1、 广宇集团股份有限公司 关于财务资助 事项 的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2020)079 广 宇 集 团 股 份 有限 公 司 关 于 财 务资 助 事 项 的 公 告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露内 容的真 实、准确和 完整，没有 虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。一、财 务资助 事项 的 主要 内容 广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 二十八 次会议经分项表决 审议并通过 了 关于财务资助事项的议案，同意提请股东会 审议以下财务资助事项：（一）为 杭州星澄商务咨询有限公司提供财务资助 同意公司及子公司以自有
2、及自筹资金 为 控股子公司杭州星澄商务咨询有限公司（以下简称“星澄商务”）提供不超过50,000 万元财务资助（即任一时点的财务资助余额不超过50,000万元，可滚动使用），用于项目公司后续经营。星澄商务 的其他股东按股权比例向 其提供同等条件的财务资助。本次财务资助 事项 不涉及关联交易，也不构成 上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组，须提交股东大会审议 通过后实施。分项表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票。星澄商务 成立于2020年4月21日，法定代表人：黄东良；注册资本：50万元人民币；股权结 构：公 司持有其40%的股 权，杭州兴耀 房地产 开发集 团有限公司持有其40%的
3、股权，杭州润韵企业管理有限公司持有其20%的股权；注册地址：浙江省杭州 市滨江 区西兴 街道西兴 路2333号 星澜 大厦4幢1307 室。经营 范围：一般项目：信息咨询服务等，详情请查询 国家企业信用信息公示系统。截至2020年6月30日，星澄商务资产总额9.97万元，负债总额0万元，所有者权益总额9.97万元；2020年1-6月营业收入0 万元，净利润-0.03万元。（二）为杭州毓惠企业管理有限公司提供财务资助 同意公司及子公司以自有及自筹资金为参股子公司杭州毓惠企业管理有限公 司（以下简称“杭州毓惠”）提供不超过45,000 万元财务资助（即任一时点的 广宇集团股份有限公司 关于财务资助
4、 事项 的公告 财务资助余额不超过45,000万元，可滚动使用），用于项目 公司后续经营。杭州毓惠 的其他股东按股权比例向 其提供同等条件的财务资助。本次财务资助事项不涉及关联交易，也不构成 上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组，须提交股东大会审议 通过后实施。分项 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。杭州毓惠成立于2020年5年13日，法定代表人：章小洲，注册资本：10万元人民币，股权结 构：公 司持有其49.5%的股 权，杭州市 城建集 团开发 有限公司持有其50.5%的股权，注册地址：浙江省杭州市上城区长生路9号1幢262 室，经营范围：一般项目：企业管理；详情请查询
5、国家企业信用信息公示系统。截至2020年8月31日，杭州毓惠资产总额588.07元，负债总额0万元，所有者权益588.07 元，2020 年1-8月营业收入为0万元，净利润-411.93元。（三）为控股项目公司的少数股东提供财务资助 对于公司与其他企业合作开发的公司控股项目，当项目公司开始房产品 销售，资金回笼，出现资金盈余 的情况下，为盘活存量资金，加快资金周转，提高资 金使用效率，有效降低资金管理风险，按照行业惯例，股东各方留足项目子公司后续项目开发所需资金后，可 按股东出资比例 使用闲置盈余资金，构成控股项目公司 向 少数股东提供 财务资助，情况如下：控股项 目公 司 合作项 目 财务资
6、 助对 象 向合作 方股东提供 财务资助金 额（万元）杭州星 澄商 务咨 询有限公司 萧政储 出【2020】44号地块 项目 杭 州 兴 耀 房 地 产 开 发 集 团 有 限 公 司 及其相关 方、杭 州 润 韵 企 业 管 理 有 限 公 司 及 其 相 关方 30000 上述 提供财务资助 的行为，包括存在以下情形：（1）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超 过70%；（2）单 次财务 资助金 额或者连 续十二 个月内 累计提供 财务资 助金额 超过公司最近一期经审计净资产的 10%。分项表决结果：同意 9 票、反对0 票，弃权 0 票。上述少数股东的基本情况：1.杭州兴耀房地产开发集
7、团有限公司（以下简称“兴耀集团”）兴耀集团 成立 时间1999 年6月7 日，法定代 表人：黄东良；注 册资本：10000 广宇集团股份有限公司 关于财务资助 事项 的公告 万元人民币；注册地址：杭州市滨江区江南大道518号兴耀大厦9层；经营范围：房地产开发经营，市政基础设施建设。截至2019 年12 月31 日，兴 耀 集 团 资 产 总 额552,894 万 元，负 债 总 额421,656万元，所有者权益131,238万元，2019年度营业收入220,807万元，净利润34,311万元（以上数据未经审计）。经查询国家企业信用信息公示系统，该公司信用信息未见异常。兴耀集团 为萧 政储出【2
8、020】44 号 地块 项目 合作方，根据 深圳证 券 交易所股票上市规则的规定，兴耀集团非公司关联方。2019 年度，公司 未对兴耀集团提供过财务资助。2、杭州润韵企业管理有限公司（以下简称“杭州润韵”）杭州润韵成立于 2020 年 5 月 12 日法定代表 人：杜盛；注册资本：1000 万元人民币；注册地址：浙江省杭州市江干 区彭埠街道鸿泰路 133 号天空之翼商务中心 4 号楼 643 室；经 营范围：一般项目：企业总部管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至 2020 年8 月31 日，杭州润韵资产总额 0 万元，负债总额0 万元，所有者权益 0 万元，20
9、20 年 1-8 月营业收入 0 万元，净利润 0 万元（以上数据未经审计）。经查询国家企业信用信息公示系统，该公司信用信息未见异常。杭州润韵 为萧政储出【2020】44号地块项目合作方，根据深圳证券交易所 股票上市规则的规定，杭州润韵非公司关联方。2019 年度，公司 未对杭州润韵提供过财务资助。二、财 务资 助协议 的主要 内容 发生财务资助时，公司将与财务资助对象签署财务资助协议，协议的主要内容如下：1、财务资助金额：以实际资助金额为准；2、财务资助资金适用的利率：以实际协议约定为准；3、财务资助期限：以实际协议约定为准；4、违约 责任；财务资 助金额应 按协议 约定的 时间和期 限及时
10、 归还，若逾期归还，要求违约方按照资助金额和逾期时间支付违约金（以实际协议约定为准）。三、财 务资助 的 目 的和 公 司的 影响（一）为支持子公司 业务发展，公司与其他股东按照出资比例提供财务资助，广宇集团股份有限公司 关于财务资助 事项 的公告 有利于 提 升子营运能力和资信水平，有利于快速 提高盈利能力，为公司尽早 实现投资收益，从而实现公司和全体股东利益的增加。(二)根据 公司法 和 公司 章程的 约定，股东按照出资比例享有权利和承担义务。公司合作方股东在项目开发 过程中按 出资比例向公司控股子公司 提供财务资助，在 公司控股子公司 资金出现盈余时，有按照出资比例享有暂时使用 公司控股
11、 子公司富裕资金的权利。富余的资金存放在 控股子公司，资金使用效率低，也存在 一定的 资金控制风险。为 提高公司资金 集中度和快速周转降低风险，在留足项目后续开发所需资金，合理安排归还金融机构及股东的各项借 款后，经 各股东协商一致暂时使用 公 司 控 股 子 公 司 的 富 裕 资 金 对公司及公司合作方股东财务资助。四、所 采取的 风险 防范措 施(一)公 司对 子 公司 财 务资助（包含控 股子公 司对其子 公司的 财务资 助）及公司控股子公司对外财务资助的风险防范：公司已在其关键岗位上派驻人员，参与其日常经营，了解项目投资或开发进度，对财务资助的必要性与合理性进行客观、科学 地评估与判
12、断，并对可能发生的风险提前预警并及时采取保全措施。公司 严格按照深圳证券交易所 相关制度及 公司章程、公司 对外 提供财务资助管理办法、公司 关联交易决策管理制度 等相关制度规定，严格履行公司与子公司之间交易事项的审批程序，签署相关协议，并及时履行信息披露义务。公司审计部也将对 上述子公司发生的财务资助定期进行内部审计。(二)对于控股子公司 对合作方股东财务资助 的风险防范：首先会根据控股子公司投资或开发的项目未来资金需求进行预算，经股东协商一致，在 留足项目后续开发所需资金，合理安排归还金融机构及股东的各项借款后，参照地产行业惯例，按股东出资比例向 全体股东财务资助，即出现控股子公司向合作方
13、股东 财务资助 的情况。在控股子公司此类财务资助过程中，有 合作方股东在公司控股 子公司的出资金额和 未分配利润作为保证，风险基本可控制。控股子公司向 公司合作方 股东提供财务资助时，还将对如下事项做出约定：如控股子公司在后续经营过程中需要追加投资或归还 其他借款，而 控股子 公司账面资金不足以支付时，公司与合作方股东将按投资比例及时补足资金。如控股子 公司完成合作项目的开发，公司与合作方 股东可用从 公司控股子公司应分得之利润抵付财务资助款。因此公司控股子公司对其股东进行财务资助出现偿债危机的风险较小。广宇集团股份有限公司 关于财务资助 事项 的公告 公司审计部也将对前述公司控股子公司发生的
14、财务资助事项定期进行内部审计。公司还 将按照深圳证券交易所及公司相关制度规定，严格履行财务资助事项的审批程序和信息披露义务。五、董 事会意 见 公司将严格按照监管部门的相关规定及公司制度的要求，在股东大会决议范围内履行审批程序及信息披露义务。董事会认为：1.公司对子公司提供财务资助（含控股子公司对其子公司的财务资助）符合公司 正常经营的需求，有利于提高子公司的运营效率和盈利能力，有利于公司整体利益的实现。2.控股子公司对少数股东提供财务资助事项在 公司控股子公司 销售资金回笼，出现资金盈余 的情况下，经各股东协商一致，在留足项目后续开发所需资金，合理安排归还金融机构及股东的各项借款后，按照股东
15、出资比例向股东提供 财务资助的情况，既符合地产行业的运作惯例，也有利于 提高资金使用效率，有效控制风险。公司建立了较为完善的风险防范措施，上述 财务资助事项的违约风险极小。综上所述，董事会认为公司对子公司财务资助和控股子公司对外财务资助的事项原因合理、定价公允，且接受财务资助的各方偿债违约能力较小，风险可控。六、独 立董事 关于 提供财 务资 助的独 立意 见 广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 23 日召开了第六届董事会第 二十八 次会议，根据 公司法、证券法、中国 证监会 关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、
16、公司章程 和 广宇集团独立董事工作制度 的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议 关于财务资助事项的议案 发表如下独立意见：1、1）公司对子公司的财务资助事项 符合公司 生产经营的实际情况，有利于提 升子公司的营运能力和资信水平，有利于快速 提高公司子公司的盈利能力，有利于其为 公司尽 早地贡 献投资收 益，有 利于公 司和全体 股东利 益的增 加。2）控股子公司对少数股东的财务资助事项，有利于 提高资金使用效率，促进项目合作开发的顺利进行，保护合作各方的合法经济利益。按地产行业运作惯例，控股子公司经股东协商一致，在留足项目后续开发所需资金，合
17、理安排归还金融机构及股东的各项借款后，按股东出资比例向股东提供 财务资助，有利于 提高资金使用效率，增加项目公司收益，且可有效控制风险，更好地保护合作各方的合法经济 广宇集团股份有限公司 关于财务资助 事项 的公告 利益，也有利于 各方的 进一步合作。2、公司 对财务 资助采 取了恰当 的风险 防范措 施，该事 项出现 违约的 风险较小。3、本次 财务资 助事项 经 董事会 审议通 过后还 须 提交公 司股东 大会审 议，其决策程序合法有效。我们 同意提请股东会对本次财务 资助事项进行审批。七、公司 提供 财务 资助的 累计 数量及 逾期 数量 截至 本公告提交日，公司对持股比例不超过 50%的子公司累计提供财务资助余 额为 52,628.56 万元，无逾期金额。八、其 他事项 公司上述授权事项不存在为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助的情况。九、备 查文件 1、广宇集团股份有限公司第六届董事会 第二十八次会议决议；2、广宇 集团股 份有限 公司独立 董事关 于公司 第六届董 事会 第 二十八 次会议相关事项发表的独立意见。特此公告。广宇集团股份有限公司董事会 2020 年 9 月24 日
