1、2018 年第一季 度报告 1/20 公司代 码：603198 公 司简 称：迎驾贡 酒 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.9 2018 年第一季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 倪永
2、 培、主管 会计工 作负 责人 舒启 军及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）舒启 军保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 5,666,227,873.03 5,890,219,077.54-3.80 归属于 上市 公司股东的 净资 产 4,443,403,168.86 4,119,064,352.04 7.87 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)
3、经营活 动产 生的现金流 量净 额 1,670,201.07-10,365,580.88 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,129,929,845.68 1,010,046,263.78 11.87 归属于 上市 公司股东的 净利 润 324,149,709.25 288,246,519.83 12.46 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 318,250,257.20 285,050,242.08 11.65 加权平 均净 资产收益率（%）7.57 7.07 增加 7.07 个百 分点 基本每 股收 益（元
4、/股）0.41 0.36 13.89 稀释每 股收 益（元/股）0.41 0.36 13.89 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 2018 年第一季 度报告 4/20 非流动 资产 处置 损益-698,642.02 固定资 产处 置损 失 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 1,955,892.41 各类政 府补 助资 金 计入当 期损 益的
5、对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项
6、产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 6,540,872.39 理财收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入
7、 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入 76,923.83 2018 年第一季 度报告 5/20 和支出 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-1,975,594.56 合计 5,899,452.05 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）40,503 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 安徽迎 驾集 团股份有
8、 限公 司 636,571,350 79.57 632,016,000 无 0 境内非 国有法人 中科汇 通（深圳）股 权投 资基金有 限公 司 11,985,155 1.50 0 质押 3,140,060 境内非 国有法人 中国银 行股 份有限公 司 招商中证 白酒 指数分级 证券 投资基金 5,499,478 0.69 0 未知 0 未知 李晨 3,210,000 0.40 0 未知 0 未知 安徽中 科安 广创业投 资有 限公司 3,000,000 0.38 0 无 0 境内非 国有法人 倪永培 1,584,000 0.20 1,584,000 无 0 境内自 然人 中国农 业银 行股份
9、有 限公 司中 证500 交易型开 放式 指数证券 投资 基金 1,357,984 0.17 0 未知 0 未知 谢亚洲 1,200,000 0.15 0 未知 0 未知 华澳国 际信 托有限公 司 华澳 臻智 62号证券 投资 集合资金 信托 计划 1,036,054 0.13 0 未知 0 未知 2018 年第一季 度报告 6/20 田越江 1,000,000 0.13 0 未知 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中科汇 通（深圳）股 权投 资基金 有限公司 11,985,155 人民币 普通
10、 股 11,985,155 中国银 行股 份有 限公 司 招商中 证白酒指 数分 级证 券投 资基 金 5,499,478 人民币 普通 股 5,499,478 李晨 3,210,000 人民币 普通 股 3,210,000 安徽中 科安 广创 业投 资有 限公司 3,000,000 人民币 普通 股 3,000,000 中国农 业银 行股 份有 限公 司中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 1,357,984 人民币 普通 股 1,357,984 谢亚洲 1,200,000 人民币 普通 股 1,200,000 华澳国 际信 托有 限公 司 华澳 臻智62 号证 券投 资集
11、 合资 金 信托计划 1,036,054 人民币 普通 股 1,036,054 田越江 1,000,000 人民币 普通 股 1,000,000 董彩石 941,500 人民币 普通 股 941,500 中国银 行股 份有 限公 司 华宝标 普中国A 股红 利机 会指 数证 券投资 基金（LOF）673,500 人民币 普通 股 673,500 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 倪永培 与安 徽迎 驾集 团股 份有限 公司 之间 存在 关联 关系；中科汇通（深 圳）股权 投资 基金有 限公 司 与 安徽 中科 安广创 业投资有 限公 司 之 间存 在关 联关系；除 此之 外，本公
12、司未知 其它股东 之间 的关 联关 系、是否为 一致 行动 人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、报 告期 内，公司 财务 状 况项目 变动 说明：单位：元 币 种：人民 币 项目名 称 期末余 额 年初余 额 增减金 额 增减比 例（%）以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入当期损 益的 金融 资产 152,175,172.42 250,090,440.20
13、-97,915,267.78-39.15 应收票 据 33,306,104.22 111,847,489.00-78,541,384.78-70.22 2018 年第一季 度报告 7/20 长期待 摊费 用 3,142,488.53 1,630,222.60 1,512,265.93 92.76 其他非 流动 资产 48,079,991.88 27,110,426.95 20,969,564.93 77.35 应付票 据 49,454,148.67 140,739,288.20-91,285,139.53-64.86 预收款 项 304,504,485.04 478,507,263.93-17
14、4,002,778.89-36.36 应付职 工薪 酬 32,866,695.13 47,533,104.80-14,666,409.67-30.86 应交税 费 304,846,112.47 446,514,215.26-141,668,102.79-31.73 递延所 得税 负债 1,544,532.48 1,049,265.90 495,266.58 47.20 其他综 合收 益 105.88-105.88 不适用（1）以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 减少，主 要原 因是：本 期赎 回部分 权 益 工具投资 所致。（2）应收票 据减 少，主要 原因 是：票
15、 据结 算的 货款 减少 及票据 背书 增加 所致。（3）长期待 摊费 用增 加，主要 原因是：装 修费 用增 加所 致。（4）其他非 流动 资产 增加，主 要原因 是：预付 设备 增加 所致。（5）应付票 据减 少，主要 原因 是：银 行承 兑汇 票陆 续到 期兑付 所致。（6）预收款 项减 少，主要 原因 是：预 收货 款发 货结 算所 致。（7）应付职 工薪 酬减 少，主要 原因是：支 付年 度绩 效工 资所致。（8）应交税 费减 少，主要 原因 是：缴 纳税 款所 致。（9）递延所 得税 负债 增加，主 要原因 是：以 公允 价值 计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 的收
16、益增加 所致。（10）其他综 合收 益减 少，主要 原因是：本 期权 益工 具投 资 减少 所致。2、报 告期 内，公司 经营 成 果项目 变动 说明：单 位：元 币 种：人 民币 项目 本期金额 上年同期 增减金额 增 减 比 率（%）财务费 用-1,422,316.37-4,574,560.73 3,152,244.36 不适用 资产减 值损 失 964,696.74 356,442.54 608,254.20 170.65 公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）2,084,732.22 2,084,732.22 不适 用 投资收 益（损失 以“”号填列）4,456,140.17
17、2,683,707.49 1,772,432.68 66.04 资产处 置收 益（损失 以“”号填列）-698,642.02-1,519,715.93 821,073.91 不适用 营业外 收入 503,345.71 1,465,700.54-962,354.83-65.66 营业外 支出 88,221.88 335,280.00-247,058.12-73.69 少数股 东损 益 189,213.45 585,050.50-395,837.05-67.66 可供出 售金 融资 产公 允价 值变动损益-940,651.72 940,651.72 不适 用（1）财务 费用 增加，主 要 原因是：
18、利 息收 入减 少所 致。（2）资产 减值 损失 增加，主要原 因是：应 收账 款、其他应 收款 余额 增加 所致。（3）公允 价值 变动 收益 增 加，主 要原 因是：理 财产 品公允 价值 增加 所致。（4）投资 收益 增加，主 要 原因是：理 财产 品收 益增 加所致。2018 年第一季 度报告 8/20（5）资产 处置 收益 增加，主要原 因是：处 置固 定资 产总量 减少 所致。（6）营业 外收 入减 少，主 要原因 是：本期 收到 政府 补助减 少所 致。（7）营业 外支 出减 少，主 要原因 是：捐赠 支出 减少 所致。（8）少数 股东 损益 减少，主要原 因是：少 数股 东享
19、有利润 减少 所致。（9）可供出 售金 融资 产公 允价值 变动 损益 增加，主 要原因 是：上年 同期 可供 出售金 融资 产公 允 价值变动 所致。3、报告期 内，公司 现金 流量 项目变 动说 明：单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额 上年同期 增减金额 增 减 比 率（%）收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 28,501,538.04 16,134,464.26 12,367,073.78 76.65 收回投 资收 到的 现金 537,230,802.74 142,933,333.62 394,297,469.12 275.86 取得投 资收 益收 到的 现金 4,456,14
20、0.17 2,615,824.65 1,840,315.52 70.35 处置固 定资 产、无形 资产 和其他长期 资产 收回 的现 金净 额 2,488,814.60 13,850.00 2,474,964.60 17,869.78 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,502,678.02 4,364,943.63-2,862,265.61-65.57 购建固 定资 产、无形 资产 和其他长期 资产 支付 的现 金 86,591,733.89 30,534,375.20 56,057,358.69 183.59 投资支 付的 现金 450,000,000.00 101,731,395
21、.68 348,268,604.32 342.34 吸收投 资收 到的 现金 150,000.00 3,545,000.00-3,395,000.00-95.77（1）收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 增加，主 要原 因是：本期 政府 补助 收入 增加 所致。（2）收回投 资收 到的 现金 增加，主要 原因 是：本期 累计 赎回理 财产 品增 加所 致。（3）取得投 资收 益收 到的 现金 增加，主要 原因 是：本期 理财产 品收 益增 加所 致。（4）处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 增加，主 要原 因是：处置 固定 资 产收到的 现金 增加 所致。
22、（5）收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 净额 减少，主 要原 因 是：本期 结构性 存款 利息 收 入减少 所 致。（6）购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金增加，主 要原 因是：本 期支付 工程 款 及设备款 增加 所致。（7）投资支 付的 现金 增加，主 要原因 是：本期 累计 投资 理财产 品增 加所 致。（8）吸收投 资收 到的 现金 减少，主要 原因 是：收到 自然 人投资 股本 减少 所致。说 明：2018 年3月31 日 现金流量 表中现 金及现 金 等价物期 末数为602,150,056.97元，2018 年3月31日 资产 负债 表中 货币
23、资金期 末数 为646,704,205.64 元，差 额44,554,148.67 元，系现 金流 量表现金及 现金 等价 物期 末数 扣除不 符合 现金 及现 金等 价物标 准的 银行 承兑 汇票 保证金。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2018 年第一季 度报告 9/20 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 安徽迎 驾贡 酒股 份有
24、限公 司 法定代 表人 倪永培 日 期 2018 年 4 月 22 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:安徽 迎驾 贡酒 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 646,704,205.64 690,214,165.00 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 152,175,172.42 250,090,440.20 衍生金 融资 产 应收票 据 33,306,104.22 111,847,489.00 应收账
25、款 82,334,586.60 69,032,296.04 预付款 项 4,015,854.74 4,822,183.38 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 8,139,569.82 7,908,338.37 买入返 售金 融资 产 存货 2,052,516,186.25 2,097,991,479.47 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 997,007,440.96 989,151,071.32 2018 年第一季 度报告 10/20 流动资 产合 计 3,976,199,120.65 4,221,
26、057,462.78 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 1,284,930,816.69 1,312,114,427.80 在建工 程 203,705,434.13 168,852,874.17 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 118,106,083.95 119,902,993.12 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 3,142,488.53 1,630,222.60 递延所 得税 资产 32,063,937.20 39,550,670.12 其
27、他非 流动 资产 48,079,991.88 27,110,426.95 非流动 资产 合计 1,690,028,752.38 1,669,161,614.76 资产总 计 5,666,227,873.03 5,890,219,077.54 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 49,454,148.67 140,739,288.20 应付账 款 305,546,194.90 411,449,329.47 预收款 项 304,504,485.04 478,507
28、,263.93 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 32,866,695.13 47,533,104.80 应交税 费 304,846,112.47 446,514,215.26 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 157,036,559.68 185,457,489.18 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 2018 年第一季 度报告 11/20 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,154,254,195.89 1,710,200,690.84 非流动负债：长期借
29、 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 59,644,143.16 52,862,149.57 递延所 得税 负债 1,544,532.48 1,049,265.90 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 61,188,675.64 53,911,415.47 负债合 计 1,215,442,871.53 1,764,112,106.31 所有者权益 股本 800,000,000.00 800,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,263,000,533.82 1,263,
30、000,533.82 减：库 存股 其他综 合收 益 105.88 专项储 备 盈余公 积 296,807,038.93 296,807,038.93 一般风 险准 备 未分配 利润 2,083,595,596.11 1,759,256,673.41 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 4,443,403,168.86 4,119,064,352.04 少数股 东权 益 7,381,832.64 7,042,619.19 所有者 权益 合计 4,450,785,001.50 4,126,106,971.23 负债和 所有 者权 益总 计 5,666,227,873.03 5,890,219,
31、077.54 法定代 表人：倪 永培 主管 会计 工作 负责 人：舒启军 会计 机构 负 责人：舒启 军 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 2018 年第一季 度报告 12/20 编制单 位:安徽 迎驾 贡酒 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 581,590,153.40 581,068,176.58 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 152,175,172.42 250,090,440.20 衍生金 融资 产 应收票 据 20,777,997.48 104,810,
32、435.70 应收账 款 155,671,849.87 354,106,638.45 预付款 项 46,976,773.60 44,378,508.88 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 630,474.19 419,409.73 存货 1,953,872,750.48 1,992,935,740.12 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 995,049,275.38 987,559,371.16 流动资 产合 计 3,906,744,446.82 4,315,368,720.82 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股
33、 权投 资 497,662,419.45 497,662,419.45 投资性 房地 产 固定资 产 834,323,803.89 854,173,383.51 在建工 程 179,167,717.11 144,517,153.30 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 88,545,730.80 90,068,107.17 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 1,118,740.06 981,321.89 递延所 得税 资产 9,288,286.95 9,561,562.64 其他非 流动 资产 23,065,841.34 10,222,854.46 非流
34、动 资产 合计 1,633,172,539.60 1,607,186,802.42 资产总 计 5,539,916,986.42 5,922,555,523.24 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 2018 年第一季 度报告 13/20 益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 49,454,148.67 139,160,682.30 应付账 款 226,412,110.28 306,318,383.77 预收款 项 956,370.51 631,461.62 应付职 工薪 酬 14,682,795.86 22,859,758.07 应交税 费 107,
35、729,798.50 197,570,468.79 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 1,596,110,849.63 1,783,401,064.79 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,995,346,073.45 2,449,941,819.34 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 56,575,494.41 49,710,449.57 递延所 得税 负债 543,793.11 22,645.34 其他非 流动 负债 非流动 负债
36、合计 57,119,287.52 49,733,094.91 负债合 计 2,052,465,360.97 2,499,674,914.25 所有者权益：股本 800,000,000.00 800,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,366,010,113.75 1,366,010,113.75 减：库 存股 其他综 合收 益 105.88 专项储 备 盈余公 积 296,807,038.93 296,807,038.93 未分配 利润 1,024,634,472.77 960,063,350.43 所有者 权益 合计 3,487,451,625.4
37、5 3,422,880,608.99 负债和 所有 者权 益总 计 5,539,916,986.42 5,922,555,523.24 2018 年第一季 度报告 14/20 法定代 表人：倪 永培 主管 会计 工作 负责 人：舒启军 会计 机构 负 责人：舒启 军 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：安徽 迎驾 贡酒 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 1,129,929,845.68 1,010,046,263.78 其中：营业 收入 1,129,929,845.68 1,010,046,263.7
38、8 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 704,399,458.76 630,240,176.19 其中：营业 成本 390,881,034.02 350,715,508.91 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 172,580,314.46 150,062,343.78 销售费 用 100,035,576.42 96,439,897.70 管理费 用 41,360,153.49 37,240,543.99 财务费 用-1,422,316.37-4,574,56
39、0.73 资产减 值损 失 964,696.74 356,442.54 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）2,084,732.22 投资收 益（损失 以“”号填列）4,456,140.17 2,683,707.49 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-698,642.02-1,519,715.93 汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 1,617,692.41 1,983,421.58 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）432,990,309.70 382,953,500.73 加：营 业外 收入 503,34
40、5.71 1,465,700.54 减：营 业外 支出 88,221.88 335,280.00 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）433,405,433.53 384,083,921.27 减：所 得税 费用 109,066,510.83 95,252,350.94 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）324,338,922.70 288,831,570.33（一）按经 营持 续性 分类 324,338,922.70 288,831,570.33 2018 年第一季 度报告 15/20 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）324,338,922.70 288,83
41、1,570.33 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 324,338,922.70 288,831,570.33 1.少数 股东 损益 189,213.45 585,050.50 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 324,149,709.25 288,246,519.83 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-940,651.72 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-940,651.72（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投
42、资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-940,651.72 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-940,651.72 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 324,338,922.70 287,890,918.61
43、 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 324,149,709.25 287,305,868.11 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 189,213.45 585,050.50 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.41 0.36（二）稀释 每股 收益(元/股)0.41 0.36 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：倪 永培 主管 会计 工作 负责 人：舒启军 会计 机构 负 责人：舒启 军 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：安徽
44、迎驾 贡酒 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 2018 年第一季 度报告 16/20 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 647,303,523.98 566,912,853.80 减：营 业成 本 376,517,408.94 333,313,323.73 税金及 附加 162,051,187.57 142,189,743.55 销售费 用 3,410,937.79 4,725,106.49 管理费 用 27,887,474.99 23,555,683.52 财务费 用-558,010.09-3,534,916.04 资产减 值损 失 111,22
45、8.28 80,452.53 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）2,084,732.22 投资收 益（损失 以“”号填列）4,456,140.17 1,419,054.79 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-56,985.23 29,558.48 其他收 益 1,534,641.16 1,900,370.33 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）85,901,824.82 69,932,443.62 加：营 业外 收入 237,493.00 1,249,412.22 减：营 业外 支出 1,863.24 200,00
46、0.00 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）86,137,454.58 70,981,855.84 减：所 得税 费用 21,566,332.24 17,752,424.54 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）64,571,122.34 53,229,431.30（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）64,571,122.34 53,229,431.30（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额-940,651.72（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资
47、产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-940,651.72 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-940,651.72 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 64,571,122.34 52,288,779.58 2018 年第一季 度报
48、告 17/20 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：倪 永培 主管 会计 工作 负责 人：舒启军 会计 机构 负 责人：舒启 军 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：安徽 迎驾 贡酒 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,037,836,435.05 879,110,454.20 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金
49、净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 28,501,538.04 16,134,464.26 经营活 动现 金流 入小 计 1,066,337,973.09 895,244,918.46 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 307,668,779.02 261,180,557.12
50、客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 118,831,443.97 113,246,698.69 支付的 各项 税费 539,853,705.79 437,904,114.47 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 98,313,843.24 93,279,129.06 经营活 动现 金流 出小 计 1,064,667,772.02 905,610,499.34 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,67
