1、2018 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：601005 公 司简称：重 庆钢 铁 重庆钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.4 三、重要事项.6 四、附录.7 2018 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 周竹 平
2、、主管 会计工 作负 责人 吕峰 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）吕峰 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。1.5 公司生 产经 营亮 点 消除 危机，再现 生机。公司 于2017 年7 月 进入 司 法重整 程序，2017 年 12 月顺利 完成。本次司法 重整 引入 具有 宝武 集团背 景的 钢铁 产业 并购 基金-四源 合基 金，以市 场化、法治 化和专业 化方 式成 功化 解 了417 亿 元巨 额债 务危 机及 生存危 机，资产 负债 率下 降到 33%，通过司法 拍卖 剥 离 111.8 亿 元低效 无效
3、资产，大 大夯 实了资 产基 础，成功 扭亏 为盈，避免 了退市风 险。体制 变革，提质 增效。司 法重整 后，公 司凭 借混 合所 有制的 股东 结构 和控 股股 东背景 资源，引入经 验丰 富的 管理 团队，推进 企业 体制、机 制转 变，实 施成 本领 先战 略和 制造技 术领 先战略，提升 产销 规模、优 化产品 结构，企 业效 率和 综合竞 争能 力显 著提 升。经营业 绩创历 史新 高。公司确立 了“满 产满 销、低成本、高效率”的 年度 经营方针，一 季度聚焦满 产满销 和基 础管 理提升主 题，抓 好生 产稳 定顺行、原燃料 供应 保障、销售市 场拓展等环 节重 点工 作。一季
4、 度实现 营业 收入 51.52 亿 元，同 比增 长 211.3%；利 润总额 3.51亿元，相较 去年 同 期 5.95 亿元的 巨额 亏损，大 幅扭 亏 为盈，创 重 庆钢 铁历 史同 期 最好水 平。满产 满销 好于 预期。公 司一季 度克 服春 运期 间铁 路停装 限装、三 峡大 坝检 修导致 通航 能力受限等 不利 影响，原燃 料 保供得 力，从 总量 及结 构 上满足 了生 产需 求。公 司 一季度 铁、钢、钢材产 量分 别 为 134.27 万 吨、149.04 万 吨、141.94 万吨，全面 完成 生产 任务。钢产 量较计划增 产 21 万 吨。精耕 西部 市场，科 学构
5、建营销 体系。大 力推 进直 销直供，拓 展渠 道，优化 物流，努力 提高产品用 户满 意度，“三峰”品牌 在西 部地 区知 名度 与美誉 度得 到了 极大 提升，市场 影响 力逐步扩 大。积极 把握 一带 一路建 设及 西部 大开 发建 设的商 机，天府 国际 机场 及西安 丝路 会议中心 为代 表的 大型 重点 光彩工 程全 部由 重钢 提供 材料。一 季度 销售 钢材 137.94 万 吨，同比增 长133%，创 历史 同 期 新高。成本 精细 化管 理初 见成 效，主 要技 术经 济指 标持 续改善。公 司一 季度 践行 成本领 先战 略，建立健 全成 本管 理体 系，实现成 本管 理
6、重 心下 移，细化成 本核 算颗 粒度，通 过完善 计量 系统、财 务信 息系 统功 能等 举措，提升 数据 质量，深 化成本 分析。公 司一 季度 主要技 术经 济指标持 续改 善，炼铁 工序 高炉燃 料比 和利 用系 数等 主要工 序核 心指 标创 搬迁 建厂以 来历 史最好水 平，其 中吨 钢平 均 综合能 耗 516.55kgce/t，连续三 个月 刷新 历史 最 好 水平。一 季 度通过内 部挖 潜，综合 降本 约2.56 亿 元。积极 推进 激励 机制 变革，倡 导绩 效导 向。2018 年3 月公 司董 事会 审议 通过 并披露 了 2018年至2020 年员 工持 股计 划（草
7、 案），旨 在充分 调 动广大 员工 积极 性，实 现 责任共 负、风2018 年第一季 度报告 4/18 险共担、利 益共 享；实行 绩效激 励和 股权 激励 并举，协同 管理 团队、核 心骨 干人员 和股 东的利益，真 正实 现员 工与 企业共 同发 展，促进 公司 长期稳 定发 展和 股东 价值 提升。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：千元 币种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 25,462,966 25,012,459 1.80 归属于 上市 公司股东的 净资 产 17,079,358 16,730,115 2.09 年
8、初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-304,134-148,645-104.60 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 5,152,412 1,654,922 211.34 归属于 上市 公司股东的 净利 润 350,389-593,874-归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 353,865-595,254-加权平 均净 资产收益率（%）2.07-119.39-基本每 股收 益（元/股）0.04-0.13-稀释每 股收 益（元/股）0.04-0.13-注
9、：一 季度 公司 经营 活动 产生的 现金 流量 净额 同比 下滑，主要 是由 于公 司 大 力推进 满产 满销 的经营方针，优化 生产 运营 组 织，重构 采购、销售 模式，开展策 略性 采购，顺利 实 现原燃 料保 供目 标，产销规 模创 历史 新高，一 季度末 产成 品及 铁矿 石、煤炭等 原燃 料库 存 等 同比 去年 相 应增 加。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：千元 币种：人民 币 项目 本期金 额 说明 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外
10、 261 2018 年第一季 度报告 5/18 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-3,737 合计-3,476 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）157,469 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 重庆长 寿钢 铁有限公 司 2,096,981,600 23.51 0 质押 2,096,981,600 境内非 国有 法人 HKSCC NOMINEES LIMI
11、TED 530,805,740 5.95 0 未知 境外法 人 重庆千 信能 源环保有 限公 司 427,195,760 4.79 0 未知 未知 重庆农 村商 业银行股 份有 限公司 289,268,939 3.24 0 未知 未知 重庆国 创投 资管理有 限公 司 278,288,059 3.12 0 未知 未知 中钢设 备有 限公司 252,411,692 2.83 0 未知 未知 重庆银 行股 份有限公 司 226,042,920 2.53 0 未知 未知 兴业银 行股 份有限公 司重 庆分行 219,633,096 2.46 0 未知 未知 中国农 业银 行股份有 限公 司重庆市 分
12、行 216,403,628 2.43 0 未知 未知 中船工 业成 套物流有 限公 司 211,461,370 2.37 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 重庆长 寿钢 铁有 限公 司 2,096,981,600 人民币 普通 股 2,096,981,600 HKSCC NOMINEES LIMITED 530,805,740 境外上 市外 资股 530,805,740 重庆千 信能 源环 保有 限公 司 427,195,760 人民币 普通 股 427,195,760 重庆农 村商 业银
13、行股 份有 限公司 289,268,939 人民币 普通 股 289,268,939 2018 年第一季 度报告 6/18 重庆国 创投 资管 理有 限公 司 278,288,059 人民币 普通 股 278,288,059 中钢设 备有 限公 司 252,411,692 人民币 普通 股 252,411,692 重庆银 行股 份有 限公 司 226,042,920 人民币 普通 股 226,042,920 兴业银 行股 份有 限公 司重 庆分行 219,633,096 人民币 普通 股 219,633,096 中国农 业银 行股 份有 限公 司重庆 市分 行 216,403,628 人民币
14、普通 股 216,403,628 中船工 业成 套物 流有 限公 司 211,461,370 人民币 普通 股 211,461,370 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 重庆长 寿钢 铁有 限公 司 为 公司控 股股 东，与其 余 9 名股东之间不 存在 关联 关系，亦 不属于 上 市公 司股 东持 股变动信息披 露管 理办 法 规定 的一致 行动 人；公司 亦不 知晓其余 9 名 股东 之间 是否 存在 关联关 系或 是否 属于 一致 行动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明 不适用。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东
15、、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 本公司今 年一季 度盈利351,109 千元，比上 年同期（-593,236 千元）增长944,345 千元，主 要是：今年 一季度 公司 生产 稳定顺行，产销 规模 同比 大幅增长，一季 度钢 材销 售数量137.94 万吨，同比增 幅达 到133%，增 利364,978 千元；今年 一季 度钢 材市场 同比 回暖，一季 度钢 材销售 价格3,540元/吨，同比增 幅达到8%，增利101,790 千元；今年一 季度
16、成本 精细化 管理 初见 成效，主 要技术 经济指标 同比 明显 改善，工 序内部 挖潜 降本256,279 千 元，考 虑矿 石、煤炭等 原 燃料价 格上 涨导 致采购成本 上升209,060 千元 后，一季 度销 售成 本3,171 元/吨，同 比降 幅达 到4%，增 利47,219 千 元；司法重整 后公 司债 务得 到妥 善处理，财 务费 用大 幅降 低，今 年一 季度 期间 费用147,594 千元，同 比 下降68%，增 利309,059 千元。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司全 体独 立董 事于2018 年2月26 日
17、发布 了 独 立董 事关于 对外 担保 情况 的专 项说明 及独 立 意见，对公 司2017 年 度的 担保事 项进 行了 说明，现 就该等 担保 事项 补充 说明 如下：2012年，国家 开发银 行和 中国农业 银行泰 州分 行向 三峰靖江 港务物 流有 限责 任公司（“三峰靖江”）提供 银团 贷款（贷款合 同编号：3200577162012540569 号，“银团 贷 款”），公 司提 供连带责任 保证。公司进入 司法重 整程 序后，2017 年11月13 日重 庆千 信国际贸 易有限 公司（“千信国际”）向公司管理 人提 交了一 份“替代担保 承诺 函”，确认 其将与国 家开 发银行 和
18、中 国农业银 行泰 州分行进行沟通，并 完成替 代担 保手续，且承 诺如因 主债 务人三峰 靖江 违约致 使国 家开发银 行和 中国农业银行 泰州 分行 向公 司主 张担保 责任 的，一律 由千 信国际 全额 清偿 以承 担该 等担保 义务。2018 年第一季 度报告 7/18 2017年12 月28 日，千 信国 际、国家 开发银 行、中国 农业银行 泰州分 行及 三峰 靖江共同 签订 了“人民币 资金银 团贷款 合 同变更协 议”（合同编 号：3200577162012540569004），约定 由千信 国际作为银 团贷 款的保 证人 承担连带 保证 责任。同日，千信国 际作 为保证 人，
19、与三峰靖 江、国家开发银行 和中 国农 业银 行泰 州分行 签订 银团 贷款 保 证合同 作为3200577162012540569 号 银团 贷款合同的 保证 合同。综上，公 司关于 为三 峰靖 江向国家 开发银 行和 中国 农业银行 泰州分 行提 供担 保事宜已 经妥 善处置。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 重庆钢 铁股 份有 限公 司 法定代 表人 周竹平 日期 2018 年 4 月
20、 25 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:重庆 钢铁 股份 有 限公司 单位：千元 币种:人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,240,582 2,050,538 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 530,821 123,096 应收账 款 118,372 44,038 预付款 项 333,444 70,022 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 2018 年第一季 度报告 8/18
21、 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 11,912 10,355 买入返 售金 融资 产 存货 2,784,971 1,330,469 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 366,172 1,128,655 流动资 产合 计 5,386,274 4,757,173 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 5,000 5,000 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 124,158 124,158 投资性 房地 产 固定资 产 17,417,188 17,595,699 在建工 程 24,160 8,695 工程物 资 固定资 产清
22、 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 2,506,186 2,521,734 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 20,076,692 20,255,286 资产总 计 25,462,966 25,012,459 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 63,300 80,700 应付账 款 2,422,405 2,074,594 预收款 项 857,323 187,099 卖出回 购金 融资
23、 产款 2018 年第一季 度报告 9/18 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 23,189 563,547 应交税 费 29,820 13,095 应付利 息 5,045 7,174 应付股 利 其他应 付款 1,136,536 1,484,738 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 400,000 400,000 其他流 动负 债 流动负 债合 计 4,937,618 4,810,947 非流动负债：长期借 款 700,000 700,000 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款
24、 长期应 付职 工薪 酬 230,142 243,190 专项应 付款 预计负 债 11,204 递延收 益 42,335 43,154 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 2,400,000 2,400,000 非流动 负债 合计 3,372,477 3,397,548 负债合 计 8,310,095 8,208,495 所有者权益 股本 8,918,602 8,918,602 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 19,282,147 19,282,147 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 606,991 606,991 一般风 险准 备 未分配
25、利润-11,728,382-12,077,625 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 17,079,358 16,730,115 少数股 东权 益 73,513 73,849 2018 年第一季 度报告 10/18 所有者 权益 合计 17,152,871 16,803,964 负债和 所有 者权 益总 计 25,462,966 25,012,459 法定代 表人：周 竹平 主 管 会计工 作负 责人：吕峰 会 计机构 负责 人：吕峰 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:重庆 钢铁 股份 有 限公司 单位:千元 币种:人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 期末
26、余额 年初余额 流动资产：货币资 金 502,450 1,961,403 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 530,821 123,096 应收账 款 121,826 46,853 预付款 项 333,025 69,581 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 11,912 10,355 存货 2,784,971 1,330,469 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 366,154 478,510 流动资 产合 计 4,651,159 4,020,267 非流动资产：可供出 售金 融资 产 5,000
27、5,000 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 835,780 835,780 投资性 房地 产 固定资 产 17,417,188 17,595,699 在建工 程 24,160 8,695 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 2,506,186 2,521,734 开发支 出 商誉 2018 年第一季 度报告 11/18 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 20,788,314 20,966,908 资产总 计 25,439,473 24,987,175 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量
28、且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 63,300 80,700 应付账 款 2,471,359 2,123,370 预收款 项 857,107 185,905 应付职 工薪 酬 23,077 563,518 应交税 费 29,820 13,113 应付利 息 5,045 7,174 应付股 利 其他应 付款 1,130,827 1,479,009 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 400,000 400,000 其他流 动负 债 流动负 债合 计 4,980,535 4,852,789 非流动负债：长期借 款 700,000 700,000
29、应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 230,142 243,190 专项应 付款 预计负 债 11,204 递延收 益 42,335 43,154 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 2,400,000 2,400,000 非流动 负债 合计 3,372,477 3,397,548 负债合 计 8,353,012 8,250,337 所有者权益：股本 8,918,602 8,918,602 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 19,313,090 19,313,090 2018 年第一季 度报告 12/18 减：库 存股 其他综 合收
30、 益 专项储 备 盈余公 积 577,012 577,012 未分配 利润-11,722,243-12,071,866 所有者 权益 合计 17,086,461 16,736,838 负债和 所有 者权 益总 计 25,439,473 24,987,175 法定代 表人：周 竹平 主 管 会计工 作负 责人：吕峰 会 计机构 负责 人：吕峰 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：重庆 钢铁 股份 有限公 司 单位：千元 币种:人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 5,152,412 1,654,922 其中：营业 收入 5,152,412
31、 1,654,922 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 4,797,827 2,249,537 其中：营业 成本 4,620,307 1,773,046 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 29,926 19,838 销售费 用 21,891 13,134 管理费 用 93,734 186,033 财务费 用 31,969 257,486 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和
32、 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）汇兑收 益（损失 以“”号填列）2018 年第一季 度报告 13/18 其他收 益 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）354,585-594,615 加：营 业外 收入 451 1,390 减：营 业外 支出 3,927 10 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）351,109-593,235 减：所 得税 费用 620 704 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）350,489-593,939（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）350,489-593,939 2.
33、终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 100-65 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 350,389-593,874 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其
34、他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 350,489-593,939 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 350,389-593,874 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 100-65 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)2018 年第一季 度报告 14/18
35、法 定代 表人：周 竹平 主 管 会计工 作负 责人：吕峰 会 计机构 负责 人：吕峰 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：重庆 钢铁 股份 有限公 司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 5,152,412 1,563,690 减：营 业成 本 4,620,307 1,682,360 税金及 附加 29,922 19,638 销售费 用 21,757 11,730 管理费 用 93,190 183,046 财务费 用 36,712 259,986 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）
36、投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）其他收 益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）350,524-593,070 加：营 业外 收入 366 1,390 减：营 业外 支出 1,270 10 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）349,620-591,690 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）349,620-591,690（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）349,620-591,690（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收
37、 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 2018 年第一季 度报告 15/18 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算
38、差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 349,620-591,690 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：周 竹平 主 管 会计工 作负 责人：吕峰 会 计机构 负责 人：吕峰 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：重庆 钢铁 股份 有限公 司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 3,614,301 620,576 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融
39、机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 61,684 414,144 经营活 动现 金流 入小 计 3,675,985 1,034,720 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,922,266 600,167 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业
40、 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 235,733 173,384 支付的 各项 税费 13,933 145 2018 年第一季 度报告 16/18 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 808,187 409,669 经营活 动现 金流 出小 计 3,980,119 1,183,365 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-304,134-148,645 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产
41、、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 16 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 16 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 2,840 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 2,840 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-2,824 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到
42、的现金 取得借 款收 到的 现金 1,909,751 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 23,000 筹资活 动现 金流 入小 计 1,932,751 偿还债 务支 付的 现金 1,577,781 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 41,592 144,672 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 38,489 筹资活 动现 金流 出小 计 41,592 1,760,942 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-41,592 171,809 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-2,710-5
43、,062 五、现金及现金等价 物净 增加额-348,436 15,278 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 868,961 745,445 六、期末现金及现金 等价 物余额 520,525 760,723 法定代 表人：周 竹平 主 管 会计工 作负 责人：吕峰 会 计机构 负责 人：吕峰 2018 年第一季 度报告 17/18 母公司 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：重庆 钢铁 股份 有限公 司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 3,614,301 55
44、1,175 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 54,228 406,898 经营活 动现 金流 入小 计 3,668,529 958,073 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,921,057 533,533 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 235,410 170,436 支付的 各项 税费 13,045 93 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 804,858 406,183 经营活 动现 金流 出小 计 3,974,370 1,110,245 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-305,841-152,172 二、投资活动产生的 现金 流量
45、：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 16 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 16 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 1,880 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,880 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,864 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的
46、现金 取得借 款收 到的 现金 1,909,751 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 23,000 筹资活 动现 金流 入小 计 1,932,751 偿还债 务支 付的 现金 1,577,781 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 41,592 144,672 2018 年第一季 度报告 18/18 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 38,489 筹资活 动现 金流 出小 计 41,592 1,760,942 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-41,592 171,809 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-4,647 五、现金及现金等价 物净 增加额-347,433 13,126 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 779,826 5,137 六、期末现金及现金 等价 物余额 432,393 18,263 法定代 表人：周 竹平 主 管 会计工 作负 责人：吕峰 会 计机构 负责 人：吕峰 4.2 审计报 告 适用 不适 用
