1、股票简称：全柴动 力 股票代 码：600218 公告 编号：临 2017-025 安徽全柴动力股份有限公司 关于 对部分闲置募集资金进行 现金管理的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。2015 年 3 月 2 日，安徽全柴 动力股 份 有限公司（以下 简 称“公司”）召开 第六届 董事 会第七 次会议，审 议通过 了关 于对 暂时闲 置募 集资金 进行现 金管 理的议 案，公 司拟 在确保 募集资 金投 资项目 正常进行和 保证募 集 资金安全 的前提 下，使用不超
2、过5.6 亿 元的暂时 闲置募集资 金购买 期 限不超 过 12 个 月的 安全性高、流动 性 好、有保 本约定的短 期理财 产 品、结构性 存款 或 办理银行 定期存 款，并在上述 额度及期限 范围内 滚 动使用。公司独 立 董事、监 事会、保 荐机构已 分别对此发表 了相关 意 见。2016 年3 月28 日，公司召开 第六届 董 事会第十 四次会 议，审议通过了 关 于提 请董 事会授权 董事长 行 使闲置募 集资金 投 资决策权 等有 关事宜 延期一 年的 议案。公司董 事会 同意延 长授权 董事 长行使 闲置募集资 金投资 决 策权等有 关事宜 一 年。2017 年 3 月 3 日，
3、公司召开 第六届 董 事会第二 十一次 会 议，审议通过了 关于 提请 董事会同 意对闲 置 募集资金 进行现 金 管理并授 权董 事长行 使投资 决策 权等有 关事宜 的议 案。公 司董事 会同 意对闲 置募集资金 进行现 金 管理并授 权董事 长 行使投资 决策权、签 署相关合 同等有关事 宜，授 权 期限为 1 年，有 效 期自董事 会会议 通 过之日起，至2018 年 3 月 2 日止。公司独 立董事、监事会、保荐机 构 已分别对 此发表 了相 关意见。根据目前 募集资 金 专户实际 闲置募 集 资金情况，现将公 司 对部分闲置募集 资金进 行 现金管理 的实施 进 展公告如 下：一、
4、部 分闲置募集资金现 金管理进展情况 1、理财产品 到期情况 2017 年 3 月 10 日，公司使 用暂时 闲 置募集资 金 3000 万 元购买了 兴业银 行“金 雪球-优悦”保本开 放式 人民币 理财产 品，投资收 益率 4.40%/年，产 品 起息日：2017 年 3 月 13 日，产 品到期 日：2017年 5 月 15 日，该产 品现已到 期，共 计 获得投资 收益 227835.62 元。本金及收 益已全 额 存入对应 募集资 金 专户。2、购买理财 产品情况 2017 年5 月16 日，公司 与 兴 业银行 滁 州分行签订 兴 业银 行“金雪球-优悦”开 放式 人民币理 财产品
5、 协 议书，利用中国 农业 银行全 椒县 支行募 集资金 专 户资金 1300 万 元、中国工商 银行全 椒 支行募集 资金专户资金1500 万 元购买理 财产品。具体产品 信息如 下：1、名称：兴业 银行“金雪球-优悦”保 本开放式 人民币 理 财产品（3M）2、金 额：人 民币 2800 万元 3、产 品性质：【保 本开放式】理财 产 品 4、投 资方向：第 一类:银行存 款、债 券逆 回购、货币基 金等 货币市 场工具 及其它银行间 和交易 所 资金融通 工具。第 二类:国债、政策性 金融 债、央 行票据、短 期融资 券、超 短期融资券、中 期票据、企业债、公司债、非公开定 向债务 融资
6、工具、资产支持证 券、可 转 债、次级 债等银 行 间、交易 所市场 债 券及债务 融资工具，其 它固定 收 益类短期 投资工 具。第三类:非标 准化债 权资产。第四类：符合监 管 机构规定 的信托 计 划，基金、证券 和 保险资产管 理计划 以及上 述资 产的收/受益权 等，优先股，证券 投资 结构化 优先级，上市 公司股 票收（受）益权，量化对冲 及优先 级，以投资有 限合伙企业 股权为 基 础资产 的资 产 管理计 划 等 其它 金 融资产 及 其 组合。产 品因 为流动 性需要 可开 展存单 质押、债券 正 回购 等融资 业务，总资产不 超过净 资 产的 140%。各投资资 产种类 的
7、 投资比例：资产种类 第一类 第二类 第三类 第四类 投资比例 0%-85%10%-90%0%-70%0%-70%5、产 品期限：3 个月 6、产 品起息 日：2017 年05 月 17 日 7、产 品到期 日：2017 年08 月 17 日 8、投 资收益 率：4.50%9、风 险评级：基本 无风险 10、资金 来源：闲 置募集资 金 关联关系 说明：公 司与 兴业 银行滁 州 分行 不存 在关联 关 系。截止2017 年5 月 18 日，公司对 闲置募 集资金进 行现金 管 理尚未到期的余 额为34200 万元，其中：购买 理财产品32900 万 元，购买 结构性存款 产品1300 万元。
8、二、风 险控制措施 公 司将 严格按 照上海 证券 交易所 股票上 市规 则等相 关法律 法规、公司章 程 及 安徽全柴 动力股 份 有限公司 募集资 金 管理制度 开展相关理 财业务，并加强对 相关理 财 产品的分 析和研 究，严控投资 风险。公司 选择的 银 行理财产 品为 保 本 开放式。在理财 期 间，公司 财务部将与银 行保持 密 切联系，及 时分析 和跟踪理 财产品 的 运作情况，加强风险控 制和监 督，保障资 金安全。三、对 公司经营的影响 本次对部 分闲置 募 集资金进 行现金 管 理，有利 于提高 资金 使用效率，在保证 资金安 全的同时 获得一 定 的投资效 益。不存 在变
9、相改 变募集资金使 用用途 的 情形，不影 响公司 募集资金 投资项 目 的实施，符 合公司和全 体股东 的 利益。四、截至本公 告披露日，公司在 过去十二个 月内使用闲置募集 资金购买 理财产品情况 2016 年5 月27 日，公司与交 通银行 滁 州会峰路 支行签 订 交通银 行“蕴 通财富 日 增利”系列人 民币 理财产 品，利 用上 海浦东 发展 银 行 合 肥 桐 城 路 支 行 募 集 资 金 专 户 资 金 1000 万 元 购 买“蕴 通 财富 日增利S 款”理 财产品。涉及金额1000 万元，产品 期限 约35 天。该产品于 2016 年 7 月 6 日到期，已收 回本金及
10、收益并 存 入对应募 集资金专户。2016 年 6 月 8 日，公司与交 通银行 滁 州会峰路 支行签 订 交通银 行“蕴 通财富 日 增利”系列人 民币 理财产 品，利 用 中 国银行 全椒 支行募 集资金 专 户资金 5700 万元 购买“蕴 通财富*日 增利 B 款”、“蕴通财 富*日增利S 款”理 财产品，涉 及金额分 别为 4300 万元、1400万元，产 品期限 分 别为 4 天、8 天。以上理财 产品分 别 于 2016 年 6月12 日、6 月 16 日 到期，已 收回本 金 及收益并 存入对 应 募集资金 专户。2016 年6 月12 日，公司与中 国建设 银 行全椒支 行签
11、订 安徽全柴 动力股 份有限 公司 募集资 金存放 协议，与交 通银行 滁州 会峰路 支行 签订 交通银 行“蕴通财 富日 增利”系列 人民币 理财 产品，利用中国建 设银行 全 椒支行募 集资金 专 户资金 5500 万 元、中国银行 全椒支行募 集资金 专 户资金 4300 万 元办 理定期存 款业务 及 购买“蕴 通财富*日增 利 183 天”理财 产品，涉 及金额分 别为 5500 万 元、4300万元，产 品期限 分 别为约 30 天、6 个 月。以上 产品分 别 于 2016 年 7月 12 日、12 月 13 日 到期，已收回 本 金及收益 并存入 对 应募集资 金专户。2016
12、 年6 月16 日，公司与上 海浦东 发 展银行合 肥桐城 路 支行签订 浦发 银行利 多多 对公结 构性存 款产 品合同，与中 国银 行全椒 支行签订 中银保 本理 财人民币 按期开 放 理财产品 说明书CNYAQKF(机构用户)。利用 中 国银行全 椒支行 募 集资金专 户资 金 1400 万元 购买“利多多 对公结 构 性存款”产 品；利用 上海浦东 发展银 行 合肥桐城 路支行募集 资金专 户 资金 500 万 元购买“中银保 本理财-人 民币按期 开放理财产 品”；利用 中国工商 银行全 椒 支行募集 资金专 户 资金 190 万元、中国建 设银行 全椒支行 募集资 金 专户资金20
13、0 万 元、中国银行 全椒支行110 万元、上 海浦东发 展银行 合 肥桐城路 支行募 集 资金专户 资金 1700 万元购 买“利多多对 公结构 性 存款”产 品。涉 及 金额分别 为1400 万元、500 万元、2200 万元，产 品期限分 别为 1 个 月零 4 天、2个月、3 个月。上述 产品 分别于2016 年7 月21 日、8 月 19 日、9 月18 日 到期，已收回 本金及收 益并存 入 对应募集 资金专 户。2016 年 7 月 6 日，公司与交 通银行 滁 州会峰路 支行签 订 交通银 行“蕴 通财富 日 增利”系列人 民币 理财产 品，利 用上 海浦东 发展银行合 肥桐城
14、 路 支行募集 资金专 户 资金 600 万 元购买“蕴通财 富*日增利S 款”活期 理财产品，涉及 金 额 600 万 元。该 产 品于 2016 年8 月18 日到 期，已 收回本金 及收益 并 存入对应 募集资 金 专户。2016 年 7 月 8 日，公司与交 通银行 滁 州会峰路 支行签 订 交通银 行“蕴 通财富 日 增利”系列人 民币 理财产 品，利 用中 国建设 银行全椒支 行募集 资 金专户资金1000 万 元购买“蕴通财 富*日增利提 升92 天”理 财产品。涉及金额 1000 万元，产品期 限 92 天。该产品于2016 年 10 月 11 日 到期，已 收回本 金 及收益
15、并 存入对 应 募集资金 专户。2016 年7 月14 日，公司与交 通银行 滁 州会峰路 支行签 订 交通银 行“蕴 通财富 日 增利”系 列人 民币 理财产 品，利 用中 国农业 银行全椒支 行募集 资 金专户资 金 2000 万 元、中国 建设银 行 全椒支行 募集资金专 户资金 5000 万元购 买“蕴 通 财富*日增利 32 天”、“蕴 通财富*日 增利 183 天”理财产品。涉及 金 额分别为 1000 万元、6000 万元，产品 期限分 别 为 32 天、183 天。以上理财 产品分别于 2016 年 8月 19 日、2017 年 1 月 17 日 到期，已 收回本金 及收益 并
16、 存入对应 募集资金专 户。2016 年7 月22 日，公司与上 海浦东 发 展银行合 肥桐城 路 支行签订 浦发 银行公 司理 财产品 合同，利用 中国银 行全椒 支行 募集资 金专户资金 1400 万元 购买“惠至 28 天”理财产品。涉及 金 额 1400 万元，产品 期限 28 天。该产品 于 2016 年 8 月 19 日到期，已收回本 金及收益并 存入对 应 募集资金 专户。2016 年8 月22 日，公司与上 海浦东 发 展银行合 肥桐城 路 支行签订 浦发 银行利 多多 对公结 构性存 款产 品合同，利用 中国 银行全 椒支行募集 资金专 户 资金 1400 万元、上 海浦东发
17、 展银行 合 肥桐城路 支行募集资 金专户 资 金 500 万 元、中 国农 业银行全 椒县 支 行 募集资金 专户资金1000 万元购 买“利多多 对公结 构性存款2016 年JG699 期”产品。涉及 金额 2900 万元，产 品期 限 3 个月。该 产品 于 2016 年 11 月24 日 到期，已收回 本金及收 益并存 入 对应募集 资金专 户。2016 年 9 月 8 日，公司与交 通银行 滁 州分行营 业部签 订 交通银 行“蕴 通财富 日 增利”系列人 民币 理财产 品，利 用中 国建设 银行全椒支 行募集 资 金专户资 金购买“蕴通财富*日 增利 32 天”、“蕴 通财富*日增
18、利 B 提升 92 天”理财 产品。涉及金 额分别为 3000 万元、4500 万元，产品期 限分别为 32 天、92 天。以上 产品 分别 于 2016 年10 月 14 日、12 月 13 日 到期，已收回 本金及收 益并存 入 对应募集 资金专户。2016 年 9 月 9 日，公司与交 通银行 滁 州分行营 业部签 订 交通银 行“蕴 通财富 日 增利”系列人 民币 理财产 品，利 用中 国工商 银行全椒支 行募集 资 金专户资金7600 万 元购买“蕴通财 富*日增利 B 提升 92 天”理财 产品。涉及金额 7600 万 元，产品 期限 92 天。该产品于 2016 年 12 月 1
19、3 日到期，已收回 本 金及收益 并存入 对 应募集资 金专户。2016 年9 月19 日，公司与上 海浦东 发 展银行合 肥桐城 路 支行签订 利多 多对公 结构 性存款 产品合 同，利用该 行募集 资金 专户资 金1000 万元 购买“上海 浦东 发展 银行 利多 多对 公结 构性 存款 2016 年JG792 期”产 品。涉及金额 1000 万元，产品期 限 3 个月。该产品 于2016 年 12 月 21 日 到期，已 收回本 金 及收益并 存入对 应 募集资金 专户。2016 年 10 月 14 日，公司与 交通银 行 滁州分行 营业部 签 订交通 银行“蕴通财 富 日增利”系列 人
20、民 币理财 产品，利用 中国建 设银行全椒 支行募 集 资金专户 资金 3300 万元、上 海浦东 发 展银行合 肥桐城路支 行募集 资 金专户资金700 万 元购买“蕴通 财富*日增利32 天”理财产品。涉及 金 额 4000 万元，产品 期限 32 天。该 产品 于 2016 年11 月18 日到期，已 收回本金 及收益 并 存入对应 募集资 金 专户。2016 年 11 月 18 日，公司与 中国建 设 银行全椒 支行签 订 中国建设银行 安徽省 分 行“乾 元”保本型 人 民币2016 年第15 期 理财产品，利用该行 募集资 金 专户资 金 3000 万元 购买“中 国建设 银 行安
21、徽省 分行 乾 元 保本型 人民币 2016 年第 15 期理财 产品”。涉 及金额 3000万元，产 品期 限 90 天。该产 品于 2017 年 2 月 16 日到期，已收回本金及收益 并存入 对 应募集资 金专户。2016 年 11 月21 日，公司与 上海浦 东发 展银行合 肥分行 签 订 利多 多对公 结构性 存 款 固定持 有期产 品合 同，利 用中国 建设 银行全 椒支行募集 资金专 户 资金 500 万元、上海 浦东发展 银行合 肥 桐城路支 行募集资金 专户资金500 万 元购买“上 海 浦东发展 银行利 多 多对公结 构性存款固 定持有 期 JG902 期”产 品。涉及金额
22、 1000 万 元，产品期 限90 天。该 产品于 2017 年 2 月 20 日到 期，已收 回本金 及 收益并存 入对应募集 资金专 户。2016 年 11 月 25 日，公司与 上海浦 东 发展银行 合肥桐 城 路支行签 订 利 多多对 公结 构性存 款固定 持有 期产品 合同，利用 中国银 行全椒支行 募集资 金 专户资 金 1400 万元、中国农 业银行 全 椒县支行 募集资金专 户资 金 1000 万元 购买“上海 浦东发展 银行利 多 多对公结 构性存款固 定持有 期 JG902 期”产 品。涉及金额 2400 万 元，产品期 限90 天。该 产品于 2017 年 2 月 26
23、日到 期，已收 回本金 及 收益并存 入对应募集 资金专 户。2016 年 12 月 15 日，公司与 交通银 行 滁州分行 营业部 签 订交通 银行“蕴通财 富 日增利”系列 人民 币理财 产品，利用 中国银 行全椒支行 募集资 金 专户资 金 4300 万元、中国建 设银行 全 椒支行募 集资金专户 资金 2400 万元、中 国工商 银 行全 椒支 行募集 资 金专户资 金7600 万元购 买“蕴 通财富*日增利73 天”理财 产品。涉 及金额 14300万元，产 品期 限 73 天。该产 品于 2017 年 2 月 27 日到期，已收回本金及收益 并存入 对 应募集资 金专户。2016
24、年 12 月 22 日，公司与 兴业银 行 滁州分行 签订 兴 业银行“金雪球”保本 浮动 收益封 闭式人 民币 理财产 品协议 书，利用上 海浦东发展 银行合 肥 桐城路支 行募集 资 金专户资 金 1000 万 元购买“兴业银行 金雪球 2016 年第19 期保本 浮动收益 型封闭 式 人民币理 财产品A 款”理财产 品。涉及金 额 1000 万元，产品 期限60 天。该产品于2017 年2 月20 日到期，已收回 本金 及收益并 存入对 应 募集资金 专户。2017 年1 月17 日，公司与上 海浦东 发 展银行合 肥桐城 路 支行签订 浦发 银行利 多多 对公结 构性存 款固 定持有
25、期产品 合同，利用 中国建设银 行全椒 支 行募集资 金专户 资 金 4500 万元、中国 农业银行 全椒支行募 集资金 专 户资金 1000 万 元购 买“上海 浦东发 展 银行利多 多对公结构 性存款 固 定持有期 JG901 期”产品。涉及金 额 5500 万元，产品期 限 35 天。该 产品于 2017 年 2 月 22 日到期，已收 回本金及 收益并存入 对应募 集 资金专户。2017 年3 月10 日，公司与中 国银 行 全 椒支行签 订 中 银 保本理财 人民币 按期开 放理 财产品 说明书；与 上海浦 东发展 银行 合肥桐 城路支行签 订 浦 发银 行利多多 对公结 构 性存款
26、固 定持有 期 产品合同；与 兴业银 行滁州 分行 签订 兴业银 行“金雪球-优悦”开放 式人民 币理财产品 协议书，利用闲置 募集资 金 分别购买“中银保 本理财-人民币按期开 放”、“上海 浦东发展 银行利 多 多对公结 构性存 款 固定持有 期JG901 期”、“兴业银 行 金 雪球-优悦 保本开放 式人民 币 理财产品”，涉及金额 分别为5000 万、3000 万、3000 万，产品期限 分别 为35 天、35 天、2 个 月。上述 三种产品 分别于2017 年4 月14 日、4 月17 日、5 月15 日到 期，已 收回本金 及收益 并 存入对应 募集资 金 专户。2017 年3 月
27、14 日，公司与中 国建设 银 行全椒支 行签订 中国建设银行安 徽省分 行“乾元”保本型 人民 币 2017 年第14 期 理财产品 说明书，利用 中国银 行全椒支 行募集 资 金专户资 金 12500 万元、中 国工商银行 全椒支 行 募集资金 专户资金800 万 元购买“中 国 建设银行 安徽省分行 乾元 保本型人 民币 2017 年第 14 期 理财产 品”，涉 及金额13300 万元，产 品期限 120 天。2017 年3 月16 日，公司与交 通银行 滁 州分行营 业部签 订 交通银 行“蕴 通财富 日 增利”系列人 民币 理财产 品，利 用中 国建设 银行全椒支 行募集 资 金专
28、户资 金 6800 万 元、中国 工商银 行 全椒支行 募集资金专 户资 金 5000 万元、中国 农业 银行全椒 县支行 募 集资金专 户资金 200 万元 购买“蕴通财 富*日增 利 91 天”理财产 品，涉及 金额12000 万 元，产 品期 限91 天。2017 年4 月14 日，公司与兴 业银行 滁 州分行签 订 兴 业银 行“金雪球-优悦”开 放式 人民币理 财产品 协 议书，利用中 国建 设银行全 椒支行募集 资金专 户 资金 2000 万 元购买“兴业银行 金 雪球-优悦 保本开放式 人民币 理 财产品（3M）”，涉 及金额 2000 万 元，产品期限 3个月。2017 年4
29、月17 日，公司与上 海浦东 发 展银行合 肥桐城 路 支行签订 浦发 银行利 多多 对公结 构性存 款固 定持有 期产品 合同，利用 该行募集资 金专户 资 金 1300 万元购 买“上海浦东 发展银 行 利多多对 公结构性存 款固定 持 有期 JG901 期”产 品，涉及 金额 1300 万元，产 品期 限35 天。2017 年4 月19 日，公司与兴 业银行 滁 州分行签 订 兴 业银 行“金雪球-优悦”开 放式 人民币理 财产品 协 议书，利用中 国银 行全椒支 行募集资金 专户资 金 1000 万 元、中 国建 设银行全 椒支行 募 集资金专 户资金1800 万 元购买“兴业银行 金
30、 雪球-优悦 保本 开放式 人民币理财产品（3M）”，涉 及金额 2800 万元，产品期限3 个月。以上购买 理财产 品 信息或到 期产品 收 益情况详见2016 年5 月31日、6 月 14 日、6 月 18 日、7 月 8 日、7 月 9 日、7 月 14 日、7 月16 日、7 月26 日、8 月 24 日、9 月10 日、9 月13 日、9 月 21 日、10 月13 日、10 月18 日、11 月23 日、11 月26 日、12 月17 日、12月 24 日、2017 年 1 月 20 日、2 月 22 日、2 月 24 日、3 月 1 日、3月 7 日、3 月 9 日、3 月 14
31、 日、3 月 16 日、3 月 18 日、4 月 19 日、4 月 21 日公司 在 上海证券 报及 上 海证券交 易所网 站 披露的公 告“临 2016-024”、“临 2016-025”、“临 2016-027”、“临 2016-033”、“临 2016-034”、“临 2016-036”、“临 2016-037”、“临 2016-038”、“临 2016-040”、“临 2016-046”、“临 2016-047”、“临 2016-049”、“临 2016-051”、“临 2016-052”、“临 2016-053”、“临 2016-054”、“临 2016-055”、“临 2016-056”、“临 2017-001”、“临 2017-002”、“临 2017-003”、“临 2017-004”、“临 2017-008”、“临 2017-009”、“临 2017-010”、“临 2017-011”、“临 2017-012”、“临 2017-018”、“临2017-019”。五、备 查文件 兴业银 行“金 雪 球-优 悦”开 放式人 民币理财 产品协 议 书。特此公告 安徽全柴 动力股 份 有限公司 董事会 二一七 年五月 十 八 日
