1、 人民同泰 2016 年第 一 季度报告 1/18 公司代 码：600829 公 司简称：人 民同 泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2016 年第一季度报告 人民同泰 2016 年第 一 季度报告 2/18 目录 一、重要 提示.3 二、公司 主要 财务 数据 和 股东变 化.3 三、重要 事项.5 四、附录.8 人民同泰 2016 年第 一 季度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2
2、公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 张利 君、主管 会计工 作负 责人 张金 维 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）陈 培培保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 4,185,105,753.19 4,232,510,144.56-1.12 归属于 上市 公司股东的 净资 产 1,487,083,893.01 1,423,266,5
3、74.88 4.48 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 9,685,749.82-99,736,777.10 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 2,303,847,455.63 2,705,616,840.18-14.85 归属于 上市 公司股东的 净利 润 63,817,318.13 63,038,383.43 1.24 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 62,876,371.66 60,799,320.80 3.42 加权平 均净
4、资产收益率（%）4.39 4.68 减少 0.29 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.1101 0.1087 1.29 稀释每 股收 益（元/股）0.1101 0.1087 1.29 说明：2015 年 3 月，公司 实施完 成了 重大 资产 置换 暨关联 交易：公 司前 身三 精制药 以拥 有 的全部医 药工 业类 资产 及负 债与公 司控 股股 东哈 药股 份持有 的医 药公 司 98.5%股权进 行置 换，因本次交易 合并 为同 一控 制下 企业合 并，为此 本公 司同 期数含 有 1-3 月 置出 资产 数据。人民同泰 2016 年第 一 季度报告 4/18 非经常 性损 益项
5、 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-360,166.56 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国家政 策规 定、按照 一定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 1,180,143.54 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 434,618.31 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-313,648.82 合计 940,946.47 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情
6、 况表 单位：股 股东总 数（户）20,169 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 哈药集 团股 份有 限公 司 433,894,354 74.82 0 无 0 境内非 国有法人 招商银 行股 份有 限公 司汇添富 医疗 服务 灵活 配置混合型 证券 投资 基金 11,454,027 1.98%0 无 0 其他 中国银 行股 份有 限公 司工银瑞 信医 疗保 健行 业股票型证 券投 资基 金 10,000,000 1.72%0 无 0 其他 张蒙 6,454,205 1.11%0
7、 无 0 境内自 然人 汪伟 4,151,500 0.72%0 无 0 境内自 然人 李国权 4,100,500 0.71%0 无 0 境内自 然人 海口君 安贸 易有 限公 司 3,980,505 0.69%0 无 0 其他 曾郁 2,818,500 0.49%0 无 0 境内自 然人 上海龙 翔生 物医 药开 发有限公司 1,638,054 0.28%0 无 0 其他 叶霞 1,463,866 0.25%0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 哈药集 团股 份有 限公 司 433,8
8、94,354 人民币 普通 股 433,894,354 人民同泰 2016 年第 一 季度报告 5/18 招商银行股份有限公司汇添富医疗服务灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 11,454,027 人民币 普通 股 11,454,027 中国银行股份有限公司工银瑞信医疗保健行 业股 票型 证券 投资 基金 10,000,000 人民币 普通 股 10,000,000 张蒙 6,454,205 人民币 普通 股 6,454,205 汪伟 4,151,500 人民币 普通 股 4,151,500 李国权 4,100,500 人民币 普通 股 4,100,500 海口君 安贸 易有 限公 司 3,
9、980,505 人民币 普通 股 3,980,505 曾郁 2,818,500 人民币 普通 股 2,818,500 上海龙 翔生 物医 药开 发有 限公司 1,638,054 人民币 普通 股 1,638,054 叶霞 1,463,866 人民币 普通 股 1,463,866 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知上 述流 通股 股东 之间是 否存 在关 联关 系,也未知流通 股股 东之 间是 否属 于上 市公 司收 购管 理办 法规 定的一致 行动 人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持
10、 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债项目情况 单位:元 币种:人民 币 项目名 称 本期期 末数 上期期 末数 本期较 上期变动（%）情况说 明 应收票 据 256,395,835.33 119,519,790.88 114.52 主要原 因 是 收到 医疗 客户 承兑汇票较 期初 增加。预付账 款 56,342,151.83 116,809,368.61-51.77 主要原 因 是 公司 积极 与供 应商协商付 款政 策，优 化结 算方 式，减少预 付款。存货 599,977,694.
11、35 894,639,457.07-32.94 主要原 因 是 上年 末冬 储备 货，报告期 内存 货陆 续出 售，加快存货周 转速 度所 致。其他流 动资 产 25,129,742.05 37,815,938.80-33.55 主要原 因是 其他 流动 资产 减少。长期待 摊费 用 6,065,448.32 4,432,051.99 36.85 主要原 因 是 零售 门 店VI 整体改造的 装修 费用 分摊 增加。人民同泰 2016 年第 一 季度报告 6/18 预收账 款 38,476,662.10 80,469,352.17-52.18 主要原 因 是 报告 期内，公司 调整了销 售策
12、略，为 吸 引现 有客户群体 增加 销售 份额，导 致客户预收 款减 少。利润及现金流量项目 情况 单位:元 币种:人民 币 项目名 称 本期数 上年同 期数 变动比 例（%）情况说明 营 业 税 金 及附加 3,979,282.35 9,019,819.41-55.88 主要原 因是 同期 置出 的医 药工业资产 自2015 年 4 月起 不再 纳入合并范围 所致。销售费 用 50,435,292.44 126,292,376.47-60.06 主要原因是同期置出的医药工业资产 自2015 年 4 月起 不再 纳入合并范围 所致。管理费 用 68,417,248.48 173,040,939
13、.52-60.46 主要原因是同期置出的医药工业资产 自2015 年 4 月起 不再 纳入合并范围 所致。财务费 用 674,744.36 8,486,674.21-92.05 主要原 因是 本期 利息 减少，同期一季度 末归 还短 期借 款导 致利息支出减 少402 万 元及 本期 存款利息同比 增 加 103 万元 所致。资 产 减 值 损失 13,793,689.28 35,850,400.76-61.52 主要原因是同期置出的医药工业资产 自2015 年 4 月起 不再 纳入合并范围 所致。经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 9,685,749.82-99,736,777.10
14、 不适 用 主要原因是同期置出资产现金流出 2,617.08 万 元，剔 除这 一影响因素，医药商业经营活动产生的现金流 量净 额同 比增 加 8,325.17万元。主要是 销 售 回 款 同 比 增 加及存货 同比 减少 所致。投 资 活 动 产生 的 现 金 流量净额-3,973,288.97-106,792,282.40 不适 用 主要原 因是 同期 置出 的医 药工业资产 自2015 年 4 月起 不再 纳入合并范围 所致。筹 资 活 动 产生 的 现 金 流量净额-1,556,152.50-299,162,140.40 不适 用 主要原 因是 同 期置 出的 医药工业资产 自2015
15、 年4 月 起不 再纳入合并范 围；同 期一 季度 末归还短期借 款导 致贷 款利 息支 出减少。人民同泰 2016 年第 一 季度报告 7/18 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 哈药集 团人 民同 泰医 药股 份有限 公司 法定代 表人 张利君 日期 2016 年 4 月 21 日 人民同
16、泰 2016 年第 一 季度报告 8/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:哈药 集团 人民 同 泰医药 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 493,577,361.28 489,421,052.93 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 256,395,835.33 119,519,790.88 应收账 款 2,187,414,853.59 2,002,155,821.45
17、预付款 项 56,342,151.83 116,809,368.61 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 18,789,809.52 24,135,336.98 买入返 售金 融资 产 存货 599,977,694.35 894,639,457.07 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 25,129,742.05 37,815,938.80 流动资 产合 计 3,637,627,447.95 3,684,496,766.72 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期
18、 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 393,291,846.06 398,446,990.79 在建工 程 75,109,100.00 75,109,100.00 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 人民同泰 2016 年第 一 季度报告 9/18 油气资 产 无形资 产 29,778,642.94 29,448,746.49 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 6,065,448.32 4,432,051.99 递延所 得税 资产 43,233,267.92 40,576,488.57 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 547,478,3
19、05.24 548,013,377.84 资产总 计 4,185,105,753.19 4,232,510,144.56 流动负债：短期借 款 124,000,000.00 124,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 717,695,307.26 758,658,524.93 应付账 款 1,330,786,869.38 1,352,240,151.42 预收款 项 38,476,662.10 80,469,352.17 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续
20、费 及佣 金 应付职 工薪 酬 83,493.49 182,323.24 应交税 费 67,783,255.24 51,136,567.19 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 258,729,268.54 280,909,503.02 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 2,537,554,856.01 2,647,596,421.97 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 人民同泰 2016
21、 年第 一 季度报告 10/18 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 160,467,004.17 161,647,147.71 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 160,467,004.17 161,647,147.71 负债合 计 2,698,021,860.18 2,809,243,569.68 所有者权益 股本 579,888,597.00 579,888,597.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 1,154,942.08 1,154,942.08 一般风 险准 备 未分配 利
22、润 906,040,353.93 842,223,035.80 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,487,083,893.01 1,423,266,574.88 少数股 东权 益 所有者 权益 合计 1,487,083,893.01 1,423,266,574.88 负债和 所有 者权 益总 计 4,185,105,753.19 4,232,510,144.56 法定代 表人：张 利君 主管 会计工 作负 责人：张 金维 会计机 构负 责人：陈 培培 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:哈药 集团 人民 同 泰医药 股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币
23、 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 9,047,400.30 5,630,911.42 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 预付款 项 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 50,250,513.87 50,250,513.87 人民同泰 2016 年第 一 季度报告 11/18 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 290,000,000.00 290,000,000.00 流动资 产合 计 349,297,914.17 345,881,
24、425.29 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 883,668,567.00 883,668,567.00 投资性 房地 产 固定资 产 15,386,754.21 15,817,722.75 在建工 程 75,109,100.00 75,109,100.00 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 1,967,460.77 1,980,376.28 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 7,064,697.66 7,064,697.66 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 983,1
25、96,579.64 983,640,463.69 资产总 计 1,332,494,493.81 1,329,521,888.98 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 应付职 工薪 酬 367.38 723.56 应交税 费 14,298,980.03 23,512,083.42 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 14,570,679.24 4,579,679.24 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 28,870,026.65
26、 28,092,486.22 非流动负债：人民同泰 2016 年第 一 季度报告 12/18 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 28,870,026.65 28,092,486.22 所有者权益：股本 579,888,597.00 579,888,597.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 1,154,942.08 1,154,942.08 未分配 利润
27、722,580,928.08 720,385,863.68 所有者 权益 合计 1,303,624,467.16 1,301,429,402.76 负债和 所有 者权 益总 计 1,332,494,493.81 1,329,521,888.98 法定代 表人：张 利君 主管 会计工 作负 责人：张 金维 会计机 构负 责人：陈 培培 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：哈药 集团 人民 同泰医 药股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 2,303,847,455.63 2,705,616,840.18 其
28、中：营业 收入 2,303,847,455.63 2,705,616,840.18 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 2,219,010,206.56 2,623,909,307.55 其中：营业 成本 2,081,709,949.65 2,271,219,097.18 人民同泰 2016 年第 一 季度报告 13/18 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 3,979,282.35 9,019,819.41 销售费 用 50,435,292.44 126
29、,292,376.47 管理费 用 68,417,248.48 173,040,939.52 财务费 用 674,744.36 8,486,674.21 资产减 值损 失 13,793,689.28 35,850,400.76 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）84,837,249.07 81,707,532.63 加：营 业外 收入 1,623,095.75 3,196,268.32 其中：非流 动资 产处 置利 得 2,0
30、30.00 减：营 业外 支出 368,500.46 375,713.98 其中：非流 动资 产处 置损 失 362,196.56 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）86,091,844.36 84,528,086.97 减：所 得税 费用 22,274,526.23 27,863,190.73 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）63,817,318.13 56,664,896.24 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 63,817,318.13 63,038,383.43 少数股 东损 益-6,373,487.19 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有
31、 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的其他综 合收 益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益的其他 综合 收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他
32、人民同泰 2016 年第 一 季度报告 14/18 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 63,817,318.13 56,664,896.24 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 63,817,318.13 63,038,383.43 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-6,373,487.19 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.1101 0.1087（二）稀释 每股 收益(元/股)0.1101 0.1087 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：元，上期 被合 并方实
33、现的 净利 润为：元。法定代 表人：张 利君 主管 会计工 作负 责人：张 金维 会计机 构负 责人：陈 培培 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：哈药 集团 人民 同泰医 药股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 245,534,471.07 减：营 业成 本 100,872,185.66 营业税 金及 附加 2,304,705.62 销售费 用 40,226,609.32 管理费 用 935,635.68 52,041,987.52 财务费 用-1,100.02 2,454,577.91 资产减 值
34、损 失 3,910,160.30 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）3,861,288.20 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）2,926,752.54 43,724,244.74 加：营 业外 收入 976.04 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 60,918.00 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）2,926,752.54 43,664,302.78 减：所 得税 费用 731,688.14 6,549,645.41 四、
35、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）2,195,064.40 37,114,657.37 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他 综合收益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 人民同泰 2016 年第 一 季度报告 15/18 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其 他综合收 益中 享有 的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持
36、有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 2,195,064.40 37,114,657.37 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0038 0.0640（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0038 0.0640 法定代 表人：张 利君 主管 会计工 作负 责人：张 金维 会计机 构负 责人：陈 培培 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：哈药 集团 人民 同泰医 药股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审
37、计 项目 本期 金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,921,597,227.12 1,952,253,986.62 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融资产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他
38、与 经营 活动 有关 的现金 2,409,288.93 54,112,241.49 经营活 动现 金流 入小 计 1,924,006,516.05 2,006,366,228.11 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,688,197,322.21 1,579,693,093.95 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 人民同泰 2016 年第 一 季度报告 16/18 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 81,732,971.12 185,
39、299,781.05 支付的 各项 税费 55,505,721.65 126,399,998.91 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 88,884,751.25 214,710,131.30 经营活 动现 金流 出小 计 1,914,320,766.23 2,106,103,005.21 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 9,685,749.82-99,736,777.10 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 423,770.00 99,000.00 处置子
40、公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 423,770.00 99,000.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 4,397,058.97 6,513,927.18 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 100,377,355.22 投资活 动现 金流 出小 计 4,397,058.97 106,891,282.40 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-3,973,288.97-
41、106,792,282.40 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 100,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 100,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 390,140,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 1,556,152.50 9,022,140.40 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计
42、 1,556,152.50 399,162,140.40 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,556,152.50-299,162,140.40 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 4,156,308.35-505,691,199.90 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 489,421,052.93 595,248,973.75 六、期末现金及现金 等价 物余额 493,577,361.28 89,557,773.85 法定代 表人：张 利君 主管 会计工 作负 责人：张 金维 会计机 构负 责人：陈 培培 人民同泰 2016 年第 一 季度
43、报告 17/18 母公司 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：哈药 集团 人民 同泰医 药股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期 金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 178,942,768.62 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 10,132,782.90 5,358,346.38 经营活 动现 金流 入小 计 10,132,782.90 184,301,115.00 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 56,258,956.80 支付给 职工 以及 为职 工支
44、 付的现 金 146,684.87 51,735,227.47 支付的 各项 税费 10,002,485.63 18,425,118.30 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 428,411.72 127,806,493.32 经营活 动现 金流 出小 计 10,577,582.22 254,225,795.89 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-444,799.32-69,924,680.89 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 290,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 3,861,288.20 1,163,400.04 处置固 定资 产、无
45、形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现金净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 293,861,288.20 1,163,400.04 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现金 650,080.33 投资支 付的 现金 290,000,000.00 290,000,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 56,070,420.81 投资活 动现 金流 出小 计 290,000,000.00 346,720,50
46、1.14 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 3,861,288.20-345,557,101.10 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 100,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 100,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 100,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 3,640,000.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 103,640,000.00 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-3,640,000.00 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 人民同泰 2016 年第 一 季度报告 18/18 五、现金及现金等价 物净 增加额 3,416,488.88-419,121,781.99 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 5,630,911.42 419,775,881.99 六、期末现金及现金 等价 物余额 9,047,400.30 654,100.00 法定代 表人：张 利君 主管 会计工 作负 责人：张 金维 会计机 构负 责人：陈 培培 4.2 审计报 告 适用 不适 用
