1、2016 年第一季 度报告 1/20 公司A 股代 码：601607 公司 简 称：上 海医 药 公司H 股代 码：02607 公司简 称：上海 医药 债券代码：136198 债券 简 称：16 上药 01 上海医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/20 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.7 四、附录.9 2016 年第一季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性
2、陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 楼定 波、主管 会计工 作负 责人 左敏 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）沈波 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。1.5 释义 本报告 中，除非 文义 另有 所指，相关 财务 数据 均为 根据中 国会 计准 则等 编制，下列 词语 具有 下述含义“本集 团”、“集团”、“本公司”、“公司”或“上 海医药”指 上 海 医 药 集 团股 份 有 限公司，一 家 于 中国 注 册 成
3、立的 股 份有限公司（其股份于上海证券交易所上市，股票代码601607；亦 于香 港 联 合 交易 所 有 限 公 司 主 板 上 市，股 票 代码 02607）或上 海医 药集 团 股份有 限公 司及 其附 属公 司（如适用）“本报 告期”、“报 告期”或“本期”指 2016 年1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日的3 个月“同比”指 与上年 同期 比较“中国”指 中华人 民共 和国，除 另有 所指外，在 本报 告内“中 国”一词不包 括香 港、澳门 及台 湾 二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告
4、 期末 比上 年度末增减(%)总资产 77,810,076,989.41 74,344,210,482.59 4.66 归属于 上市 公司 股东 的净资产 30,868,009,709.12 29,930,309,583.79 3.13 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量净额 327,698,478.25-142,084,298.04/年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 29,275,638,566.92 25,125,001,197.57 16.52 归属于 上市 公司 股
5、东 的净 889,406,880.39 733,274,465.80 21.29 2016 年第一季 度报告 4/20 利润 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润 776,971,759.64 708,141,994.21 9.72 加权平 均净 资产 收益 率（%）2.93 2.60 增加 0.33 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.3308 0.2727 21.29 稀释每 股收 益（元/股）0.3308 0.2727 21.29 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 20
6、6,136,295.26 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公 司正 常经 营业 务密切相关，符合 国家 政策 规 定、按照 一定 标准 定额 或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外 21,385,240.78 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融 资产、交 易 性金融 负债 产生 的公 允价值变动 损益，以及 处置 交 易性金 融资 产、交 易性 金 融负债和 可供 出售 金融 资产 取得的 投资 收益 1,693,253.61 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 7,168,228.54 少数股 东权 益影 响额（税 后）-
7、87,433,900.64 所得税 影响 额-36,513,996.80 合计 112,435,120.75 报告期内公司经营情 况及 业绩分析 2016 年 1-3 月，公 司实 现 营业收 入 292.76 亿 元（币 种为人 民币，下同），同比 增长 16.52%。实现归 属于 上市 公司 股东 的净利 润8.89 亿元，同 比 增长 21.29%，归属 于上 市 公司股 东扣 除非 经常性损 益的 净利 润7.77 亿 元，同 比增 长9.72%，实 现每股 收 益 0.3308 元，扣 除非经 常性 损益 后的 每股 收 益0.2890 元。报 告期内，公 司实 现经 营活 动产生
8、的现 金流 量净 额 3.28 亿 元。达 成 一季度预算 指标。报告期 内，公司 新增 氢溴 酸沃替 西汀、卡 巴他 赛、奥氮平 氟西 汀胶 囊、枸 橼 酸托法 替布 等4个品种 的临 床批 文10 个（详见公 司临时 公告2016-023 号）。新 申报 的1.1 类化 学 创新药SPH1188-11 的3 个 临床 申请 获得 受理（详见 公司 临时 公告 2016-022 号）。报告期 内，公司 医药 制造 业务实 现营 业收 入31.63 亿元，同比 增 长2.78%，毛利 率50.95%，较上年 同期 上 升2.36 个 百 分点，扣除 两项 费用 后的 营业利 润率 为12.81
9、%，较 上年同 期下降 0.22个百分 点。其 中60 个重 点 产品实 现销 售收 入 16.28 亿元，同比 增 长10.17%，占工业 销售 收入 的比重 为51.47%，重 点产 品 平均毛 利 率 68.21%，较 上 年同期 上 升 1.09 个 百分 点。重点产 品中，预计 全年 销 售收入 超 过1 亿 元的 大 品 种有24 个，其 中增 速前 五 名产品 的平 均增速为93.88%，增速 后五 名 产品的 平均 增速 为-41.35%，具体 为：序号 产品名 称 治疗领 域 2016 年 1-3 月 销售 收入（万元 人民 币）1 参麦注 射液 心血管 系统 18,150
10、2 硫酸羟 氯喹 片 抗肿瘤 和免 疫调 节剂 12,810 2016 年第一季 度报告 5/20 3 头孢替 安 全身性 抗感 染药 9,286 4 双歧杆 菌三 联活 菌 消化道 和新 陈代 谢 8,716 5 注射用 头孢 曲松 钠 全身性 抗感 染药 6,963 6 尪痹片 骨骼肌 肉系 统 6,390 7 瑞舒伐 他汀 原料 药 心血管 系统 5,619 8 糜蛋白 酶 呼吸系 统 5,460 9 注射用 二丁 酰环 磷腺 苷钙 心血管 系统 4,680 10 阿立哌 唑 中枢神 经系 统 4,369 11 红源达 血液和 造血 器官 4,346 12 养心氏 心血管 系统 3,93
11、9 13 新癀片 骨骼肌 肉系 统 3,670 14 丹参 酮IIA 磺酸 钠注 射液 心血管 系统 3,635 15 银杏酮 酯 心血管 系统 3,611 16 胃复春 片 消化道 和新 陈代 谢 3,399 17 丹参片 心血管 系统 3,364 18 顺苯磺 阿曲 库铵 骨骼肌 肉系 统 3,350 19 度洛西 汀 中枢神 经系 统 3,301 20 八宝丹 消化道 和新 陈代 谢 3,149 21 乳癖消 泌尿生 殖系 统和 性激 素 2,772 22 清凉油 其他 2,713 23 瓜蒌皮 心血管 系统 2,691 24 沙利度 胺 抗肿瘤 和免 疫调 节剂 1,610 报告期 内
12、，公司 医药 分销 业务实 现营 业收 入261.10 亿元，同比 增 长18.55%，毛利 率5.99%，较上年 同期 下 降0.10 个 百 分点，扣除 两项 费用 后的 营业利 润率 为2.62%，较 上年同 期下 降 0.09个百分 点。报告期 内，公司 医药 零售 业务实 现营 业收 入 12.28 亿元，同比 增 长9.91%，毛利 率15.54%，较上年 同期 下降 0.70 个 百 分点，扣除 两项 费用 后的 营业利 润率 为1.36%，较 上年同 期上升 0.11个百分 点。报告期 内，为控 制核 心中 药材资 源，提高 中成 药产 品的质量，上海 市药 材有 限公司 新设
13、 上药（辽宁）参 业资 源开 发有 限公司，从 事人 参的 科研 种植、加工 和销 售。为拓 展肾脏 病血 液透 析 服务领域，上 海医 药新 设上 药依升 医疗 投资 管理（上 海）有 限公 司，开展 对肾 脏病血 液透 析中 心的全国性 布局。上 海医 药大 健康云 商股 份有 限公 司（以下简 称“上药 云健 康”）完成 了 1.35 亿 元的A+轮融 资，引入 软银 中国 资本旗 下上 海悦 璞投 资中心（有 限合 伙）与上 海市 慈善基 金会 旗下 上海盛太投 资管理 有 限公 司 作 为财务 投资 人，完成 增资 后，上 药云 健康 注册 资本 增至 13.33 亿元。2.2 截止
14、报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）80,729 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 比例(%)持有 质押或 冻结 情况 股东性 质 2016 年第一季 度报告 6/20 数量 有限售条件股份数量 股份状态 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 748,131,220 27.82 0 未知 外资 上海医 药（集团）有 限公 司 716,516,039 26.65 0 质押 13,648,772 国有法 人 上海实 业（集团）有 限公 司及其全 资附 属子 公司 及上
15、海上实（集 团）有限 公司 238,586,198 8.87 0 未知 国有法 人及外资 中国证 券金 融股 份有 限公司 81,912,571 3.05 0 未知 未知 上海国 盛（集团）有 限公 司及 上海 盛睿 投资 有限 公司 81,539,847 3.03 0 未知 国有法 人 申能（集团）有 限公 司 81,199,520 3.02 0 未知 国有法 人 中国人 寿保 险股 份有 限公司传 统 普通 保险 产品005L CT001 沪 30,003,541 1.12 0 未知 未知 全国社 保基 金六 零四 组合 28,981,891 1.08 0 未知 未知 中央汇 金资 产管
16、理有 限责任公司 24,891,300 0.93 0 未知 未知 中国工 商银 行股 份有 限公司企业 年金 计划 中 国建设银行 股份 有限 公司 13,642,661 0.51 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 748,131,220 境外上 市外 资股 748,131,220 上海医 药（集团）有 限公 司 716,516,039 人民币 普通 股 716,516,039 上海实 业（集团）有 限公 司 及其全 资附 属子公司及 上海 上实
17、（集 团）有限公 司 238,586,198 人民币 普通 股 222,301,798 境外上 市外 资股 16,284,400 中国证 券金 融股 份有 限公 司 81,912,571 人民币 普通 股 81,912,571 上海国 盛（集团）有 限公 司 及上海 盛睿 投资有限公 司 81,539,847 人民币 普通 股 81,539,847 申能（集团）有 限公 司 81,199,520 人民币 普通 股 81,199,520 中国人 寿保 险股 份有 限公 司传 统 普通保险产 品005L CT001 沪 30,003,541 人民币 普通 股 30,003,541 全国社 保基 金
18、六 零四 组合 28,981,891 人民币 普通 股 28,981,891 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 24,891,300 人民币 普通 股 24,891,300 中国工 商银 行股 份有 限公 司企业 年金 计划中国 建设 银行 股份 有限 公司 13,642,661 人民币 普通 股 13,642,661 2016 年第一季 度报告 7/20 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上海实 业（集团）有 限公 司 为上 海上 实（集团）有 限公司实际 控制 人，上海 上实（集团）有限 公司 为上 海 医药（集团）有 限公 司 控 股股 东。上海国 盛（集团）有 限公司
19、为上 海市 国资 委的 全资 附属公 司，上 海盛 睿投 资有 限公司为 上海 国盛（集 团）有限公 司 的 全资 附属 公司。本公司未 知其 他股 东之 间是 否存在 关联 关系 或是 否属 于上市 公司 股东 持股 变动 信息披 露管 理办 法 规 定的 一致行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明/注 1：截止报 告期末 股东总 数 80,729 户中，A 股 78,333 户；H 股 2,396 户。注 2：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结 算（代理人）有限公 司，其 所持股份 为代客户持有，上表中 其持股 数剔 除了 上海 实业（集团）
20、有限 公司 及其 全资附 属子公 司持 有的 16,284,400 股H 股。因香 港联交 所有关 规 则并不要 求客户 申报所 持有 股份是否 有质押 及冻结 情况，因此香 港中央 结算（代理 人）有 限公司 无法 统计或提 供质押 或冻结 的股 份数量。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单 位：元 币种：人 民币 合并资 产负 债表 项目 2016 年 3 月 31 日
21、2015 年 12 月 31 日 变动比 例 变动原 因 应收票 据 1,612,667,244.21 1,132,570,144.23 42.39%本 报 告期 内 票 据结 算业 务增加 应收利 息 4,928,741.71 7,460,418.56-33.93%本报告 期内 存款 利息 减少 划分为 持有 待售 的资 产 0.00 56,206,044.44-100.00%本 报 告期 内处 置持 有待 售资产 一年内到期的非流动负债 14,498,742.91 290,071,796.07-95.00%本 报 告期 内拆 迁补 偿款 转出 应付债 券 1,998,000,000.00
22、0.00/本报告 期内 发行 公司 债券 合并利 润表 项目 2016 年 1-3 月 上年同 期数 变动比 例 变动原 因 公允价 值变 动收 益-93,508.80 91,984.20/本 报 告期 内金 融资 产公 允价值下 降 2016 年第一季 度报告 8/20 营业外 收入 295,227,022.45 36,417,353.72 710.68%本 报 告期 内 处 置持 有待 售资产 收 入增 加 营业外 支出 60,537,257.87 9,492,177.88 537.76%本报告 期内 拆迁 支出 增加 所得税 费用 255,991,472.88 183,559,471.5
23、0 39.46%本 报 告期 内 应 纳税 利润 增加 合并现 金流 量表 项目 2016 年 1-3 月 上年同 期数 变动比 例 变动原 因 经营活动产生的现金流量净额 327,698,478.25-142,084,298.04/本 报 告期 内应 收账 款回 笼增加 投资活动产生的现金流量净额-137,854,937.40-441,906,466.42 68.80%本 报 告期 内投 资性 流出 减少 筹资活动产生的现金流量净额 318,104,667.02-93,334,418.52/本 报 告期 内发 行债 券收 到的现金 增加 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方
24、案的 分析 说明 适用 不适 用 1、就漳 州片 仔癀 药业 股份 有限公 司（简 称“片 仔癀”）向 漳州 市中 级人 民法 院（简称“漳 州中院”）起诉 厦门中 药厂 有限公司（简 称“厦 门中 药厂”）、厦 门晚报 传媒 发展有限 公司 和厦门日报社 不正 当竞 争纠 纷一 案，厦门 中药 厂于2014 年3 月13日 向漳 州中 院提 出管 辖权异 议申 请，同 年4月4日，厦门中 药厂收 到（2014）漳民 初字第35-3 号民事 裁定 书，漳州 中院一审 裁定 驳回厦门中药厂 对本 案管辖 权提 出的异议。2014 年4 月13 日，厦门 中药 厂向福 建省 高级人民 法院（简称“
25、福建高 院”）提出 管辖 权异议上 诉申请，同 年6月23日，福 建高 院以（2014）闽民终 字第660 号民事裁 定书 终审 裁定 撤销漳州 中院（2014）漳 民初字第35-3 号民事 裁定，并将本 案移送 至厦门市中 级人 民法 院（简称“厦门 中院”）管 辖。2014 年8月18日，厦 门中 药厂 收到（2014）厦 民初字第937 号 福建 省厦 门市 中级人 民法 院通 知书，通知称，福 建高 院又 将本 案指定 由福 州市 中级人民法院（简称“福 州中 院”）管 辖。2014 年10月22 日，厦 门中药 厂收到 福州 中院关于 本案 举证期限延迟 至2014 年11 月7日
26、的通知书。2014 年12 月5 日，厦门中 药厂 收到福 州中 院送达的 合 议庭组成人员 通知书 和 片仔 癀提交的 起诉 状，片 仔癀对原 先的 起诉状 进行 了部分调 整。2014 年12 月19 日，厦门 中药 厂以 原告诉请 调整后 超过 级别 管辖为由，向 福州中 院提 出了管辖 异议。2015年1月9日，厦门 中药厂 收 到（2014）榕 民初字 第1431-1号 民事裁 定书，福 州中院一 审裁定 驳回厦门 中药 厂管 辖异 议申 请。2015 年1月19 日，厦 门中 药 厂再 次向 福建 高院 提出 管辖异 议上 诉申 请。2015 年3月4 日，福建 高院 以（2015
27、）闽 民终 字第446 号民事 裁定 书终 审裁 定驳 回上诉，本 案确 定由福州中院 管辖。2015 年5月8日，福 州中院 就本案 召开 庭前会议。2015 年8 月3日 福州中院 再次 就本案召开 庭前 会议。2015 年8 月31日，福 州中 院就 本案 召开第 三次 庭前 会议。2015 年12 月22 日和2016年1月5 日，福州 中院 分两 次开庭 审理 了本 案。2、2014 年6 月18 日，厦 门 中药厂 依据 相关 规定，就 片仔癀 于2012 年11月1日 向 中华人 民共 和国国家工 商行 政管 理总 局商 标局（简 称“国家 工商 总 局商标 局”）申请 在第5
28、类“中药 成药”等 商品项目上 注册 的“八宝 丹片 仔癀”（申请 号：11683990）和“片 仔癀 八宝 丹”（申 请号：11683929）商标，向 国家 工商总 局商 标局提交 了商 标异议 申请，请求国 家工 商总局 商标 局驳回该 两件 被异议商标的注 册申请。2015 年10 月30日，国家 工商总 局商 标局作出 第11683990 号“八宝丹 片仔癀”2016 年第一季 度报告 9/20 商标不 予注 册的 决定【（2015）商标 异字 第0000052574 号】和 第11683929 号“片仔 癀八 宝丹”商标不予 注册的 决定【（2015）商标 异字第0000052569
29、 号】，驳 回了片 仔癀 上述两件 商标的 注册申请。2016 年3 月21 日，厦门中 药厂 收到 国家 工商 总局商 标局 寄送 的片 仔癀 针对上 述不 予注 册 决定提出 的复 审申 请书。3、2015 年8 月 17 日，厦 门中药 厂向 福州 中院 提交 了诉片 仔癀、福州 回春 医 药连锁 有限 公司火车站 医药 商店（简称“回 春医药 火车 站店”）、福 州 回春医 药连 锁有 限公 司（简称“回 春医 药”）不正当 竞争 的起 诉状，请 求判令 片仔 癀立 即停 止侵 犯厦门 中药 厂“八宝 丹”系列产 品品 牌的 虚 假宣传行 为；赔偿 厦门 中药 厂经济 损失 和合 理维
30、 权费 用人民 币 299.7 万元；在 省级以 上报 刊及 其官方网站 上连 续6 个月 公开 发布声 明，澄清 事实，消除 因其虚 假宣 传给 厦门 中药 厂造成 的不 良影 响；请求判 令回 春医 药火 车站 店和回 春医 药连 带赔 偿厦 门中药 厂经 济损 失人 民 币3,000 元；请求 判令三被告 共同 承担 本案 的全 部诉讼 费用。福 州中 院于 当日立 案受 理，案号 为（2015）榕 民初 字 第1518号。片 仔癀 向福 州中 院提 出管辖 权异 议，认为 福州 中院无 管辖 权，请求 将本 案移送 漳州 市中 级人民法院（简 称“漳州 中院”）管 辖。2015 年9
31、月 22 日，福州 中院 作出（2015）榕 民初 字第1518号民事 裁定，驳 回片 仔癀 的管辖 权异 议，片仔 癀不 服上诉 至福 建省 高级 人民 法院（简称“福 建高院”）。2015 年12 月 7 日，福 建高 院作 出（2015）闽民终 字 第 2095 号 民事 裁 定，撤销 福州 中院民事裁 定，裁定 本案 中涉 及片仔 癀的 诉讼 移送 至漳 州中院 审理，涉 及回 春医 药、回 春医 药火 车站店的诉 讼仍 由福 州中 院审 理。3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 详见 上海 医药 关于 实际 控制人、股 东、关 联方、收 购
32、人以 及公 司承 诺及 履行 情况公 告（公司 临时 公告2014-001 号）、上 海医 药承 诺解 决进 展公告（公司 临时 公告2014-008号、公司 临时 公告2014-017 号）。3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 上海医 药集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 楼定波 日期 2016 年 4 月28 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 医药 集团 股 份有限 公司 单位：元 币种:
33、人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 12,486,435,769.34 12,039,000,813.77 2016 年第一季 度报告 10/20 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 726,726.00 820,234.80 衍生金 融资 产 应收票 据 1,612,667,244.21 1,132,570,144.23 应收账 款 27,447,839,799.48 24,214,970,591.01 预付款 项 1,577,321,939.32 1,455,856,180.06 应收保 费
34、应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 4,928,741.71 7,460,418.56 应收股 利 11,251,477.61 12,536,032.48 其他应 收款 1,016,660,512.53 1,015,905,938.75 买入返 售金 融资 产 存货 14,275,346,147.16 15,090,623,956.38 划分为 持有 待售 的资 产 56,206,044.44 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 408,385,422.48 559,288,629.65 流动资 产合 计 58,841,563,779.84 55,585,23
35、8,984.13 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 313,022,589.15 278,483,625.23 持有至 到期 投资 长期应 收款 357,935,143.79 332,929,115.41 长期股 权投 资 3,777,248,343.30 3,636,906,109.52 投资性 房地 产 329,369,800.40 334,001,154.40 固定资 产 4,866,929,551.54 4,951,502,320.90 在建工 程 904,611,021.44 741,611,620.55 工程物 资 260,935.88 251,927.33
36、固定资 产清 理 生产性 生物 资产 398,480,272.71 397,156,630.90 油气资 产 无形资 产 1,980,001,998.77 1,984,203,293.51 开发支 出 商誉 4,880,184,683.91 4,815,618,280.42 长期待 摊费 用 219,806,663.43 226,969,618.46 递延所 得税 资产 323,751,233.99 316,257,566.32 其他非 流动 资产 616,910,971.26 743,080,235.51 非流动 资产 合计 18,968,513,209.57 18,758,971,498.
37、46 资产总 计 77,810,076,989.41 74,344,210,482.59 流动负债：2016 年第一季 度报告 11/20 短期借 款 9,006,573,590.36 10,389,256,746.68 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 3,422,089,482.59 3,762,545,478.75 应付账 款 22,609,200,012.28 20,674,320,814.81 预收款 项 473,275,955.54 618,031,028.04 卖出
38、回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 401,507,036.43 531,441,369.47 应交税 费 683,850,911.17 611,983,714.29 应付利 息 38,874,257.05 40,719,369.61 应付股 利 72,193,536.16 75,571,479.32 其他应 付款 2,812,654,059.90 2,432,612,072.57 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 14,498,742.91 290,071,7
39、96.07 其他流 动负 债 流动负 债合 计 39,534,717,584.39 39,426,553,869.61 非流动负债：长期借 款 93,409,191.67 93,409,191.67 应付债 券 1,998,000,000.00 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 61,453,742.82 61,994,899.06 长期应 付职 工薪 酬 62,258,486.93 64,159,035.42 专项应 付款 300,000.00 300,000.00 预计负 债 5,655,220.69 5,743,197.09 递延收 益 464,521,458.13 367,866,
40、511.57 递延所 得税 负债 417,020,733.04 392,132,952.91 其他非 流动 负债 122,317,664.67 124,011,584.05 非流动 负债 合计 3,224,936,497.95 1,109,617,371.77 负债合 计 42,759,654,082.34 40,536,171,241.38 所有者权益 股本 2,688,910,538.00 2,688,910,538.00 其他权 益工 具 2016 年第一季 度报告 12/20 其中：优先 股 永续债 资本公 积 14,202,050,592.28 14,146,307,628.33 减
41、：库 存股 其他综 合收 益 27,973,426.36 35,423,145.37 专项储 备 盈余公 积 1,098,685,794.47 1,098,685,794.47 一般风 险准 备 未分配 利润 12,850,389,358.01 11,960,982,477.62 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 30,868,009,709.12 29,930,309,583.79 少数股 东权 益 4,182,413,197.95 3,877,729,657.42 所有者 权益 合计 35,050,422,907.07 33,808,039,241.21 负债和 所有 者权 益总 计
42、77,810,076,989.41 74,344,210,482.59 法定代 表人：楼 定波 主 管会 计工 作负 责人：左敏 会 计机 构负 责 人：沈波 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 医药 集团 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 4,463,931,609.74 4,278,042,722.29 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 1,102,095.90 预付款 项 2,927,183.00 4,1
43、77,127.00 应收利 息 33,515,145.79 30,082,748.17 应收股 利 192,905,097.16 193,156,856.87 其他应 收款 6,213,033,938.78 4,100,237,543.91 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 22,012,454.32 19,976,524.19 流动资 产合 计 10,928,325,428.79 8,626,775,618.33 非流动资产：可供出 售金 融资 产 70,956,908.37 24,573,460.40 持有至 到期 投资 长期应 收款 2
44、016 年第一季 度报告 13/20 长期股 权投 资 18,215,204,476.34 18,055,657,193.98 投资性 房地 产 固定资 产 55,149,825.37 55,094,703.23 在建工 程 31,512,620.35 29,593,406.31 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 49,719,774.31 48,888,292.17 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 6,286,445.53 7,229,291.77 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 18,428,830,050.27 18
45、,221,036,347.86 资产总 计 29,357,155,479.06 26,847,811,966.19 流动负债：短期借 款 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 7,776,244.31 7,568,531.56 预收款 项 6,200,699.89 5,527,943.89 应付职 工薪 酬 21,686,638.83 应交税 费 52,331,613.42 50,997,670.71 应付利 息 12,455,208.34 1,593,472.
46、22 应付股 利 其他应 付款 4,177,613,787.82 3,729,125,741.00 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 5,556,377,553.78 5,116,499,998.21 非流动负债：长期借 款 应付债 券 1,998,000,000.00 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 2016 年第一季 度报告 14/20 递延收 益 44,637,473.73 49,834,210.51 递延所 得税 负债 10,699,701.94 11,603,839
47、.95 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,053,337,175.67 61,438,050.46 负债合 计 7,609,714,729.45 5,177,938,048.67 所有者权益：股本 2,688,910,538.00 2,688,910,538.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 16,466,294,537.33 16,466,294,537.33 减：库 存股 其他综 合收 益 15,102,003.37 17,814,417.39 专项储 备 盈余公 积 727,576,569.37 727,576,569.37 未分配 利润 1,849,
48、557,101.54 1,769,277,855.43 所有者 权益 合计 21,747,440,749.61 21,669,873,917.52 负债和 所有 者权 益总 计 29,357,155,479.06 26,847,811,966.19 法定代 表人：楼 定波 主管 会计 工作 负责 人：左敏 会 计机 构负 责 人：沈波 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 医药 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 29,275,638,566.92 25,125,001,197.57 其中：营
49、业 收入 29,275,638,566.92 25,125,001,197.57 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 28,332,194,745.22 24,311,476,634.25 其中：营业 成本 25,731,908,295.17 21,961,480,931.22 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 82,714,085.07 68,950,623.11 2016 年第一季 度报告 15/20 销售费 用 1,505,110,060.56 1
50、,311,767,274.47 管理费 用 822,873,668.50 762,969,977.25 财务费 用 144,334,816.38 152,290,896.03 资产减 值损 失 45,253,819.54 54,016,932.17 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-93,508.80 91,984.20 投资收 益（损失 以“”号填列）181,385,519.28 183,881,687.44 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 179,598,781.88 179,295,456.97 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损
