1、东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 1 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一 季度 报 告 2018 年 04 月 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人
2、 彭 朋、主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 宗 尧 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)蒋 海 云 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）44,824,910.46 191,141,608.07-76.55%归属于上市公司股东的净利润（元）-40,858,266.05 31,785,614.4
3、9-228.54%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-41,647,300.79 28,260,095.14-247.37%经营活动产生的现金流量净额（元）-24,235,860.27 18,655,981.50-229.91%基本每股收益（元/股）-0.0542 0.0422-228.44%稀释每股收益（元/股）-0.0542 0.0422-228.44%加权平均净资产收益率-3.98%2.15%-6.13%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,053,538,157.66 2,134,482,979.17-3.79%归属于上市公司股东 的净资产（元
4、）1,006,711,440.14 1,047,569,706.19-3.90%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,964.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）725,076.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,338.49 减：所得税影响额 1,344.68 少数股东权益影响 额（税后）0.00 合计 789,034.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损
5、益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 4 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 82,169 报
6、告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 彭朋 境内自然人 12.23%92,173,383 69,130,037 质押 56,999,998 宁波博创金甬投资中心（有限合伙）境内非国有法人 6.71%50,592,469 50,592,469 质押 50,570,000 南通富海投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人 6.71%50,592,469 50,592,469 质押 50,592,469 上海静观创业投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 3.69%27,
7、825,861 27,825,861 质押 27,820,000 石莉 境内自然人 3.36%25,296,235 25,296,235 质押 24,800,000 李日会 境内自然人 1.67%12,607,559 0 质押 9,838,559 张弛 境内自然人 1.49%11,221,669 0 质押 10,150,000 深圳市招商局科技投资有限公司 国有法人 1.20%9,048,000 0 质押 9,048,000 王轶君 境内自然人 0.50%3,761,540 0 王宇 境内自然人 0.49%3,671,708 0 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股
8、份数量 股份种类 股份种类 数量 彭朋 23,043,346 人民币普通股 23,043,346 李日会 12,607,559 人民币普通股 12,607,559 张弛 11,221,669 人民币普通股 11,221,669 深圳市招商局科技投资有限公司 9,048,000 人民币普通股 9,048,000 王轶君 3,761,540 人民币普通股 3,761,540 王宇 3,671,708 人民币普通股 3,671,708 中国国际金融股份有限公司 2,254,171 人民币普通股 2,254,171 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 5 周志浩 2,201,
9、900 人民币普通股 2,201,900 卢国平 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 岳俊锋 2,052,232 人民币普通股 2,052,232 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，彭朋为公司董事长。公司前 10 名流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不
10、适用 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 主要资产 重大变化说明 货币资金 同比-39.66%，主要系报告期偿还银行借款所致 应收票据 同比-51.85%，系报告期收到的银行承兑汇票减少。预收款项 同比增加 32.01%，系报告期预收货款的增加 应付职工薪酬 同比减少 69.67%，主要系 2017 年尚未支付的工资在本报告期内支付 应付利息 同比增加 70.43%，系报告期计提的借款利息增加所致 其他应付款 同比增加 33.23%，主要系报告
11、期其他应付往来款项的增加 未分配利润 同比增加 35.89%，系报告期实现的净利润为亏损所致 营业收入 同比减少 76.55%，主要系报告期文化传媒行业板块收入减少所致 营业成本 同比减少 46.02%，主要系报告期营业收入减少相应成本也减少所致 销售费用 同比减少 45.28%，主要系报告期公司销售业务减少所致 投资收益 同比增加 41.02%，主要系报告期投资联营公司权益法核算确认长期股权投资收益的影响 其他收益 同比增加 100.00%，系报告期收到的政府补助。所得税费用 同比减少 103.59%，主要系报告期应纳税所得额的减少所致 资产减值损失 同比减少 30.62%，系报告期计提应收
12、款项坏账准备的减少所致 经营活动产生的现金流量净额 同比减少 229.91%，主要系报告期收到的货款及其他经营往来款较上年同期减少所致的减少所致 投资活动产生的现金流量净额 同比增加 97.80%，主要系报告期对外投资支出减少所致 的减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 同比减少 111.09%，主要系报告期收到的银行借款较上年同期减少所致 减少所致 现金及现金等价物净增加额 同比减少 148.27%，主要系报告期收到的货款及银行借款减少所致 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 无 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
13、重大收购事项终止 2018 年 03 月 31 日 2018-31 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 7 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 彭朋 股份限售承诺 关于股份锁定的承诺函：本次非公开发行中所认购股份自股份上市日起36 个月内不转让；在其于广陆数测任职期间每年转让的股份不超过所持有广陆数测股
14、份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的广陆数测股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售广陆数测股票数量占其所持有广陆数测股票总数的比例不超过百分之五十。2014 年 07 月08 日 2014 年 7 月 8日至 2017 年 7月 7 日 报告期内以上承诺严格执行 彭朋 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 一、出具有关避免同业竞争的承诺函，具体承诺如2013 年 11 月18 日 长期有效 报告期内以上承诺严格执行 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 8 下：1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从
15、事与广陆数测及其子公司、中辉乾坤及其子公司（以下统称 公司）现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人并未直接或间接拥有从事与公司可能产生同业竞争的其他企业（竞争企业）的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益，将来也不会直接或间接投资、收购竞争企业；3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 9 并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工
16、艺流程、销售渠道等商业秘密；5、本承诺人承诺不利用本承诺人作为实际控制人的地位和对广陆数测的实际控制能力，损害广陆数测以及广陆数测其他股东的权益；6、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给广陆数测造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。本承诺函自本人签章之日起生效。二、关于规范并减少关联交易的承诺，出具如下承诺：1、本承东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 10 诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响广陆数测的独立性，并将保持广陆数测在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与
17、广陆数测不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与广陆数测之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 11 平、公 开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照广陆数测公司章程、有关法律法规和 深圳证券交易所股票上市规则 等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害广陆数测及其他股东的合法权益。3、本承诺人将严格按照公司法、上市公司治理准则等法律
18、法规以及广陆数测章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用广陆数测的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求广陆数测向本东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 12 承诺人提供任何形式的担保。4、本承诺人有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本承诺人控制的其他企业（广陆数测及其子公司除外），本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行规范与广陆数测之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。5、本承诺函自本承诺人签章之日起生效，直至本承诺人将所持有的广陆数测股份全部依法转让完毕且本
19、承诺人同广陆数测无任何关联关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给广陆数测造成一切损失和后果，本承诺人承担东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 13 赔偿任。彭朋 其他承诺 关于保持上市公司独立性承诺：（一）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护广陆数测的独立性，保证广陆数测（包括中辉乾坤在内的各子公司，以下同）人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。1、保证广陆数测的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况；保证广陆数测的高级
20、管理人员的任命依据法律法规以及广陆数测章程的规定履行合法程序；保证广陆数测的劳动、人2013 年 11 月18 日 长期有效 报告期内以上承诺严格执行 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 14 事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；2、保证广陆数测的资产与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本承诺人拟投入或转让给广陆数测的相关资产的将依法办理完毕权属变更手续，不存在任何权属争议；保证不会发生干预广陆数测资产管理以及占用广陆数测资金、资产及其他资源的情况；3、保证广陆数测提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本承诺
21、人及本承诺人控制的其他企业；保证广陆数测拥有独立于本承诺人的生产经营系统、辅助经营东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 15 系统和配套设施；保证广陆数测拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证广陆数测并拥有独立的生产经营管理体系；保证广陆数测独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险；4、保证广陆数测按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证广陆数测独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；5、保证广陆数测按照 公司法、上市公司章程
22、指引 等相关法律法规及其东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 16 章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证广陆数测的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形；（二）本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给广陆数测造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。本承诺函自本人签章之日起生效。关于保持公司股权控制结构稳定的承诺、关于董事提名的承诺及不存在谋求控制权及资产注入计划的承诺：（1）本承诺人在本次交易完成后 12个月内不以任何方式直东方时代网络传媒股份有限公司 2018
23、年第 一季度报告全文 17 接或间接减持或转让广陆数测股份；（2）本承诺人保证在本次交易完成后 12 个月内直接或间接持有的广陆数测股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直接或间接所持股份数量，并维持本承诺人作为广陆数测实际控制人的地位；（3）本承诺人在本次交易完成后 12 个月内保证广陆数测董事会和管理层不发生重大变化，确保广陆数测经营方针政策的稳定性和持续性。首次公开发行或再融资时所作承诺 彭朋 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 出具了 关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函：桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称 广陆数测）拟非公开发行股票，本人持有广陆数2012 年 04 月
24、25 日 长期有效 报告期内以上承诺严格执行 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 18 测 18.04%的股份，对避免与广陆数测产生同业竞争、规范与广陆数测之间的关联交易作出如下承诺：1、本人、本人的直系亲属及本人、本人的直系亲属控制的企业将不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接经营与广陆数测及其控制的公司相同或相近的业务。2、本人、本人的直系亲属将不会在中国境内或境外的直接或间接经营与广陆数测及其控制的公司相同或相近的业务的公司或企业中担任职务。3、本人、本人的直系亲属及本人、本人的直系亲属控制的企业将尽量减少与广陆数测的关联易。对于无法回避的任何东方时代网络传
25、媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 19 业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定。4、本人确认并声明，本人在签署本承诺函时是代表本人、本人的直系亲属及本人、本人的直系亲属控制的企业签署的。5、本人确认本承诺函所载的每一项声明或承诺均为可独立执行之声明或承诺。任何一项声明或承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项声明或承诺的有效性。彭朋 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 一、出具了关于避免同业竞争的承诺函，郑重承诺如下：1、本人保证现时不存在经营与股份公司相同或相似业务的情况。2、本人保证将不2007 年 01 月23 日 长
26、期有效 报告期内以上承诺严格执行 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 20 在任何地方以任何方式直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成或可能构成直接或间接竞争的相同或相似或可替代的产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。3、本保证、承诺持续有效，直至本人不再作为股份公司股东为止。4、自本函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。二、公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，登记结算公司自其申报离任日起 6 个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，公司董事、监事和高东方时代网络传媒股份有限公
27、司 2018 年第 一季度报告全文 21 级管理人员在申报离任 6个月后的 12月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%，到期后将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁。股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 洪长江、李日会、张弛 业绩承诺及补偿安排 1、自本承诺函作出之日起，本承诺人将自愿对中辉世纪于 补偿协议 项下的义务与责任承担无限的连带责任；如出现中辉世纪的补偿责任，而中辉世纪未按或未能按 补偿协议 中的约定按期足额补偿应补偿股份的，本承诺人将在自中辉世纪受让的东方网络股份的范围内，以本承诺人所持股份对东方网络予以补偿。2、本承诺人2015
28、 年 08 月07 日 长期有效 报告期内以上承诺严格执行 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 22 愿意承担由于违反上述承诺给东方网络及其其他股东造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无 四、对 2018 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2018 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2018 年 1-6 月 净利润（万元）-5000 至-3000 2017 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）5,099.81
29、业绩变动的原因说明 公司正处于业务调整期、孵化期，致使业务收入降低，成本费用居高不下。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 2
30、3 2018 年 01 月 04 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况。2018 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况。2018 年 03 月 07 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况 2018 年 03 月 13 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况 2018 年 03 月 16 日 电话沟通 个人 咨询公司生产经营情况 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：东方时代网络传媒股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 110,875,317.36 183,753,182.54 结算备付金
31、拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,165,760.57 8,651,961.13 应收账款 116,116,852.90 115,741,227.56 预付款项 157,559,337.31 151,059,210.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 319,654,211.64 319,363,016.08 买入返售金融资产 存货 143,167,063.45 136,315,432.91 持有待售的资产 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 24 一年内到期的非流动资产
32、其他流动资产 6,210,617.05 5,212,819.31 流动资产合计 857,749,160.28 920,096,849.96 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 223,017,840.00 223,017,840.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 240,769,078.24 243,344,070.37 投资性房地产 固定资产 360,107,285.27 363,969,873.96 在建工程 16,354,528.65 16,441,122.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 76,952,105.14 86,940,
33、236.36 开发支出 7,150,600.79 6,297,623.08 商誉 196,342,624.70 196,342,624.70 长期待摊费用 54,291,624.40 57,734,910.26 递延所得税资产 19,672,840.19 19,167,358.24 其他非流动资产 1,130,470.00 1,130,470.00 非流动资产合计 1,195,788,997.38 1,214,386,129.21 资产总计 2,053,538,157.66 2,134,482,979.17 流动负债：短期借款 320,000,000.00 390,000,000.00 向中央
34、银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 60,209,554.80 65,933,899.50 应付账款 55,705,470.44 61,277,440.96 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 25 预收款项 22,208,676.10 16,823,591.35 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,688,211.27 5,566,833.19 应交税费 11,401,630.43 16,248,296.52 应付利息 1,768,669.23 1,037,767.32 应
35、付股利 其他应付款 185,454,045.29 139,196,767.15 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售 的负债 一年内到期的非流动负债 206,000,000.00 206,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 864,436,257.56 902,084,595.99 非流动负债：长期借款 72,200,000.00 72,200,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 23,101,877.66 22,758,006.09 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负
36、债合计 95,301,877.66 94,958,006.09 负债合计 959,738,135.22 997,042,602.08 所有者权益：股本 753,778,212.00 753,778,212.00 其他权益工具 其中：优先股 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 26 永续债 资本公积 384,316,933.32 384,316,933.32 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 23,326,052.58 23,326,052.58 一般风险准备 未分配利润-154,709,757.76-113,851,491.71 归属于母公司所有者权益合计
37、 1,006,711,440.14 1,047,569,706.19 少数股东权益 87,088,582.30 89,870,670.90 所有者权益合计 1,093,800,022.44 1,137,440,377.09 负债和所有者权益总计 2,053,538,157.66 2,134,482,979.17 法定代表人：彭朋 主管会计工作负责人：陈宗尧 会计机构负责人：蒋海云 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 14,272,075.07 45,132,909.04 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应
38、收账款 预付款项 41,621,217.75 39,499,212.69 应收利息 应收股利 其他应收款 1,158,198,667.92 1,164,527,307.27 存货 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,217,373.44 3,609,086.14 流动资产合计 1,217,309,334.18 1,252,768,515.14 非流动资产：东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 27 可供出售金融资产 4,287,840.00 4,287,840.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 373,115,257.76 373,7
39、59,777.28 投资性房地产 固定资产 2,373,332.21 2,491,188.11 在建工程 4,847,024.72 4,824,952.65 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,425,697.41 3,730,883.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 177,052.27 190,249.96 递延所得税资产 10,188,557.70 10,219,723.67 其他非流动资产 非流动资产合计 398,414,762.07 399,504,614.88 资产总计 1,615,724,096.25 1,652,273,130.02 流动负债：短期
40、借款 100,000,000.00 170,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 18,709,554.80 24,433,899.50 应付账款 8,396,715.76 6,712,911.66 预收款项 720,160.75 应付职工薪酬 907,851.33 540,560.00 应交税费 6,020,433.30 6,080,787.98 应付利息 262,310.03 335,130.34 应付股利 其他应付款 95,582,550.56 49,153,549.60 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 77,000,000.
41、00 77,000,000.00 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 28 其他流动负债 流动负债合计 307,599,576.53 334,256,839.08 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 307,599,576.53 334,256,839.08 所有者权益：股本 753,778,212.00 753,778,212.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 526,171,084.26 526,171,084
42、.26 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 23,326,052.58 23,326,052.58 未分配利润 4,849,170.88 14,740,942.10 所有者权益合计 1,308,124,519.72 1,318,016,290.94 负债和所有者权益总计 1,615,724,096.25 1,652,273,130.02 法定代表人：彭朋 主管会计工作负责人：陈宗尧 会计机构负责人：蒋海云 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 29 一、营业总收入 44,824,910.46 191,
43、141,608.07 其中：营业收入 44,824,910.46 191,141,608.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 87,117,289.29 133,801,534.07 其中：营业成本 46,535,984.77 86,212,472.57 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 532,533.43 552,089.11 销售费用 4,200,953.22 7,676,939.36 管理费用 22,361,299.09 23,307,961.20 财务费用 10,235,529.95
44、11,366,566.53 资产减值损失 3,250,988.83 4,685,505.30 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）-2,574,992.13-4,365,813.26 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）资产处置收益（损失以-号填列）其他收益 725,076.43 三、营业利润（亏损以 号填列）-44,142,294.53 52,974,260.74 加：营业外收入 67,837.72 57,355.67 减：营业外支出 2,534.73 4,904.15 四、利润总额（亏损总额以 号填列）-44,076,991.54 5
45、3,026,712.26 减：所 得税费用-436,636.89 12,146,880.47 五、净利润（净亏损以 号填列）-43,640,354.65 40,879,831.79 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 30（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）-43,640,354.65 40,879,831.79（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）归属于母公司所有者的净利润-40,858,266.05 31,785,614.49 少数股东损益-2,782,088.60 9,094,217.30 六、其他综合收益的税 后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后
46、净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-43,640,354.65 40,879,831.79 归属于母公司所有者的综合收益总额-40,858,2
47、66.05 31,785,614.49 归属于少数股东的综合收益总额-2,782,088.60 9,094,217.30 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0542 0.0422（二）稀释每股收益-0.0542 0.0422 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 31 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：彭朋 主管会计工作负责人：陈宗尧 会计机构负责人：蒋海云 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 2,929,925.85 28,37
48、3,095.36 减：营业成本 235,849.05 4,539,170.30 税金及附加 6,944.20 50,587.94 销售费用 管理费用 8,890,974.39 7,841,067.77 财务费用 3,116,850.42 3,482,791.42 资产减值损失-104,606.48 1,108,026.49 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）-644,519.52-2,189,709.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以-号填列）其他收益 二、营业利润（亏损以 号填列）-9,860,605.25 9,161,742.27
49、 加：营业外收入 减：营业外支出 40.22 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-9,860,605.25 9,161,702.05 减：所得税费用 31,165.97-166,203.98 四、净利润（净亏损以 号填列）-9,891,771.22 9,327,906.03（一）持 续经营净利润（净亏损以 号填列）-9,891,771.22 9,327,906.03（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 东方时代网络传媒股份有限公司 2018 年第 一季度报告全文 32 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权
50、益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额-9,891,771.22 9,327,906.03 七、每股收益：（一）基本每股收益-0.0131 0.0124（二）稀释每股收益-0.0131 0.0124 法定代表人：彭朋 主管会 计工作负责人：陈宗尧 会计机构负责人：蒋海云 5、合 并现 金
