1、 关于 柳州两面针股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审 计报 告 2、附表 委托单 位：柳州 两面 针股 份有限 公司 审计单 位：永拓 会计 师事 务所（特殊 普通 合伙）联系电 话：0772-2506159 附表 2 上市公司2021 年度非 经 营 性 资 金占 用 及 其 他 关 联资 金 往 来 情 况 表 金额单 位：人民 币万元 非经营 性资 金占 用 资金占 用方名称 占用方 与上 市公司的 关联 关系 上市公 司核算的会 计科目 2021 年期初占用 资金余额 2021 年度占用累 计发生金 额(不含 利息)2021
2、年度占用资 金的利息(如有)2021 年度偿还累 计发生金 额 2021 年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性 质 现控股 股东 及其 他关联方 非经营 性占用 非经营 性占用 小计/前控股 股东 及其 他关联方 非经营 性占用 非经营 性占用 小计/总计/其他关 联资 金往 来 资金往 来方名称 往来方 与上 市公司的 关系 上市公 司核算的会 计科目 2021 年期初往来 资金余额 2021 年度往来累 计发生金 额（不含 利息）2021 年度往来资 金的利息（如有）2021 年度偿还累 计发生金 额 2021 年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性 质 大股东 及其 附属 企业
3、 经营性 往来 经营性 往来 上市公 司的 子公 司及其附 属企 业 柳州两 面针进出口 贸易控股子 公司 其他应 收款 400 4.98 404.98 借款 非经营 性往来 有限公司 上市公 司的 子公 司及其附 属企 业 柳州惠 好卫生用品 有限公司 控股子 公司 其他应 收款 5,736.81 0.24 27.59 23.21 5,741.43 借款及往来款 非经营 性往来 上市公 司的 子公 司及其附 属企 业 安徽两 面针.芳草日 化有限公司 控股子 公司 其他应 收款 8,293.67 119.62 18.08 101.14 8,330.23 借款及往来款 非经营 性往来 非经营
4、性往来 关联自 然人 非经营 性往来 非经营 性往来 其他关 联方 及其 附属企业 成都同 基医药有限 公司 联营企 业 应收账 款 47.22 47.22 销售货款 非经营 性往来 其他关 联方 及其 附属企业 广西亿 康南药药业 种植有限责 任公司 联营企 业 其他应 收款 380.15 2.75 2.75 380.15 往来款 非经营 性往来 其他关 联方 及其 附属企业 柳州市 玉洁口腔卫 生用品有限 责任公司 联营企 业 其他应 收款 37.98 37.98 往来款 非经营 性往来 非经营 性往来 总计/14,495.83 522.61 50.65 532.08 14,537.01/
