1、2016 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：600851 900917 公司 简称：海 欣股 份 海欣B 股 上海海欣集团股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.8 2016 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席
2、董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 俞锋 董事 长、陈谋亮 总裁、主 管会 计工 作负责 人 杨 爱民 及会 计机 构负责 人（会计主管人 员）陈爱 敏 保 证季 度报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 5,537,519,695.56 6,044,342,463.10-8.39 归属于 上市 公司股东的 净资 产 4,181,446,301.63 4,574,393,7
3、41.57-8.59 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-39,906,984.29-55,663,871.32 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 200,115,522.75 182,741,762.58 9.51 归属于 上市 公司股东的 净利 润 9,473,465.93 14,333,489.25-33.91 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 9,154,818.86 1,077,610.83 749.55 加权平 均净 资产收益
4、率（%）0.2164 0.2724 减少 0.056 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.0078 0.0119-34.45 稀释每 股收 益（元/股）0.0078 0.0119-34.45 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 2016 年第一季 度报告 4/18 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-538.96 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外
5、60,000.00 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益-企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等-交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司
6、 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 341,105.71 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益-根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当 2016 年第一季 度报告
7、5/18 期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 15,410.42 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-26,409.65 所得税 影响 额-70,920.45 合计 318,647.07 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）87,727 其中：A 股：49,245 户 B 股：38,482 户 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有
8、限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 1、上海 松江 洞泾 工业 公司 82,082,000 6.80 0 质押 70,000,000 境内非 国有法人 2、深圳 凝瑞 投资 管理 企业（有 限合 伙）60,392,472 5.00 0 无 未知 3、上海 玩具 进出 口有 限公司 39,300,000 3.26 0 无 国有法 人 4、申 海有 限公 司 34,849,907 2.89 0 无 境外法 人 5、中央 汇金 资产 管理 有限责任 公司 23,085,700 1.91 0 无 未知 6、重庆 国际 信托 股份 有限公司 兴 国1 号集 合资金信 托计
9、 划 21,680,049 1.80 0 无 未知 7、重庆 国际 信托 股份 有限公司 兴 国2 号集 合资金信 托 16,268,707 1.35 0 无 未知 8、银河 资本 工 商银 行银河 资本 资产 管理 有限公司 15,362,246 1.27 0 无 未知 9、袁 德宗 12,044,902 1.00 0 无 境内自 然人 10、中 國光 大證 券（香港）有 限公 司 9,008,188 0.75 0 无 境外法 人 2016 年第一季 度报告 6/18 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 1
10、、上 海松 江洞 泾工 业公 司 82,082,000 人民币 普通股 82,082,000 2、深 圳凝 瑞投 资管 理企 业（有限 合伙）60,392,472 人民币 普通股 60,392,472 3、上 海玩 具进 出口 有限 公 司 39,300,000 人民币 普通股 39,300,000 4、申 海有 限公 司 34,849,907 境内上 市外资股 34,849,907 5、中 央汇 金资 产管 理有 限 责任公 司 23,085,700 人民币 普通股 23,085,700 6、重庆 国际 信托 股份 有限 公司 兴 国 1号集合 资金 信托 计划 21,680,049 人民币
11、 普通股 21,680,049 7、重庆 国际 信托 股份 有限 公司 兴 国 2号集合 资金 信托 16,268,707 人民币 普通股 16,268,707 8、银河 资本 工 商银 行 银河资 本资 产管理有 限公 司 15,362,246 人民币 普通股 15,362,246 9、袁 德宗 12,044,902 人民币 普通股 12,044,902 10、中 國光 大證 券（香港）有限 公司 9,008,188 境内上 市外资股 9,008,188 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股
12、股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件 股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：人民 币 元 项目 本报告 期末 上年度 期末 变动幅 度 变动原 因 交易性 金融 资产-40,022,475.00-100.00%主要是 货币 基金赎回所 致 预付账 款 19,899,800.84 11,662,012.80 70.64%主要是 赣南 海欣预付机 器设 备及工程款 所致 2016 年第一季 度报告 7/18 长期借 款 21,800,000.00 4
13、,900,000.00 344.90%主要是 赣南 海欣新区项 目借 款增加所致 项目 年初至 报告 期期 未（1-3 月）上年同 期（1-3 月）变动幅 度 变动原 因 财务费 用 2,433,883.01 1,028,641.62 136.61%主要是理 财收益减少所致 投资收 益 23,874,660.10 34,884,022.60-31.56%去年同 期出 售长江证 券100 万股,收益 1,442.16 万元,本 期未 出售 营业外 收入 212,102.16 1,622,522.65-86.93%主要是 去年 同期政府补 贴较 多所致 项目 年初至 报告 期期 未（1-3 月）上
14、年同 期（1-3 月）变动幅 度 变动原 因 收回投 资收 到的 现金 92,457,375.94 291,055,741.08-68.23%主要是收 回短期投资减少 所致 取得投 资收 益收 到的现金 42,130,249.59 19,470,189.20 116.38%主要是 长信 金利分红所 致 投资支 付的 现金 91,932,271.43 190,069,999.69-51.63%主要是 短期 投资支出减 少所 致 偿还债 务支 付的 现金 29,000,000.00 115,256,251.47-74.84%主要是 归还 银行借款减 少所 致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影
15、 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 上海海 欣集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 俞锋 日期 2016-04-28 2016 年第一季 度报告 8/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 海欣 集团 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计
16、项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 451,829,101.41 438,947,914.31 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 40,022,475.00 衍生金 融资 产 应收票 据 4,939,430.86 6,968,854.71 应收账 款 222,070,173.84 222,728,724.41 预付款 项 19,899,800.84 11,662,012.80 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 43,999,265.70 36,360,722.33 买入
17、返 售金 融资 产 存货 308,453,161.94 285,470,653.09 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 1,051,190,934.59 1,042,161,356.65 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 2,653,927,863.75 3,191,367,463.75 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 837,096,910.17 814,046,393.58 投资性 房地 产 497,452,057.42 497,452,057.42 固定资 产 359,397,503
18、.62 362,303,752.94 在建工 程 37,930,957.92 37,807,836.83 工程物 资 固定资 产清 理 4,246,630.15 4,246,630.15 生产性 生物 资产 2016 年第一季 度报告 9/18 油气资 产 无形资 产 21,617,459.56 21,905,746.03 开发支 出 47,081,112.40 45,361,548.31 商誉 长期待 摊费 用 1,164,074.66 1,275,486.12 递延所 得税 资产 26,414,191.32 26,414,191.32 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 4,486,3
19、28,760.97 5,002,181,106.45 资产总 计 5,537,519,695.56 6,044,342,463.10 流动负债：短期借 款 165,737,700.00 156,810,600.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 142,578,340.27 138,430,448.36 预收款 项 18,020,326.15 17,536,972.22 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 29,540,327.33
20、 38,696,550.36 应交税 费 23,772,476.84 30,111,894.96 应付利 息 526,223.11 155,531.00 应付股 利 2,671,603.73 2,680,339.73 其他应 付款 63,925,420.86 53,595,818.62 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 446,772,418.29 438,018,155.25 非流动负债：长期借 款 21,800,000.00 4,900,000.00
21、 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2016 年第一季 度报告 10/18 专项应 付款 8,778,273.83 8,778,273.83 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 655,149,734.75 789,496,930.48 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 685,728,008.58 803,175,204.31 负债合 计 1,132,500,426.87 1,241,193,359.56 所有者权益 股本 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公
22、 积 435,224,922.60 435,224,922.60 减：库 存股 其他综 合收 益 1,828,354,774.07 2,230,775,679.94 专项储 备 盈余公 积 440,150,507.19 440,150,507.19 一般风 险准 备 未分配 利润 270,659,405.77 261,185,939.84 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 4,181,446,301.63 4,574,393,741.57 少数股 东权 益 223,572,967.06 228,755,361.97 所有者 权益 合计 4,405,019,268.69 4,803,149,
23、103.54 负债和 所有 者权 益总 计 5,537,519,695.56 6,044,342,463.10 法定代 表人：俞锋 主管 会计 工作 负责 人：杨爱民 会计 机构 负责人：陈 爱敏 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 海欣 集团 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 161,527,157.83 186,353,536.34 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 13,680.00 衍生金 融资 产 应收票 据 854,121.00 2,021
24、,176.59 应收账 款 74,035,707.06 74,243,599.86 预付款 项 应收利 息 应收股 利 25,234,183.67 25,234,183.67 2016 年第一季 度报告 11/18 其他应 收款 670,961,719.57 651,207,817.17 存货 3,382,301.28 4,075,228.18 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 935,995,190.41 943,149,221.81 非流动资产：可供出 售金 融资 产 2,588,562,376.00 3,126,001,97
25、6.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 171,840,452.32 171,840,452.32 长期股 权投 资 1,702,506,973.33 1,679,825,481.55 投资性 房地 产 73,267,405.48 73,267,405.48 固定资 产 33,700,328.04 34,553,973.43 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 17,000,125.18 17,000,125.18 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 4,586,877,660.3
26、5 5,102,489,413.96 资产总 计 5,522,872,850.76 6,045,638,635.77 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 1,564,628.04 1,700,998.52 预收款 项 951,722.04 956,383.27 应付职 工薪 酬 4,990,214.35 4,827,890.57 应交税 费 1,064,559.40 1,199,766.83 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 24,793,312.09 30,264,028.51 划分为 持有 待售
27、的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 2016 年第一季 度报告 12/18 流动负 债合 计 33,364,435.92 38,949,067.70 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 573,156,237.59 707,516,137.59 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 573,156,237.59 707,516,137.59 负债合 计 606,520,673.51 746,465,205.29 所有者权益：股本 1,207,056,
28、692.00 1,207,056,692.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 436,645,726.84 436,645,726.84 减：库 存股 其他综 合收 益 1,706,446,778.09 2,109,526,478.09 专项储 备 盈余公 积 440,150,507.19 440,150,507.19 未分配 利润 1,126,052,473.13 1,105,794,026.36 所有者 权益 合计 4,916,352,177.25 5,299,173,430.48 负债和 所有 者权 益总 计 5,522,872,850.76 6,045,638,
29、635.77 法定代 表人：俞锋 主管 会计 工作 负责 人：杨爱民 会 计机 构负责 人：陈爱 敏 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 海欣 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 200,115,522.75 182,741,762.58 其中：营业 收入 200,115,522.75 182,741,762.58 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 2016 年第一季 度报告 13/18 二、营 业总 成本 219,304,423.15 210,162,260.51 其中：营业
30、 成本 156,144,955.57 147,352,287.02 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 1,661,082.92 1,419,277.33 销售费 用 19,839,104.73 21,405,985.67 管理费 用 39,225,396.92 38,956,068.87 财务费 用 2,433,883.01 1,028,641.62 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-8,320.00-13,988.19 投资收 益（损失 以“”号填
31、列）23,874,660.10 34,884,022.60 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 23,050,516.59 19,291,300.98 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）4,677,439.70 7,449,536.48 加：营 业外 收入 212,102.16 1,622,522.65 其中：非流 动资 产处 置利 得 130,357.91 258,255.65 减：营 业外 支出 137,230.70 88,795.16 其中：非流 动资 产处 置损 失 130,896.87 28,400.28 四、利 润总 额（亏损 总
32、额 以“”号 填列）4,752,311.16 8,983,263.97 减：所 得税 费用 461,240.14 538,461.02 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）4,291,071.02 8,444,802.95 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 9,473,465.93 14,333,489.25 少数股 东损 益-5,182,394.91-5,888,686.30 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-402,420,905.87-145,715,918.94 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-402,420,905.87-145,715,918.
33、94（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-402,420,905.87-145,715,918.94 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类 2016 年第一季 度报告 14/18 进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-403,079,700.00-188,510,906.00 3.持有 至到 期投 资重
34、 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 658,794.13 557,614.67 6.其他 42,237,372.39 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额-398,129,834.85-137,271,115.99 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额-392,947,439.94-131,382,429.69 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-5,182,394.91-5,888,686.30 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0078 0
35、.0119（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0078 0.0119 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：元，上期 被合 并方实现的 净利 润为：元。法定代 表人：俞锋 主 管 会计 工作 负责 人：杨 爱民 会计 机构 负责人：陈 爱敏 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 海欣 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 4,222,712.15 6,380,985.34 减：营 业成 本 2,613,697.20 6,398,876.19 营业
36、税 金及 附加 18,125.86 24,459.46 销售费 用 6,000.00 98,400.00 管理费 用 6,922,941.70 8,747,485.58 财务费 用-2,371,926.85-3,990,880.66 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-8,320.00-13,988.19 投资收 益（损失 以“”号填列）23,243,319.73 36,466,311.55 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 22,681,491.78 19,224,050.20 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）20,268,873.9
37、7 31,554,968.13 加：营 业外 收入 40,249.60 其中：非流 动资 产处 置利 得 40,249.60 减：营 业外 支出 50,676.80 35,549.96 其中：非流 动资 产处 置损 失 50,676.80 2016 年第一季 度报告 15/18 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）20,258,446.77 31,519,418.17 减：所 得税 费用-3,497.05 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）20,258,446.77 31,522,915.22 五、其 他综 合收 益的 税后 净额-403,079,700.00-188,510,
38、906.00（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-403,079,700.00-188,510,906.00 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-403,079,700.00-188,510,906.00 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损
39、益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-382,821,253.23-156,987,990.78 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0168 0.0261（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0168 0.0261 法定代 表人：俞锋 主 管 会计 工作 负责 人：杨 爱民 会计 机构 负 责人：陈爱 敏 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 海欣 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量
40、：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 239,352,521.73 231,592,451.10 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 2016 年第一季 度报告 16/18 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 995,631.38 2,956,633
41、.58 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 13,241,724.20 9,243,892.22 经营活 动现 金流 入小 计 253,589,877.31 243,792,976.90 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 188,530,700.62 198,692,581.63 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 45,822,283.69 46,474,647.73 支付的 各项 税费 16,02
42、2,137.22 14,007,243.77 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 43,121,740.07 40,282,375.09 经营活 动现 金流 出小 计 293,496,861.60 299,456,848.22 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-39,906,984.29-55,663,871.32 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 92,457,375.94 291,055,741.08 取得投 资收 益收 到的 现金 42,130,249.59 19,470,189.20 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额
43、 37,700.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 134,625,325.53 310,525,930.28 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 13,009,604.08 5,021,950.02 投资支 付的 现金 91,932,271.43 190,069,999.69 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 104,941,875.51 195,091,949
44、.71 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 29,683,450.02 115,433,980.57 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 54,900,000.00 45,850,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 54,900,000.00 45,850,000.00 2016 年第一季 度报告 17/18 偿还债 务支 付的 现金 29,000,000.00 115,256,251.47 分配股 利、利 润或 偿付
45、 利 息支付 的现 金 2,789,462.49 4,058,878.44 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 31,789,462.49 119,315,129.91 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 23,110,537.51-73,465,129.91 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-5,816.14 173,250.03 五、现金及现金等价 物净 增加额 12,881,187.10-13,521,770.63 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 428,947,914.31 577,48
46、7,479.75 六、期末现金及现金 等价 物余额 441,829,101.41 563,965,709.12 法定代 表人：俞锋 主 管 会计 工作 负责 人：杨 爱民 会计 机构 负责人：陈 爱敏 母公司 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 海欣 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 4,266,886.67 7,905,553.07 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 4,586,407.25 17,736,745
47、.01 经营活 动现 金流 入小 计 8,853,293.92 25,642,298.08 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,059,475.73 3,726,504.97 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 9,139,334.43 8,382,217.84 支付的 各项 税费 632,510.80 524,000.95 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 23,567,444.49 29,589,179.31 经营活 动现 金流 出小 计 35,398,765.45 42,221,903.07 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-26,545,471.53-16,57
48、9,604.99 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 50,516,309.51 291,055,741.08 取得投 资收 益收 到的 现金 41,217,934.03 18,900,355.36 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回的 现金 净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 91,734,243.54 309,956,096.44 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付的 现金 11,841.03 12,001.71 2016 年第一季 度报告
49、 18/18 投资支 付的 现金 90,000,000.00 190,069,999.69 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 90,011,841.03 190,082,001.40 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 1,722,402.51 119,874,095.04 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 65,000,000.00 分配股 利、利润 或偿
50、付利 息支付 的现 金 1,407,900.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计-66,407,900.00 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-66,407,900.00 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-3,309.49 5,324.28 五、现金及现金等价 物净 增加额-24,826,378.51 36,891,914.33 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 186,353,536.34 334,711,867.63 六、期末现金及现金 等价 物余额 161,527,157.83 371,603,781.96 法定代 表人：俞锋 主管
