1、2020 年第一季 度报告 1/7 公司代 码：601966 公 司简称：玲 珑轮 胎 山东玲珑轮胎股份有限公司 2020 年第一 季度报告正文 二二年四月二十一日 2020 年第一季 度报告 2/7 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 王锋、主 管会 计工作 负责 人 李 伟及 会计 机构负 责人（会 计主 管人 员）孙 再斌 保证
2、季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 27,700,670,790 26,580,638,028 4.21 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 11,476,487,670 11,025,546,823 4.09 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报告期末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净 额 877,446,245 1,029,503,239-14
3、.77 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 3,581,899,437 4,034,633,595-11.22 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 371,621,389 284,847,960 30.46 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 337,050,193 251,474,322 34.03 加权平 均净 资产 收益 率（%）3.30 2.83 增加 0.47 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.31 0.24 29.17 稀释每 股收 益（元/股）0.30 0.23 30.43 非经常 性损 益项 目和
4、 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-153,593 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 2020 年第一季 度报告 3/7 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家政策规 定、按照 一定 标准 定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 41,709,039 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联营 企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时 应享有被投 资单 位可 辨认 净资 产公允 价值
5、产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融 资产、衍 生金 融资 产、交易 性金融 负债、衍 生金 融负 债产
6、生 的公 允价 值变动损益，以 及处 置交 易性 金融资 产、衍生 金融 资产、交易 性金 融负 债、衍生金 融负 债和 其他 债权 投资取 得的 投资 收益 4,228,929 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生 的损益 根据 税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调 整对 当期损益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 诉讼补 偿所 得 1,156,697 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-2
7、,805,306 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-9,564,570 合计 34,571,196 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）44,844 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有限售条质押或冻结情况 股东性 质 2020 年第一季 度报告 4/7 件股份数量 股份状态 数量 玲珑集 团有 限公 司 608,810,900 50.73 0 无 0 境内非 国有法人 英诚贸
8、易有 限公 司 201,400,000 16.78 0 无 0 境外法 人 香港中 央结 算有 限公 司 29,560,113 2.46 0 无 0 境外法 人 中基兰 德（北京）投资 顾问 有限 公 司 11,917,903 0.99 0 无 0 境内非 国有法人 中国农 业银 行股 份有 限公 司富 兰克林国 海弹 性市 值混 合型 证券投资基金 11,017,967 0.92 0 无 0 其他 全国社 保基 金四 一八 组合 10,230,733 0.85 0 无 0 其他 山东玲 珑轮 胎股 份有 限公 司回购 专用证券 账户 9,192,951 0.77 0 无 0 其他 科威特 政
9、府 投资 局 自有 资金 9,016,788 0.75 0 无 0 其他 中国银 行股 份有 限公 司 富兰克 林国海中 小盘 股票 型证 券投 资基金 8,703,356 0.73 0 无 0 其他 招商银 行股 份有 限公 司 富兰克 林国海基 本面 优选 混合 型证 券投资 基金 5,006,515 0.42 0 无 0 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 玲珑集 团有 限公 司 608,810,900 人民币普通股 608,810,900 英诚贸 易有 限公 司 201,400,000 人民币普
10、通股 201,400,000 香港中 央结 算有 限公 司 29,560,113 人民币普通股 29,560,113 中基兰 德（北京）投 资顾 问有限 公司 11,917,903 人民币普通股 11,917,903 中国农 业银 行股 份有 限公 司富 兰克 林国 海弹 性市值 混合 型证 券投 资基 金 11,017,967 人民币普通股 11,017,967 全国社 保基 金四 一八 组合 10,230,733 人民币普通股 10,230,733 山东玲 珑轮 胎股 份有 限公 司回购 专用 证券 账户 9,192,951 人民币普通股 9,192,951 科威特 政府 投资 局 自有
11、资金 9,016,788 人民币普通股 9,016,788 中国银 行股 份有 限公 司 富兰克 林国 海中 小盘 股票型证券 投资 基金 8,703,356 人民币普通股 8,703,356 2020 年第一季 度报告 5/7 招商银 行股 份有 限公 司 富兰克 林国 海基 本面 优选混合型 证券 投资 基金 5,006,515 人民币普通股 5,006,515 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 玲珑 集团 有限 公司 为公 司的控 股股 东，英诚 贸 易 有 限 公 司 为 公 司 实 际 控 制 人 在 香 港注册设 立的 公司，以 上两 个 公司与 公司 存在关联关 系。
12、中国农业银行股份有限公司富兰克林国海 弹性 市值 混合 型证 券投资 基金、中国银 行 股 份 有 限 公 司 富 兰 克 林 国 海 中 小 盘股票型 证券 投资 基金、招 商 银行股 份有 限公司 富 兰 克 林 国 海 基 本 面 优 选 混 合 型 证 券投 资 基 金 同 属 于 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有限公司。公司未 知前 十名 其余 无限 售条件 股东之间是 否存 在关 联方 关系 或属于 一致 行动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股
13、 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债表项目 本年 期末数 上年期末 数 变动比例（%）变动原因 应收款 项融 资 1,051,332,317 454,462,590 131.34 主要系 质押 票据 增加 所致。应付票 据 2,605,443,329 1,932,469,289 34.82 主 要 系 改 变 供 应 商 付 款 方式、票 据付 款增 加所 致。应交税 费 26,904,707 47,489,309-43.35 主 要 系 一 季 度 末 应 纳
14、所 得税金额 减少 所致。一 年 内 到 期 的 非流动负 债 981,801,514 1,430,848,343-31.38 主 要 系 提 前 归 还 一 年 内 到期的长 期借 款所 致。长期借 款 3,170,871,880 2,373,961,172 33.57 主 要 系 银 行 长 期 借 款 增 加所致。预收账 款 431,891,359-100.00 本期按 新收 入准 则执 行，将预收账 款调 至合 同负 债，未调整上 年年 末数。合同负 债 506,161,948 100.00 本期按 新收 入准 则执 行，将2020 年第一季 度报告 6/7 预收账 款调 至合 同负
15、债，未调整上 年年 末数。利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%）变动原因 税金及 附加 25,723,228 17,394,446 47.88 主 要 系 一 季 度 城 建 税 及 教育 费 附 加 等 附 加 税 增 加 所致。财务费 用 43,932,344 145,740,638-69.86 主要系 汇率 变动 影响，汇 兑收益增 加所 致。其他收 益 41,709,039 18,416,627 126.47 主要系 政府 补助 增加 所致。投资收 益 7,494,082 20,778,346-63.93 主 要 系 证 券 投 资 收 益 减 少及 执 行 新 金 融 工
16、 具 准 则 票据 贴 现 费 用 重 分 类 至 此 科目所致。信用减 值损 失-329,342-1,455,495 77.37 主要系 应收 账款 下降，坏 账计提减 少所 致。资产减 值损 失-63,196,873-24,478,757-158.17 主要系 库存 量增 加，存货 减值损失 增加 所致。资产处 置收 益-153,593 87,813-274.91 主 要 系 资 产 处 置 业 务 产 生损失所 致。营业外 收入 3,364,752 7,144,842-52.91 主要系本 期 债 务 重 组 利 得较上年 同期 减少 所致。营业外 支出 5,013,361 130,90
17、6 3,729.74 主 要 系 支 援 疫 情 防 控 对 湖北捐赠 支 出 增加 所致。少数股 东损 益-68,779-332,314 79.30 主 要 系 下 属 合 资 子 公 司 的少 数 股 东 分 摊 的 亏 损 额 减少所致。其 他 权 益 工 具 投资公允 价值 变动-29,857,883-100.00 主 要 系 对 外 新 增 投 资 公 允价值变 动所 致。外 币 财 务 报 表 折算差额 86,087,116-75,334,071 214.27 主要系 美元 汇率 波动，境 外公 司 外 币 报 表 折 算 差 异 变动所致。现金流量表项目 本期金额 上年同期金额
18、变动比例（%）变动原因 筹资 活 动 产 生 的现金流 量净 额-656,641,760-252,465,286-160.09 主 要 系 公 司 借 款 规模减少所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、完成 股权 激励 计划 限制性 股票 授予 登记：2020 年1月2日，公司 召开 了第 四届董 事会 第 七 次会议、第 四届监 事会 第五 次会议，分别审 议通 过了 关于向2019 年限制 性股 票激励计 划激 励对象2020 年第一季 度报告 7/7 授予限制 性股票 的议案。其中授 予数量 为12,807,000股，授予人 数
19、 为291 人。并于2020 年1 月17日在中 登公 司办 理完 成股 份登记。2、公开 增发A 股 股票。2020 年2月17日，公司 召 开 第四 届董 事会 第八 次会 议，审 议通 过了 关于公司 公开 增发A 股股票 涉及 的相关议 案。并于次 日披 露 山东 玲珑 轮胎股 份有 限公司公 开增 发A股股票预案（详 见 公司 公告2020-013）；2020 年3 月4 日，公司公开增发A 股 股票 事 项 经 公 司2020年第一 次临 时股 东大 会会 议审议 通过（详 见公 司公 告：2020-018）。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 山东玲 珑轮 胎股 份有 限公 司 法定代 表人 王锋 日期 2020 年4 月 21 日
