1、2018 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：600827 900923 公司简 称：百联 股份 百联 B 股 上海百联集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2018 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。
2、1.3 公司负 责人 叶永 明、主管 会计工 作负 责人 郑小 芸 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）陈妍 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)总资产 44,479,278,474.50 44,670,535,875.27-0.43 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 16,643,666,218.43 16,650,088,658.39-0.04 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告
3、期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 939,319,761.41 328,249,186.85 186.16 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 13,558,298,942.09 13,371,740,313.83 1.40 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 308,887,153.54 360,520,558.04-14.32 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 299,616,496.12 349,240,087.00-14.21 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.86
4、2.16-0.30 基本每 股收 益（元/股）0.17 0.20-15.00 稀释每 股收 益（元/股）0.17 0.20-15.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-7,305,319.58 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取 13,175,798.69 2018 年第一
5、季 度报告 4/18 的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项
6、产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 22,403,313.70 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述
7、各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 17,997,679.28 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-29,641,827.48 所得税 影响 额-7,358,987.19 合计 9,270,657.42 2018 年第一季 度报告 5/18 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总数（户）105,663 户，其中 A 股 83,098 户，B 股 22,565 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量
8、 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 百联集团有限公司 813,947,935 45.62%61,672,365 无 国有法人 上海友谊复星(控股)有限公司 98,921,224 5.54%无 国有法人 全国社保基金一零三组合 78,002,570 4.37%未知 未知 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 20,730,128 1.16%未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 20,557,800 1.15%未知 未知 中国工商银行股份有限公司中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 16,707,754 0.94%未知 未知 基本养老保险基金八零一
9、组合 8,803,700 0.49%未知 未知 NORGES BANK 7,053,323 0.40%未知 未知 中国工商银行股份有限公司嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 6,407,883 0.36%未知 未知 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 5,636,200 0.32%未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 百联集团有限公司 752,275,570 人民币普通股 752,275,570 上海友谊复星(控股)有限公司 98,921,224 人民币普通股 98,921,
10、224 全国社保基金一零三组合 78,002,570 人民币普通股 78,002,570 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 20,730,128 人民币普通股 20,730,128 中央汇金资产管理有限责任公司 20,557,800 人民币普通股 20,557,800 中国工商银行股份有限公司中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 16,707,754 人民币普通股 16,707,754 基本养老保险基金八零一组合 8,803,700 人民币普通股 8,803,700 NORGES BANK 7,053,323 境内上市外资股 7,053,323 中国工
11、商银行股份有限公司嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 6,407,883 人民币普通股 6,407,883 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 5,636,200 境内上市外资股 5,636,200 2018 年第一季 度报告 6/18 上述股东关联关系或一致行动的说明（1)上海友谊复星（控股）有 限公司为百联集团有限公司的控股子公司，百联集团有限公司持有上海友谊复星（控股）有限公司52%的股权。（2）本公司无法 知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。注：公 司于2016 年 5 月接 到股东 上海 友谊 复星（控
12、 股）有 限公 司通 知，经 友 谊复星 股东 大会 审议决议：友谊 复星 拟以 派生 分立的 方式 新设 公司 上海 豫盈企 业管 理咨 询有 限公 司，上 海豫 园旅 游商城股份 有限 公司 持有 豫盈 企业管 理 100%股权；由原 友谊复 星存 续并 相应 更名 为“上 海百 联控 股 有限公司”，百联 集团 有限 公司持 有百 联控 股 100%股 权。友 谊复 星拟 将其 所持 有的本 公司98,921,224 股 人民 币普 通 股中 的 47,482,188 股及 其 他资产 分至 新设 公司，存 续公司 保留 其所 持有的本 公司 剩 余51,439,036 股 人民 币普
13、通股 及其 他 剩余资 产。友 谊复 星本 次分 立 涉及 的相 关资 产及股票 分割 过户 事宜 尚需 经过相 关审 批程 序，具体 内容详 见公 司 临2016-011 及临 2016-015 号临时公告。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位:元 币种:人民 币 资产负债 表项目 期末余额 年初余额 额 增减幅度 说明 应收账款 364,082,089.50 559,6
14、41,517.16-34.94%主 要 系 公 司 下 属 子 公 司 收 回 应收账款所 致 应收利息 79,847,066.23 178,269,435.79-55.21%主 要 系 公 司 下 属 子 公 司 收 回 利息所致 其他应收 款 233,660,820.51 174,214,853.32 34.12%主 要 系 公 司 下 属 子 公 司 其 他 应收款增加 所致 应付职工 薪酬 413,940,782.50 672,536,924.56-38.45%主 要 系 本 期 发 放 上 年 度 年 终 奖金所致 应付利息 5,419,367.39 3,450,970.17 57.
15、04%主 要 系 公 司 下 属 子 公 司 借 款 增加所致 一年内到 期的非流动负债 163,108,183.64 508,056,644.18-67.90%主 要 系 公 司 下 属 子 公 司 本 期 偿还 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 所致 长期借款 1,196,495,232.13 346,411,480.22 245.40%主 要 系 公 司 下 属 子 公 司 借 款 增加所致 损益表项 目 本期金额 上年同期 金额 增减幅度 说明 财务费用-28,262,281.28-54,095,427.17 不适用 主要系公司下属子公司借款利息增加所致 资产减值损失-2,7
16、58,916.94-1,309,980.40 不适用 主要系公司下属子公司冲回资产减值损失所致 2018 年第一季 度报告 7/18 公允价值变动收益-229,180.82-48,354,260.90 不适用 主要系公司下属子公司去年理财产品到期收回转投资收益 资产处置收益-7,300,897.42-15,675,300.79 不适用 主要系公司下属子公司处置资产损失同比减少所致 其他收益 8,744,939.91 0.00 100.00%主要系公司根据会计准则 重 分 类 所致 营业外收入 34,815,606.91 55,965,931.15-37.79%主要系公司根据会计准则 重 分 类
17、 所致 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 939,319,761.41 328,249,186.85 186.16%主要系公司下属子公司预收款项增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 148,175,646.22-66,089,811.19 不适用 主要系公司本期银行借款增加所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2018 年 1 月 31 日，公司 第七届 董事 会第 二十 九次 会议审 议通 过了 关 于控 股子公 司参 与投资设立 百联 时尚 产业 基金 暨关联 交易 的议 案：公司 下
18、属 控股 公司 上海 百联 商业品 牌投 资有 限公司拟与 上海 市商 业投 资（集 团）有限 公司、上 海百 联 盈石时 尚产 业投 资管 理合 伙企业（有限 合伙）合作发 起设 立百 联时 尚产 业基金。具 体内 容详 见2018 年2 月1 日 披露 的临2018-002 关 于控 股子公司 参与 投资 设立 百联 时尚产 业基 金暨 关联 交易 的公告。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名
19、称 上海百 联集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 叶永明 日期 2018 年 4 月 26 日 2018 年第一季 度报告 8/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 百联 集团 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 9,955,107,783.58 9,620,175,562.92 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 2,414,180.72 2,532,125.15 衍生金 融资 产 应收票 据
20、应收账 款 364,082,089.50 559,641,517.16 预付款 项 569,534,181.88 503,914,576.03 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 79,847,066.23 178,269,435.79 应收股 利 其他应 收款 233,660,820.51 174,214,853.32 买入返 售金 融资 产 存货 2,659,139,422.57 2,854,946,029.52 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 4,022,362,177.09 3,660,747,690.41 流动资 产
21、合 计 17,886,147,722.08 17,554,441,790.30 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 4,147,154,599.59 4,567,530,021.01 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,156,621,392.41 1,130,801,117.64 投资性 房地 产 168,142,476.70 177,256,540.70 固定资 产 13,617,005,866.13 13,795,029,426.76 在建工 程 2,306,269,082.43 2,068,024,317.24 工程物 资 固定资 产清 理-25
22、6,798.58 生产性 生物 资产 2018 年第一季 度报告 9/18 油气资 产 无形资 产 3,572,788,830.85 3,607,418,808.57 开发支 出 商誉 140,697,560.56 140,697,560.56 长期待 摊费 用 854,296,322.73 1,010,455,347.90 递延所 得税 资产 123,218,827.60 121,941,488.59 其他非 流动 资产 507,192,592.00 496,939,456.00 非流动 资产 合计 26,593,130,752.42 27,116,094,084.97 资产总 计 44,4
23、79,278,474.50 44,670,535,875.27 流动负债：短期借 款 1,512,000,000.00 1,841,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 5,434,143,066.44 5,761,132,261.85 预收款 项 6,396,373,090.48 6,062,020,670.37 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 413,940,782.50 672,536,924.56 应交税
24、费 560,392,073.68 778,908,830.52 应付利 息 5,419,367.39 3,450,970.17 应付股 利 93,605,413.28 93,605,413.28 其他应 付款 5,885,831,573.37 5,865,565,557.02 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 163,108,183.64 508,056,644.18 其他流 动负 债 814,362,936.50 813,563,390.68 流动负 债合 计 21,279,176,487.28 2
25、2,399,840,662.63 非流动负债：长期借 款 1,196,495,232.13 346,411,480.22 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 20,342,617.60 20,342,617.60 长期应 付职 工薪 酬 227,510,000.00 227,510,000.00 2018 年第一季 度报告 10/18 专项应 付款 8,984,371.18 8,984,371.18 预计负 债 24,590,680.11 24,590,680.11 递延收 益 333,656,473.47 278,778,042.12 递延所 得税 负债 941,178,436
26、.36 1,043,937,960.68 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,752,757,810.85 1,950,555,151.91 负债合 计 24,031,934,298.13 24,350,395,814.54 所有者权益 股本 1,784,168,117.00 1,784,168,117.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,922,012,899.61 2,922,012,899.61 减：库 存股 其他综 合收 益 2,667,553,905.62 2,982,835,471.69 专项储 备 12,475,972.57 12,504,00
27、0.00 盈余公 积 1,344,313,906.36 1,344,313,906.36 一般风 险准 备 未分配 利润 7,913,141,417.27 7,604,254,263.73 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 16,643,666,218.43 16,650,088,658.39 少数股 东权 益 3,803,677,957.94 3,670,051,402.34 所有者 权益 合计 20,447,344,176.37 20,320,140,060.73 负债和 所有 者权 益总 计 44,479,278,474.50 44,670,535,875.27 法定代 表人：叶 永
28、明 主管 会计 工作 负责 人：郑小芸 会 计机 构负 责 人：陈妍 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 百联 集团 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 2,207,014,710.16 2,174,659,166.18 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 145,559.42 77,050.46 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 11,770,735.52 18,453,274.45 预付款 项 10,568,442.61 5,056,297.3
29、8 应收利 息 14,704,574.52 385,963.42 应收股 利 79,812,290.29 79,812,290.29 2018 年第一季 度报告 11/18 其他应 收款 3,317,073,731.09 3,423,443,112.64 存货 77,386,528.85 74,110,002.00 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,240,380,000.00 1,241,596,741.16 流动资 产合 计 6,958,856,572.46 7,017,593,897.98 非流动资产：可供出 售金 融资 产 4,053,357,16
30、5.57 4,472,953,301.78 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 8,911,567,535.99 8,903,525,591.75 投资性 房地 产 28,895,665.56 29,279,339.37 固定资 产 895,270,372.20 905,022,066.76 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 948,331,799.60 959,301,794.25 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 24,143,593.81 25,505,071.93 递延所 得税 资产 5,512,355.85 5,5
31、12,355.85 其他非 流动 资产 158,119,732.00 141,675,017.00 非流动 资产 合计 15,025,198,220.58 15,442,774,538.69 资产总 计 21,984,054,793.04 22,460,368,436.67 流动负债：短期借 款 1,000,000,000.00 1,100,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 18,847,650.99 18,057,900.49 预收款 项 14,503,800.60 32,503,800.60 应付职
32、 工薪 酬 21,439,494.44 25,553,216.24 应交税 费 8,057,521.37 13,445,106.66 应付利 息 1,442,054.79 1,442,054.79 应付股 利 30,495,885.05 30,495,885.05 其他应 付款 3,828,959,586.63 3,796,229,123.68 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流 动负 债 321,866.00 321,866.00 2018 年第一季 度报告 12/18 流动负 债合 计 4,926,067,859.8
33、7 5,020,048,953.51 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 198,990,000.00 198,990,000.00 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 3,500,000.00 3,500,000.00 递延所 得税 负债 911,390,614.54 1,016,300,330.45 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,113,880,614.54 1,218,790,330.45 负债合 计 6,039,948,474.41 6,238,839,283.96 所有者权益：股本 1,784,168,11
34、7.00 1,784,168,117.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 6,913,009,361.11 6,913,009,361.11 减：库 存股 其他综 合收 益 2,659,294,590.08 2,973,991,692.24 专项储 备 盈余公 积 777,400,301.44 777,400,301.44 未分配 利润 3,810,233,949.00 3,772,959,680.92 所有者 权益 合计 15,944,106,318.63 16,221,529,152.71 负债和 所有 者权 益总 计 21,984,054,793.04 22,46
35、0,368,436.67 法定代 表人：叶 永明 主管 会计 工作 负责 人：郑 小芸 会 计机 构负 责 人：陈妍 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：上海 百联 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 13,558,298,942.09 13,371,740,313.83 其中：营业 收入 13,558,298,942.09 13,371,740,313.83 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 2018 年第一季 度报告 13/18 二、营 业总 成本 13,044,228,205.
36、82 12,819,970,493.53 其中：营业 成本 10,793,776,808.75 10,609,876,872.41 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 101,332,545.94 99,863,830.84 销售费 用 1,579,436,109.00 1,649,275,929.30 管理费 用 600,703,940.35 516,359,268.55 财务费 用-28,262,281.28-54,095,427.17 资产减 值损 失-2,758,916.94-1,30
37、9,980.40 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-229,180.82-48,354,260.90 投资收 益（损失 以“”号填列）123,701,844.84 95,187,515.57 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 25,820,274.77 24,023,953.92 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-7,305,319.58-15,675,300.79 汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 8,744,939.91 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）638,983,020.62 582,927,774.18 加：营 业外 收入
38、 34,815,606.91 55,965,931.15 减：营 业外 支出 9,092,124.27 7,515,483.02 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）664,706,503.26 631,378,222.31 减：所 得税 费用 192,310,562.58 165,725,632.65 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）472,395,940.68 465,652,589.66（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）472,395,940.68 465,652,589.66 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）
39、（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 163,508,787.14 105,132,031.62 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 308,887,153.54 360,520,558.04 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-315,281,566.07-197,014,915.97 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-315,281,566.07-197,031,746.58（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 0.00 0.00 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资 2018 年第一季 度报告 14/18 产的变
40、动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-315,281,566.07-197,031,746.58 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-315,281,566.07-197,031,746.58 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合
41、收益 的税 后净 额 16,830.61 七、综 合收 益总 额 157,114,374.61 268,637,673.69 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额-6,394,412.53 163,488,811.46 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 163,508,787.14 105,148,862.23 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.17 0.20（二）稀释 每股 收益(元/股)0.17 0.20 法定代 表人：叶 永明 主 管 会计工 作负 责人：郑 小芸 会计机 构负 责人：陈妍 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：上海 百联
42、集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 35,823,141.89 36,009,428.10 减：营 业成 本 19,506,248.31 16,167,040.76 税金及 附加 4,636,105.46 4,515,545.39 销售费 用 258,190.18-136,917.56 管理费 用 25,422,855.59 35,253,963.64 财务费 用-30,930,862.48-34,897,358.28 资产减 值损 失-28,323.92 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-4
43、2,727.43 投资收 益（损失 以“”号填列）20,415,196.52-13,045,020.92 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 8,041,944.24 7,371,838.19 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-20,000.00 其他收 益 0.00 2018 年第一季 度报告 15/18 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）37,283,073.92 2,090,457.15 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 19,487.70 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）37,263,586.22 2,090,457.15 减：所 得税
44、费用-10,681.86 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）37,274,268.08 2,090,457.15（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）37,274,268.08 2,090,457.15（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额-314,697,102.16-197,183,222.12（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 0.00 0.00 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以
45、后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-314,697,102.16-197,183,222.12 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-314,697,102.16-197,183,222.12 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-277,422,834.08-195,092,764.97 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0
46、.02 0.00（二）稀释 每股 收益(元/股)0.02 0.00 法定代 表人：叶 永明 主 管 会计工 作负 责人：郑 小芸 会计机 构负 责人：陈妍 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：上海 百联 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 15,877,628,641.59 16,189,256,901.67 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 2018 年第一季 度报告 16/18 向其他 金融 机构
47、 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 759,458.17 2,871,598.92 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 523,649,887.82 426,331,722.71 经营活 动现 金流 入小 计 16,402,037,987.58 16,618,460,223.30 购买商 品、接受 劳务
48、支付 的现金 12,406,663,626.81 12,043,670,486.21 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 1,092,786,939.99 1,123,631,097.82 支付的 各项 税费 716,087,865.40 572,169,311.63 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,247,179,793.97 2,550,740,140.79 经营活 动现 金流 出小 计 15
49、,462,718,226.17 16,290,211,036.45 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 939,319,761.41 328,249,186.85 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 2,000,156,706.49 1,661,307,659.74 取得投 资收 益收 到的 现金 85,756,570.07 71,163,561.65 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 7,491,981.00 236,939.87 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 24,4
50、65,248.18 投资活 动现 金流 入小 计 2,093,405,257.56 1,757,173,409.44 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 523,520,679.07 427,460,991.98 投资支 付的 现金 2,316,699,633.16 2,182,682,301.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 39,873,446.00 投资活 动现 金流 出小 计 2,840,220,312.23 2,650,016,738.98 投资活 动产 生的 现金
