1、 哈尔滨哈投投资股份有限公司 600864 2014 年第一季度报告600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2014 年第一 季度报告 1 目录 一、重要 提示.2 二、公司 主要财务数据和股东变化.3 三、重要 事项.4 四、附录.7 600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2014 年第一 季度报告 2 一、重 要 提示 1.1 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司
2、负责人姓名 智大勇 主管会计工作负责人姓名 张凯臣 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 贾淑莉 公司负责人智大勇、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 一季度报告中的财务报表未经审计。600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2014 年第一 季度报告 3 二、公 司 主要 财 务数 据 和股 东 变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 4,846,894,256.08 5,247,221,640.78-7.63 归 属 于 上 市公 司
3、股东的净资产 2,946,283,975.76 3,029,363,772.34-2.74 年初至报告期末（1 3 月）上年初至上年报告期末（1 3 月）比上年同期增减(%)经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额-130,085,871.61-173,154,308.53 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)营业收入 427,980,287.93 380,428,948.69 12.50 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 10,827,988.07 62,406,040.18-82.65 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损
4、益 的 净利润 12,525,476.79 12,102,534.23 3.49 加 权 平 均 净资 产 收 益 率（）0.362 2.045 减少 1.683 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.020 0.114-82.46 稀释每股收益（元/股）0.020 0.114-82.46 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（1 3 月）计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助，但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关，符 合 国 家 政 策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 682,750.01 除 同 公 司 正 常 经 营
5、 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外，持 有 交 易 性 金 融 资 产、交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益，以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-6,336,329.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 346,796.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,036,684.40 所得税影响额 589,239.45 少数股东权益影响额（税后）-16,629.37 合计-1,697,488.72 600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2014 年第一 季度报告 4 2
6、.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 55,728 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 哈尔滨投资集团有限责任公司 国有法人 43.59 238,174,824 质押 50,000,000 李军 未知 0.38 2,080,000 未知 潘鸿鸣 未知 0.37 2,017,100 未知 兴业国际信托有限公司财富 4 号新型结构化证券投资集合资金信托计划 未知 0.32 1,770,092 未知 魏少海 未知 0.30 1,660,000 未知 安为民 未知 0.
7、29 1,559,400 未知 曾启明 未知 0.23 1,268,720 未知 高园 未知 0.22 1,200,000 未知 田园 未知 0.22 1,175,913 未知 鲁延军 未知 0.21 1,128,599 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 哈尔滨投资集团有限责任公司 238,174,824 人民币普通股 238,174,824 李军 2,080,000 人民币普通股 2,080,000 潘鸿鸣 2,017,100 人民币普通股 2,017,100 兴业国际信托有限公司财富 4 号新型结构化证券投资集合资金信
8、托计划 1,770,092 人民币普通股 1,770,092 魏少海 1,660,000 人民币普通股 1,660,000 安为民 1,559,400 人民币普通股 1,559,400 曾启明 1,268,720 人民币普通股 1,268,720 高园 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 田园 1,175,913 人民币普通股 1,175,913 鲁延军 1,128,599 人民币普通股 1,128,599 上述股东关联关系或一致行动的说明 截止报告期末，公司未知前 10 名股东 存在关联关系或一致行动关系的信息。600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2014 年第一 季
9、度报告 5 三、重 要 事项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用 报告期期末资产构成变化情况:单位：人 民币元 项目 期末余额 期初余额 增减额 本期期末金额较上期期末变动比例（%）变化原因 货币资金 686,656,718.04 981,881,322.24-295,224,604.20-30.07 购买交易性金融资产、各项税费及应付票据到期支付所致 交易性金融资产 118,569,999.60 35,423,512.30 83,146,487.30 234.72 购买可转债增加所致 其他应收款 46,880,390.93 20,017,120.96
10、 26,863,269.97 134.20 子公司黑岁宝应收委托 贷款所致 存货 91,513,805.30 154,091,414.29-62,577,608.99-40.61 生产领用原材料所致 预收帐款 155,218,475.70 414,915,293.95-259,696,818.25-62.59 预收的采暖费结转收入所致 应缴税费 7,598,361.47 55,760,113.86-48,161,752.39-86.37 缴纳企业所得税所致 报告期利润构成及现金流量变化情况 单 位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减百 分比 变化原因 营业收入 427,980,2
11、87.93 380,428,948.69 47,551,339.24 12.50 供 热 面积 增 加及 子 公司 黑岁宝 采 暖热 费 价格本期较上期上调 4.2 元/平方米所致 营业成本 352,187,851.97 320,674,108.71 31,513,743.26 9.83 折旧费及职工薪酬增加所致 营业税金及附加 1,061,148.92 1,284,218.33-223,069.41-17.37 流转税减少所致 销售费用 850,336.97 1,150,699.01-300,362.04-26.10 子公司黑岁宝销售人员职工薪酬减少所致 管理费用 43,571,447.73
12、 32,217,338.90 11,354,108.83 35.24 职工薪酬及修理费增加所致 财务费用 3,939,777.58 6,972,457.55-3,032,679.97-43.50 银行借款减少所致 经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净额-130,085,871.61-173,154,308.53 43,068,436.92 购 买 商品、接受 劳 务支 付的现 金 及支 付 各项税费减少所致 投 资 活 动 产 生 的 现 金流量净额-144,351,739.36 30,266,307.04-174,618,046.40-576.94 投 资 支付 现金增 加 及收 回投资
13、 收 到的 现 金减少所致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金流量净额 6,472,163.43-25,115,716.33 31,587,879.76 偿还债务支付的现金减少所致 公允价值变动收益-6,572,912.53-6,572,912.53 交易性金融资产市值下降所致 投资收益 4,001,489.21 64,179,801.07-60,178,311.86-93.77 本期未处置可供出售金融资产所致 营业外收入 1,070,181.60 3,943,974.86-2,873,793.26-72.87 本期未收到采暖补贴所致 营业外支出 40,635.00 974.96 39,660
14、.04 4,067.86 支付赔偿款所致 少数股东损益 8,439,326.13 914,171.84 7,525,154.29 823.17 子公司黑岁宝净利润增加所致 3.2 重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 1、在建项目 进展情况 单位:万元 币种:人民 币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 哈尔滨开发-化工区集中供热项目 65,537.92 至 报 告 期 末，累 计 完 成 投 资74,259.27 万 元，同时完成估价转固工作。0 74,259.27 阿 城 城 北 集 中 供 热 32,346.07 至 报
15、 告 期 末，累 计 完 成 投 资 0 22,776.33 600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2014 年第一 季度报告 6 工程项目 22,776.33 万 元，同时完成估价转固工作。合计 97,883.99/0 97,035.60/2、担保情况 公司担 保情况见公司 2013 年年 度报告（上海证券交易所网站），本期无新的担保情况发生。3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 承诺基本 情况 承诺 背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计
16、划 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 其他 哈 尔 滨 投 资集 团 有 限 责任公司 控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司承诺在本公司受让哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司股权后 2年内不能收回该标的公司哈尔滨市滨 龙 热 电 工 程 安 装 有 限 公 司 截 止2011 年 8 月 31 日评估基准日全部应收账款（人民币壹佰伍拾玖万壹仟陆佰壹拾肆元肆角捌分）和其他应收款（人民币肆佰捌拾贰万零捌佰玖拾捌元肆角壹分）的，控股股东对不能收回款项部分以现金方式一次性补偿给标的公司。2012 年 4月 10 日至 2014年 4 月 9日 是 截至本报告期累计已收回款项 467.96 万元。201
17、4 年 4月 4 日，承诺方已将不能收回款项部分1732959.47 元以现金方式一次性补偿给了标的公司。按期履行了承诺。履行情 况：截止报告日，该项承诺已经在期限内履行完毕。3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动的警示及原因说明 适用 不 适用 哈尔滨哈投投资股份有限公司 法定代表人:智大勇 2014 年 4 月 21 日 7 四、附录 合 并 资 产负债 表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初
18、余额 流 动 资 产：货币资金 686,656,718.04 981,881,322.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 118,569,999.60 35,423,512.30 应收票据 1,747,312.00 1,735,785.70 应收账款 53,035,444.39 61,085,785.81 预付款项 96,948,169.14 86,442,363.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 46,880,390.93 20,017,120.96 买入返售金融资产 存货 91,513,805.30 154,091,414.29 一年
19、内到期的非流动资产 其他流动资产 15,000,000.00 流动资产合计 1,095,351,839.40 1,355,677,304.80 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 1,846,174,617.88 1,964,650,995.91 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 50,072,524.94 50,147,894.86 投资性房地产 1,129,888.37 1,138,491.35 固定资产 1,652,322,906.01 1,678,425,670.60 在建工程 19,604,782.15 16,018,994.62 8 工程物资 5,092
20、,167.33 4,795,757.50 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 107,723,728.81 108,297,918.72 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,605,312.19 1,844,976.55 递延所得税资产 21,877,647.19 20,284,794.06 其他非流动资产 45,938,841.81 45,938,841.81 非流动资产合计 3,751,542,416.68 3,891,544,335.98 资产总计 4,846,894,256.08 5,247,221,640.78 流 动 负 债：短期借款 82,500,000.00 65,
21、000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 266,631,943.43 332,156,401.73 应付账款 277,616,851.93 245,436,608.17 预收款项 155,218,475.70 414,915,293.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,554,895.24 8,681,436.16 应交税费 7,598,361.47 55,760,113.86 应付利息 应付股利 其他应付款 139,752,256.01 150,824,026.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款
22、代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 33,943,911.76 33,943,911.76 其他流动负债 48,774,237.73 52,120,948.97 流动负债合计 1,020,590,933.27 1,358,838,740.80 非 流 动 负债：9 长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 应付债券 长期应付款 67,505,302.18 67,505,302.18 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 306,326,019.62 328,680,128.13 其他非流动负债 351,601,575.88 316,686,574.09 非流动负债合
23、计 760,432,897.68 747,872,004.40 负债合计 1,781,023,830.95 2,106,710,745.20 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）546,378,196.00 546,378,196.00 资本公积 925,391,945.50 1,014,249,229.02 减：库存股 专项储备 盈余公积 257,212,591.83 257,212,591.83 一般风险准备 未分配利润 1,231,577,077.02 1,220,749,088.95 外币报表折算差额-14,275,834.59-9,225,333.46 归属于母公司
24、所有者权益合计 2,946,283,975.76 3,029,363,772.34 少数股东权益 119,586,449.37 111,147,123.24 所有者权益合计 3,065,870,425.13 3,140,510,895.58 负债和所有者权益总计 4,846,894,256.08 5,247,221,640.78 法定代表人：智大勇 主管会计 工作负责人：张凯臣 会计机构 负责人：贾淑莉 母 公 司 资产负 债 表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 456,310,6
25、87.80 710,211,306.85 交易性金融资产 118,569,999.60 35,423,512.30 应收票据 应收账款 14,763,406.65 10,306,595.43 预付款项 22,321,113.95 13,086,950.64 10 应收利息 应收股利 其他应收款 2,155,986.06 1,800,478.30 存货 16,822,330.82 59,322,719.68 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 630,943,524.88 830,151,563.20 非 流 动 资产：可供出售金融资产 1,846,174,617.88 1,96
26、4,650,995.91 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 115,191,599.49 115,266,969.41 投资性房地产 1,129,888.37 1,138,491.35 固定资产 1,021,861,472.01 1,042,496,333.40 在建工程 1,053,252.36 工程物资 2,236,519.73 2,241,354.14 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 68,910,488.71 69,423,051.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,605,312.19 1,844,976.55 递延所得税资产 53,379,577.03
27、 51,786,723.90 其他非流动资产 非流动资产合计 3,111,542,727.77 3,248,848,895.91 资产总计 3,742,486,252.65 4,079,000,459.11 流动 负 债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 55,000,000.00 60,000,000.00 应付账款 102,162,867.97 121,758,001.21 预收款项 105,275,604.80 271,226,525.30 应付职工薪酬 2,155,901.96 2,352,076.56 应交税费 4,006,996.90 65,622,623.17 应付利息 11
28、应付股利 其他应付款 23,389,019.90 26,035,981.61 一年内到期的非流动负债 1,442,177.70 1,442,177.70 其他流动负债 32,390,281.85 30,275,674.46 流动负债合计 325,822,851.08 578,713,060.01 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 299,023,811.50 328,642,906.01 其他非流动负债 196,374,390.68 167,649,933.41 非流动负债合计 495,398,202.18 496,292,839.42 负
29、债合计 821,221,053.26 1,075,005,899.43 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）546,378,196.00 546,378,196.00 资本公积 906,658,370.47 995,515,653.99 减：库存股 专项储备 盈余公积 241,537,788.84 241,537,788.84 一般风险准备 未分配利润 1,226,690,844.08 1,220,562,920.85 所有 者权益（或股东权益）合计 2,921,265,199.39 3,003,994,559.68 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,742,486,2
30、52.65 4,079,000,459.11 法定代表人：智大勇 主管会计 工作负责人：张凯臣 会计机构 负责人：贾淑莉 合 并 利 润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 427,980,287.93 380,428,948.69 其中：营业收入 427,980,287.93 380,428,948.69 利息收入 已赚保费 12 手续费及佣金收入 二、营业总成本 401,610,563.17 362,298,822.50 其中：营业成本 352,187,851.97 320,674,108.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金
31、赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,061,148.92 1,284,218.33 销售费用 850,336.97 1,150,699.01 管理费用 43,571,447.73 32,217,338.90 财务费用 3,939,777.58 6,972,457.55 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-6,572,912.53 投资收益（损失以“”号填列）4,001,489.21 64,179,801.07 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）
32、23,798,301.44 82,309,927.26 加：营业外收入 1,070,181.60 3,943,974.86 减：营业外支出 40,635.00 974.96 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）24,827,848.04 86,252,927.16 减：所得税费用 5,560,533.84 22,932,715.14 五、净利润（净亏损以“”号填列）19,267,314.20 63,320,212.02 归属于母公司所有者的净利润 10,827,988.07 62,406,040.18 少数股东损益 8,439,326.13 914,171.84 六、
33、每股收益：（一）基本每股收益 0.020 0.114（二）稀释每股收益 0.020 0.114 七、其他综合收益-93,907,784.65 676,291,437.09 八、综合收益总额-74,640,470.45 739,611,649.11 归属于母公司所有者的综合收益总额-83,079,796.58 738,697,477.27 归属于少数股东的综合收益总额 8,439,326.13 914,171.84 13 法定代表人：智大勇 主管会计 工作负责人：张凯臣 会计机构 负责人：贾淑莉 母 公 司 利润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、
34、营业收入 252,402,171.41 234,986,532.59 减：营业成本 214,355,908.16 187,846,895.94 营业税金及附加 556,537.85 389,958.40 销售费用 管理费用 30,137,416.17 21,595,628.52 财务费用-326,393.25 1,989,576.39 资产减值损失 加：公 允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号填列）-6,572,912.53 投资收益（损失以“”号填列）4,001,489.21 64,179,801.07 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的投资收益 二、营业利润（亏损以
35、“”号填列）5,107,279.16 87,344,274.41 加：营业外收入 938,072.61 591,749.72 减：营业外支出 40,635.00 974.96 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）6,004,716.77 87,935,049.17 减：所得税费用-123,206.46 22,208,492.24 四、净利润（净亏损以“”号填列）6,127,923.23 65,726,556.93 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益-88,857,283.52 675,206,821.44 七、综合收益总额-82,72
36、9,360.29 740,933,378.37 法定代表人：智大勇 主管会计 工作负责人：张凯臣 会计机构负责人：贾淑莉 合 并 现 金流量 表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：14 销售商品、提供劳务收到的现金 184,637,328.16 180,888,245.55 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额
37、 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,146,560.65 3,417,292.04 收到其他与经营活动有关的现金 18,652,808.15 5,666,370.53 经营活动现金流入小计 204,436,696.96 189,971,908.12 购买商品、接受劳务支付的现金 176,026,146.38 203,030,133.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 57,342,181.95 45,955,484.53 支付的各项税费 81,924
38、,089.23 101,496,756.62 支付其他与经营活动有关的现金 19,230,151.01 12,643,842.35 经营活动现金流出小计 334,522,568.57 363,126,216.65 经营活动产生的现金流量净额-130,085,871.61-173,154,308.53 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 43,046,892.72 92,919,046.22 取得投资收益收到的现金 3,840,276.40 2,594,243.32 处 置 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长期资产收回的现金净额 处 置 子 公 司 及 其 他
39、 营 业 单 位 收 到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 46,887,169.12 95,513,289.54 购 建 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长期资产支付的现金 73,709,198.66 65,246,982.50 15 投资支付的现金 117,529,709.82 质押贷款净增加额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 191,238,908.48 65,246,982.50 投资活动产生的现金流量净额-144,351,739.36 30,266,307
40、.04 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 其 中：子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收到的现金 取得借款收到的现金 27,500,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 9,000,000.00 3,300,000.00 筹资活动现金流入小计 36,500,000.00 33,300,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 37,760,000.00 分 配 股 利、利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的现金 1,859,216.66 10,294,817.67 其 中：子 公 司 支
41、 付 给 少 数 股 东 的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 18,168,619.91 10,360,898.66 筹资活动现金流出小计 30,027,836.57 58,415,716.33 筹资活动产生的现金流量净额 6,472,163.43-25,115,716.33 四、汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影响-90,536.75-26,192.18 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-268,055,984.29-168,029,910.00 加：期初现金及现金等价物余额 848,263,069.37 897,460,756.83 六、期 末现
42、金 及 现 金等价 物 余 额 580,207,085.08 729,430,846.83 法定代表人：智大勇 主管会计 工作负责人：张凯臣 会计机构 负责人：贾淑莉 母 公 司 现金流 量 表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 83,824,810.82 86,254,100.62 收到的税费返还 241,154.10 16 收到其他与经营活动有关的现金 18,451,685.48 2,935,581.14 经营活动现金流入小计 102,517,650.40 89,189,681.
43、76 购买商品、接受劳务支付的现金 93,957,654.27 94,300,601.88 支付给职工以及为职工支付的现金 44,683,598.60 31,763,419.30 支付的各项税费 80,622,174.85 95,372,925.56 支付其他与经营活动有关的现金 9,666,659.69 7,705,701.63 经营活动现金流出小计 228,930,087.41 229,142,648.37 经营活动产生的现金流量净额-126,412,437.01-139,952,966.61 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 28,046,892.72 92,9
44、19,046.22 取得投资收益收到的现金 3,840,276.40 2,594,243.32 处 置 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资产收回的现金净额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 31,887,169.12 95,513,289.54 购 建 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资产支付的现金 41,845,641.34 49,635,239.43 投资支付的现金 117,529,709.82 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金
45、净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 159,375,351.16 49,635,239.43 投资活动产生的现金流量净额-127,488,182.04 45,878,050.11 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 9,000,000.00 3,300,000.00 筹资活动现金流入小计 9,000,000.00 33,300,000.00 偿还债务支付的现金 37,760,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,133,789.87 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 43,893,789.87 筹资活动产生的现金流量净额 9,000,000.00-10,593,789.87 17 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-244,900,619.05-104,668,706.37 加：期初现金及现金等价物余额 692,211,306.85 688,967,585.42 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 447,310,687.80 584,298,879.05 法定代表人：智大勇 主管会计 工作负责人：张凯臣 会计机构 负责人：贾淑莉
