1、 永辉超市股份有限公司(601933)2014 年 第一季度报告601933 永辉超市股份有限公司 2014 年第一季度报告 1 目录 1 重要 提示.2 2 公司 基本 情况.2 3 重要 事项.4 4 附录.8 601933 永辉超市股份有限公司 2014 年第一季度报告 2 1 重 要提示 1.1 本公司 董 事会、监 事 会及其董 事、监事、高 级管理人 员 保证本报 告 所载资料 不存在任何 虚 假记载、误 导性陈述 或 者重大遗 漏，并对其 内 容的真实 性、准确性 和 完整性承担 个 别及连带 责 任。1.2 公司全 体 董事出席 董 事会会议。1.3 公司第 一 季度财务 报
2、告未经审 计。1.4 公司负责 人 姓名 张轩松 主管会计 工 作负责人 姓 名 朱国林 会计机构 负 责人（会 计 主管人员）姓名 黄明月 公司负责 人 张轩 松、主 管会计工 作 负责人朱 国 林及会计 机 构负责人（会计主管 人员）黄明月声 明：保证本 季 度报告中 财 务报告的 真 实、完整。2 公 司基 本情 况 2.1 主要会计 数 据及财务 指 标 币种:人民币 本报告期 末 上年度期 末 本报告期 末比上年度 期末增减(%)总资产(元)13,465,629,657.06 12,972,812,791.29 3.80 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产(元)6,215
3、,634,515.94 5,909,978,160.89 5.17 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净资产（元/股）3.82 3.63 5.23 年初至报 告 期期末 比上年同 期增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额(元)871,743,590.90 52.28 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额（元/股）0.54 45.95 报告期 年初至报 告 期期末 本报告期 比上年同期 增减(%)归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润(元)305,656,355.05 305,656,355.05 10.78 基本每股 收 益（元
4、/股）0.19 0.19 5.56 601933 永辉超市股份有限公司 2014 年第一季度报告 3 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每股收益(元/股)0.16 0.16 0 稀释每股 收 益（元/股）0.19 0.19 5.56 加权平均 净 资产收益 率（%）5.04 5.04 减少 1.02 个百分点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平均净资产 收 益率（%）4.36 4.36 减少 1.13 个百分点 扣除非经 常 性损益项 目 和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资 产 处置损益-1,328,554.72 计 入 当 期 损 益 的 政
5、府 补 助，但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密切 相 关，符 合 国 家 政 策 规 定、按 照 一 定 标 准 定 额 或 定量持续享 受 的政府补 助 除外 2,979,830.11 持 有 交 易 性 金 融 资 产、交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价值变动损 益 57,859,029.53 除上述各 项 之外的其 他 营业外收 入 和支出-8,107,369.85 其他符合 非 经常性损 益 定义的损 益 项目 所得税影 响 额-10,280,587.01 少数股东 权 益影响额（税后）-117.73 合计 41,122,230.33 2.2 报告期 末 股东总
6、人 数 及前十名(无 限售条件)股 东持股情 况 表 单位：股 报告期末 股东 总数（户）31,234 前十名股 东持 股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限 售条件股份 数量 质押或冻 结情 况 股份状态 数量 张轩松 境内自然 人 24.68 401,657,294 71,147,794 质押 257,193,100 张轩宁 境内自然 人 15.36 249,999,080-质押 37,850,000 民生超市有限公司 境外法人 6.22 101,288,218-无-福建汇银投资股份有限公 司 境内非国 有 法人 4.02 65,337,660-质押 65,32
7、1,636 叶兴针 境内自然 人 2.81 45,644,220-无-郑文宝 境内自然 人 2.81 45,644,220-无-谢香镇 境内自然 人 2.81 45,644,220-质押 36,500,000 全国社保基金一零八组合 国有法人 1.85 30,051,200-无-BILL&境外法人 1.48 24,023,424-无-601933 永辉超市股份有限公司 2014 年第一季度报告 4 MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 中国银行股份有限公司嘉实研究精选股票型证券投资基 金 境内非国 有 法人 1.26 20,578,642-无-前十名无 限售 条件流通
8、股股 东持股情 况 股东名称（全 称）期末持有 无限 售条件流 通股 的数量 种类 张轩松 330,509,500 人民币普 通股 330,509,500 张轩宁 249,999,080 人民币普 通股 249,999,080 民生超市 有限 公司 101,288,218 人民币普 通股 101,288,218 福建汇银 投资 股份有限 公司 65,337,660 人民币普 通股 65,337,660 叶兴针 45,644,220 人民币普 通股 45,644,220 郑文宝 45,644,220 人民币普 通股 45,644,220 谢香镇 45,644,220 人民币普 通股 45,644
9、,220 全国社保 基金 一零八组 合 30,051,200 人民币普 通股 24,023,424 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 24,023,424 人民币普 通股 24,023,424 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 实研究精选 股票 型证券投 资基 金 20,578,642 人民币普 通股 20,578,642 上述股东关联关系 或一致行动的说明 实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系，郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄；谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫；其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。3 重
10、要事 项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不 适用 变 动科目 期 末余额（万元）年 初余额（万元）变 动比例（%）变 动原因 交易性金融资产 77,642.85 25,931.27 199.42 主要原因为购入中百集团股 票、参与金枫酒业定 增所 致。在建工程 87,306.31 66,954.83 30.40 主要原因为新开门店及永辉物流中心在建工程投入增加所致。601933 永辉超市股份有限公司 2014 年第一季度报告 5 应付票据 39,100.00 0.00 0.00 主要系开具银行承兑汇票所 致。一年内到期的非流动负债 6,
11、550.00 3,500.00 87.14 主要原因系一年内到期长期借款增加所致。长期借款 2,231.80 4,281.80-47.88 主要原因系将一年内到期需归还的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债中所 致。递延所得税负债 1,115.74 134.92 726.98 主要原因系中百股票公允价值变动引起应纳税时间性差异所致。营业税金及附加 4,449.49 3,168.61 40.42 主要系营业收入增长，税金 增加 所致。销售费用 120,505.08 91,181.52 32.16 主要系去年下半年门店数量 增加，公司经营规模 扩大 导致。公允价值变动收益 6,558.43-64
12、.70-10,236.49 主要原因系中百集团期末股价上升所致。投资收益-772.52 0.00-主要原因系低于成本价出售人人乐股票所致。营业外收 入 2,000.47 5,085.06-60.66 主要原因系公司获取的政府补助收入较上期减 少所 致。支付其他与经营活动有关的现金 103,408.27 51,718.94 99.94 主要系公司规模扩大，支付 门店 租金保证金等增 加 所 致。收回投资收到的现金 2,034.79 0.00 0 主要系售卖人人乐股票所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 0.75 0.00-主要原因系处置固定资产残 值收 入。收到其他与投资活
13、动有0.00 17,700.00-100.00 主要系定期存款减少所致。601933 永辉超市股份有限公司 2014 年第一季度报告 6 关的现金 取得借款收到的现金 9,750.00 74,250.00-86.87 主要原因系本期向金融机构借入资金较上期减 少所 致。偿还债务支付的现金 6,000.00 112,500.00-94.67 主要原因系上年同期偿还 7 亿的 短期融资债券所 致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,112.81 6,418.56-67.08 主要原因系利息支出较上年 减少 所致。投资支付的现金 47,397.41 0.00 0 主要原因系购买中百集团股票及金枫
14、酒业股票 所致。3.2 公司 2014 年第一季 度 开店及签 约 情况 3.2.1 公司 2014 年第一 季度开店 情 况 截至 2014 年 3 月 31 日，公司 在 上海区域 新 开 1 家 门店，具体如 下：开 店 项目 地址 开 店 时间 租 赁 期限（年）总 面 积（）上海汇暻 生活 广场 上 海市黄浦区鲁班路 619 号汇暻生活 广 2014-1-1 15 年 13500 注：截止本季度末，公司已开业门店 289 家。3.2.2 公司 2014 年第一 季度签约 项 目情况 截止 2014 年 3 月 31 日，公司在北京、福 建、河北、江 苏、陕西、上海、四 川、浙江、重
15、庆 等 9 个 区域 新签约门店 16 家，部 分签约信 息 如下：签 约 项目 地址 签 约 时间 物 业 交付 时间 租 赁 期限 总 面 积（）华阳新天 地 陕西省西 安市 2014-01-16 2015-10-31 20 年 10036 重庆康德 中央 大街 重庆市石 柱县 2014-01-16 2016-06-30 20 年 13443 四川龙联 广场 四川省成 都市 2014-01-18 2016-08-31 20 年 12491 北京通州 万达 广场 北京市通 州区 2014-01-23 2014-05-29 15 年 12015 常州武进 万达 广场 江苏省常 州市 2014-
16、01-26 2014-03-08 15 年 9812 上海松江 万达 广场 上海市松 江区 2014-01-26 2014-01-26 15 年 13916 临安钱王 财富 广场 浙江省临 安市 2014-01-28 2016-11-30 17 年 7950 茶园金科 世界 城 重庆市南 岸区 2014-01-28 2014-05-01 20 年 12802 601933 永辉超市股份有限公司 2014 年第一季度报告 7 梓潼德诚 时代 广场 四川省绵 阳市 2014-02-24 2016-10-31 20 年 9273 重庆动力 时代 重庆市北 部新 区 2014-02-26 2014-0
17、3-15 20 年 16323 建州商贸 城 福建省建 瓯市 2014-02-28 2016-06-30 20 年 15154 重庆遗爱 池项 目 重庆市江 津区 2014-03-24 2015-09-30 20 年 10803 合江太平 洋购 物广场 四川省泸 州市 2014-03-26 2016-12-31 20 年 11610 石家庄金 恒基 鹿城 河北省石 家庄 市 2014-03-28 2014-08-31 20 年 14238 镇江东方 伟业 广场 江苏省镇 江市 2014-03-31 2014-09-01 20 年 11816 601933 永辉超市股份有限公司 2014 年第一
18、季度报告 8 4 附录 4.1 合 并资 产负债 表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:永辉超市 股 份有限公 司 单位：元 币种：人 民 币 审计 类 型：未经 审 计 项目 期 末余 额 年 初余 额 流 动资 产：货币 资 金 2,154,839,767.86 1,896,466,271.19 结算 备 付金 拆出 资 金 交易 性 金融资产 776,428,493.98 259,312,696.40 应收 票 据 应收 账 款 106,114,423.91 98,010,688.51 预付 款 项 1,135,349,215.92 925,650,054.18 应收 保 费 应
19、收 分 保账款 应收 分 保合同准 备 金 应收 利 息 应收 股 利 其他 应 收款 989,531,311.11 863,545,237.85 买入 返 售金融资 产 存货 2,651,849,920.41 3,348,533,370.55 一年 内 到期的非 流 动资产 其他 流 动资产 86,173,604.28 107,981,113.71 流 动 资产合计 7,900,286,737.47 7,499,499,432.39 非 流动 资产：发放 委 托贷款及垫款 可供 出 售金融资 产 持有 至 到期投资 长期 应 收款 长期 股 权投资 22,456,086.60 22,500,
20、000.00 投资 性 房地产 固定 资 产 2,297,731,314.02 2,357,071,050.16 在建 工 程 873,063,144.95 669,548,335.20 工程 物 资 固定 资 产清理 生产 性 生物资产 油气 资 产 无形 资 产 559,630,802.07 580,604,745.66 601933 永辉超市股份有限公司 2014 年第一季度报告 9 开发 支 出 商誉 长期 待 摊费用 1,784,619,251.65 1,815,830,769.92 递延 所 得税资产 27,842,320.30 27,758,457.96 其他 非 流动资产 非
21、流 动资产合 计 5,565,342,919.59 5,473,313,358.90 资产总计 13,465,629,657.06 12,972,812,791.29 流 动负 债：短期 借 款 860,000,000.00 832,500,000.00 向中 央 银行借款 吸收 存 款及同业 存 放 拆入 资 金 交易 性 金融负债 应付 票 据 391,000,000.00-应付 账 款 3,757,775,443.10 3,990,155,727.93 预收 款 项 968,883,743.88 914,818,417.93 卖出 回 购金融资 产 款 应付 手 续费及佣 金 应付 职
22、工薪酬 157,012,436.03 178,670,800.06 应交 税 费 297,261,704.52 248,848,577.69 应付 利 息 1,585,330.57 1,615,223.69 应付 股 利 其他 应 付款 632,188,688.17 732,009,940.46 应付 分 保账款 保险 合 同准备金 代理 买 卖证券款 代理 承 销证券款 一年 内 到期的非 流 动负债 65,500,000.00 35,000,000.00 其他 流 动负债 流 动 负债合计 7,131,207,346.27 6,933,618,687.76 非 流动 负债：长期 借 款 2
23、2,318,000.00 42,818,000.00 应付 债 券 长期 应 付款 专项 应 付款 77,096,168.00 77,096,168.00 预计 负 债 递延 所 得税负债 11,157,372.64 1,349,164.74 其他 非 流动负债 2,597,500.00 2,635,000.00 601933 永辉超市股份有限公司 2014 年第一季度报告 10 非 流 动负债合 计 113,169,040.64 123,898,332.74 负 债合计 7,244,376,386.91 7,057,517,020.50 所 有者 权益（或股 东权益）：实收 资 本（或股 本
24、）1,627,217,820.00 1,627,217,820.00 资本 公 积 2,441,322,382.41 2,441,322,382.41 减：库 存股 专项 储 备 盈余 公 积 166,145,222.78 166,145,222.78 一般 风 险准备 未分 配 利润 1,980,949,090.75 1,675,292,735.70 外币 报 表折算差 额 归属 于 母公司所 有 者权益合 计 6,215,634,515.94 5,909,978,160.89 少数 股 东权益 5,618,754.21 5,317,609.90 所有者权 益 合计 6,221,253,27
25、0.15 5,915,295,770.79 负 债和所有 者 权益总计 13,465,629,657.06 12,972,812,791.29 公司法定 代 表人:张轩 松 主管 会 计工作负 责 人:朱国林 会计机构 负 责人:黄明月 母 公司 资产负 债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:永辉 超市 股 份有限公 司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期 末余 额 年 初余 额 流 动资 产：货币 资 金 586,304,996.85 352,229,944.19 交易 性 金融资产 243,764,625.98 140,020,162.16 应收 票 据 应收
26、 账 款 46,864,591.06 50,593,654.14 预付 款 项 263,055,381.19 238,023,919.76 应收 利 息 应收 股 利 其他 应 收款 2,916,019,217.94 3,555,832,058.18 存货 353,460,376.41 358,179,860.42 一年 内 到期的非 流 动资产-其他 流 动资产 2,414,613.77 910,415.17 流 动 资产合计 4,411,883,803.20 4,695,790,014.02 非 流动 资产：可供 出 售金融资 产 持有 至 到期投资 长期 应 收款 长期 股 权投资 2,
27、843,191,726.85 2,843,235,640.25 601933 永辉超市股份有限公司 2014 年第一季度报告 11 投资 性 房地产-固定 资 产 432,553,093.52 443,430,830.04 在建 工 程 36,953,272.26 5,225,806.72 工程 物 资 固定 资 产清理 生产 性 生物资产 油气 资 产 无形 资 产 66,606,208.32 72,717,805.44 开发 支 出 商誉 长期 待 摊费用 220,607,331.43 233,442,662.66 递延 所 得税资产 1,667,785.56 1,667,785.56 其
28、他 非 流动资产-非 流 动资产合 计 3,601,579,417.94 3,599,720,530.67 资 产总计 8,013,463,221.14 8,295,510,544.69 流 动负 债：短期 借 款 860,000,000.00 832,500,000.00 交易 性 金融负债 应付 票 据 391,000,000.00-应付 账 款 129,001,848.87 124,387,451.41 预收 款 项 237,042,802.48 242,485,426.97 应付 职 工薪酬 36,275,328.17 54,168,492.79 应交 税 费 18,934,546.8
29、6 11,641,663.09 应付 利 息 1,471,555.57 1,424,500.01 应付 股 利 其他 应 付款 1,104,063,327.94 1,821,920,272.67 一年 内 到期的非 流 动负债 其他 流 动负债 流 动 负债合计 2,777,789,409.89 3,088,527,806.94 非 流动 负债：长期 借 款 应付 债 券 长期 应 付款 专项 应 付 款 预计 负 债 递延 所 得税负债 3,941,038.98 605,790.94 其他 非 流动负债 非 流 动负债合 计 3,941,038.98 605,790.94 负 债合计 2,7
30、81,730,448.87 3,089,133,597.88 所 有者 权益（或股 东权益）：实收 资 本（或股 本）1,627,217,820.00 1,627,217,820.00 资本 公 积 2,444,236,899.07 2,444,236,899.07 601933 永辉超市股份有限公司 2014 年第一季度报告 12 减：库 存股 专项 储 备 盈余 公 积 166,145,222.78 166,145,222.78 一般 风 险准备 未分 配 利润 994,132,830.42 968,777,004.96 所有者权 益（或股东 权 益）合计 5,231,732,772.27
31、 5,206,376,946.81 负债 和 所 有 者 权 益（或 股 东 权益）总计 8,013,463,221.14 8,295,510,544.69 公司法定 代 表人:张轩 松 主管 会 计工作负 责 人:朱国林 会计机构 负 责人:黄明月 4.2 合 并利 润表 2014 年 1 3 月 编制单位:永辉超市 股 份有限公 司 单位：元 币种：人 民 币 审计 类 型：未经 审 计 项目 本 期金 额 上 期金 额 一、营业 总 收入 9,338,974,439.21 7,609,064,589.61 其中：营业收入 9,338,974,439.21 7,609,064,589.61
32、 利息收入 已赚保费 手续费及 佣 金收入 二、营业 总 成本 9,015,618,259.06 7,301,124,481.82 其中：营业成本 7,532,652,416.29 6,133,474,539.01 利息支出 手续费及 佣 金支出 退保金 赔付支出 净 额 提取保险 合 同准备金 净 额 保单红利 支 出 分保费用 营业税金 及 附加 44,494,884.33 31,686,134.36 销售费用 1,205,050,793.96 911,815,190.86 管理费用 205,403,660.39 197,763,464.16 财务费用 28,016,504.09 26,3
33、85,153.43 资产减值 损 失-加：公 允价值变 动 收益（损失 以“”号填列）65,584,277.14-647,011.39 投资 收 益（损 失 以“”号 填列）-7,725,247.61-其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企业的投资 收 益 601933 永辉超市股份有限公司 2014 年第一季度报告 13 汇兑 收 益（损 失 以“”号 填列）三、营业 利 润（亏损 以“”号 填 列）381,215,209.68 307,293,096.40 加：营 业外收入 20,004,708.64 50,850,572.52 减：营 业外支出 7,503,240.19 6,957,
34、156.69 其 中：非流动 资 产处置损 失 四、利 润 总额（亏 损 总额 以“”号 填列）393,716,678.13 351,186,512.23 减：所 得税费用 87,759,178.77 74,910,715.68 五、净利 润（净亏损 以“”号 填 列）305,957,499.36 276,275,796.55 归属 于 母公司所 有 者的净利 润 305,656,355.05 275,912,726.61 少数 股 东损益 301,144.31 363,069.94 六、每股 收 益：（一）基本每股 收 益 0.19 0.18（二）稀释每股 收 益 0.19 0.18 七、其
35、他 综 合收益 八、综合 收 益总额 305,957,499.36 276,275,796.55 归 属 于母 公 司 所 有者 的 综 合 收益 总额 305,656,355.05 275,912,726.61 归属 于 少数股东 的 综合收益 总 额 301,144.31 363,069.94 公司法定 代 表人:张轩 松 主管 会 计工作负 责 人:朱国林 会计机构 负 责人:黄明月 母 公司 利润表 2014 年 1 3 月 编制单位:永辉超市 股 份有限公 司 单位：元 币种：人 民 币 审计 类 型：未经 审 计 项目 本 期金 额 上 期金 额 一、营业 收 入 1,859,14
36、9,521.91 1,698,019,307.29 减：营 业成本 1,558,668,482.89 1,408,047,942.31 营 业税金及 附 加 8,093,604.52 5,673,579.54 销 售费用 198,297,495.36 176,326,894.61 管 理费用 58,673,539.86 41,941,245.88 财 务费用 13,427,997.30 19,538,972.22 资 产减值损 失-加：公 允价值变 动 收益（损失 以“”号填列）22,431,211.44-647,011.39 投资 收 益（损失以“”号填列）-7,426,837.51-其 中
37、：对 联 营 企 业 和 合 营 企业的投资 收 益 二、营业 利 润（亏损 以“”号 填 列）36,992,775.91 45,843,661.34 加：营 业外收入 2,250,495.71 38,536,772.60 601933 永辉超市股份有限公司 2014 年第一季度报告 14 减：营 业外支出 5,420,866.54 1,402,916.52 其 中：非流动 资 产处置损 失 三、利 润 总额（亏 损 总额 以“”号 填列）33,822,405.08 82,977,517.42 减：所 得税费用 8,466,579.62 20,787,883.17 四、净利 润（净亏损 以“”
38、号 填 列）25,355,825.46 62,189,634.25 五、每股 收 益：（一）基本每股 收 益（二）稀释每股 收 益 六、其他 综 合收益 七、综合 收 益总额 25,355,825.46 62,189,634.25 公司法定 代 表人:张轩 松 主管 会 计工作负 责 人:朱国林 会计机构 负 责人:黄明月 4.3 合 并现 金流量 表 2014 年 1 3 月 编制单位:永辉超市 股 份有限公 司 单位：元 币种：人 民 币 审计 类 型：未经 审 计 项目 本 期金 额 上 期金 额 一、经 营活动 产生 的现金 流量：销售 商 品、提供 劳 务收到的 现 金 10,497
39、,753,412.59 8,961,626,631.92 客户存 款 和同业存 放 款项净增 加 额 向中 央 银行借款 净 增加额 向其 他 金融机构 拆 入资金净 增 加额 收到 原 保险合同 保 费取得的 现 金 收到 再 保险业务 现 金净额 保户 储 金及投资 款 净增加额 处置 交 易性金融 资 产净增加 额 收取 利 息、手续 费 及佣金的 现 金 拆入 资 金净增加 额 回购 业 务资金净 增 加额 收到 的 税费返还 收到 其 他与经营 活 动有关的 现 金 126,547,865.71 97,527,191.85 经 营 活动现金 流 入小计 10,624,301,278.
40、30 9,059,153,823.77 购买商 品、接受劳 务 支付的现 金 7,778,078,838.41 7,205,017,246.42 客户 贷 款及垫款 净 增加额 存放中 央 银行和同 业 款项净增 加 额 支付 原 保险合同 赔 付款项的 现 金 支付 利 息、手续 费 及佣金的 现 金 支付 保 单红利的 现 金 601933 永辉超市股份有限公司 2014 年第一季度报告 15 支付给 职 工以及为 职 工支付的 现 金 591,982,540.05 475,300,317.50 支付的 各 项税费 348,413,567.82 289,187,149.77 支付其 他 与
41、经营活 动 有关的现 金 1,034,082,741.12 517,189,407.69 经营 活 动现金流 出 小计 9,752,557,687.40 8,486,694,121.38 经营活 动 产生的现 金 流量净额 871,743,590.90 572,459,702.39 二、投 资活动 产生 的现金 流量：收回 投 资收到的 现 金 20,347,885.08 取得 投 资收益收 到 的现金 处 置 固定 资 产、无形 资 产 和 其他 长期资产收 回 的现金净 额 7,501.64 处 置 子公 司 及 其 他 营 业 单 位 收到 的现金净额 收到 其 他与投资 活 动有关的
42、现 金 177,000,000.00 投 资 活动现金 流 入小计 20,355,386.72 177,000,000.00 购 建 固定 资 产、无形 资 产 和 其他 长期资产支 付 的现金 209,443,797.79 216,202,765.65 投资 支 付的现金 473,974,061.57 质押 贷 款净增加 额 取 得 子公 司 及 其 他营 业 单 位 支付 的现金净额 支付 其 他与投资 活 动有关的现金 投 资 活动现金 流 出小计 683,417,859.36 216,202,765.65 投资 活 动产生的 现 金流量净 额-663,062,472.64-39,202
43、,765.65 三、筹 资活动 产生 的现金 流量：吸收 投 资收到的 现 金 其 中：子 公 司 吸 收少 数 股 东 投资 收到的现金 取得 借 款收到的 现 金 97,500,000.00 742,500,000.00 发行 债 券收到的 现 金 收到 其 他与筹资 活 动有关的 现 金 筹 资 活动现金 流 入小计 97,500,000.00 742,500,000.00 偿还 债 务支付的 现 金 60,000,000.00 1,125,000,000.00 分 配 股利、利 润 或偿 付 利 息 支付 的现金 21,128,087.59 64,185,593.80 其 中：子 公
44、司 支 付给 少 数 股 东的 股利、利润 支付 其 他与筹资 活 动有关的 现 金 筹 资 活动现金 流 出小计 81,128,087.59 1,189,185,593.80 筹资 活 动产生的 现 金流量净 额 16,371,912.41-446,685,593.80 四、汇 率 变动 对 现 金 及现 金 等 价 物的 影响 601933 永辉超市股份有限公司 2014 年第一季度报告 16 五、现 金及现 金等 价物净 增加 额 225,053,030.67 86,571,342.94 加：期 初现金及 现 金等价物 余 额 1,890,686,737.19 1,366,335,870
45、.84 六、期 末现金 及现 金等价 物余 额 2,115,739,767.86 1,452,907,213.78 公司法定 代 表人:张轩 松 主 管 会 计工作负 责 人:朱国林 会计机构 负 责人:黄明月 母 公司 现金流 量表 2014 年 1 3 月 编制单位:永辉超市 股 份有限公 司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 本 期金 额 上 期金 额 一、经 营活动 产生 的现金 流量：销售 商 品、提供 劳 务收到的 现 金 2,068,026,290.76 1,995,521,796.96 收到 的 税费返还-收到 其 他与经营 活 动有关的 现 金 853,77
46、4,696.00 761,583,827.51 经 营 活动现金 流 入小计 2,921,800,986.76 2,757,105,624.47 购买 商 品、接受 劳 务支付的 现 金 1,362,319,010.62 1,527,536,119.10 支付给 职 工以及为 职 工支付的 现 金 144,778,870.13 108,482,646.23 支付 的 各项税费 37,610,523.56 42,637,326.19 支付 其 他与经营 活 动有关的 现 金 1,069,110,549.79 386,231,097.47 经 营 活动现金 流 出小计 2,613,818,954.
47、10 2,064,887,188.99 经营 活 动产生的 现 金流量净 额 307,982,032.66 692,218,435.48 二、投 资活动 产生 的现金 流量：收回 投 资收到的 现 金 20,347,885.08 取得 投 资收益收 到 的现金 处 置 固定 资 产、无形 资 产 和 其他 长期资产收 回 的现金净 额-处 置 子公 司 及 其 他营 业 单 位 收到 的现金净额 收到 其 他与投资 活 动有关的 现 金 70,000,000.00 投 资 活动现金 流 入小计 20,347,885.08 70,000,000.00 购 建 固定 资 产、无形 资 产 和 其他
48、 长期资产支 付 的现金 33,940,213.97 26,624,799.72 投资 支 付的现金 109,044,061.57 113,690,000.00 取 得 子公 司 及 其 他营 业 单 位 支付 的现金净额 支付 其 他与投资 活 动有关的 现 金 投 资 活动现金 流 出小计 142,984,275.54 140,314,799.72 投资 活 动产生的 现 金流量净 额-122,636,390.46-70,314,799.72 三、筹 资活动 产生 的现金 流量：吸收 投 资收到的 现 金 取得 借 款收到的 现 金 77,500,000.00 570,000,000.00
49、 发行 债 券收到的 现 金 601933 永辉超市股份有限公司 2014 年第一季度报告 17 收到 其 他与筹资 活 动有关的 现 金 筹 资 活动现金 流 入小计 77,500,000.00 570,000,000.00 偿还 债 务支付的 现 金 50,000,000.00 1,100,000,000.00 分 配 股利、利 润 或偿 付 利 息 支付 的现金 12,091,055.54 61,934,481.02 支付 其 他与筹资 活 动有关的 现 金-筹 资 活动现金 流 出小计 62,091,055.54 1,161,934,481.02 筹资 活 动产生的 现 金流量净 额 15,408,944.46-591,934,481.02 四、汇 率 变动 对 现 金 及现 金 等 价 物的 影响 五、现 金及现 金等 价物净 增加 额 200,754,586.66 29,969,154.74 加：期 初现金及 现 金等价物 余 额 346,450,410.19 289,819,616.90 六、期 末现金 及现 金等价 物余 额 547,204,996.85 319,788,771.64 公司法定 代 表人:张轩 松 主管 会 计工作负 责 人:朱国林 会计机构 负 责人:黄明月
