1、 1 债券代码：143546 债券简称：18 福日 01 兴业证 券股份有限公司 关于福 建福日电子股份有 限公司 2018 年公司 债券 重大事 项受托管理事务临 时报告 兴业证券股份有限公司作为福建福日电子股份有限公司 2018 年 公 司 债 券（债券代码：143546、债券简称：18 福日 01）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据 公司债券发行与交易管理办法、上海证券交易所 公司债券上市规则（2015 年修订）、公司债券受托管理人执业行为准则 等相关规定及本期债券 受托管理协议 的约定，现就本期债券重大事项报告如下：2018 年 11 月 14 日，福日电
2、子召开第六届董事会 2018 年第八次临 时会议，审议通过了 关 于 转让福 建 福 顺 微 电 子 有 限公司 30%股 权 暨 关 联 交易 的 议 案、关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司 100%股权暨关联交易的议案和 关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司收购深圳市优利麦克科技开发有限公司 80%股权的议案。1、关于转让福建福顺微电子有限公司 30%股权 2018 年 11 月 14 日，福日电子与福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集 团”）系签订股 权转让 协议，根据福建 省国资 委抽签 结果，福日电子委托福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对福建福顺微电子
3、有限公司（以下简 称“福 顺微公司”）股 东全部 权益价值 进行评 估。经 福建省国资委备案确认，福顺微公司截止 2018 年 6 月 30 日净资产账面值为 26,470.89 万元，净资产评 估值为 50,862.99 万元。福日电子 以福顺微公司截止 2018 年 6 月 30 日 股东全部权益评估值为参考，协商确定福顺微公司股东全部权益价值为 50,862.99 万元，以 15,258.897 万元现金将所持有的福顺微公司 30%股权协议转让给信息集团。本次交易对方信息集团为 福日电子的间接控股股东，与福日电子 构成关联关系，根据 上海证券交易所股票上市规则 及 上海证券交易所关联交易
4、实施指 2 引 相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成 上市公司重大资产重组管理办法中规定的重大资产重组。2、关于转让所属公司福 建福日电子配件有限公司 100%股权 2018 年 11 月 13 日，福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）与福建省 和格实 业集团 有限公司（以下 简称“和格实业”）签 订股权 转让协议，根据福建省国资委抽签结果，福日电子委托福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公 司对 福 建福日 电子配件 有限公 司（以 下简称“福配公 司”）股东全部权益价值进行评估。经福建省国资委备案确认，福配公司截止 2018 年 8 月 31 日净资产账面值为
5、110.96 万元，净资产评估值为 6,129.74 万元。福日实业以福配公司截止 2018 年 8 月 31 日股东全部权益评估值为参考，协商确定福配公司股东全部权益价值为 6,129.74 万元，以 6,129.74 万元现金将所持有的福配公司 100%股权协议转让给和格实业。和格实业为 福日电子 的间接控股股东信息集团控制下的全资子公司，与 福日电子 构成关联关系，根据 上海证券交易所股票上市规则 及 上海证券交易所关联交易实施指引相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成 上市公司重大资产重组管理办法 中规定的重 大资产重组。3、关 于全 资子 公司 深 圳市中 诺通 讯有 限
6、公 司 收购深 圳市 优利 麦克 科 技开发有限公司 80%股权 2018 年 11 月 14 日，福日电子分别召开第六届董事会 2018 年第八次临时会议、第六届监事会 2018 年第二次临时会议，会议审议通过关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司收购深圳市优利麦克科技开发有限公司 80%股权的议案。同意全资子公司中诺通讯以经福建省国有资产监督管理委员会核准备案的优利麦克整体价值评估金额 12,922 万元人民币（以下“亿元”“万元”均指人民币）作为定价参考依据，经协商确定以 1 亿元现金收购智芯通讯持有的优利麦克 80%股权。本次收购完成后，中诺通讯将持有优利麦克 80%股权。详细情况见发行
7、人公告。3 本次交 易 不 涉及 构成 关 联交易、不 构成 上 市 公司重 大资 产重 组管 理 办法规定的重大资产重组事项、交易实施不存在重大法律障碍。兴业证券股份有限公司作为“18 福日 01”的债券 受托管理人，根据公司债券发行与交易管理办法、上海证券交易所 公司债券上市规则（2015 年修订）、公司债券受托管理人执业行为准则等相关规定及本期 债 券 受 托 管 理 协 议 的约定，出具本受托管理事务临时报告并就 福日电子出售和收购资产 的事项提醒投资者关注相关风险。4（本页无正文，为 关于福建福日电子股份有限公司 2018 年公司债券重大事项受托管 理事务临时报告 之盖章页）兴业证券股份有限公司 年 月 日
