 月13 日 2016-27 2016 年05 月17 日 2016-28 2016 年05 月19 日 2016-29 2016 年06 月23 日 2016-33 2016 年07 月07 日 2016-37 2016 年08 月19 日 2016-39 2016 年08 月26 日 2016-43 2016 年08 月27 日 2016-44 2016 年09 月02 日 2016-46 2016
32、 年09 月20 日 2016-48 2016 年09 月22 日 2016-49 全资子公司成都利君科技有限责任公司融资租赁合同纠纷诉讼 2016 年09 月02 日 2016-45 三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺-收购报告书或权益变动报告书中所作承诺-资产重组时所作承诺-首次公开发行或再融资时所作承诺 公司董事长何亚民、副董事长何
33、佳、副董事长、总经理魏勇持股锁定承诺 股份限售承诺 在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职 后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例 不超过50%.2011 年12 月26 日 自作出承诺之日起，长期 报告期内严格履行所作出的相关承诺 股权激励承诺-其他对公司中小股东所作承诺 公司控股股东、实际控制人何亚民及其一致行动人何佳、股东魏勇分别向公司出具了避免同业竞争的避免同业竞争承诺 承诺不以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他
34、权益）直接或间接从事与公司相同或相近、对公司构成或可能构成竞争的任何业务，保证不进2011 年12 月26 日 自作出承诺之日起，长期 报告期内严格履行所作出的相关承诺 成都利君实业股份有限公司2016 年第三季度报告全文 11 承诺函 行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动；并同时承诺如果违反 关于避免同业竞争的承诺函，愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民及其一致行动人、副董事长何佳和股东、副董事长、总经理魏勇不减持承诺 不减持股份承诺 自2015 年7 月7 日起12 个月 内，不减持所持有利君股份的股份,不转让或者委托他人管理其持有
35、利君股份的股份。2015 年07 月06 日 12 个月内 自承诺之日起，严格履行所作出的相关承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未 履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用。四、对 2016 年 度 经 营业 绩 的 预 计 2016 年度预 计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-40.00%至-10.00%2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）8,690 至 13,036 2015 年度归属于上市公司
36、股东的净利润（万元）14,484 业绩变动的原因说明 经营业绩预计期间主要经营业务受国内外宏观经济环境的持续影响，公司主要产品订单下降、收入及归属于上市公司股东的净利润下降。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。成都利君实业股份有限公司2016 年第三季度报告全文 12 八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活
37、 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等 活动。成都利君实业股份有限公司2016 年第三季度报告全文 13 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：成都利君实业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 820,857,596.78 1,290,996,159.24 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 53,971,750.00 68,852,873.81 应收账款 218,401,503.51 262,357,195.76 预付款项 14,92
38、3,723.30 16,850,755.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 11,961,886.20 12,182,455.09 应收股利 其他应收款 6,553,492.35 5,299,649.59 买入返售金融资产 存货 172,756,466.86 179,517,605.66 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 406,496,052.38 2,093,150.69 流动资产合计 1,705,922,471.38 1,838,149,845.26 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资
39、投资性房地产 32,535,639.97 固定资产 225,020,450.89 244,641,684.04 在 建工程 11,589,752.54 2,444,444.44 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,861,409.42 58,573,179.62 开发支出 商誉 339,060,755.88 339,060,755.88 长期待摊费用 递延所得税资产 15,334,444.22 14,810,346.68 其他非流动资产 非流动资产合计 665,402,452.92 659,530,410.66 资产总计 2,371,324,924.30 2,49
40、7,680,255.92 成都利君实业股份有限公司2016 年第三季度报告全文 14 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 7,670,000.00 应付账款 118,749,606.72 140,186,089.85 预收款项 133,319,777.46 174,592,846.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,725,278.11 14,343,249.42 应交税费 10,938,027.22 30,061,067.13 应付利息 应付股利 其他应付款 219,
41、072,711.94 256,270,655.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 848,000.00 848,000.00 流动负债合计 491,653,401.45 623,971,908.72 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 2,548,243.18 1,350,334.16 递延收益 5,233,333.33 5,869,333.33 递延所得税负债 2,615,016.01 3,556,146.98 其他非流动负债 非流
42、动负债合计 10,396,592.52 10,775,814.47 负债合计 502,049,993.97 634,747,723.19 所有者权益：股本 1,002,500,000.00 1,002,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 335,095,403.81 335,095,403.81 减：库存股 其他综合收益 5,325,413.82 3,500,473.73 专项储备 盈余公积 216,003,418.62 216,003,418.62 一般风险准备 未分配利润 310,350,694.08 305,833,236.57 归属于母公司所有者权益合计
43、 1,869,274,930.33 1,862,932,532.73 少数股东权益 所有者权益合计 1,869,274,930.33 1,862,932,532.73 负债和所有者权益总计 2,371,324,924.30 2,497,680,255.92 法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮 成都利君实业股份有限公司2016 年第三季度报告全文 15 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 370,371,966.74 560,643,214.99 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收
44、票据 50,971,750.00 62,699,040.08 应收账款 161,973,110.79 203,734,506.30 预付款项 7,224,961.49 6,432,859.08 应收利息 5,194,344.01 3,412,190.43 应收股利 其他应收款 5,820,043.16 50,641,170.57 存货 123,222,802.92 133,554,932.39 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 172,043,090.41 流动资产合计 896,822,069.52 1,021,117,913.84 非流动资产：可供 出售金融资产 持
45、有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,100,444,600.97 1,100,444,600.97 投资性房地产 62,104,239.70 30,013,569.86 固定资产 58,807,092.84 77,221,423.39 在建工程 2,444,444.44 2,444,444.44 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,982,810.48 19,048,190.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,261,458.27 10,825,098.88 其他非流动资产 非流动资产合计 1,239,044,646.70 1,239,
46、997,328.23 资产总计 2,135,866,716.22 2,261,115,242.07 成都利君实业股份有限公司2016 年第三季度报告全文 16 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 7,670,000.00 应付账款 91,526,130.49 114,592,304.01 预收款项 110,205,497.49 137,859,164.97 应付职工薪酬 5,687,527.90 10,504,349.74 应交税费 5,002,431.48 18,813,569.39 应付利息 应付股利 其他应付款 224,873,148
47、.45 248,980,137.97 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 448,000.00 448,000.00 流动负债合计 437,742,735.81 538,867,526.08 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1,575,138.63 655,854.68 递延收益 2,800,000.00 3,136,000.00 递延所得税负债 342,928.76 511,828.56 其他非流动负债 非流动负债合计 4,718,067.39 4,303,683.24 负债合计 442,460
48、,803.20 543,171,209.32 所有者权益：股本 1,002,500,000.00 1,002,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 335,095,403.81 335,095,403.81 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 214,460,808.52 214,460,808.52 未分配利润 141,349,700.69 165,887,820.42 所有者权益合计 1,693,405,913.02 1,717,944,032.75 负债和所有者权益总计 2,135,866,716.22 2,261,115,242.07 法定代表人
49、：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮 成都利君实业股份有限公司2016 年第三季度报告全文 17 3、合 并本 报告 期 利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 92,302,036.48 155,376,237.20 其中：营业收入 92,302,036.48 155,376,237.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 76,418,257.44 109,482,347.50 其中：营业成本 54,170,954.67 92,768,418.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额
50、保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 366,099.83 2,974,713.65 销售费用 8,033,055.37 8,627,742.34 管理费用 15,420,938.79 13,029,416.24 财务费用-2,529,183.93-7,017,943.65 资产减值损失 956,392.71-900,000.00 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）3,074,485.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）18,958,264.42 45,893,889.70 加：营业外收入
