1、表 1 资产负债表（*年 12 月 31 日）流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付账款应收股利应收利息其他应收款存货待摊费用一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售的金融资产持有至到期投资长期股权投资长期应收款固定资产在建工程固定资产清理无形资产及其他资产：无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款交易性金融负债应付票据应付帐款预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款预提费用预计负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款递延所
2、得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益:股本资本公积盈余公积未分配利润减：库存股股东权益合计负债及股东权益合计表 2 利润及利润分配表(*年度)项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加减：销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额减：所得税费用四、净利润净利润加：年初未分配利润六、可供分配的利润减：提取法定盈余公积七、可供股东分配的利润减：提取任意盈余公积应付普通股股利八、未分配利润表 3 现金流量表（*年度）项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关
3、的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额收到的与其他投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利
4、息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额补充资料1.将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加： 资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失公允价值变动损失财务费用投资损失（减：收益）递延所得税资产减少（减：增加）递延所得税负债增加（减：减少）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转债融资租入固定资产3.现金及现金等价物净增加情况现金的期末金额减:现金的期初余额现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增金额表 4 股东权益变动表（*年度）项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 合计一、上年末余额加：会计政策变更前期差错调整二、本年年初余额三、本年增减变动金额（一）净利润（二）直接计入股东权益的利得与损失（三）所有者投入和减少资本（四）利润分配1、提取盈余公积2、对股东支付3、其他（五）股东权益的内部结转1、资本公积转增股本2、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他四、本年年末余额
