1、 1 证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2011-017 转债代码：125709 转债简称：唐钢转债 债券代码：122005 债券简称：08钒钛债 河北钢铁股份有限公司 2011年 第 一季 度 报 告 1 重 要提 示 1.1 本公 司董 事会、监 事会及 董事、监 事、高 级管理 人员 保证 本报告 所载资 料不 存在任何虚假 记载、误导 性陈 述或者 重大遗 漏，并对 其内容 的真实 性、准确 性和完 整性负 个别 及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自 出席 董事姓名 未亲自 出席 董事职务 未亲自 出席 会议 原因 被
2、委托 人姓 名 孔平 董事 工作原 因 李怡平 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司 负责 人王 义芳、主管 会计 工作 负责人 韩殿涛 及会 计机 构负责 人王 延 伟声 明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本情况 2.1 主要 会计数 据及 财务 指标 单位：元 项目 本 报告期末 上 年度期末 增 减变动（）总资产（元）106,573,235,206.42 104,938,227,517.51 1.56%归属于上市公司股东的所有者权益（元）29,815,666,350.70 29,431,359,538.29 1.31%股本（股）6,876,7
3、80,975.00 6,876,780,507.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.34 4.28 1.40%项目 本 报告期 上 年同期 增 减变动（）营业总收入（元）32,271,961,239.87 27,642,512,196.22 16.75%归属于上市公司股东的净利润（元）391,786,221.21 405,371,118.02-3.35%经营活动产生的现金流量净额（元）6,418,747,584.86 1,825,954,595.07 251.53%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.93 0.27 244.44%2 基本每股 收益（元/股）0.
4、06 0.06-稀释每股收益（元/股）0.06 0.06-加权平均净资产收益率（%）1.32%1.41%-0.09%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.32%1.41%-0.09%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常 性损 益项 目 金额 非流动 资产 处置 损益-6,894,399.91 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助除 外 6,000,000.00 债务重 组损 益 352,421.05 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 2
5、10,572.32 所得税 影响 额 1,486,402.22 少数股 东权 益影 响额-152,932.46 合计 1,002,063.22 2.2 报告 期末股 东总 人数 及前 十名无 限售 条件股 东持 股情况 表 单位：股 报告期 末股 东总 数（户）674,449 前十名 无限 售条 件流 通股 股东持 股情 况 股东名 称（全称）期末持 有无 限售 条件 流通 股的数量 种类 河北钢 铁集 团矿 业有 限公 司 91,970,260 人民币 普通 股 河北省 信息 产业 投资 有限 公司 72,422,992 人民币 普通 股 中国银 行 易方 达深 证 100 交易型 开放 式
6、指 数证 券投资基 金 50,368,975 人民币 普通 股 中国工 商银 行 融通 深 证 100 指数 证券 投资 基金 40,853,730 人民币 普通 股 安邦财 产保 险股 份有 限公 司传 统保 险产 品 24,449,800 人民币 普通 股 中国银 行 嘉实 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 22,260,921 人民币 普通 股 中国工 商银 行 华夏 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 15,450,000 人民币 普通 股 中国民 生银 行 银 华 深证 100 指 数分 级证 券投 资基金 14,542,495 人民币 普通 股 中国工 商银 行 深证 成
7、份 交易型 开放 式指 数证 券投资基金 14,222,087 人民币 普通 股 海通证 券股 份有 限公 司客 户信用 交易 担保 证券 账户 12,400,435 人民币 普通 股 3 3 重 要事 项 3.1 公司 主要会 计报 表项 目、财务指 标大 幅度变 动的 情况及 原因 适用 不适用（1）货币 资金 较期 初增 加 68.34%，主要 原因 是经 营活动 产生 现金 净流 量增 加；（2）应收 票据 较期 初减 少-49.18%，主 要 是 用库 存未 到期票 据支 付货 款和 票据 到期解 付所 致；（3）应收 账款 较期 初增 加 214.19%，主 要 是 出口 信用证
8、解付 时间 差异 所致；（4）应付 票据 较期 初增 加 35.96%，主要 原因 是增 加签发 银行 承兑 支付 货款；（5）应付 利息 较期 初减 少 34.05%，主要 是支 付到 期的应 付利 息所致；（6）销售 费用 较上 年同 期 增加 32.58%，主 要原 因是 由于销 售产 品运 费增 加；（7）财务 费用 较上 年同 期 增加 60.01%，主 要原 因是 贷款利 率上 调；（8）投资 收益 较上 年同 期 增加 97.16%，主 要原 因是 权益法 核算 的合 营及 联营 企业的 本期 经营 成果 较同 期有所上升；（9）经营 活动 产生 的净 现 金额较 上 年 同期
9、增 加 251.53%，主 要原 因是 营业 收入 增幅大 于支 付货 款的 增幅；（10）投资 活动 产生 的净 现金额 较上 年同 期减 少 36.96%，主要 原因 是本 期较 上期减 少了 固定 资产 的投 资支出。3.2 重大 事项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 3.2.1 非标意 见情 况 适用 不适用 3.2.2 公 司存 在向 控股股 东或 其关联 方提 供资金、违 反规定 程序 对外提 供担 保的情 况 适用 不适用 3.2.3 日常经 营重 大合同 的签 署和履 行情 况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东 及 实 际控
10、制人 承诺事 项履 行情况 适用 不适用 承诺事 项 承诺人 承诺内 容 履行情 况 股改承 诺 唐钢集 团 唐钢集 团持 有的 非流 通股 份自方 案实 施后 首个 交易日起三 十六 个月 内不 上市 交易或 转让。上 述限 售期 满后二十 四个 月内，在 法律 法规允 许和 国资 部门 许可 唐钢集团 减持 所持 公司 股份 的前提 下，唐钢 集团 的减 持价格将 不低 于公 司减 持股 份时最 近一 期经 审计 的每截止报 告期 末，唐钢 集团 持 有的非流 通股 份限 售期 已满，且唐钢集 团没 有出 售或 转让 其持有的 本公 司股 份。4 股净资 产值。唐钢 集团 已 承诺，如 有
11、违 反承 诺的 出 售交易，将把 卖出 资金 划入 上市公 司账 户归 全体 股东 所有。唐 钢集 团保 证若 不履 行或者 不完 全履 行承 诺的，赔偿其 他股 东因 此而 遭受 的损失。唐 钢集 团 将 忠实 履行承诺，承担 相应 的法 律 责任，除 非受 让人 同意 并 有能力承 担承 诺责 任，唐钢 集团将 不转 让所 持有 的股份。重大资 产重 组时所作 承诺 1、关 于股 份锁定期的 承诺 河北钢 铁集团及 其关联企 业 其获得 的本 公司 因本 次换 股吸收 合并 向其 发行 的股份自上 市之 日 起 36 个月 内 不得转 让。截止报 告期 末，河北 钢铁 集 团关联企 业邯
12、钢集 团及 承钢 集团、承 德昌 达经 营开 发有 限 公司没有 出售 或转 让其 持有 的本公司 股份。2、关 于避 免同业竞争 的承 诺 河北钢 铁集团 启动竞 争性 业务 与资 产注 入工作，把 现有 竞争 性业 务与资产 在合 适的 市场 时机 以合理 价格 及合 法方 式全部注入 上市 公司。具体 安 排为：一 年内 注入 宣钢 集 团和舞阳 钢铁 有限 责任 公司；三年 内将 邯钢 集团 邯宝 钢铁有限 公司、唐 山不 锈钢 有限责 任公 司注 入上 市公司。除已 有同 业竞 争情 况 之外，河 北钢 铁集 团及 河 北钢铁集 团控 制的 企业 将不 会主动 实施 任何 行为 或采
13、取任何 措施（包括 但不 限 于设立 子公 司、合 营、联营、协议等 任何 直接 或间 接方 式），取得 与上 市公 司存 在竞争的 业务 或资 产，从事 对上市 公司 构成 竞争 的业务。如 果河 北钢 铁集 团和 河北钢 铁集 团控 制的 企业 获得与上 市公 司可 能产 生竞 争的新 的收 购、开发 和投 资等机会，河北 钢铁 集团 将 立即通 知上 市公 司，优 先 提供给上 市公 司选 择，并尽 最大努 力促 使该 等业 务机 会具备转 移给 上市 公司 的条 件。如 未能 按照 以上 安排 将现有竞 争性 业务 与资 产按 时注入 上市 公司，河 北钢 铁集团将 与上 市公 司平
14、等协 商并履 行各 自内 部审 议程序后，签订 协议，通过 委 托管理 经营、租 赁经 营等 方式将未 按时 注入 上市 公司 的竞争 性业 务与 资产 交由上市公 司独 立管 理并 享有 经营损 益，直至 河北 钢铁 集团将相 关业 务与 资产 注入 上市公 司。邯钢集 团邯 宝钢 铁有 限公 司资产注 入的 相关 议案，已 在 公司 2010 年 6 月 7 日 召开 的 一届二次 董事 会上 审议 通过，并顺利通 过 了 2010 年 6 月 25日召开 的 2010 年第 二次 临 时股东大 会批 准，已提 交中 国 证监会审 核。经 2010 年 12 月17 日 召开 的公 司一
15、届五 次 董事会审 议通 过，并经 河北 省 人民政府 国有 资产 监督 管理 委员会 关于 对河 北钢 铁集 团 委托上市 公司 管理 经营 所持 宣钢和舞 阳钢 铁股 权请 示的 批复（冀国 资发 改革 改组2010190 号）批 准，公司 分别与邯 钢集 团、唐钢 集团 签 订了股权 托管 协议，于 2011 年1 月 1 日起 托管 宣钢 集团 有 限责任公 司和 舞阳 钢铁 有限 责任公司 股权。3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度变 动的 警示及 原因 说明 适用
16、不适用 3.5 其他 需说明 的重 大事 项 3.5.1 证券投 资情 况 适用 不适用 5 3.5.2 报告期 接待 调研、沟通、采访 等活 动情况 表 接待时 间 接待地 点 接待方 式 接待对 象 谈论的 主要 内容 及提 供的 资料 2011 年 01 月 11 日 石家庄 实地调 研 兴业证 券分 析师 公司基 本情 况、发 展战 略、铁矿石、联合 重组 情况 2011 年 01 月 18 日 石家庄 实地调 研 华泰联 合证 券，富国 基金、交 银施 罗德 基金、第一创 业证 券 公司基 本情 况、发 展战 略、铁矿石、联合 重组 情况 2011 年 02 月 27 日 石家庄 实地调 研 招商证 券、融通 基金、国投瑞 银 公司基 本情 况、发 展战 略、铁矿石、联合 重组 情况 2011 年 03 月 08 日 石家庄 实地调 研 北京凯 式富 乐投 资有 限公司 公司基 本情 况、发 展战 略、铁矿石、联合 重组 情况 3.6 衍 生品 投资 情况 适用 不适用 3.6.1 报 告期 末衍 生品投 资的 持仓情 况 适用 不适用 河北钢铁股份有限公司 2011 年 4 月 27 日
