1、2021 年第三季 度报告 1/11 证券代 码：603087 证 券 简称：甘李 药业 甘李药业股份有限公司 2021 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人 甘忠 如、主管 会计工 作负 责人 孙程 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）周丽 保证季度报
2、 告中 财务 报 表 信息 的真实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比上年 同期增减 变动幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告期末比 上年同期增 减变动幅度(%)营业收 入 1,027,645,195.77 4.40 2,503,074,955.69 14.21 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 498,640,867.59 31.72 871,410,498.42 26.99 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性损 益的 净利 润 424,7
3、97,007.01 2.77 764,667,815.39 10.52 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 不适用 不适用 781,580,179.90-19.89 基本每 股收 益（元/股）0.89 27.14 1.55 21.09 2021 年第三季 度报告 2/11 稀释每 股收 益（元/股）0.89 27.14 1.55 21.09 加权平 均净 资产 收益 率（%）5.34 增加0.80个百分 点 9.40 减少 0.99 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末比上年 度末增减变 动幅度(%)总资产 10,256,418,154.04 9,507,448,846.15 7
4、.88 归属于 上市 公司 股东 的所 有者权益 9,583,347,354.96 8,938,520,381.40 7.21 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 非流动 性资 产处 置损 益（包括已 计提 资产 减值 准备的冲 销部 分）-112,055.49 392,521.34 计入当 期损 益的 政府 补助（与公 司正 常经 营业 务密切相 关，符合 国家 政策 规定、按照 一定 标准 定额或定 量持 续享 受的 政府 补助除 外）3,61
5、1,716.92 40,584,431.86 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易性 金融 资产、交易 性金 融负 债产 生的公允 价值 变动 损益，以 及处置 交易 性金 融资产、交 易性 金融 负债 和可 供出售 金融 资产 取得 的投资收 益 83,855,589.71 87,499,394.37 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-433,436.68-3,567,032.17 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 622,734.43 减：所 得税 影响 额 13,077,953.88 18,789,366.80 少
6、数股 东权 益影 响额（税 后）合计 73,843,860.58 106,742,683.03 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用 2021 年第三季 度报告 3/11(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 交易性 金融 资产 52.88 主要系 公司 证券 投资 增加 所致 应收款 项融 资 16,876.33 主 要 系 年 初 至 报 告 期 末 采 用 银 行 承
7、 兑 票 据 结 算 的 销 售 收入 增 加 且 报 告 期 末 等 待 到 期 解 付 的 银 行 承 兑 票 据 增 加 所致 预付款 项 36.79 主要系 预付 原材 料采 购款 增加所 致 一年内 到期 的非 流动资产 152.74 主要系 一年 内到 期的 大额 存单增 加所 致 其他流 动资 产-53.76 主要系 收益 凭证 到期 收回 所致 债权投 资-57.09 主 要 系 一 年 内 到 期 的 大 额 存 单 重 分 类 至 一 年 内 到 期 的 非流动资 产所 致 在建工 程 116.96 主 要 系 年 初 至 报 告 期 末 公 司 在 建 的 山 东 项 目
8、 持 续 投 入 所致 使用权 资产 不适用 主要系 采用 新租 赁准 则，确认使 用权 资产 所致 递延所 得税 资产 76.26 主要系 年初 至报 告期 末 对 子公司 可抵 扣亏 损、子 公 司收到政府补 助款、交易 性金 融 资产公 允价 值变 动确 认了 递延所得税资 产所 致 其他非 流动 资产 103.22 主要系 预付 工程 设备 款和 待抵扣 进项 税额 增加 所致 应付账 款 70.37 主要系 应付 原材 料采 购款、应付 研发 耗材 款增 加所 致 应交税 费-44.05 主要系 本报 告期 末应 交所 得税减 少所 致 其他应 付款 61.08 主要系 应付 工程
9、设备 款增 加所致 租赁负 债 不适用 主要系 采用 新租 赁准 则，确认租 赁负 债所 致 营业成 本_ 年初 至报 告期末 49.41 一方面 系销 售增 长导 致营 业成本 增加；另一 方面 系 制剂类新品、医 疗器 械及 原料 药 等毛利 相对 较低 的产 品本 年销售大幅增 长所 致 财务费 用_ 年初 至报 告期末 不适用 主要系 年初 至报 告期 末 定 期存款 利息 收入 增加 所致 其他收 益_ 年初 至报 告期末 192.64 主 要 系 年 初 至 报 告 期 末 计 入 其 他 收 益 的 政 府 补 助 增 加 所致 投资收 益_ 年初 至报 告期末 194.76 主
10、要系 年初 至报 告期 末 证 券收益 增加 所致 公允价 值变 动收 益_ 年初至报 告期 末 不适用 主 要 系 公 司 持 有 的 证 券 投 资 公 允 价 值 变 动 损 失 同 比 减 少所致 归属于 上市 公司 股东的净利 润_ 本报 告期 31.72 主要系 本报 告期 营业 收入 增长、证券 投资 收益 增加、持有的证券 投资 公允 价值 变动 影响、研 发费 用加 计扣 除 减少所得税费 用所致 2021 年第三季 度报告 4/11 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股
11、股东 总数 67,143 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股 东总 数（如有）无 前10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售 条件 股份数量 质押、标记 或冻 结情 况 股份状 态 数量 甘忠如 境内自 然人 177,135,207 31.54 177,135,207 无 明华创 新技 术投 资（香港）有限 公司 境外法 人 89,114,792 15.87 15,875,800 无 北京旭 特宏 达科 技有 限公 司 境内非 国有 法人 47,494,437 8.46 47,494,437 无 Vast Wintersweet Limit
12、ed 境外法 人 34,056,996 6.06 5,777,913 无 STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED 国有法 人 25,168,737 4.48 4,256,033 无 GS Direct,L.L.C.境外法 人 23,285,889 4.15 3,937,644 无 Hillhouse G&L Holdings（HK）Limited 境外法 人 15,588,132 2.78 4,296,032 无 北京宽 街博 华投 资中 心（有限合 伙）其他 14,012,741 2.50 2,781,922 无 天津启 明创 智股 权投 资基 金合伙 企业（有
13、限合 伙）其他 6,773,318 1.21 1,661,487 无 甘喜茹 境内自 然人 6,223,276 1.11 6,223,276 无 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 明华创 新技 术投 资（香港）有限 公司 73,238,992 人民币 普通 股 73,238,992 2021 年第三季 度报告 5/11 Vast Wintersweet Limited 28,279,083 人民币 普通 股 28,279,083 STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED
14、20,912,704 人民币 普通 股 20,912,704 GS Direct,L.L.C.19,348,245 人民币 普通 股 19,348,245 Hillhouse G&L Holdings（HK）Limited 11,292,100 人民币 普通 股 11,292,100 北京宽 街博 华投 资中 心（有限合 伙）11,230,819 人民币 普通 股 11,230,819 北京弘 达兴 盛科 技有 限公 司 5,161,873 人民币 普通 股 5,161,873 天津启 明创 智股 权投 资基 金合伙 企业（有 限合 伙）5,111,831 人民币 普通 股 5,111,831
15、 苏州启 明创 智股 权投 资合 伙企业（有 限合 伙）3,363,205 人民币 普通 股 3,363,205 北京启 明创 科创 业投 资中 心（有 限合 伙）2,623,329 人民币 普通 股 2,623,329 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司控 股股 东、实 际控 制 人甘忠 如持 有旭 特宏 达65.02%的 股权；甘喜 茹为 甘 忠如胞 妹；GS Direct与宽街 博华 的实 际控 制人 均为 The Goldman Sachs Group,Inc（高盛 集团）；天津启 明的 执行 事务合伙人 委派 代表 为邝 子平，明华 创新 追溯 至最 终普 通合伙 人
16、 为Qiming Corporate GP II,Ltd.，其自然 人股 东之 一为 邝子 平。除 以上 情况 外，其他 股东之 间不 存在 关联 关系 或一致 行动。前10 名股 东及 前 10 名无 限售股 东 参 与融 资融 券及 转融通业 务情 况说 明（如有）无 2021 年第三季 度报告 6/11 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单 位:甘李 药业 股份 有 限公司 单位：元 币种
17、:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 3,100,284,003.25 2,824,811,610.48 交易性 金融 资产 1,203,255,839.15 787,050,475.77 应收账 款 673,169,951.63 827,076,539.93 应收款 项融 资 45,625,594.17 268,760.00 预付款 项 96,081,178.14 70,242,083.92 其他应 收款 8,016,190.04 5,001,469.72 存货 575,547,872.80 493,4
18、81,641.77 一年内 到期 的非 流动 资产 273,822,835.62 108,341,438.36 其他流 动资 产 389,955,382.70 843,339,501.94 流动资 产合 计 6,365,758,847.50 5,959,613,521.89 非流动资产：债权投 资 200,000,000.00 466,047,945.21 固定资 产 1,676,495,473.94 1,738,877,768.05 在建工 程 889,791,956.51 410,124,488.85 使用权 资产 12,737,435.47 无形资 产 266,022,404.87 23
19、8,917,726.54 开发支 出 533,213,536.07 530,704,797.92 长期待 摊费 用 12,427,818.03 13,570,027.42 递延所 得税 资产 26,311,101.85 14,927,523.58 其他非 流动 资产 273,659,579.80 134,665,046.69 非流动 资产 合计 3,890,659,306.54 3,547,835,324.26 资产总 计 10,256,418,154.04 9,507,448,846.15 2021 年第三季 度报告 7/11 流动负债：应付账 款 30,350,078.37 17,813,
20、897.58 合同负 债 52,842,178.77 68,442,734.65 应付职 工薪 酬 124,772,846.68 105,502,987.37 应交税 费 37,342,676.30 66,741,390.93 其他应 付款 227,623,661.28 141,312,224.65 一年内 到期 的非 流动 负债 3,657,629.47 9,087,839.22 其他流 动负 债 324,751.88 949,097.54 流动负 债合 计 476,913,822.75 409,850,171.94 非流动负债：租赁负 债 13,761,007.45 长期应 付款 1,03
21、0,663.74 1,690,159.92 递延收 益 143,455,737.19 125,769,330.10 递延所 得税 负债 38,072,067.53 31,781,078.01 非流动 负债 合计 196,319,475.91 159,240,568.03 负债合 计 673,233,298.66 569,090,739.97 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）561,540,000.00 561,540,000.00 资本公 积 2,473,623,419.43 2,473,623,419.43 其他综 合收 益-3,518,512.44-1,550,987.5
22、8 盈余公 积 291,531,843.96 291,531,843.96 未分配 利润 6,260,170,604.01 5,613,376,105.59 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 9,583,347,354.96 8,938,520,381.40 少数股 东权 益-162,499.58-162,275.22 所有者 权益（或 股东 权益）合计 9,583,184,855.38 8,938,358,106.18 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 10,256,418,154.04 9,507,448,846.15 公司负 责 人：甘 忠如 主 管会 计
23、工 作负 责人：孙程 会 计机 构负 责人：周丽 合并 利润表 2021 年1 9 月 编制单 位：甘李 药业 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 2,503,074,955.69 2,191,734,700.32 其中：营业 收入 2,503,074,955.69 2,191,734,700.32 二、营 业总 成本 1,605,262,792.61 1,349,357,763.59 其中：营业 成本 284,918,023.43 190,696,729.34 税金及
24、 附加 18,653,003.61 16,792,518.06 销售费 用 730,407,295.30 654,481,929.41 2021 年第三季 度报告 8/11 管理费 用 237,866,109.00 205,724,873.42 研发费 用 350,755,199.82 284,763,250.29 财务费 用-17,336,838.55-3,101,536.93 加：其 他收 益 41,207,166.29 14,081,113.48 投资收 益（损失 以“”号填 列）96,000,846.26 32,568,606.47 公允价 值变 动收 益（损失以“”号填 列）-8,5
25、01,451.89-49,896,253.12 信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）-2,383,787.12 4,938,163.51 资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）392,521.34-2,348,425.07 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）1,024,527,457.96 841,720,142.00 加：营 业外 收入 223,364.72 335,412.52 减：营 业外 支出 3,790,396.89 1,042,155.70 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）1,020,960,425.79 841,01
26、3,398.82 减：所 得税 费用 149,550,151.73 154,808,602.12 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）871,410,274.06 686,204,796.70（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏损以“”号填 列）871,410,274.06 686,204,796.70（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）871,410,498.42 686,204,873.53 2.少数 股东 损益（净 亏损以“-”号 填列）-224.36-76.83 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-
27、1,967,866.35-1,335,513.66（一）归属 母公 司所 有者 的其他综 合收 益的 税后 净额-1,967,866.35-1,335,513.66 1.不能 重分 类进 损益 的其他综合 收益 2.将重 分类 进损 益的 其他综合收 益-1,967,866.35-1,335,513.66（1）外币 财务 报表 折算 差额-1,967,866.35-1,335,513.66（二）归属 于少 数股 东的 其他综合 收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 869,442,407.71 684,869,283.04 2021 年第三季 度报告 9/11（一）归属 于母 公司 所
28、有 者的综合 收益 总额 869,442,632.07 684,869,359.87（二）归属 于少 数股 东的 综合收益 总额-224.36-76.83 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)1.55 1.28（二）稀释 每股 收益(元/股)1.55 1.28 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责 人：甘 忠如 主 管会 计工 作负 责人：孙程 会 计机 构负 责人：周丽 合并 现金流量表 2021 年1 9 月 编制单 位：甘李 药业 股份 有限公 司 单位：元 币种
29、：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 2,585,392,743.85 2,484,324,807.47 收到的 税费 返还 4,991,037.83 588,789.78 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 64,045,043.11 52,962,147.26 经营活 动现 金流 入小 计 2,654,428,824.79 2,537,875,744.51 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 383,987,995.89 254,936,38
30、1.93 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 454,002,985.83 359,655,448.33 支付的 各项 税费 282,371,412.54 320,064,647.32 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 752,486,250.63 627,526,542.20 经营活 动现 金流 出小 计 1,872,848,644.89 1,562,183,019.78 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 781,580,179.90 975,692,724.73 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,590,000,000.00 4,798,100,0
31、00.00 取得投 资收 益收 到的 现金 59,243,983.36 44,003,931.75 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产收 回的 现金 净额 690,389.38 825,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 1,649,934,372.74 4,842,928,931.75 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产支 付的 现金 538,540,556.62 393,905,753.30 投资支 付的 现金 1,089,999,999.84 7,277,100,000.00 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 391,360,000.00 399,8
32、73,110.16 投资活 动现 金流 出小 计 2,019,900,556.46 8,070,878,863.46 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-369,966,183.72-3,227,949,931.71 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 2,441,134,463.77 2021 年第三季 度报告 10/11 筹资活 动现 金流 入小 计 2,441,134,463.77 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 224,616,000.00 141,418,450.67 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2,559,464.33 筹资活 动现
33、 金流 出小 计 227,175,464.33 141,418,450.67 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-227,175,464.33 2,299,716,013.10 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 13,736,922.87-957,080.79 五、现金及现金等价 物净 增加额 198,175,454.72 46,501,725.33 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 291,335,227.78 33,217,208.47 六、期末现金及现金 等价 物余额 489,510,682.50 79,718,933.80 公司负 责 人：甘 忠如 主 管会 计工 作负
34、 责人：孙程 会 计机 构负 责人：周丽(三)2021 年起 首次 执行 新租 赁 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 合并资 产负 债表 单位:元 币种:人民 币 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动 资产：货币资 金 2,824,811,610.48 2,824,811,610.48 交易性 金融 资产 787,050,475.77 787,050,475.77 应收账 款 827,076,539.93 827,076,539.93 应收款 项融 资 268,760.00 268,760.00 预付款 项
35、 70,242,083.92 70,242,083.92 其他应 收款 5,001,469.72 5,001,469.72 存货 493,481,641.77 493,481,641.77 一年内 到期 的非 流动 资产 108,341,438.36 108,341,438.36 其他流 动资 产 843,339,501.94 843,339,501.94 流动资 产合 计 5,959,613,521.89 5,959,613,521.89 非流动资产：债权投 资 466,047,945.21 466,047,945.21 固定资 产 1,738,877,768.05 1,738,877,76
36、8.05 在建工 程 410,124,488.85 410,124,488.85 使用权 资产 15,622,797.91 15,622,797.91 无形资 产 238,917,726.54 238,917,726.54 开发支 出 530,704,797.92 530,704,797.92 长期待 摊费 用 13,570,027.42 13,570,027.42 递延所 得税 资产 14,927,523.58 14,927,523.58 其他非 流动 资产 134,665,046.69 134,665,046.69 非流动 资产 合计 3,547,835,324.26 3,563,458,
37、122.17 15,622,797.91 资产总 计 9,507,448,846.15 9,523,071,644.06 15,622,797.91 2021 年第三季 度报告 11/11 流动负债：应付账 款 17,813,897.58 17,813,897.58 合同负 债 68,442,734.65 68,442,734.65 应付职 工薪 酬 105,502,987.37 105,502,987.37 应交税 费 66,741,390.93 66,741,390.93 其他应 付款 141,312,224.65 141,312,224.65 一年内 到期 的非 流动 负债 9,087,
38、839.22 9,087,839.22 其他流 动负 债 949,097.54 949,097.54 流动负 债合 计 409,850,171.94 409,850,171.94 非流动负债：租赁负 债 15,622,797.91 15,622,797.91 长期应 付款 1,690,159.92 1,690,159.92 递延收 益 125,769,330.10 125,769,330.10 递延所 得税 负债 31,781,078.01 31,781,078.01 非流动 负债 合计 159,240,568.03 174,863,365.94 15,622,797.91 负债合 计 569
39、,090,739.97 584,713,537.88 15,622,797.91 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）561,540,000.00 561,540,000.00 资本公 积 2,473,623,419.43 2,473,623,419.43 其他综 合收 益-1,550,987.58-1,550,987.58 盈余公 积 291,531,843.96 291,531,843.96 未分配 利润 5,613,376,105.59 5,613,376,105.59 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 8,938,520,381.40 8,938,52
40、0,381.40 少数股 东权 益-162,275.22-162,275.22 所有者 权益（或 股东 权益）合 计 8,938,358,106.18 8,938,358,106.18 负债和 所有 者权 益（或股 东权 益）总计 9,507,448,846.15 9,523,071,644.06 15,622,797.91 各项目 调整 情况 的说 明：适用 不适 用 本公司 自 2021 年 1 月 1 日起 执行 新租 赁准 则，根 据首次 执行 新租 赁准 则的 影响数，调 整首 次执行当 年年 初财 务报 表相 关项目 金额。特此公 告。甘李 药业 股份 有限 公司 董 事会 2021 年10 月 26 日
