1、 1 股票简 称：生 益科 技 股票 代码：600183 公 告编 号：2018003 广 东生 益科 技股 份有 限公 司 关于 签订 募 集资 金 协 定存 款协 议的 公告 一、募 集资 金基 本情 况 经中国 证券 监督 管理 委员 会 关 于核 准广 东生 益科 技 股份有 限公 司公 开发 行可 转换公 司债券的 批复（证监 许可20171682 号）核准，公 司 于 2017 年 11 月 24 日公 开 发行了 1,800万张可 转换 公司 债券，发 行价格 为每 张 100 元，募 集资金 总额 为人 民 币 1,800,000,000.00 元，扣 除 尚 未 支 付 的
2、承 销 与 保 荐 费 用 人 民 币 24,200,000.00 元（保 荐 费 用 和 承 销 费 用 人 民 币22,830,188.68 元，税 款人 民币 1,369,811.32 元）后，实际收 到可 转换 公司 债券 认购资 金人 民币 1,775,800,000.00 元，上述资 金已 由保 荐机 构东 莞证券 股份 有限 公司 于 2017 年 11 月 30日汇入 公司 募集 资金 专用 账户。上述到 位资 金扣 除公 司 于 2017 年 6 月 23 日预 付保 荐费人 民 币 1,000,000.00 元（保 荐费人民 币 943,396.23 元，税 款人民 币 5
3、6,603.77 元），再扣除 债券 登记 费、律 师、会 计师、资信评 级、信息披 露及发 行手续 费等 其他发 行费用 合计 3,489,000.00 元（其 他发行 费用 人民币3,291,509.43 元，税 款人 民 币 197,490.57 元）后，实际 募集资 金净 额为 人民 币 1,772,934,905.66元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字2017 G16041320195 号 验 资报 告。2017 年 12 月 11 日，本次 发行 的可 转换 公司 债券正 式上 市流通。公 司 在 银行 开设 了 专户储 存上 述募 集资 金，并与
4、保 荐机 构、开 户银 行 签署了 募集 资金专户 存储 三方 监管 协议。二、本 次将 未使 用募 集资 金以协 定存 款方 式存 放的 基本情 况 根据上 市公司监 管指引 第 2 号 上市公 司募集 资 金管理和 使用的监 管要求、上海证券交 易所 上市 公司 募集 资金管 理办 法（2013 年 修 订）以及 前期 签订 募集 资金专 户存 储三方监 管协 议 的 相关 规 定，为提 高资 金使 用效 率，增 加存 储收 益，保 护投 资者的 权益，在不影响 公司 募集 资金 投资 项目正 常实 施进 度的 情况 下，将 公司 本次 发行 可转 换 公司债 券募 集资金的 存款 余额
5、以协 定存 款方式 存放，并 授权 公司 总 会计师 根据 募集 资金 投资 计划对 募集 资 2 金的使 用情 况调 整协 定存 款的余 额，期限 自公 司董 事会批 准之 日起 不超 过 12 个月。上述事 项经 公司 第八 届董 事会第 二十 九次 会议 审议 通过，并 经监 事会、独立 董 事及保 荐机构发 表同 意意 见。相 关 内容详 见 公 司于 上海 证券 交易所 网站（）披露 的 生益科技 关于 将未 使用 募集 资金以 协定 存款 方式 存放 的 公告（公告 编号：2017-068）。三、协 定存 款协 议签 订的 基本情 况 根据 2017 年 12 月 27 日 公 司
6、第八 届董 事会 第二 十九 次会议 审议 通过 的 关于 将未使 用募集资金 以协定存 款方式 存放的议 案，公 司分别与 中国建设 银行股份 有限公 司东莞市 分 行（以下 称“建 设银 行”）、中信银 行股 份有 限公 司东 莞分行（以下 称“中 信银 行”）、兴 业银 行股份有 限公 司东 莞分 行（以下称“兴业 银行”）签订 了协定 存款 相关 协议（以 下 统称“协 定存款协 议”），具体 情况 如 下：1.公 司与 建设 银行 签订 协定存 款协 议，约 定 将 募 集资金 专户 开立 为协 定存 款账户，基本存 款额 度为 人民 币（大写）壹 拾万 元整。按 季 对协定 存款
7、账户 进行 结息。协 定存 款账 户中基本 存款 额度 以内 的存 款 按活 期存 款账 户约 定的 活期存 款利 率计 息，计息 期 间如遇 活期 存款利率 调整，则按 照调 整 前后的 活期 存款 利率 分段 计息。协 定存 款账 户中 超 过基本 存款 额度的存款 按中 国人 民银 行公 布的协 定存 款利 率适当 上 浮计息。计 息期 间如 遇中 国 人民银 行调 整协定存 款利 率，则 按照 调 整前后 的协 定存 款利 率分 段计息。若中 国人 民银 行 停止公 布协 定存款利率，则 根据 建设 银行 公布的 定价 标准 执行。协 定存款 协议 有 效期 为一 年。2.公 司与 中
8、信 银行 签订 协定存 款协 议，约 定将 募 集资金 专户 开立 为协 定存 款账户，活期存 款留 存额 度为 人民 币 500,000 元。按 季结 息，每季 度末 月的 20 日 为结 息日。协定 存款留存 额度 部分 根据 中信 银行挂 牌公 告的 活期 存款 利率计 息，计 息期 间遇 利 率调整，以调 整日为界 分段 计息。协 定存 款 账户中 超过 留存 额度 部分 按中国 人民 银行 公布 的协 定存款 利率 适当上浮 计息，协定 存款 存 续期内，如遇 中国 人民 银 行调整 管理 规定 和利 率的，中 信银 行将 根据中国 人民 银行 最新 的规 定和利 率自 动调 整，以
9、 调 整日为 界分 段计 息。申 请 有效期 限最 长不超过 1 年（含 1 年），到 期 时任何 一方 没有 提出 终止 或修改，即 视作 自动 延期，自动 延期 利率默认 为挂 牌利 率，如需 使用优 惠利 率需 重新 申请。3.公 司与 兴业 银行 签订 协定存 款协 议，约定 将募 集资金 专户 开立 为新 型 协 定存款 账户，其各 新型 协定 存款 金 额分档 及其 对应 的新 型协 定存款 利率 由 兴 业银 行 企业金 融客 户新型协定 存款 金额 分档 及其 利率通 知（以 下简 称“利 率通知”）确定，签订 本协 议时利 率通 知同时交 付公司。按 季对 新 型协定 存款 账户 进行 结息。按 日对 新型 协定 存款 账 户余额 按利 率通知确定 的各 金额 分档 从低 到高进 行划 分，对每 个金 额 分档内 的余 额按 利率 通知 确定的 各金 额 3 分档对 应的 利率 分别 计算 当日利 息，各 金额 分档 内 的利息 之和 为该 账户 当日 利息。协 议的 有效期至 生效 当 年 12 月 27 日，协议 期满，如 双方 均 未书面 提出 终止 或修 改协 议，即视 为自 动延期一 年（含），原 新型 协 定 存款 账户 继续 使用。特此公 告。广东生 益科 技股 份有 限公 司 董事会 2018 年1 月5 日
