1、2021 年第一季度报告 1/7 公司代 码：603167 公 司 简称：渤海 轮渡 渤 海 轮 渡 集 团 股份 有 限 公 司 2021 年第一 季度报告正文 2021 年第一季度报告 2/7 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不 存在 虚假 记载、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏，并承担 个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 孙厚 昌、主管 会计工 作负 责人 薛锋 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）王光 辉保证季 度
2、报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)总资产 5,012,604,633.52 5,258,071,928.43-4.67 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 3,424,527,967.85 3,384,843,895.36 1.17 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 109,048,046.62-14,824,9
3、45.00 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 301,054,065.78 206,823,416.71 45.56 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 36,397,822.35-52,788,084.00 不适用 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 32,898,734.72-55,899,067.01 不适用 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.07-1.57 不适用 基本每 股收 益（元/股）0.08-0.11 不适用 稀释每 股收 益（元/股）0.08-0.11 不适用 2021 年第一季度报告
4、3/7 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关，符合国 家政 策规 定、按照 一定 标 准定 额或 定量 持续 享受的 政府补助 除外 4,520,574.41 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投资时 应享 有被 投资 单位 可辨认 净资 产公 允价 值产 生的收
5、益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 52,570.65 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易性金 融资 产、衍生 金融 资产、交易 性金 融负 债、衍生金 融负
6、债产 生的 公允 价值 变动 损益，以及 处置 交易 性金 融资产、衍生金 融资 产、交易 性金 融负债、衍 生金 融负 债和 其他债 权投资取 得的 投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动产生 的损 益 根据税 收、会 计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调整对 当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 159,415.39 其他符 合非 经常 性损 益定
7、义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-112,229.81 所得税 影响 额-1,121,243.01 合计 3,499,087.63 2021 年第一季度报告 4/7 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）34,611 前十名 股东 持股 情况 股东名称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 辽渔集 团有 限公 司 183,158,705 38.74 无 国有法 人 山东高 速集 团有 限公 司 2
8、1,426,302 4.53 无 国有法 人 招商银 行股 份有 限公 司上证 红利 交易 型开 放式指数 证券 投资 基金 20,729,056 4.38 无 未知 平安资 产 工商 银行 平安资 产如 意 28 号 保险资产管 理产 品 2,202,300 0.47 无 未知 李红 1,950,000 0.41 无 境内自 然人 李超 1,919,300 0.41 无 境内自 然人 李海清 1,800,000 0.38 无 境内自 然人 刘海礁 1,769,100 0.37 无 境内自 然人 于新建 1,610,000 0.34 516,000 无 境内自 然人 展力 1,155,000
9、0.24 225,000 无 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 辽渔集 团有 限公 司 183,158,705 人民币 普通 股 183,158,705 山东高 速集 团有 限公 司 21,426,302 人民币 普通 股 21,426,302 招商银 行股 份有 限公 司 上证红 利交 易型开放 式指 数证 券投 资基 金 20,729,056 人民币 普通 股 20,729,056 平安资 产 工商 银行 平 安资产 如 意28号保险 资产 管理 产品 2,202,300 人民币 普通 股
10、 2,202,300 李红 1,950,000 人民币 普通 股 1,950,000 李超 1,919,300 人民币 普通 股 1,919,300 李海清 1,800,000 人民币 普通 股 1,800,000 刘海礁 1,769,100 人民币 普通 股 1,769,100 杜蓉娟 1,138,300 人民币 普通 股 1,138,300 中国农 业银 行股 份有 限公 司工 银瑞 信战略转 型主 题股 票型 证券 投资基 金 1,101,200 人民币 普通 股 1,101,200 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 未知上 述股 东是 否存 在关 联关系，也 未知 是否 属
11、于 上市公司股 东持 股变 动信 息披 露管理 办法 规定 的一 致 行动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明 无 2021 年第一季度报告 5/7 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）公司 资产 负债 项目 大 幅变动 的情 况及 原因：项目 2021 年3 月31 日 2020 年12 月 31 日 变动比例 变动原因 应收账款 7,001,195.
12、28 27,460,524.19-74.50%减少的主要原因系报告期收回运输船票款所致 预付款项 4,721,659.51 1,577,120.08 199.38%增加的主要原因系报告期预付燃油款所致 一年内到期的非流动资产 5,347,801.62 26,351,453.18-79.71%减少的主要原因系报告期执行新租赁准则重分类调整所致 其他流动资产 92,603,543.47 184,030,123.88-49.68%减少的主要原因系报告期 理财产品到期收回所致 长期应收款 6,096,307.17 60,147,082.69-89.86%减少的主要原因系报告期执行新租赁准则重分类调整所
13、致 在建工程 9,877,985.84 590,291.27 1573.41%增加的主要原因系报告期支付船舶 改造费所致 其他非流动资产 5,218,365.19 2,618,365.19 99.30%增加的主要原因系报告期预付长期资产购建款所致 短期借款 96,671,288.71 247,285,542.11-60.91%减少的主要原因系报 告期偿还贷款所致 合同负债 5,842,365.02 2,673,126.07 118.56%增加的主要原因系报告期预收燃油款所致 应付职工薪酬 9,403,158.27 22,613,858.22-58.42%减少的主要原因系上年末提取的绩效奖金发放
14、所致 其他流动负债 406,312.73 15,316.68 2552.75%增加的主要原因系报告期预收燃油款所致 长期应付款 52,741,869.80-100.00%减少的主要原因系报告期执行新租赁准则重分类调整所致（2）公司 利润 表项 目大 幅 变动的 情况 及原 因：项目 2021 年1-3 月 2020 年1-3 月 变动比例 变动原因 营业收入 301,054,065.78 206,823,416.71 45.56%增加的主要原因系随着新冠肺炎疫情影响的逐步缓解，报告期运输收入增加及合并范围同比增加所致 2021 年第一季度报告 6/7 项目 2021 年1-3 月 2020 年
15、1-3 月 变动比例 变动原因 财务费用-6,207,924.34 22,296,038.23-127.84%减少的主要原因系报告期汇兑收益增加所致 其他收益 4,520,574.41 2,165,864.01 108.72%增加的主要原因系报告期收到的政 府补助款高于去年同期所致 投资收益-175,627.12-3,404,469.09 94.84%增加的主要原因系联营企业烟台渤海国际轮渡有限公司存在超额亏损，公司按权益法确认的投资收益为 0 元所致 公允价值变动收益 36,164.38-100.00%减少的主要原因系去年同期理财产品计提公允价值变动收益所致 信用减值损失-5,454,465
16、.47-83,873.86 6403.18%增加的主要原因系报告期联营企业烟台渤海国际轮渡有限公司经营情况不佳，公司出于谨慎性，将应收 账款余额全额计提坏账准备所致 营业外收入 254,989.21 84,606.48 201.38%增加的主要原因系报告期收到合同违约金所致 营业外支出 95,573.82 322,000.00-70.32%减少的主要原因系去年同期支付公司承担理赔款所致 所得税费用 17,744,555.64 2,939,212.15 503.72%增加的主要原因系报告期公司利润总额增长所致（3）公司 现金 流量 表项 目 大幅变 动的 情况 及原 因：项目 2021 年1-3
17、 月 2020 年1-3 月 变动比例 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 109,048,046.62-14,824,945.00 835.57%变动的主要原因是 公司收入增加所致 投资活动产生的现金流量净额 57,719,500.82 484,672,521.87-88.09%变动的主要原因系 去年同期 388 天定期存款到期收回及支付收购子公司股权款所致 筹资活动产生的现金流量净额-197,097,019.57-315,374,345.10 37.50%变动的主要原因系报告期 偿还银行贷款少于去年同期所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说 明 适用
18、 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 2021 年第一季 度报告 7/7 上年一 季度 受新 冠肺 炎疫 情影响，归属 于上 市公 司股 东的净 利润 为-5,278.81 万元,随着 新冠肺炎疫情 影响 的逐步 缓解，本报告 期运 输收入 较上 年同期增 加，归属于 上市 公司股东 的净 利润 为3,639.78 万 元，预 计第二 季度公司 生产经 营将 继续 保持增长 态势，年初 至下 一报告期 期末累 计净利润较 上年 同期 大幅 增长。公司名 称 渤海轮 渡集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 孙厚昌 日期 2021 年4 月23 日
