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600897厦门空港第三季度季报20141031.PDF

1、2014 年第 三季度 报 告 1/18 厦门国际航空港股份有限公司 2014 年第三 季度报告 2014 年第 三季度 报 告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2014 年第 三季度 报 告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人陈斌、主管会计工作负责人 孙长力及会计机构负责人(会计主管人员)黄清钊保证季度报告中财务报

2、表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 3,332,671,066.31 3,069,859,482.36 8.56 归属于上市公司股东的净资产 2,779,632,775.24 2,552,141,346.06 8.91 年初至报告期末(1-9 月)上年初至上年报告期末(1-9 月)比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 474,514,391.67 372,299,921.46 27.45 年初至报告期末(1-9

3、 月)上年初至上年报告期末(1-9 月)比上年同期增减(%)营业收入 1,016,434,502.95 937,346,934.59 8.44 归属于上市公司股东的净利润 361,505,929.18 328,190,801.32 10.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 349,224,748.09 320,176,382.92 9.07 加权平均净资产收益率(%)13.52 14.09 减少 0.57 个 百分点 基本每股收益(元/股)1.2139 1.1020 10.15 稀释每股收益(元/股)1.2139 1.1020 10.15 2014 年第 三季度 报 告 4/1

4、8 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额(7 9 月)年初至报告期末金额(1-9 月)说明 非流动资产处置损益-712,639.59-1,344,359.15 处置报废设备 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,342,871.60 4,383,428.60 财政局营改增补贴等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,029,054.50 3,643,976.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,215,342.47 12,632,219.19 理财产品收益等 所得税影响

5、额-1,461,657.24-4,831,816.24 少数股东权益影响额(税后)-983,140.17-2,202,267.58 合计 3,429,831.57 12,281,181.09 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户)20,130 前十名股东持股情况 股东名称(全称)报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 厦门翔业集团有限公司 0 202,500,000 68 0 无 国有法人 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红-300,045 6,

6、498,609 2.18 0 未知 未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-680,000 4,819,205 1.62 0 未知 未知 国泰君安工行DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT 0 2,738,100 0.92 0 未知 未知 中信证券国际投资管理(香港)有限公司自有资金 2,555,029 2,555,029 0.86 0 未知 未知 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 1,968,379 2,152,652 0.72 0 未知 未知 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,308,397

7、1,846,366 0.62 0 未知 未知 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 客 户 信 用 交易担保证券账户 349,800 942,300 0.32 0 未知 未知 2014 年第 三季度 报 告 5/18 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信用交易担保证券账户-34,329 784,611 0.26 0 未知 未知 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 银 华 中 小 盘 精 选 股 票 型 证 券 投资基金 751,757 751,757 0.25 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 厦

8、门翔业集团有限公司 202,500,000 人民币普通股 202,500,000 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 6,498,609 人民币普通股 6,498,609 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 普 通 保 险 产品 4,819,205 人民币普通股 4,819,205 国泰君安工行DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT 2,738,100 人民币普通股 2,738,100 中信证券国际投资管理(香港)有限公司自有资金 2,555,029 人民币普通股 2,555,029 DEUTSCHE BANK AKTIENGE

9、SELLSCHAFT 2,152,652 人民币普通股 2,152,652 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,846,366 人民币普通股 1,846,366 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 942,300 人民币普通股 942,300 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 784,611 人民币普通股 784,611 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 银 华 中 小 盘 精 选 股 票 型 证券投资基金 751,757 人民币普通股 751,757 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内,公司前十名股东中,第一大股东厦门翔业集团有

10、限公司与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人;公司未知其他流通股股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 报告期无表决权恢复的优先股股东 2014 年第 三季度 报 告 6/18 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适用 1、资产负债 表主要变动项目:单位:元 项目 2014 年 9 月 30 日 占资产比 重%2013 年 12 月 31 日 占资产比 重%预付款项 2,261,181.98 0.07 501,175.11

11、 0.02 其他流动 资 产 510,000,000.00 15.30 70,058,530.50 2.28 在建工程 67,391,982.49 2.02 4,561,815.61 0.15 其他非流 动 资产 38,171,336.94 1.15 26,175,539.83 0.85 预收款项 3,254,624.24 0.10 13,522,824.03 0.44 变动情况说明:(1)预付款 项:增加主要为 采购预付 款增加所致。(2)其他流 动资产:增加主要为购买理财产品所致。(3)在建工 程:增加主要为工程项目投入增加所致。(4)其他非 流动资产:增加主要为预付设备款所致。(5)预收

12、款 项:减少主要为结转 原 预收地勤服务费收入所致。2、利润及利 润分配表主要变动项目:单 位:元 项目 本期数 上年同期 数 增减额 增减比例%资产减值 损 失 1,926,468.81 4,272,914.65-2,346,445.84-54.91 投资收益 14,030,295.48 10,200,698.45 3,829,597.03 37.54 营业外收 入 7,737,975.74 3,363,605.58 4,374,370.16 130.05 非流动资 产 处置损失 1,435,163.51 69,242.13 1,365,921.38 1,972.67 变动情况说明:(1)资

13、产减 值损失:减少主要为报告期 内收回应收账款减少计提坏账准备 所致。(2)投资收 益:增加主要为购买理财产品投资收益增加所致。(3)营业外 收入:增加主要为报告期内取得财政局营改增补贴 等收入 所致。(4)非流动 资产处置损失:增加主要为报告期内处置较多的报废设备所致。3、现金流量 表主要变动项目:单位:元 项目 本期数 上年同期 数 增减额 增减比例%收到的其 他 与经营活 动 有关的现 金 81,690,166.02 45,118,992.81 36,571,173.21 81.05 支付的其 他 与经营活 动 有关的现 金 56,766,877.26 37,055,404.47 19,

14、711,472.79 53.19 收回投资 所 收到的现 金 2,536,000,000.00 1,827,000,000.00 709,000,000.00 38.81 取得投资 收 益所收到 的 现金 12,632,219.19 8,898,205.48 3,734,013.71 41.96 收到的其 他 与投资活 动 有关的现 金 4,469,090.57 9,926,537.66-5,457,447.09-54.98 变动情况说明:(1)收到的 其他与经营活动有关的现金:增加主要为 收到较多投标保证金所致。2014 年第 三季度 报 告 7/18(2)支付的 其他与经营活动有关的现金:

15、增加主要 为退还投保保证金所致。(3)收回投 资所收到的现金:增加主要 为收回银行理财产品所致。(4)取得投 资收益所收到的现金:增加主要为 收到理财产品收益所致。(5)收到的 其他与投资活动有关的现金:减少主要为报告期内取得银行定存利息减少所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 3.5.1 职工薪酬准则变动的影响 按照新发布的

16、 职工薪酬 准则规定,公司向职工提供的离职后福利属于 职工薪酬 准则设定受益计划的规范范畴。因公司需聘请相关专业机构对设定受益计划义务进行测算,目前尚无法提供定量调整数据,但经初步测算,预计此项数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响。公司将严格按照相关规定及内控体系的要求,平稳有序推进相关工作,并在公司 2014年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。3.5.2 准则其他变动的影响 除上述第 3.5.1 点情况外,其余 新准则的实施不会对公司本期财务状况和经营成果产生影响。公司名称 厦门国际航空港股份有限公司 法定代表人 孙长力 日期 2014-10-29 2014 年第 三

17、季度 报 告 8/18 四、附录 4.1 财务报表 合 并 资 产负债 表 2014 年 9 月30 日 编制单位:厦 门国际航空港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产:货币资金 968,525,245.05 1,197,930,509.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 216,048,655.28 181,773,474.71 预付款项 3,798,001.98 501,175.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,812,543.34 1,944,884.81 应收股利 其

18、他应收款 24,081,123.17 18,288,634.71 买入返售金融资产 存货 512,498.00 337,327.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 510,000,000.00 70,058,530.50 流动资产合计 1,724,778,066.82 1,470,834,536.56 非 流 动 资产:发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8,624,719.42 7,226,643.13 投资性房地产 固定资产 1,138,244,199.19 1,185,664,198.06 2014 年第 三季度 报 告 9/18 在建

19、工程 67,391,982.49 4,561,815.61 工程物资 固定资产清理 175,609.20 187,841.34 生产性生物资产 油气资产 无形资产 81,078,339.19 84,391,264.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 269,399,150.03 285,219,120.75 递延所得税资产 6,344,483.03 5,598,522.66 其他非流动资产 36,634,516.94 26,175,539.83 非流动资产合计 1,607,892,999.49 1,599,024,945.80 资产总计 3,332,671,066.31 3,069,859,4

20、82.36 流 动 负 债:短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 137,520,289.63 136,378,465.55 预收款项 3,254,624.24 13,522,824.03 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 56,466,796.73 55,814,863.26 应交税费 53,760,516.11 47,150,104.93 应付利息 应付股利 其他应付款 85,346,298.83 63,149,606.40 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动

21、负债 2014 年第 三季度 报 告 10/18 流动负债合计 336,348,525.54 316,015,864.17 非 流 动 负债:长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,169,715.52 2,676,058.52 非流动负债合计 2,169,715.52 2,676,058.52 负债合计 338,518,241.06 318,691,922.69 所 有 者 权益(或 股 东权益):实收资本(或股本)297,810,000.00 297,810,000.00 资本公积 267,852,106.61 267,852,106.61

22、 减:库存股 专项储备 盈余公积 343,943,171.43 343,943,171.43 一般风险准备 未分配利润 1,870,027,497.20 1,642,536,068.02 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,779,632,775.24 2,552,141,346.06 少数股东权益 214,520,050.01 199,026,213.61 所有者权益合计 2,994,152,825.25 2,751,167,559.67 负债和所有者权益总计 3,332,671,066.31 3,069,859,482.36 法定代表人:孙长力 主 管会计工作负责人:孙长力

23、会计机 构负责人:黄清钊 母公司资产负 债 表 2014 年 9 月30 日 编制单位:厦 门国际航空港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产:货币资金 688,477,956.52 946,778,621.63 交易性金融资产 应收票据 应收账款 178,372,629.68 153,129,841.96 预付款项 3,787,927.20 495,925.11 2014 年第 三季度 报 告 11/18 应收利息 应收股利 其他应收款 56,692,626.87 53,897,134.63 存货 186,520.80 147,6

24、24.21 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 410,000,000.00 流动资产合计 1,337,517,661.07 1,154,449,147.54 非 流 动 资产:可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 209,683,144.26 208,285,067.97 投资性房地产 固定资产 950,697,048.98 986,478,746.94 在建工程 66,047,982.49 4,017,815.61 工程物资 固定资产清理 5,335.27 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,223,684.93 16,646,911.49 开发支出 商誉 长

25、期待摊费用 244,611,525.50 256,531,457.85 递延所得税资产 5,957,706.55 5,268,468.83 其他非流动资产 36,276,127.57 22,460,550.46 非流动资产合计 1,529,497,220.28 1,499,694,354.42 资产总计 2,867,014,881.35 2,654,143,501.96 流 动 负 债:短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 209,328,791.93 190,992,463.37 预收款项 2,265,850.59 3,803,311.71 应付职工薪酬 21,673,931.62

26、18,833,285.99 应交税费 45,185,231.94 40,835,501.73 2014 年第 三季度 报 告 12/18 应付利息 应付股利 其他应付款 59,456,993.97 48,522,788.71 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 337,910,800.05 302,987,351.51 非 流 动 负债:长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,165,772.32 2,671,467.32 非流动负债合计 2,165,772.32 2,671,467.32 负债合计 340,076,572.37

27、 305,658,818.83 所 有 者 权益(或 股 东权益):实收资本(或股本)297,810,000.00 297,810,000.00 资本公积 279,620,359.35 279,620,359.35 减:库存股 专项储备 盈余公积 343,943,171.43 343,943,171.43 一般风险准备 未分配利润 1,605,564,778.20 1,427,111,152.35 所有者权益(或股东权益)合计 2,526,938,308.98 2,348,484,683.13 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,867,014,881.35 2,654,143,501.9

28、6 法定代表人:孙长力 主 管会计工作负责人:孙长力 会计机 构负责人:黄清钊 合并利 润表 编制单位:厦门国际航空港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额(7-9 月)上期金额(7-9 月)年 初 至 报告期 期末金额(1-9 月)上 年 年 初至报告 期 期 末金额(1-9 月)一、营业总收入 342,955,734.99 333,570,166.20 1,016,434,502.95 937,346,934.59 其中:营业收入 342,955,734.99 333,570,166.20 1,016,434,502.95 937,346,934.59 利

29、息收入 2014 年第 三季度 报 告 13/18 已赚保费 手续费及 佣金收入 二、营业总成本 176,047,273.43 163,127,294.10 529,926,229.97 482,798,355.61 其中:营业成本 155,837,495.63 140,514,111.40 464,545,333.93 421,464,063.52 利息支出 手续费及 佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金 及附加 5,226,299.05 4,854,398.72 15,646,689.11 13,849,611.44 销售费用 管理费用

30、 21,103,495.95 19,932,634.18 59,282,509.51 53,963,790.41 财务费用-4,397,396.98-5,265,310.72-11,474,771.39-10,752,024.41 资产减值损失-1,722,620.22 3,091,460.52 1,926,468.81 4,272,914.65 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失 以“”号填列)3,637,101.06 4,967,827.39 14,030,295.48 10,200,698.45 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 421,758.59 448,79

31、9.99 1,398,076.29 1,302,492.97 汇兑收益(损失 以“”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)170,545,562.62 175,410,699.49 500,538,568.46 464,749,277.43 加:营业外收入 2,952,973.92 344,810.92 7,737,975.74 3,363,605.58 减:营业外支出 725,685.18 101,049.09 1,486,927.79 1,192,256.25 其中:非流动资 产处置损失 717,487.41 9,284.69 1,435,163.51 69,242.13 四、利润总额(

32、亏损总额以“”号填列)172,772,851.36 175,654,461.32 506,789,616.41 466,920,626.76 2014 年第 三季度 报 告 14/18 减:所得税费用 44,109,935.09 48,269,301.51 127,538,421.45 121,461,351.20 五、净利润(净亏损以“”号填列)128,662,916.27 127,385,159.81 379,251,194.96 345,459,275.56 归属于母公司所有 者的净利润 123,715,088.39 121,287,886.41 361,505,929.18 328,1

33、90,801.32 少数股东损益 4,947,827.88 6,097,273.40 17,745,265.78 17,268,474.24 六、每股收益:(一)基本每股收 益(元/股)0.4154 0.4073 1.2139 1.1020(二)稀释每股收 益(元/股)0.4154 0.4073 1.2139 1.1020 七、其他综合收益 八、综合收益总额 128,662,916.27 127,385,159.81 379,251,194.96 345,459,275.56 归属于母公司所有 者的综合收益总额 123,715,088.39 121,287,886.41 361,505,929

34、.18 328,190,801.32 归属于少数股东的 综合收益总额 4,947,827.88 6,097,273.40 17,745,265.78 17,268,474.24 法定代表人:孙长力 主 管会计工作负责人:孙长力 会计机 构负责人:黄清钊 母公司利润表 编制单位:厦门国际航空港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类 型:未经审计 项目 本期金额(7-9 月)上期金额(7-9 月)年 初 至 报告期期末金额(1-9 月)上 年 年 初至报告 期 期 末金额(1-9 月)一、营业收入 260,212,649.25 241,657,535.63 754,293,911.94 68

35、5,412,386.92 减:营业成本 102,284,562.67 87,280,428.09 309,415,183.70 273,421,335.41 营业税金及附加 4,491,064.01 4,292,173.70 13,870,853.33 12,270,248.77 销售费用 管理费用 13,819,067.79 11,929,057.04 36,657,201.99 34,099,019.83 财务费用-2,373,494.05-3,274,692.68-7,125,606.84-5,095,087.72 资产减值损失-1,766,540.73 2,972,442.55 1,6

36、98,578.13 3,646,254.29 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损 失以“”号填列)5,632,683.69 10,279,219.89 12,204,782.22 27,112,090.95 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 421,758.59 448,799.99 1,398,076.29 1,302,492.97 二、营业利润(亏损以“”号填列)149,390,673.25 148,737,346.82 411,982,483.85 394,182,707.29 2014 年第 三季度 报 告 15/18 加:营业外收入 465,728.48 295

37、,381.62 5,142,211.53 2,403,982.42 减:营业外支出 719,934.41 85,925.21 1,470,928.31 1,170,057.11 其中:非流动资 产处置损失 716,934.41-1,434,606.05 49,159.81 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)149,136,467.32 148,946,803.23 415,653,767.07 395,416,632.60 减:所得税费用 37,523,882.43 40,399,849.00 103,185,641.22 98,790,941.01 四、净利润(净亏损以“”号填列)111,

38、612,584.89 108,546,954.23 312,468,125.85 296,625,691.59 五、每股收益:(一)基本每股收 益(元/股)0.3748 0.3645 1.0492 0.9960(二)稀释每股收 益(元/股)0.3748 0.3645 1.0492 0.9960 六、其他综合收益 七、综合收益总额 111,612,584.89 108,546,954.23 312,468,125.85 296,625,691.59 法定代表人:孙长力 主 管会计工作负责人:孙长力 会计机 构负责人:黄清钊 合并现 金流量 表 2014 年 1 9 月 编制单位:厦门国际航空港股

39、份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类 型:未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额(1-9 月)上 年 年 初至报 告 期 期末金 额(1-9 月)一、经 营活动 产 生 的现金 流 量:销售商品、提供劳务收到的现金 1,038,447,764.39 905,812,490.71 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关

40、的现金 81,690,166.02 45,118,992.81 经营活动现金流入小计 1,120,137,930.41 950,931,483.52 2014 年第 三季度 报 告 16/18 购买商品、接受劳务支付的现金 208,095,844.01 206,693,958.33 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 186,301,465.18 166,197,090.42 支付的各项税费 194,459,352.29 168,685,108.84 支付其他与经

41、营活动有关的现金 56,766,877.26 37,055,404.47 经营活动现金流出小计 645,623,538.74 578,631,562.06 经营活动产生的现金流量净额 474,514,391.67 372,299,921.46 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量:收回投资收到的现金 2,536,000,000.00 1,827,000,000.00 取得投资收益收到的现金 12,632,219.19 8,898,205.48 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 77,691.79 52,400.00 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资

42、活动有关的现金 4,469,090.57 9,926,537.66 投资活动现金流入小计 2,553,179,001.55 1,845,877,143.14 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 147,085,538.31 119,584,957.29 投资支付的现金 2,988,000,000.00 2,334,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,135,085,538.31 2,453,584,957.29 投资活动产生的现金流量净额-581,906,536.76-607,7

43、07,814.15 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量:吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2014 年第 三季度 报 告 17/18 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 134,014,500.00 116,985,900.00 其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润 840,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,260,000.00 筹资活动现金流出小计 134,014,500.00 118,245,900.00 筹资活动产生的现金流量

44、净额-134,014,500.00-118,245,900.00 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影响 1,380.62-31,558.01 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-241,405,264.47-353,685,350.70 加:期初现金及现金等价物余额 986,930,509.52 488,737,544.69 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 745,525,245.05 135,052,193.99 法定代表人:孙长力 主 管会计工作负责人:孙长力 会计机 构负责人:黄清钊 母公司现金流 量 表 2014 年 1 9 月 编制单位:厦门国际航

45、空港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类 型:未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额(1-9 月)上 年 年 初至报 告 期 期末金 额(1-9 月)一、经 营活动 产 生 的现金 流 量:销售商品、提供劳务收到的现金 795,334,707.85 670,467,173.98 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 77,018,926.77 42,674,093.61 经营活动现金流入小计 872,353,634.62 713,141,267.59 购买商品、接受劳务支付的现金 160,942,829.69 156,973,591.80 支付给职工以及为职工支付的现

46、金 91,141,366.74 81,073,879.78 支付的各项税费 154,531,399.54 131,118,621.04 支付其他与经营活动有关的现金 50,337,261.23 30,882,862.00 经营活动现金流出小计 456,952,857.20 400,048,954.62 经营活动产生的现金流量净额 415,400,777.42 313,092,312.97 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量:收回投资收到的现金 1,840,000,000.00 1,600,000,000.00 取得投资收益收到的现金 10,806,705.93 14,209,597.98

47、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39,284.08 52,400.00 2014 年第 三季度 报 告 18/18 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,534,027.96 投资活动现金流入小计 1,850,845,990.01 1,618,796,025.94 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 140,532,932.54 100,012,509.69 投资支付的现金 2,250,000,000.00 2,070,000,000.00 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 5,000

48、,000.00 投资活动现金流出小计 2,390,532,932.54 2,175,012,509.69 投资活动产生的现金流量净额-539,686,942.53-556,216,483.75 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 134,014,500.00 116,145,900.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 134,014,500.00 116,145,900.00 筹资活动产生的现金流量净额-134,014,500.00-116,145,900.00 四、汇 率变 动对 现 金 及现金 等 价 物的影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-258,300,665.11-359,270,070.78 加:期初现金及现金等价物余额 946,778,621.63 457,415,909.77 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 688,477,956.52 98,145,838.99 法定代表人:孙长力 主 管会计工作负责人:孙长力 会计机 构负责人:黄清钊 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告 正文。适用不适用

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