1、2020 年第一季 度报告 1/21 公司代 码：603069 公 司 简称：海汽 集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年第一季 度报告 2/21 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.9 2020 年第一季 度报告 3/21 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、 姜宏 涛、主管 会计工 作负 责人 符人 恩 及 会计 机构 负责 人（会计主 管 人员）李永青 保证 季度 报告 中财 务报 表 的真 实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增 减(%)总资产 1,995,268,330.68 2,063,559,575.72-3.31 归属于 上市 公司股东的 净资 产 1,077,403,722.71 1,144,008,212.43-5.82 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同
3、期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-57,854,618.28 65,517,330.13-188.30 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 98,845,220.30 317,133,278.54-68.83 归属于 上市 公司股东的 净利 润-70,638,433.05 15,701,791.91-549.87 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-74,006,017.56 13,278,220.23-657.35 加权平 均净 资产收益率（%）-6.37 1.40 减少 7.77 个百 分点 基本每 股
4、收 益（元/股）-0.22 0.05-540.00 稀释每 股收 益（元/股）-0.22 0.05-540.00 2020 年第一季 度报告 4/21 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-50,145.88 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 3,566,611.77 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占
5、用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常
6、经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 2020 年第一季 度报告 5/21 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益
7、的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-118,665.64 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-30,215.74 所得税 影响 额 合计 3,367,584.51 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）16,893 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份 状态 数量 海南海 汽投 资控
8、股有 限公 司 137,460,000 43.50 0 无 0 国有法 人 海南高 速公 路股 份有 限公 司 59,250,000 18.75 0 无 0 国有法 人 海南海 峡航 运股 份有 限公 司 11,850,000 3.75 0 无 0 国有法 人 海南海 钢集 团有 限公 司 6,995,000 2.21 0 无 0 国有法 人 海南省 农垦 投资 控股 集团 有限公司 6,027,200 1.91 0 无 0 国有法 人 长江证 券股 份有 限公 司 2,018,900 0.64 0 无 0 境内非 国有法人 周桂根 1,305,000 0.41 0 无 0 境内自 然人 湖南
9、冠 西投 资管 理有 限公 司 1,070,000 0.34 0 无 0 境内非 国有法人 王晓春 1,064,800 0.34 0 无 0 境内自 然人 张龙义 1,015,928 0.32 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流 股份种 类 及 数量 2020 年第一季 度报告 6/21 通股的 数量 种类 数量 海南海 汽投 资控 股有 限公 司 137,460,000 人民币 普通 股 137,460,000 海南高 速公 路股 份有 限公 司 59,250,000 人民币 普通 股 59,250,000 海南海 峡航 运股
10、 份有 限公 司 11,850,000 人民币 普通 股 11,850,000 海南海 钢集 团有 限公 司 6,995,000 人民币 普通 股 6,995,000 海南省 农垦 投资 控股 集团 有限公 司 6,027,200 人民币 普通 股 6,027,200 长江证 券股 份有 限公 司 2,018,900 人民币 普通 股 2,018,900 周桂根 1,305,000 人民币 普通 股 1,305,000 湖南冠 西投 资管 理有 限公 司 1,070,000 人民币 普通 股 1,070,000 王晓春 1,064,800 人民币 普通 股 1,064,800 张龙义 1,01
11、5,928 人民币 普通 股 1,015,928 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东中，海 南海 汽投 资控股 有限 公司 是公 司的 控股股东，与 其他 股东 之间 不存 在关联 关系，公 司未 知其 他股东之间是 否存 在关 联关 系或 属于 上市 公司 收购 管理 办法 中规定 的一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动
12、的 情况 及原因 适用 不适 用 合 并 资 产负 债 表 2020 年3 月 30 日 单位:元币 种:人民币 项目 期末余额 期初余额 增减额 增减幅度%变动原因说明 货币资金 289,053,806.71 411,191,290.43-122,137,483.72-29.70 主要是受疫情影响收入减少，经营性资金减少导致货币资金同比减少。应收票据 400,000.00 1,732,841.43-1,332,841.43-76.92 主要是报告期内收回商业承兑汇票。2020 年第一季 度报告 7/21 预付款项 65,745,491.28 24,204,258.58 41,541,232.
13、70 171.63 主要一是预付收购股权款2200 万元；二是报告期内增加预付燃油款及购车款；三是报告期内受疫情影响未能及时收回责任经营车目标利润款，而责任经营车固定成本刚性支出所致。固定资产 823,797,028.70 805,654,107.40 18,142,921.30 2.25 主要是报告期内购置车辆增加。在建工程 87,321,838.26 78,531,696.84 8,790,141.42 11.19 主要是报告期内增加陵水新站、乐东商务大楼和昌江新站等场站建设工程款。应付账款 232,992,505.14 187,394,656.34 45,597,848.80 24.33
14、 主要是应付购车款及应付结算款同比增加。应付职工薪酬 88,579,437.38 114,473,076.43-25,893,639.05-22.62 主要是报告期内发放2019 年年度绩效薪酬及奖励。应交税费 11,252,511.21 20,524,500.65-9,271,989.44-45.18 主要是报告期内缴纳车辆通行费及预缴企业所得税导致应交税费减少。其他应付款 373,998,930.37 396,386,207.27-22,387,276.90-5.65 主要是报告期内付琼海新站工程款、付退责任 车辆经营风险金及各类保证金以及支付其他往来款同比增加导致其他应付款减少。合 并利
15、润表 2020 年1 3 月 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期（1-3 月）上年同期（1-3 月）增减额 增减幅度%变动原因说明 营业收入 98,845,220.30 317,133,278.54-218,288,058.24-68.83 主要是受疫情影响，收入减少。营业成本 130,459,618.34 243,457,977.37-112,998,359.03-46.41 主要是受疫情影响，收入减少，成本相应减少。税金及附加 2,122,313.99 4,357,392.26-2,235,078.27-51.29 主要是受疫情影响，收入减少，税金及附加相应减少。管理费用 33,538
16、,404.62 49,227,970.00-15,689,565.38-31.87 主要是受疫情影响，人工成本减少。财务费用-528,896.63-2,133,586.66 1,604,690.03 75.21 主要是报告期内利息收入同比减少导致财务费用增加。2020 年第一季 度报告 8/21 其他收益 3,615,414.03 1,024,188.08 2,591,225.95 253.00 主要一是取得的客运站建设项目专项拨款陆续结转收益同比增加所致；二是报告期内享受疫情期间税收减免政策形成其他收益，导致其他收益同比增加。投资收益-451,002.23 1,394,264.46-1,84
17、5,266.69-132.35 主要是对联营企业的投资收益同比减少约 136 万元，理财投资收益同比减少约49 万元，导致投资收益同比减少。资产处置收益 904,764.52-904,764.52-100.00 主要是上年同期处置车辆形成收益所致，今年无此情形。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决 方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损 或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 自新型 冠状 肺炎
18、 疫情（以 下简称“疫 情”）发 生以 来，公 司主 要经 营场 所（客运站）、班线 客运、租 包车 及旅 游客 运等 主营业 务，按照 政府 主管 部门的 管控 要求 先后 暂停 运营，对公 司主 营业务营收、效 益产 生了 重大 影响。虽然 随着 疫情 防控 形势逐 步好 转，公司 自二 月中旬 起在 严格 落实疫情防 控措 施的 前提 下，逐步有 序开 展复 工复 产工 作。但 疫情 对道 路、旅游 客运市 场 的 负面 影响还在持续，旅游 客运、部 分旅游 服务 业务 等 因 受管 控要求 还处 于暂 停运 营状 态，道 路客 运服 务业务仍将 低迷。受此影 响，公司 经营 效益 大幅
19、下 滑，具体 情况 视疫 情影响 时间 长短 及影 响程 度确定，公 司将 统筹好疫 情防 控和 复工 复产 工作，有序 加快 恢复 生产，积极 寻求 新的 突破 点、创新业 务模 式，努力寻求增 量，最大 限度 降低 疫情对 公司 生产 经营 造成 的影响。公司名 称 海南海 汽运 输集 团股 份有 限公司 法定代 表人 姜宏涛 日期 2020 年 4 月 28 日 2020 年第一季 度报告 9/21 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:海南 海汽 运输 集 团股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2
20、020 年 3 月31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 289,053,806.71 411,191,290.43 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 400,000.00 1,732,841.43 应收账 款 61,158,067.56 66,217,586.52 应收款 项融 资 预付款 项 65,745,491.28 24,204,258.58 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 62,479,067.44 58,773,041.72 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产
21、存货 18,638,736.32 17,746,386.61 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 872,283.00 1,165,083.00 其他流 动资 产 22,682,570.68 24,888,577.91 流动资 产合 计 521,030,022.99 605,919,066.20 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 35,072,964.44 35,524,792.02 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 252,434,372.61 254,779,395.94
22、 固定资 产 823,797,028.70 805,654,107.40 在建工 程 87,321,838.26 78,531,696.84 2020 年第一季 度报告 10/21 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 232,139,354.11 233,609,193.39 开发支 出 商誉 1,195,694.03 1,195,694.03 长期待 摊费 用 23,178,791.81 24,953,363.96 递延所 得税 资产 17,605,915.36 21,899,917.57 其他非 流动 资产 1,492,348.37 1,492,348.37 非流动
23、资产 合计 1,474,238,307.69 1,457,640,509.52 资产总 计 1,995,268,330.68 2,063,559,575.72 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 232,992,505.14 187,394,656.34 预收款 项 31,129,041.86 28,736,939.08 合同负 债 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 88,579,437.38 114,473,076.43 应交税 费 11
24、,252,511.21 20,524,500.65 其他应 付款 373,998,930.37 396,386,207.27 其中：应付 利息 0.00 0.00 应付股 利 205,821.90 205,821.90 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 0.00 0.00 流动负 债合 计 737,952,425.96 747,515,379.77 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 2020 年第一季 度报告 11/21 租赁负 债 长期应 付款 9,903,415.09
25、9,992,102.38 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 135,359,980.96 127,115,391.70 递延所 得税 负债 5,480,176.00 5,480,176.00 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 150,743,572.05 142,587,670.08 负债合 计 888,695,998.01 890,103,049.85 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）316,000,000.00 316,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 376,403,954.32 376,403,954.32
26、 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 22,124,062.23 22,684,554.13 盈余公 积 37,231,004.17 32,636,568.94 一般风 险准 备 未分配 利润 325,644,701.99 396,283,135.04 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 1,077,403,722.71 1,144,008,212.43 少数股 东权 益 29,168,609.96 29,448,313.44 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,106,572,332.67 1,173,456,525.87 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总
27、计 1,995,268,330.68 2,063,559,575.72 法定代 表人：姜 宏涛 主 管会 计工 作负 责人：符人恩 会计 机构 负 责人：李永 青 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:海南 海汽 运输 集 团股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 198,061,785.19 302,113,926.54 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 2020 年第一季 度报告 12/21 应收账 款 37,528,758.95
28、42,461,743.22 应收款 项融 资 预付款 项 41,301,493.92 12,954,046.44 其他应 收款 348,193,079.88 306,971,893.06 其中：应收 利息 应收股 利 存货 1,024,844.84 1,113,820.67 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 872,283.00 1,165,083.00 其他流 动资 产 22,083,360.16 24,454,720.44 流动资 产合 计 649,065,605.94 691,235,233.37 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股
29、 权投 资 420,272,082.64 405,723,910.22 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 246,305,667.41 248,567,060.24 固定资 产 540,965,991.16 549,266,910.49 在建工 程 87,176,133.53 78,396,125.13 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 195,027,562.69 196,260,430.98 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 1,798,832.26 1,927,083.73 递延所 得税 资产 16,949,038.20 21,
30、243,040.41 其他非 流动 资产 1,492,348.37 1,492,348.37 非流动 资产 合计 1,509,987,656.26 1,502,876,909.57 资产总 计 2,159,053,262.20 2,194,112,142.94 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 103,223,750.40 91,670,283.08 预收款 项 25,643,403.29 21,323,825.28 合同负 债 应付职 工薪 酬 66,121,706.90 82,692,803.65 2020 年第一季 度报告 13/21 应
31、交税 费 1,819,634.16 6,991,521.48 其他应 付款 927,222,224.31 919,940,692.11 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,124,030,719.06 1,122,619,125.60 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 9,903,415.09 9,992,102.38 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 132,880,814.29 124,615,391.70 递延所 得税 负债 其他非 流动
32、负债 非流动 负债 合计 142,784,229.38 134,607,494.08 负债合 计 1,266,814,948.44 1,257,226,619.68 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）316,000,000.00 316,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 345,506,497.93 345,506,497.93 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 14,702,794.78 15,336,682.67 盈余公 积 32,636,568.94 32,636,568.94 未分配 利润 183,392,452.11
33、 227,405,773.72 所有者 权益（或 股东 权益）合计 892,238,313.76 936,885,523.26 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 2,159,053,262.20 2,194,112,142.94 法定代 表人：姜 宏涛 主 管会 计工 作负 责人：符人恩 会计 机构 负 责人：李永 青 合并 利润表 2020 年13 月 2020 年第一季 度报告 14/21 编制单 位：海南 海汽 运输 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 98,845,22
34、0.30 317,133,278.54 其中：营业 收入 98,845,220.30 317,133,278.54 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 167,715,446.62 297,901,639.31 其中：营业 成本 130,459,618.34 243,457,977.37 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净 额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 2,122,313.99 4,357,392.26 销售费 用 2,124,006.30 2,991,886.34 管理费 用 33,53
35、8,404.62 49,227,970.00 研发费 用 财务费 用-528,896.63-2,133,586.66 其中：利息 费用 利息收 入 834,054.14 2,387,453.99 加：其 他收 益 3,615,414.03 1,024,188.08 投资收 益（损失 以“”号填列）-451,002.23 1,394,264.46 其中：对联 营企 业和 合营企业的 投资 收益-451,002.23 906,541.54 以摊余 成本 计量 的金融资 产终 止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失以“
36、”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-234,779.24 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-478,800.32 资产处 置收 益（损失 以-904,764.52 2020 年第一季 度报告 15/21“”号填 列）三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）-65,940,593.76 22,076,055.97 加：营 业外 收入 184,938.61 469,151.67 减：营 业外 支出 353,750.13 245,154.66 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填列）-66,109,405.28 22,300,052.98 减：所 得税 费用 4,80
37、8,491.25 7,056,579.46 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）-70,917,896.53 15,243,473.52（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）-70,917,896.53 15,243,473.52 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净 亏损 以“-”号填 列）-70,638,433.05 15,701,791.91 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填 列）-279,463.48-458,318.39 六、其 他综 合收 益
38、的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他综合 收益 的税 后净 额 1 不能 重分 类进 损益 的其 他综合收 益（1）重 新计 量设 定受 益计 划变动额（2）权 益法 下不 能转 损益 的其他综合 收益（3）其 他权 益工 具投 资公 允价值变动（4）企 业自 身信 用风 险公 允价值变动 2 将重 分类 进损 益的 其他 综合收益（1）权 益法 下可 转损 益的 其他综合收 益（2）其 他债 权投 资公 允价 值变动（3）金 融资 产重 分类 计入 其他综合收 益的 金额（4）其 他债 权投 资信 用减 值准备 2020 年第一季 度报告 16/21（5）现金 流量 套期 储备
39、（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额-70,917,896.53 15,243,473.52（一）归属 于母 公司 所有 者的综合收 益总 额-70,638,433.05 15,701,791.91（二）归属 于少 数股 东的 综合收益总 额-279,463.48-458,318.39 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.22 0.05（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.22 0.05 定代表 人：姜宏 涛 主管 会计 工作 负责 人：符 人恩 会 计机 构负 责 人：李 永青 母
40、公司 利润表 2020 年13 月 编制单 位：海南 海汽 运输 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 33,373,183.20 144,964,312.31 减：营 业成 本 55,323,325.57 104,624,634.61 税金及 附加 1,609,335.51 3,179,778.53 销售费 用 150,548.86 101,351.43 管理费 用 18,479,299.45 29,580,522.72 研发费 用 财务费 用-395,735.38-2,041,464.
41、39 其中：利息 费用 利息收 入 628,484.82 2,229,179.78 加：其 他收 益 2,768,803.74 1,017,654.82 投资收 益（损失 以“”号填列）-451,002.23 1,394,264.46 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益-451,002.23 906,541.54 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）-162,812.47 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）-112,343.69 202
42、0 年第一季 度报告 17/21 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-39,638,601.77 11,819,065.00 加：营 业外 收入 164,824.37 361,459.34 减：营 业外 支出 245,542.00 99,531.40 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号 填列）-39,719,319.40 12,080,992.94 减：所 得税 费用 4,294,002.21 4,264,357.13 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-44,013,321.61 7,816,635.81（一）持续 经营 净利 润（净亏损
43、 以“”号填 列）-44,013,321.61 7,816,635.81（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额 4.其他 债权 投资
44、 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额-44,013,321.61 7,816,635.81 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：姜 宏涛 主 管会 计工 作负 责人：符人恩 会计 机构 负 责人：李永 青 合并 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：海南 海汽 运输 集团股 份有 限公 司 2020 年第一季 度报告 18/21 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现
45、金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 118,242,532.05 340,462,690.98 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 1,687.63 397.03 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 36,544,829.33 97,273,0
46、39.66 经营活 动现 金流 入小 计 154,789,049.01 437,736,127.67 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 63,703,753.50 163,603,801.42 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 82,525,121.01 110,957,964.55 支付的 各项 税费 23,187,006.63 37,046,322.11 支付其 他与 经营 活动
47、 有关 的现金 43,227,786.15 60,610,709.46 经营活 动现 金流 出小 计 212,643,667.29 372,218,797.54 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-57,854,618.28 65,517,330.13 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 887,722.92 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 57,064.00 1,195,142.90 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 50,000,000.
48、00 投资活 动现 金流 入小 计 57,064.00 52,082,865.82 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 42,339,929.44 88,106,659.18 投资支 付的 现金 22,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的 2020 年第一季 度报告 19/21 现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 50,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 64,339,929.44 138,106,659.18 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-64,282,865.44-86,
49、023,793.36 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 23,500,000.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 23,500,000.00 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 105,000.00 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 105,000.00 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 23,395,000.00 四、汇率变动
50、对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-122,137,483.72 2,888,536.77 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 409,791,290.43 465,928,122.99 六、期末现金及现金 等价 物余额 287,653,806.71 468,816,659.76 法定代 表人：姜 宏涛 主 管会 计工 作负 责人：符人恩 会计 机构 负 责人：李永 青 母公司 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：海南 海汽 运输 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度
