1、2017 年第三季 度报告 1/16 公司代 码：601968 公 司简 称：宝 钢包 装 上海宝钢包装股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年第三季 度报告 2/16 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.8 2017 年第三季 度报告 3/16 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席
2、原因 的说 明 被委托 人姓 名 贾砚林 董事长 因公务 出差 无法 出席 曹清 1.3 公司负 责人 董事 长贾 砚林、总经理 庄建 军、主 管会 计工 作负责 人 庄 建军 及会 计机 构负责 人（会计主管 人员）王骏 保 证季 度报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 6,120,862,838.55 5,828,455,049.58 5.02 归属于 上市 公司股东的 净资 产 1,977,088
3、,911.24 2,010,248,633.30-1.65 期末总 股本 833,333,300.00 833,333,300.00 0.00 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 149,006,637.15 331,942,564.60-55.11 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 3,477,156,144.81 2,946,912,303.40 17.99 归属于 上市 公司-19,952,757.92 12,494
4、,057.76-259.70 2017 年第三季 度报告 4/16 股东的 净利 润 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-36,771,531.96 404,747.23-9,185.06 加权平 均净 资产收益率（%）-1.00%0.62%减少 1.62 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）-0.02 0.01-300.00 稀释每 股收 益（元/股）-0.02 0.01-300.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-6,997.6
5、5 183,146.42 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公司正 常经 营业 务密 切相 关，符合国家 政策 规定、按 照一 定标准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助除外 2,095,903.34 8,874,853.81 与资产 相关 的补 贴为289.77 万 元；与损 益相关的 补贴 为597.71万元，具体 明细 见各项备注 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有效套期 保值 业务 外，持有 交易性金融资 产、交易 性金 融负 债产生的公允 价值 变动 损益，以 及处置交易性 金融 资产、交 易性 金融负债和可 供出 售金 融资 产取 得的投资收益 1,028,535.76 8
6、,298,199.70 除上述 各 项 之外 的其 他营 业外收入和支 出 403,097.26 4,231,441.49 少数股 东权 益影 响额（税 后）-57,119.95-743,497.72 所得税 影响 额-732,859.73-4,025,369.66 合计 2,730,559.03 16,818,774.04 备注：1、报 告期 内，上 海宝 钢包 装股份 有限 公司 收到 上海 宝山工 业园 区管 理委 员会 拨付的 上市 配 套扶持资 金 50 万元，作为2017 年 度营 业外 收入 计入 当期损 益；2、报 告 期 内，成 都 宝 钢 制 罐 有 限 公 司 收 到 成
7、 都 市 新 都 区 管 理 委 员 会 拨 付 的 项 目 建 设 补 贴73.28 万 元和 成都 市人 力 资源和 社会 保障 局拨 付的 稳岗补 贴 1.59 万元，作 为 2017 年 度营 业外 收入计入 当期 损益；3、报 告期 内，武 汉宝 钢制 罐有限 公司 收到 武汉 市事 业保险 管理 办公 室失 业保 险基金 拨付 的 稳岗补 贴 7.3 万元 和 武汉 市 环境保 护局 拨付 的治 理补 贴 50 万元，作 为 2017 年 度营业 外收 入计 入当期损益；4、报 告期内，河 南宝 钢制 罐有限 公司 收到 卫辉 市工 业与信 息化 委员 会奖 励资 金 5 万元，作
8、为2017 年第三季 度报告 5/16 2017 年度 营业 外收 入计 入 当期损 益。5、报 告期 内，上海 宝钢 包 装股份 有限 公司 上海 印铁 分公司 收到 宝山 区清 洁生 产补 贴 20 万元和 上海 市知 识产 权局 拨付 的专利 资助 费 0.66 万元，作为 2017 年度 营业 外收 入 计入当 期损 益；6、报 告期 内，上 海宝 钢包 装股份 有限 公司 北京 印铁 分公司 收到 北京 市政 府支 付的环 保奖 励 资金88 万元，作为 2017 年 度营业 外收 入计 入当 期损 益。7、报 告期 内，武汉 宝钢 印 铁有限 公司 收到 武汉 市黄 陂区拨 付 的
9、 2016 年高 新技 术企业 认定 补助5 万元、黄陂 区 科技 局 2016 年 通过 国家 高新 企业 认定奖 励5 万元 和黄 陂区 财政局 拨付 科技 奖 励291.88 万元，作为2017 年度营 业外 收入 计入 当期 损益；2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）75,081 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 宝钢金 属有 限公司 470,368,593 56.
10、44 470,368,593 无 0 国有法 人 全国社 会保 障基金理 事会 转持二户 20,833,330 2.50 20,833,330 无 0 其他 华宝投 资有 限公司 19,198,718 2.30 19,198,718 无 0 国有法 人 宝钢集 团南 通线材制 品有 限公司 9,599,359 1.15 9,599,359 无 0 国有法 人 朱淑杰 4,068,000 0.49 0 无 0 境内自 然人 林仲 3,237,000 0.39 0 无 0 境内自 然人 安徽钜 瑞资 产管理有 限公 司钜沣 量化 对冲一号 证券 投资基金 1,520,000 0.18 0 无 0
11、其他 纪欣 1,508,900 0.18 0 无 0 境内自 然人 领航投 资澳 洲有限公 司 领航新兴 市场 股指基金（交 易所）1,258,200 0.15 0 无 0 其他 李强 1,126,100 0.14 0 无 0 境内自 然人 2017 年第三季 度报告 6/16 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 朱淑杰 4,068,000 人民币 普通 股 4,068,000 林仲 3,237,000 人民币 普通 股 3,237,000 安徽钜 瑞资 产管 理有 限公司钜 沣量 化对 冲一 号证券投资
12、基金 1,520,000 人民币 普通 股 1,520,000 纪欣 1,508,900 人民币 普通 股 1,508,900 领航投 资澳 洲有 限公 司领航新 兴市 场股 指基 金（交易所）1,258,200 人民币 普通 股 1,258,200 李强 1,126,100 人民币 普通 股 1,126,100 中融国 际信 托有 限公 司中融 润京 汇金 量化1 号证券投资 集合 资金 信托 计划 1,000,000 人民币 普通 股 1,000,000 安徽赋 成资 产管 理有 限公司赋 成对 冲9 号证 券投 资基金 1,000,000 人民币 普通 股 1,000,000 何迎春 9
13、89,600 人民币 普通 股 989,600 锦原（上海）投 资有 限公 司 973,400 人民币 普通 股 973,400 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 宝钢集 团南 通线 材制 品有 限公司 为宝 钢金 属有 限公 司全资 子公 司；宝钢金 属有 限公 司与 华宝 投资有 限公 司同 为中 国宝 武 钢铁 集团 有限公司全 资子 公司。除 此之 外，本 公司 未知 上述 其他 股东之 间是 否存在关联 关系 或属 于 上市 公司收 购管 理办 法 中规 定的一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东及持股 数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股
14、东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、经 营 活 动 产 生的 现 金 流量 净 额 同 比 减 少，主 要 是由 于 在2017 年前 三 季 度 到期 兑 付 了 较多2016 年 应付 票据；由 于 销 售收入 同比 增长18%，导致 应收账 款相 应增 加；购买 铝材的 预付 款同 比 增加较多。2017 年第三季 度报告 7/16 2、归 属于上 市公 司股 东的 净利润 同比 减少，主 要是 由于受 公司
15、 所处 行业 的经 营态势 影响，公司 两片罐 产品 销价依 然处 于 历史低 位，但 随着 钢、铝等原材料 的 价格同 比大 幅上涨，导致 公司的毛利率同 比下 降，同时 由于 新建项 目投 产和科 研费 用投入导致 公司 期间 费用 同比增加，进 一步加剧公司 的经 营压 力。3、归 属于 上市 公司 股东 的 扣除非 经常 性损 益的 净利 润 同比 减少，主要 是由 于 归属于 上市 公司股东的 净利 润同 比减 少 所 致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.
16、4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司预测 年初至 下一 个报 告期期末 的累计 净利 润与 上年同期 相比 将可能 亏损 或发生不 利变 动，主要原 因是 金属 包装 市场 竞争继 续加 剧，产品 售价 仍处于 低位，原 材料 价格 大幅波 动。公司名 称 上海宝 钢包 装股 份有 限公 司 法定代 表人 贾砚林 日期 2017 年10 月 25 日 2017 年第三季 度报告 8/16 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单
17、位:上海 宝钢 包装 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 366,272,994.62 120,268,520.65 应收票 据 8,871,589.62 24,923,353.04 应收账 款 1,111,591,550.66 949,354,849.76 预付款 项 535,438,994.07 315,356,426.45 应收利 息 68,982.00 0.00 应收股 利 2,690,000.00 0.00 其他应 收款 40,687,401.05 14,987,805.27 存货 689,216,559
18、.85 806,589,255.69 其他流 动资 产 131,552,779.35 312,264,692.91 流动资 产合 计 2,886,390,851.22 2,543,744,903.77 非流动资产：可供出 售金 融资 产 17,550,000.00 17,550,000.00 长期应 收款 30,108,953.38 30,094,880.47 固定资 产 2,919,225,669.86 2,904,729,800.30 在建工 程 37,812,155.45 88,691,620.45 工程物 资 1,086,157.88 1,282,189.99 固定资 产清 理 6,9
19、04,596.46 26,807.75 无形资 产 176,999,788.19 178,731,096.29 长期待 摊费 用 237,869.58 277,747.38 递延所 得税 资产 33,751,313.74 36,317,944.57 其他非 流动 资产 10,795,482.79 27,008,058.61 非流动 资产 合计 3,234,471,987.33 3,284,710,145.81 资产总 计 6,120,862,838.55 5,828,455,049.58 流动负债：短期借 款 2,108,703,363.77 1,415,933,796.87 应付票 据 69
20、6,716,705.38 540,676,752.02 应付账 款 531,463,341.10 619,840,648.87 预收款 项 32,438,109.80 52,166,044.00 应付职 工薪 酬 16,992,909.31 21,886,551.46 应交税 费 23,233,211.48 26,664,587.95 2017 年第三季 度报告 9/16 应付利 息 4,007,638.08 3,025,555.36 应付股 利 565,703.61 565,703.61 其他应 付款 120,524,914.40 73,071,993.57 一年内 到期 的非 流动 负债
21、47,460,069.83 75,086,680.50 其他流 动负 债 29,096,329.68 432,151,282.29 流动负 债合 计 3,611,202,296.44 3,261,069,596.50 非流动负债：长期借 款 327,961,941.05 354,305,013.74 递延收 益 56,771,571.86 59,669,281.88 非流动 负债 合计 384,733,512.91 413,974,295.62 负债合 计 3,995,935,809.35 3,675,043,892.12 所有者权益 股本 833,333,300.00 833,333,300
22、.00 资本公 积 752,597,211.96 752,597,211.96 其他综 合收 益 4,683,639.63 14,557,270.57 盈余公 积 47,240,756.46 47,240,756.46 未分配 利润 339,234,003.19 362,520,094.31 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,977,088,911.24 2,010,248,633.30 少数股 东权 益 147,838,117.96 143,162,524.16 所有者 权益 合计 2,124,927,029.20 2,153,411,157.46 负债和 所有 者权 益总 计 6,
23、120,862,838.55 5,828,455,049.58 法定代 表人：贾 砚林 主 管会 计工 作负 责人：庄建军 会计 机构 负责人：王骏 母公司 资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:上海 宝钢 包装 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 168,019,415.24 2,526,386.46 应收票 据 530,000.00 7,351,901.32 应收账 款 470,644,915.31 428,297,706.25 预付款 项 412,362,753.25 194,799,092
24、.82 应收利 息 77,221.73 77,221.73 应收股 利 41,307,739.79 38,617,739.79 其他应 收款 6,660,626.60 7,881,973.45 存货 138,270,788.88 206,019,161.71 其他流 动资 产 187,177,087.25 354,815,558.83 流动资 产合 计 1,425,050,548.05 1,240,386,742.36 非流动资产：2017 年第三季 度报告 10/16 可供出 售金 融资 产 17,550,000.00 17,550,000.00 长期应 收款 30,000,000.00 3
25、0,000,000.00 长期股 权投 资 2,061,439,939.97 2,061,439,939.97 固定资 产 248,198,488.31 252,498,979.80 在建工 程 698,572.64 6,242,063.17 无形资 产 44,275,420.49 41,398,321.09 递延所 得税 资产 4,652,421.51 4,652,421.51 其他非 流动 资产 1,291,735.07 2,726,026.79 非流动 资产 合计 2,408,106,577.99 2,416,507,752.33 资产总 计 3,833,157,126.04 3,656
26、,894,494.69 流动负债：短期借 款 1,410,000,000.00 752,733,775.42 应付票 据 350,283,919.70 267,761,061.38 应付账 款 171,727,533.04 245,193,983.81 预收款 项 18,417,551.53 21,169,087.30 应付职 工薪 酬 8,388,935.95 12,052,058.72 应交税 费 4,206,302.89 3,660,273.85 应付利 息 2,218,458.76 1,766,623.89 其他应 付款 8,906,245.21 16,054,380.44 一年内 到
27、期 的非 流动 负债 34,116,616.69 33,283,292.00 其他流 动负 债 0.00 409,368,888.86 流动负 债合 计 2,008,265,563.77 1,763,043,425.67 非流动负债：长期借 款 68,595,326.00 91,071,439.98 递延收 益 520,000.00 520,000.00 非流动 负债 合计 69,115,326.00 91,591,439.98 负债合 计 2,077,380,889.77 1,854,634,865.65 所有者权益：股本 833,333,300.00 833,333,300.00 资本公
28、积 785,422,819.31 785,422,819.31 盈余公 积 41,799,462.69 41,799,462.69 未分配 利润 95,220,654.27 141,704,047.04 所有者 权益 合计 1,755,776,236.27 1,802,259,629.04 负债和 所有 者权 益总 计 3,833,157,126.04 3,656,894,494.69 法定代 表人：贾 砚林 主 管会 计工 作负 责人：庄建军 会计 机构 负责人：王骏 合并 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位：上海 宝钢 包装 股份有 限公 司 2017 年第三季 度报告 11/16
29、 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营 业总 收入 1,285,885,298.46 1,238,674,774.06 3,477,156,144.81 2,946,912,303.40 其中：营业 收入 1,285,885,298.46 1,238,674,774.06 3,477,156,144.81 2,946,912,303.40 二、营 业总 成本 1,283,831,213.99 1,216,656,480.74 3,506,622,281.5
30、9 2,937,197,284.78 其中：营业 成本 1,148,055,781.69 1,102,899,607.45 3,127,644,522.19 2,603,836,867.17 税金及附加 6,315,809.06 2,926,208.65 15,049,157.61 8,923,741.28 销售费用 47,010,294.39 47,620,453.25 145,968,412.00 127,596,659.26 管理费用 50,601,983.76 41,256,585.61 133,162,875.20 131,055,118.81 财务费用 31,482,450.43
31、22,357,841.72 85,496,995.06 63,148,951.33 资产减值损 失 364,894.66-404,215.94-699,680.47 2,635,946.93 投资收益（损失 以“”号填列）1,028,535.76 2,284,995.39 8,298,199.70 5,997,677.46 其他收益 464,211.66 0.00 1,392,634.98 0.00 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）3,546,831.89 24,303,288.71-19,775,302.10 15,712,696.08 加：营 业外收入 2,402,748.38 4,
32、486,342.88 12,971,033.96 10,626,518.07 其中：非流动 资产处置利 得-192,454.40-157,938.56 0.00 0.00 减：营 业外支出 374,957.09 1,018,849.51 1,074,227.22 1,677,245.81 其中：非流动 资产处置损 失 6,997.65 29,488.50 9,307.98 47,125.85 四、利 润总 额 5,574,623.18 27,770,782.08-7,878,495.36 24,661,968.34 2017 年第三季 度报告 12/16（亏损 总额以“”号填列）减：所 得税费
33、用-1,343,742.88 3,161,361.18 7,202,271.65 10,897,439.85 五、净 利润（净亏 损以“”号填列）6,918,366.06 24,609,420.90-15,080,767.01 13,764,528.49 归属于 母公司所 有者的净利 润 3,549,855.53 22,078,537.77-19,952,757.92 12,494,057.76 少数股 东损益 3,368,510.53 2,530,883.13 4,871,990.91 1,270,470.73 六、其 他综 合收益的 税后净额-7,710,992.13 5,297,105.
34、48-10,070,028.05 21,640,231.44 归属母 公司所有 者的其他综 合收益的税 后净额-6,775,512.75 4,177,630.96-9,873,630.94 17,293,934.71（二）以后将重 分类进损益 的其他综合 收益-6,775,512.75 4,177,630.96-9,873,630.94 17,293,934.71 5.外币财务 报表折算差 额-6,775,512.75 4,177,630.96-9,873,630.94 17,293,934.71 归属于 少数股东 的其他综合 收益的税后 净额-935,479.38 1,119,474.52-
35、196,397.11 4,346,296.73 七、综 合收 益总额-792,626.07 29,906,526.38-25,150,795.06 35,404,759.93 归属于 母公司所 有者的综合 收益总额-3,225,657.22 26,256,168.73-29,826,388.86 29,787,992.47 归属于 少数股东 的综合收益 总额 2,433,031.15 3,650,357.65 4,675,593.80 5,616,767.46 八、每 股收 2017 年第三季 度报告 13/16 益：（一）基本每股收 益(元/股)0.00 0.03-0.02 0.01（二）稀
36、释每股收 益(元/股)0.00 0.03-0.02 0.01 定代表 人：贾砚 林 主管 会计 工作 负责 人：庄 建军 会 计机 构负 责人：王骏 母公司 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位：上海 宝钢 包装 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 407,020,343.10 753,241,410.32 1,133,487,889.23 1,713,288,573.83 减：营 业成 本 379,141,590.
37、74 712,617,502.76 1,045,267,548.43 1,587,715,395.57 税金及 附加 930,259.05 222,779.40 2,497,081.28 2,140,914.59 销售费 用 1,575,538.85 4,345,980.76 13,596,021.25 13,752,422.01 管理费 用 30,706,612.61 23,853,265.11 79,254,178.06 70,752,897.74 财务费 用 18,255,558.07 11,061,112.27 47,000,500.63 31,056,322.09 资产减 值损失 0
38、.00-660,888.32 241,922.75 142,564.29 投资收 益（损失 以“”号填列）1,028,535.76 6,799,878.5 8,298,199.70 10,512,560.57 二、营 业利 润（亏损以“”号 填列）-22,560,680.46 8,601,536.84-46,071,163.47 18,240,618.11 加：营 业外 收 入 1,080,000.00 375,648.76 1,953,361.16 677,588.89 三、利 润总 额（亏损总额 以“”号填列）-21,480,680.46 8,977,185.60-44,117,802.3
39、1 18,918,207.00 减：所 得税 费用-967,742.74 637,751.48-967,742.74 2,128,904.69 四、净 利润（净 亏损以“”号 填列）-20,512,937.72 8,339,434.12-43,150,059.57 16,789,302.31 五、其 他综 合收 益的税后 净额 0.00 0.00 0.00 0.00 六、综 合收 益总 额-20,512,937.72 8,339,434.12-43,150,059.57 16,789,302.31 2017 年第三季 度报告 14/16 七、每 股收 益：（一）基本 每股收益(元/股)不适用
40、不适用 不适用 不适用（二）稀释 每股收益(元/股)不适用 不适用 不适用 不适用 法定代 表人：贾 砚林 主 管会 计工 作负 责人：庄建军 会计 机构 负责人：王骏 合并 现金流量表 2017 年1 9 月 编制单 位：上海 宝钢 包装 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 3,518,293,512.91 3,025,277,973.38 收到的 税费 返还 37,002,190.68 797,779.90
41、 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 84,570,327.06 35,687,964.21 经营活动现金流入小 计 3,639,866,030.65 3,061,763,717.49 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 3,129,963,180.67 2,405,007,404.34 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 148,012,240.15 142,781,387.55 支付的 各项 税费 93,000,014.65 104,987,075.93 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 119,883,958.03 77,045,285.07 经营活动现金流出小 计
42、3,490,859,393.50 2,729,821,152.89 经营活动产生的现金 流量 净额 149,006,637.15 331,942,564.60 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 250,000,000.00 450,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 5,194,040.70 6,396,916.85 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额-27,000.00 2,742,356.45 投资活动现金流入小 计 255,167,040.70 459,139,273.30 购建固 定资 产、无 形资 产 和其
43、他 长期 资产支付 的现 金 187,478,302.45 386,985,998.63 投资支 付的 现金 130,964,043.06 410,000,000.00 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 0.00 12,708,799.91 投资活动现金流出小 计 318,442,345.51 809,694,798.54 投资活动产生的现金 流量 净额-63,275,304.81-350,555,525.24 三、筹资活动产生的 现金 流量：取得借 款收 到的 现金 1,990,754,681.87 1,450,430,216.22 发行债 券收 到的 现金 0.00 400,000,
44、000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 24,268,351.25 101,746,051.39 2017 年第三季 度报告 15/16 筹资活动现金流入小 计 2,015,023,033.12 1,952,176,267.61 偿还债 务支 付的 现金 1,749,980,362.72 1,780,432,030.28 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 84,873,631.57 82,846,137.40 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 36,903,098.22 106,459,782.17 筹资活动现金流出小 计 1,871,757,092.51
45、1,969,737,949.85 筹资活动产生的现金 流量 净额 143,265,940.61-17,561,682.24 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 432,533.64 17,091,519.77 五、现金及现金等价 物净 增加额 229,429,806.59-19,083,123.11 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 103,235,063.83 235,500,726.28 六、期末现金及现金 等价 物余额 332,664,870.42 216,417,603.17 法定代 表人：贾 砚林 主 管会 计工 作负 责人：庄建军 会计 机构 负责人：王骏 母公司 现金流
46、量表 2017 年1 9 月 编制单 位：上海 宝钢 包装 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 946,249,788.93 809,185,159.13 收到的 税费 返还 35,673,934.08 58,583.33 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 14,019,105.03 4,978,888.80 经营活动现金流入小 计 995,942,828.04 814,222,631.26 购买商 品、
47、接受 劳务 支付 的现金 1,052,753,235.28 788,622,684.99 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 49,898,734.31 47,309,760.14 支付的 各项 税费 11,856,967.77 33,062,397.16 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 39,931,819.85 8,034,678.32 经营活动现金流出小 计 1,154,440,757.21 877,029,520.61 经营活动产生的现金 流量 净额-158,497,929.17-62,806,889.35 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 32
48、5,543,000.00 530,543,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 5,194,040.70 6,396,916.85 投资活动现金流入小 计 330,737,040.70 536,939,916.85 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付 的现 金 3,714,672.58 11,818,873.33 投资支 付的 现金 130,000,000.00 625,562,205.00 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 0.00 231.00 投资活动现金流出小 计 133,714,672.58 637,381,309.33 投资活动产生的现金 流量 净额
49、 197,022,368.12-100,441,392.48 三、筹资活动产生的 现金 流量：2017 年第三季 度报告 16/16 吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 1,256,063,421.21 553,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 0.00 400,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2,078,801,994.51 2,263,464,187.28 筹资活动现金流入小 计 3,334,865,415.72 3,216,464,187.28 偿还债 务支 付的 现金 1,020,439,985.92 750,000,000.
50、00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 56,597,585.35 54,906,757.10 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2,130,859,254.62 2,194,440,482.17 筹资活动现金流出小 计 3,207,896,825.89 2,999,347,239.27 筹资活动产生的现金 流量 净额 126,968,589.83 217,116,948.01 四、汇率变动对现 金及现 金等价物的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价 物净 增加额 165,493,028.78 53,868,666.18 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 2
