1、公司代 码：601800 公 司 简称：中国 交建 中国交通建设股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年 4 月 28 日601800 2020 年第一季度报 告 中国交建 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.7 四、附录.12 释义：1.“本公 司、公 司、中国 交建”，指 中国 交通 建设 股 份有限 公司。2.“本集 团”，指中 国交 通 建设股 份有 限公 司及 其子 公司。3.“中交 集团”，指 中国 交 通建设 集团 有限 公司。4.“报告 期、本 期”，指 2020 年 1-3 月。5.“元、亿元”，指 人民 币 元、人 民币 亿元
2、，中 国法 定流通 货币 单位。6.本 报告 中任 何数 据及 表格所 载的 数据 之差，是 由于四 舍五 入计 算所 致。601800 2020 年第一季度报 告 中国交建 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 刘起 涛、主管 会计工 作负 责人 朱宏 标 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）张震 保证季度 报告 中财
3、 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本报告 中对 公司 未来 的经 营展望 和经 营计 划，系管 理层根 据公 司当 期的 经营 判断和 当期 的宏观经济 政策，市 场状 况作 出的预 判和 计划，并 不构 成公司 做出 的业 绩承 诺。1.5 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 1,166,390,172,766 1,120,399,492,938 4.10 归属于上市公司股东的净资产 230,008,713,591 230,153,087,610-0.0
4、6 年初至报告期末 上年初至 上年报告期末 比上年同期 增减(%)经营活动产生的现金流量净额-42,733,628,450-38,284,999,481 11.62 年初至报告期末 上年初至 上年报告期末 比上年同期 增减（%）营业收入 95,443,267,619 102,245,102,038-6.65 归属于上市公司股东的净利润 2,341,387,063 3,930,336,095-40.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,242,258,271 3,709,877,817-39.56 加权平均净资产收益率（%）1.09 2.19 减少1.10个百分点 基本每股收益
5、（元/股）0.13 0.24-45.83 稀释每股收益（元/股）0.13 0.24-45.83 注：在 计算 每股 收益 时，已扣除 有影 响的 其他 权益 工具已 宣告 发放 的利 息 17,555 万元。601800 2020 年第一季度报 告 中国交建 4/20 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 25,946,962 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 73,523,876 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
6、融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-21,507,184 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-38,687 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,485,420 其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,921,475 少数股东权益影响额（税后）-9,405,182 所得税影响额-26,797,888 合计 99,128,792 2.2 普通股 股份 情况 公司股 份总 数16,174,735,425，其中:境 内人 民币 普 通股（A 股）
7、11,747,235,425，占总 股本 的72.63%；境 外上 市的 外资 股（H 股）4,427,500,000，占总 股本 的27.37%。2.3 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总数（户）182,673 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 中国交通建设集团有限公司 7,342,381,924 45.39 0 无 0 国家 HKSCC NOMINEES LIMITED 4,385,458,775 27.
8、11 0 未知 境外法人 中国交通建设集团有限公司-非公开发行2017 年可交换公司债券质押专 户 2,032,234,680 12.56 0 质押 国家 中国证券金融股份有限公司 483,846,096 2.99 0 未知 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 98,075,800 0.61 0 未知 国有法人 香港中央结算有限公司 49,466,579 0.31 0 未知 境外法人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 博 时 中 证 央 企 创 新驱 动 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 38,004,126 0.23 0 未知 未知 中 国 银 行 股 份 有
9、 限 公 司 富 国 中 证 国 企 一 带一 路 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 29,891,900 0.18 0 未知 未知 601800 2020 年第一季度报 告 中国交建 5/20 中国建设银行股份有限公司易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 29,723,900 0.18 0 未知 未知 全国社保基金一一八组合 28,548,323 0.18 0 未知 未知 注：截 至报 告期 末 普 通股 股东总 数182,673 户，其中 A 股169,076 户，H 股13,597 户 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量
10、 股份种类 及数量 种类 数量 中国交通建设集团有限公司 7,342,381,924 人民币普通股 7,342,381,924 HKSCC NOMINEES LIMITED 4,385,458,775 境外上市外资股 4,385,458,775 中国交通建设集团有限公司-非公开发行2017 年可交换公司债券质押专 户 2,032,234,680 人民币普通股 2,032,234,680 中国证券金融股份有限公司 483,846,096 人民币普通股 483,846,096 中央汇金资产管理有限责任公司 98,075,800 人民币普通股 98,075,800 香港中央结算有限公司 49,466
11、,579 人民币普通股 49,466,579 招商银行股份有限公司博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 38,004,126 人民币普通股 38,004,126 中国银行股份有限公司富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 29,891,900 人民币普通股 29,891,900 中国建设银行股份有限公司易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 29,723,900 人民币普通股 29,723,900 全国社保基金一一八组合 28,548,323 人民币普通股 28,548,323 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，第一大股东中交集团和中国交通建设集
12、团有限公司非公开发行 2017 年可交换公司 债券质押专户同为一家公司，中交集团与上述 8 名股东之间不存在 关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。2.4 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 单位:股 优先股股东总数（户）16 601800 2020 年第一季度报 告 中国交建 6/20 前十名优先股股东持股情况 股东名称(全称)期末持股 数量 比例(%)所持股份类别 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 兴业财富-兴业银行-兴业银行
13、 股份有限公司 20,000,000 13.79 非累积 未知 其他 博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置 5 号特定多个客户资产管 理计划 16,000,000 11.03 非累积 未知 其他 建 信 资 本-建 设 银 行-中 国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司 北 京 东 四 支 行 16,000,000 11.03 非累积 未知 其他 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司-中 海 信 托 中国光 大 银 行 中 海 优 先 收 益2 号 资 金 信 托 14,670,000 10.12 非累积 未知 其他 华宝信托有限责任公司-投资 2 号资金信托 10,000,000 6
14、.90 非累积 未知 其他 华宝信托有限责任公司-投资 2 号资金信托 9,590,000 6.61 非累积 未知 其他 易方达基金-农业银行-中国农 业银行股份有限公司 9,590,000 6.61 非累积 未知 其他 华商基金-邮储银行-中国邮政 储蓄银行股份有限公司 9,000,000 6.21 非累积 未知 其他 中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,000,000 6.21 非累积 未知 其他 广 东 粤 财 信 托 有 限 公 司-粤 财 信 托 粤银1 号 证 券 投 资 单 一 资 金 信 托 计 划 7,330,000 5.06 非累积 未知 其他 前十名无限售条件优先股股东持股
15、情况 股东名称 期末持有无限售条件优先股的数量 股份种类及数量 种类 数量 兴业财富-兴业银行-兴业银行 股份有限公司 20,000,000 其它 20,000,000 博时基金-工商银行-博时-工行-灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划 16,000,000 其它 16,000,000 建信资本-建设银行-中国建设 银行股份有限公司北京东四支行 16,000,000 其它 16,000,000 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司-中海信托 中 国 光 大 银 行 中 海优 先 收 益2 号 资 金 信 托 14,670,000 其它 14,670,000 华宝信托有限责任公司-投资
16、2 号资金信托 10,000,000 其它 10,000,000 华宝信托有限责任公司-投资 2 号资金信托 9,590,000 其它 9,590,000 易方达基金-农业银行-中国农 业银行股份有限公司 9,590,000 其它 9,590,000 华商基金-邮储银行-中国邮政 储蓄银行股份有限公司 9,000,000 其它 9,000,000 中国邮政储蓄银行股份有限公司 9,000,000 其它 9,000,000 广东粤财信托有限公司-粤财信托 粤银1 号证券投资单一资金信托计划 7,330,000 其它 7,330,000 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联
17、关系或属于一致行动人的说明 前十名优先股股东之间及上述股东与前十名普通股股东之间不存在关联关系或一致行动人。601800 2020 年第一季度报 告 中国交建 7/20 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 资产 负债 表主 要项 目大幅 变动 的情 况和 原因 单 位：元 币 种：人民 币 项目 期末余额 年初余额 增减变动（%）变动说明 交易性金融资产 2,051,821,012 1,191,727,733 72.17 主要由于财务公司 持 有 的 理 财 产品增加所致 应收票据 1,689,814,245
18、1,209,957,021 39.66 主要由于子公司结算过程中收到商业票据所致 应收账款 88,206,733,193 95,933,386,804-8.05 主要由于受新冠肺炎疫情影响，公司国内业务有序复工复产，但结算进度较上年略有延迟所致 其他应收款 44,878,451,755 37,778,317,953 18.79 主要由于个别项目保证金增加所致 其他流动资产 23,488,548,423 20,535,189,773 14.38 主要由于预缴税金变动所致 短期借款 77,845,715,624 50,685,062,063 53.59 主要由于随业务发展的融资需求增加所致 其他流
19、动负债 29,747,116,252 19,208,602,730 54.86 主要由于个别子公司 发 行 的 超 短期融资券增加所致 3.1.2 利润 表主 要项 目大 幅变动 的情 况和 原因 单位：元 币种：人 民币 项目 本期余额 上期余额 增减变动（%）变动说明 营业收入 95,443,267,619 102,245,102,038-6.65 主要由于受新冠肺炎疫情影响，公司国内业务有序复工复产，但进度未达年度目标，造成营业收入有所减少 税金及附加 603,757,584 283,995,581 112.59 主要由于个别城市综合开发项目缴纳土地增值税增加所致 其他收益 129,85
20、1,762 21,483,342 504.43 主要由于个别特许经营权项目交通专项补助增加所致 投资收益-163,074,099 152,752,785 不适用 主 要 由 于 新 冠 肺 炎 疫 情 防 控 期间，以权益法核算的 特 许 经 营 权项目的收益水平受国内收费公路免收车辆通行费政策影响，以及个别子公司发行衍生金融工具确认的投资收益 变动所致 公允价值变动收益-19,770,138 133,279,689 不适用 主要由于个别子公司持有的衍生金融工具及股票价格波动所致 601800 2020 年第一季度报 告 中国交建 8/20 项目 本期余额 上期余额 增减变动（%）变动说明 营
21、业外收入 55,015,187 109,179,536-49.61 主要由于上年同期个别项目存在材料出售、保险理赔款、债务重组等收入较高所致 归属于母公司股东的净利润 2,341,387,063 3,930,336,095-40.43 主要由于营业收入同比下降，以及上述主要科目变化影响所致 少数股东损益 168,900,888-59,757,413 不适用 主要由于2019 年 下 半 年 引 入 第 三方投资者对个别子公司增资，造成报告期确认少数股东损益增加所致 其他综合收益的税后净额-2,710,514,680 2,580,158,909 不适用 主要由于计入其他权益工具的股票公允价值变动
22、所致 3.1.3 现金 流量 表主 要项 目大幅 变动 的情 况和 原因 单位：元 币种：人 民币 项目 本期余额 上期余额 增减变动（%）变动说明 经营活动产生的现金流量净额-42,733,628,450-38,284,999,481 11.62 主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额-21,939,079,922-15,673,070,996 39.98 主 要 由 于 随PPP 投 资 类 业 务 的 发展，较长期的投资类项目的投资支出增加，以及对PPP 类 合 营 项目 的股东借款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 69,457,816,947 26
23、,322,052,295 163.88 主要由于取得借款收到的现金增加所致 3.1.4 业务 回顾 和展 望 面对新冠 肺炎 疫情带 来的 严峻考验，公 司认真 贯彻 落实党中 央、国务院 决策 部署，积 极落 实疫情防控，有 序组织 复工复 产。报告期，营业 收入实 现954.43 亿 元，同 比下降6.65%；毛利率12.09%，同比下降0.37 个百分 点。主营业务 增速首 次出 现回 调，但在 疫情 影响合 理范 围之内，经营 形势整体可控。进入3 月份，公司 加速 推进 复工复 产，“十 三五”规 划的重 大工 程、“一 带一 路”重 点项 目等 将 按计划推进、稳 步实施。同 时，
24、公司 将谨 慎对待 境外 疫情高风 险地 区的项 目实 施风险，以及 国内收费公路免 收车 辆通行 费对 公司特许 经营 权项目 的盈 利影响。此外，在全 球疫 情背景下，各 国政府将更多关 注加 大基础 设施 投资作为 扼制 经济衰 退，实现逆周 期稳 增长的 重要 作用。在 错综 复杂的内、外部 环境 下，公 司将 研判市场 机会 与挑战，调整 思路，研究 措施，全力 以赴实现 全年 目标任务。601800 2020 年第一季度报 告 中国交建 9/20 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 新签合 同额 情况 报告期，公司 新签 合同 额
25、 为 2,274.98 亿 元，同比 增 长 11.89%。其 中，基建 建 设、基建 设计、疏浚和其 他业 务分别 签订 合 同金额 为1,981.42 亿元、51.57 亿元、228.70 亿元 和 13.29 亿 元。各业务 来自 于海 外地 区的 新签合 同额 为521.22 亿 元（约折 合75.63 亿美 元），同比下 降 4.43%，约占公 司新 签合 同额 的 23%。其 中：基建 建设 业务 为 512.67 亿元（约 折合74.39 亿美 元）。各业务 以PPP 等 投资 类项 目形式 确认 的合 同额 为 167.72 亿元（其 中：参 股项 目按照 股权 比例 确认的合
26、 同额 为 14.23 亿元），同 比增长 1.08%，约 占公司 新签 合同 额 的 7%。上述投 资类 项目 涉及的总 投资 概算 为274.09 亿元，公司 在设 计与 施工 环 节中预 计可 以承 接的 建安 合同额 为 126.83亿元。单位：亿元 业务分 类 2020年1-3 月 2020 年 累计 2019年 累计 同比增 减(%)个数 金额 个数 金额 金额 基建建 设业 务 514 1,981.42 514 1,981.42 1,726.71 14.75 港口建设 77 104.14 77 104.14 54.79 90.07 道路 与 桥梁 建设 131 382.27 13
27、1 382.27 415.19-7.93 铁路建 设 2 1.24 2 1.24 1.85-32.97 市政 与 环保 等 247 981.10 247 981.10 720.19 36.23 海外工程 57 512.67 57 512.67 534.69-4.12 基建设 计业 务 1,024 51.57 1,024 51.57 58.21-11.41 疏浚业 务 136 228.70 136 228.70 222.73 2.68 其他业 务 不适用 13.29 不适用 13.29 25.49-47.86 合计 不适用 2,274.98 不适用 2,274.98 2,033.14 11.89
28、 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 601800 2020 年第一季度报 告 中国交建 10/20 承诺背景 承诺类型 承 诺 方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 中交集团 中交集团于 2011 年 3 月向中国 交建出具 避免同业竞争承诺函，做出如下声明及承诺：1.本公司确认本公司及本公司附属公司目前没有以任何形式从事与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2.本公司承诺本公司本
29、身、并且本公司必将通过法律及其他必要之程序使本公司附属公司将来亦不从事任何与中国交建及中国交建附属公司业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2011 年3 月 9日 否 是 该承诺正在履行中 其他承诺 其他 中交集团 中国交建拟申请公开发行 A 股 可转换公司债券，为维护公司全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东中交集团，根据有关法律法规的要求，作出如下承诺：本公司承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出的相关处罚或采取的
30、相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。2017 年9 月 26日 是 是 该承诺正在履行中 其他承诺 其他 中国交建的董事、监事和高级管理人员 中国交建拟申请公开发行 A 股 可转换公司债券，为维护公司全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事/高级管理人员，根据有关法律法规的要求，作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺勤俭节约，严格按照国家、地方及公司有关规定对职务消费进行约束，不过度消费，不铺张浪费。3、承诺不动用公司资产 从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺促使董事会或薪酬委员会制
31、定的薪酬政策与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟 公布的公 司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。2017 年9 月 26日 是 是 该承诺正在履行中 其他承诺 其他 中交集团 中交集团作为中国交建的控股股东，针对中国交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告。承诺如下：如中国交建存在自查范围内未披露的因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚的情形或正在被（立案）调查的情形，给中国交建和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。2017 年10 月20日 是 是 该承诺正在履行中 601800 2
32、020 年第一季度报 告 中国交建 11/20 承诺背景 承诺类型 承 诺 方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 其他承诺 其他 中国交建的董事、监事和高级管理人员 中国交建的董事、监事和高级管理人员针对中国交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告。作为，承诺如下：如中国交建存在自查范围内未披露的因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价而受到行政处罚的情形或正在被（立案）调查的情形，给中国交建和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。2017
33、年10 月20日 是 是 该承诺正在履行中 其他承诺 解决同业竞争 中交集团 为避免振华重工股权转让完成后振华重工与中国交建同业竞争，中交集团承诺 如下：1、根据国有资本投资公司试点改革的要求和本集团的业务布局，本集团将振华重工定位为本集团旗下专事装备制造业务的企业。在本集团作为振华重工控股股东、实际控制人期间，除振华重工作为中国交建并表子公司期间已形成的基建业务外，本集团承诺振华重工不控股从事包括新增基建业务在内的与中国交建主营业务相同或近似的业务，以避免对中国交建的主营业务构成竞争。2、若因本集团及本集团控制的企业违反本承诺函项下承诺内容而导致中国交建受到损失，本集团将依法承担相应 赔偿责
34、任。2018 年2 月 5日 是 是 该承诺正在履行中 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 中国交 通建 设股 份有 限公 司 法定代 表人 刘起涛 日期 2020 年4 月 28 日 601800 2020 年第一季度报 告 中国交建 12/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:中国 交通 建设 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年3 月31 日 201
35、9 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 130,714,834,398 125,438,884,681 交易性 金融 资产 2,051,821,012 1,191,727,733 应收票 据 1,689,814,245 1,209,957,021 应收账 款 88,206,733,193 95,933,386,804 应收款 项融 资 1,971,580,209 2,072,566,285 预付款 项 24,489,468,966 22,007,950,646 其他应 收款 44,878,451,755 37,778,317,953 存货 68,820,039,995 62,070,1
36、89,776 合同资 产 106,992,773,503 96,763,518,849 一年内 到期 的非 流动 资产 60,973,846,750 63,767,354,197 其他流 动资 产 23,488,548,423 20,535,189,773 流动资产合计 554,277,912,449 528,769,043,718 非流动资产：债权投 资 112,630,257 110,899,098 长期应 收款 189,902,317,882 173,670,580,311 长期股 权投 资 55,469,168,807 52,057,790,361 其他权 益工 具投 资 22,730
37、,052,075 25,017,792,412 其他非 流动 金融 资产 7,312,066,817 6,723,341,670 投资性 房地 产 4,783,503,087 4,810,415,212 固定资 产 45,852,489,697 47,100,499,346 在建工 程 10,037,044,540 9,746,092,686 使用权 资产 2,708,641,125 3,055,055,882 无形资 产 225,933,405,039 223,500,790,557 开发支 出 33,488,517 24,739,377 商誉 4,834,863,848 5,370,761
38、,648 长期待 摊费 用 857,445,184 841,276,803 递延所 得税 资产 5,449,375,450 5,212,824,375 其他非 流动 资产 36,095,767,992 34,387,589,482 非流动资产合计 612,112,260,317 591,630,449,220 资产总计 1,166,390,172,766 1,120,399,492,938 601800 2020 年第一季度报 告 中国交建 13/20 流动负债：短期借 款 77,845,715,624 50,685,062,063 交易性 金融 负债 11,583,548 4,742,126
39、 应付票 据 36,491,692,069 38,073,973,039 应付账 款 203,794,822,923 239,689,027,441 合同负 债 91,956,391,309 82,807,679,323 应付职 工薪 酬 2,208,855,418 2,495,508,625 应交税 费 9,410,452,752 10,211,930,302 其他应 付款 53,518,368,435 51,108,335,605 一年内 到期 的非 流动 负债 31,317,996,859 31,730,685,868 其他流 动负 债 29,747,116,252 19,208,602
40、,730 流动负债合计 536,302,995,189 526,015,547,122 非流动负债：长期借 款 251,517,319,847 228,764,449,341 应付债 券 34,286,185,791 34,246,760,322 租赁负 债 1,342,657,673 1,403,615,401 长期应 付款 25,176,516,219 23,575,262,391 长期应 付职 工薪 酬 985,992,029 993,130,000 预计负 债 1,385,884,664 1,426,789,218 递延收 益 817,536,436 767,267,136 递延所 得
41、税 负债 5,928,169,172 6,345,079,248 其他非 流动 负债 561,437,755 482,284,820 非流动负债合计 322,001,699,586 298,004,637,877 负债合计 858,304,694,775 824,020,184,999 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）16,174,735,425 16,174,735,425 其他权 益工 具 30,423,047,538 30,423,047,538 其中：优先 股 14,468,417,349 14,468,417,349 永续债 15,954,630,189 15,95
42、4,630,189 资本公 积 31,001,331,234 31,002,011,815 其他综 合收 益 12,027,753,140 14,660,212,078 专项储 备 2,486,913,127 2,342,020,452 盈余公 积 5,943,156,803 5,943,156,803 一般风 险准 备 957,274,825 957,274,825 未分配 利润 130,994,501,499 128,650,628,674 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益（或 股 东 权 益）合 计 230,008,713,591 230,153,087,610 少数股 东权
43、益 78,076,764,400 66,226,220,329 所有者权益（或股东 权益）合计 308,085,477,991 296,379,307,939 负 债 和 所 有 者 权 益（或 股 东 权 益）总 计 1,166,390,172,766 1,120,399,492,938 法定代 表人：刘 起涛 主 管会 计工 作负 责 人：朱 宏标 会计 机 构负责 人：张震 601800 2020 年第一季度报 告 中国交建 14/20 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:中国 交通 建设 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项
44、目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 55,008,368,947 48,832,575,340 衍生金 融资 产 15,966 15,966 应收票 据 2,730,000 2,730,000 应收账 款 11,371,126,847 12,895,875,107 应收款 项融 资 1,340,000 5,000,000 预付款 项 4,125,261,296 3,293,221,120 其他应 收款 46,054,366,388 51,266,871,359 存货 438,478,947 438,550,519 合同资 产 4,565,
45、185,457 4,849,260,344 一年内 到期 的非 流动 资产 8,493,531,089 9,010,259,903 其他流 动资 产 511,100,643 436,872,626 流动资产合计 130,571,505,580 131,031,232,284 非流动资产：长期应 收款 5,174,410,608 4,910,679,907 长期股 权投 资 120,989,375,962 120,555,831,368 其他权 益工 具投 资 13,586,778,839 15,468,887,099 其他非 流动 金融 资产 537,623,152 537,623,152 投
46、资性 房地 产 固定资 产 128,357,318 136,126,566 在建工 程 1,531,451,336 1,531,451,336 使用权 资产 25,341,983 25,884,238 无形资 产 184,930,206 199,815,432 其他非 流动 资产 1,973,168,317 1,574,843,544 非流动资产合计 144,131,437,721 144,941,142,642 资产总计 274,702,943,301 275,972,374,926 流动负债：短期借 款 22,535,546,574 21,932,072,736 应付账 款 13,064,
47、175,729 15,916,495,785 合同负 债 12,231,584,115 8,511,563,079 应付职 工薪 酬 23,595,945 31,537,350 应交税 费 750,740,836 812,716,449 其他应 付款 74,226,441,070 76,111,799,832 一年内 到期 的非 流动 负债 11,707,376,466 13,208,764,369 其他流 动负 债 3,304,096,202 1,238,477,686 流动负债合计 137,843,556,937 137,763,427,286 601800 2020 年第一季度报 告 中
48、国交建 15/20 非流动负债：长期借 款 9,507,890,907 8,890,516,789 应付债 券 16,996,299,288 16,994,855,709 租赁负 债 12,651,194 11,064,742 长期应 付款 2,830,923,063 2,705,623,182 长期应 付职 工薪 酬 46,786,848 41,910,000 预计负 债 83,693,836 83,693,836 递延所 得税 负债 2,721,310,036 3,247,139,099 非流动负债合计 32,199,555,172 31,974,803,357 负债合计 170,043,
49、112,109 169,738,230,643 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）16,174,735,425 16,174,735,425 其他权 益工 具 31,423,347,538 31,423,047,538 其中：优先 股 14,468,417,349 14,468,417,349 永续债 16,954,930,189 16,954,630,189 资本公 积 25,129,622,478 25,129,622,478 其他综 合收 益 9,212,496,823 10,625,149,829 盈余公 积 5,948,729,924 5,948,729,924 未分
50、配 利润 16,770,899,004 16,932,859,089 所有者权益（或股东 权益）合计 104,659,831,192 106,234,144,283 负 债 和 所 有 者 权 益（或 股 东 权 益）总 计 274,702,943,301 275,972,374,926 法定代 表人：刘 起涛 主 管会 计工 作负 责人：朱宏 标 会计 机构负 责人：张震 601800 2020 年第一季度报 告 中国交建 16/20 合并 利润表 2020 年13 月 编制单 位：中国 交通 建设 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第一季
