1、2021 年第一季度报告 1/18 公司代 码：600789 公 司简称：鲁 抗医 药 山东鲁抗医药股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.7 2021 年第一季度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因 的说
2、明 被委托 人姓 名 颜骏廷 董事 因公出 差，未能 亲自 参加 会议 彭 欣 黄正明 独立董 事 因公出 差，未能 亲自 参加 会议 孙宗彬 1.3 公司负 责人 彭欣、主 管会 计工作 负责 人李利 及 会计 机构负 责人（会 计主 管人 员）荣 姝伟 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 7,544,777,894.62 7,272,824,836.06 3.74 归属于 上市 公司股
3、东的 净资 产 3,265,525,489.18 3,213,975,896.55 1.60 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-21,023,245.89-79,185,003.48 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,301,217,382.71 960,049,128.01 35.54 归属于 上市 公司股东的 净利 润 47,955,112.28 6,039,821.37 693.98 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 43,4
4、92,912.12-4,553,556.66 不适用 加权平 均净 资产收益率（%）1.42 0.20 增加 1.22 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.05 0.01 400 稀释每 股收 益 0.05 0.01 400 2021 年第一季度报告 4/18（元/股）公 司 报 告 期 内 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 47,955,112.28 万 元，同 比 增加 41,915,290.91 万 元，升高693.98%；实现归属 于上 市公司 股东 的扣 除非 经常 性损益 的净 利润 为 43,492,912.12 万元，同 比 增加 48,046,
5、468.78 万 元。主要变动原因分析：公司不断深 化营 销体 制改 革，实行精 细化 管理，重 点制 剂产品 对整 体营收与毛 利贡 献持 续提 升。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-76,209.17 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 4,365,069.11 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融
6、负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益-63,960.00 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 726,024.43 少数股 东权 益影 响额（税 后）-106,807.70 所得税 影响 额-381,916.51 合计 4,462,200.16 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）151,747 前十名 股东 持股 情况 股东名 称
7、（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 华鲁控 股集 团有 限公 司 185,896,620 21.12 无 国有法 人 华鲁投 资发 展有 限公 司 28,108,107 3.19 28,108,107 无 国有法 人 山东发 展投 资控 股集 团有限公 司 15,825,508 1.80 未知 国有法 人 2021 年第一季度报告 5/18 王志波 4,058,238 0.46 未知 境内自 然人 丁炳芝 3,977,900 0.45 未知 境内自 然人 卫鹏 2,162,000 0.25 未知 境内自 然人 张素珍
8、 2,149,570 0.24 未知 境内自 然人 苗文政 2,002,000 0.23 未知 境内自 然人 姜志丹 1,951,740 0.22 未知 境内自 然人 王福斌 1,535,022 0.17 未知 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 华鲁控 股集 团有 限公 司 185,896,620 人民币 普通 股 185,896,620 山东发 展投 资控 股集 团有 限公司 15,825,508 人民币 普通 股 15,825,508 王志波 4,058,238 人民币 普通 股 4,05
9、8,238 丁炳芝 3,977,900 人民币 普通 股 3,977,900 卫鹏 2,162,000 人民币 普通 股 2,162,000 张素珍 2,149,570 人民币 普通 股 2,149,570 苗文政 2,002,000 人民币 普通 股 2,002,000 姜志丹 1,951,740 人民币 普通 股 1,951,740 王福斌 1,535,022 人民币 普通 股 1,535,022 傅宏小 1,500,000 人民币 普通 股 1,500,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东中，华 鲁投 资发 展有限 公司 为公 司控 股股 东华鲁控股 集团 有
10、限 公司 的全 资子公 司；未知 其他 流通 股东之间是 否存 在关 联关 系，也未知 其他 流通 股股 东是 否属于上 市公 司股 东持 股变 动信息 披露 管理 办法 中 规定的一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因 其他应收款 77,
11、358,927.90 46,965,909.38 64.71%主要系公司本期应收的往来款增加影响。存货 1,074,698,707.3 869,066,281.62 23.66%主要系公司调整产品结构影响。2021 年第一季度报告 6/18 3 无形资产 498,857,608.09 395,080,575.74 26.27%主要系公司土地增加影响。其他非流动资产 74,918,323.88 109,510,751.41-31.59%主要系公司减少非流动资产购货款影响。其他应付款 228,893,743.32 156,852,065.60 45.93%主要为公司本期应付的往来款增加影响。长期借
12、款 672,202,572.69 550,953,929.07 22.01%主要系公司长期借款增加影响。（2）利润表项目 项目 本 期金额 上 期金额 增 减百分比 变 动原因 销售费 用 162,764,591.07 107,745,415.28 51.06%主要系公司市场营销费用增加影响。研发费 用 55,239,151.06 35,621,421.06 55.07%主要系公司研发投入增加影响。财务费 用 20,942,694.99 11,891,900.54 76.11%主要系公司本期汇兑收益与利息支出增加影响。其他收 益 4,365,069.11 10,808,245.94-59.61
13、%主要系公司摊销的递延收益增加影响。资产处 置收 益-76,209.17-152,526.23-50.04%主要系公司处置资产收益减少影响。营业利 润 59,642,621.50 13,800,724.14 332.17%主要系公司毛利增加影响。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 山东鲁 抗医 药 股 份有
14、 限公 司 法定代 表 人 彭欣 日期 2021 年4 月 16 日 2021 年第一季度报告 7/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:山东 鲁抗 医药 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 597,587,528.77 647,687,332.19 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 1,030,740.00 1,094,700.00 衍生金 融资 产 应收票 据 153,540.91 应收账 款 550
15、,925,356.51 548,769,800.48 应收款 项融 资 335,185,992.53 309,424,352.42 预付款 项 95,838,087.23 82,734,611.76 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 20,714,293.59 38,868,893.33 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 1,074,698,707.33 869,066,281.62 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 9,757,487.39 9,565,037.55 流动资 产合 计
16、2,685,738,193.35 2,507,364,550.26 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 126,336,924.67 124,226,326.73 长期股 权投 资 59,573,778.95 58,316,165.35 其他权 益工 具投 资 36,007,888.31 31,007,888.31 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 91,815,850.42 91,815,850.42 固定资 产 3,432,956,022.20 3,485,761,043.29 在建工 程 324,015,912.02 263,748,19
17、7.67 2021 年第一季度报告 8/18 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 498,857,608.09 395,080,575.74 开发支 出 188,559,566.28 179,052,332.02 商誉 长期待 摊费 用 7,285,469.49 8,118,888.87 递延所 得税 资产 18,712,356.96 18,822,265.99 其他非 流动 资产 74,918,323.88 109,510,751.41 非流动 资产 合计 4,859,039,701.27 4,765,460,285.80 资产总 计 7,544,777,894.62
18、7,272,824,836.06 流动负债：短期借 款 1,566,480,482.39 1,559,832,427.39 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 389,897,808.87 386,358,621.61 应付账 款 750,769,107.07 767,979,297.33 预收款 项 合同负 债 106,357,953.02 88,908,336.88 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 16,424,516.38 16,032,404.56 应交税 费 3
19、1,894,831.84 27,602,028.48 其他应 付款 228,893,743.32 156,852,065.60 其中：应付 利息 2,920,369.83 14,588,477.85 应付股 利 1,680,905.49 1,680,905.49 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 121,605,765.63 106,792,302.81 其他流 动负 债 26,506,140.47 16,142,401.55 流动负 债合 计 3,238,830,348.99 3,126,499,886.21 非流动负债：保险合 同准
20、 备金 长期借 款 672,202,572.69 550,953,929.07 应付债 券 其中：优先 股 永续债 2021 年第一季度报告 9/18 租赁负 债 长期应 付款 138,131,343.63 149,663,226.17 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 2,798,439.25 递延收 益 83,320,463.11 83,639,212.34 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 893,654,379.43 787,054,806.83 负债合 计 4,132,484,728.42 3,913,554,693.04 所有者权益（或股东 权益）：实收
21、资 本（或股 本）880,229,735.00 880,229,735.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,634,099,932.96 1,632,095,057.96 减：库 存股 其他综 合收 益-992,111.69-992,111.69 专项储 备 盈余公 积 153,261,198.39 153,308,758.34 一般风 险准 备 未分配 利润 598,926,734.52 549,334,456.94 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 3,265,525,489.18 3,213,975,896.55 少数股 东权 益 146,7
22、67,677.02 145,294,246.47 所有者 权益（或 股东 权益）合计 3,412,293,166.20 3,359,270,143.02 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 7,544,777,894.62 7,272,824,836.06 公司负 责人：彭欣 主 管会 计工 作负 责人：李利 会计 机 构负责 人：荣姝 伟 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:山东 鲁抗 医药 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 416,
23、762,301.33 382,832,850.50 交易性 金融 资产 1,030,740.00 1,094,700.00 衍生金 融资 产 应收票 据 2021 年第一季度报告 10/18 应收账 款 320,022,654.91 429,172,835.52 应收款 项融 资 167,005,011.08 213,884,201.07 预付款 项 15,011,072.08 41,396,084.28 其他应 收款 325,816,797.11 323,850,552.47 其中：应收 利息 应收股 利 75,245,100.00 75,245,100.00 存货 509,255,094.
24、28 391,725,859.60 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 2,791,860.44 4,995,239.31 流动资 产合 计 1,757,695,531.23 1,788,952,322.75 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 121,349,567.79 119,238,969.85 长期股 权投 资 1,184,537,519.48 1,145,610,109.62 其他权 益工 具投 资 36,007,888.31 31,007,888.31 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 91,479,672
25、.36 92,722,936.17 固定资 产 2,048,714,209.75 2,081,793,945.20 在建工 程 262,220,898.66 208,926,160.88 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 374,516,258.88 294,215,105.89 开发支 出 137,531,901.40 132,175,976.88 商誉 长期待 摊费 用 2,411,666.73 2,940,000.06 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 9,166,470.57 68,018,787.68 非流动 资产 合计 4,267,936,053.93
26、 4,176,649,880.54 资产总 计 6,025,631,585.16 5,965,602,203.29 流动负债：短期借 款 1,374,000,000.00 1,391,500,000.00 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 315,404,968.97 334,638,621.61 应付账 款 538,120,699.90 475,929,849.58 预收款 项 合同负 债 24,787,513.23 33,533,810.52 应付职 工薪 酬 5,111,483.28 6,143,459.28 2021 年第一季度报告 11/18 应交税 费 7,647,
27、717.39 8,817,491.38 其他应 付款 192,149,724.01 268,396,817.18 其中：应付 利息 2,233,203.16 13,901,311.18 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 80,192,957.02 54,878,098.78 其他流 动负 债 5,875,410.62 9,441,957.80 流动负 债合 计 2,543,290,474.42 2,583,280,106.13 非流动负债：长期借 款 598,400,000.00 473,400,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应
28、付款 15,000,597.42 26,847,338.20 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 72,475,241.76 71,428,507.68 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 685,875,839.18 571,675,845.88 负债合 计 3,229,166,313.60 3,154,955,952.01 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）880,229,735.00 880,229,735.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,659,541,189.05 1,657,536,314.05 减
29、：库 存股 其他综 合收 益-992,111.69-992,111.69 专项储 备 盈余公 积 152,466,591.56 152,464,326.87 未分配 利润 105,219,867.64 121,407,987.05 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,796,465,271.56 2,810,646,251.28 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 6,025,631,585.16 5,965,602,203.29 公司负 责人：彭欣 主管 会计 工作 负责 人：李利 会 计机 构负责 人：荣姝 伟 合并 利润表 2021 年1 3 月 2021 年第一季度报告 1
30、2/18 编制单 位：山东 鲁抗 医药 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 1,301,217,382.71 960,049,128.01 其中：营业 收入 1,301,217,382.71 960,049,128.01 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,242,225,586.28 954,981,063.65 其中：营业 成本 952,382,683.01 756,546,099.97 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取
31、保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 8,643,163.62 7,958,286.95 销售费 用 162,764,591.07 107,745,415.28 管理费 用 42,253,302.53 35,217,939.85 研发费 用 55,239,151.06 35,621,421.06 财务费 用 20,942,694.99 11,891,900.54 其中：利息 费用 17,387,854.70 17,276,033.20 利息收 入 2,363,372.48 3,270,050.49 加：其 他收 益 4,365,069.11 10,808,24
32、5.94 投资收 益（损失 以“”号填列）1,257,613.61 819,362.55 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 1,257,613.61 819,362.55 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）-63,960.00-63,960.00 信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）-2,831,688.48 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）-2,000,000.00-2,678,462.48 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）
33、-76,209.17-152,526.23 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）59,642,621.50 13,800,724.14 加：营 业外 收入 729,845.93 225,988.23 减：营 业外 支出 3,821.50 3,659,243.61 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）60,368,645.93 10,367,468.76 2021 年第一季度报告 13/18 减：所 得税 费用 10,774,103.66 2,875,105.77 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）49,594,542.27 7,492,362.99（一）按经 营持 续性 分
34、类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）49,594,542.27 7,492,362.99 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）47,955,112.28 6,039,821.37 2.少数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填列）1,639,429.99 1,452,541.62 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-992,111.69（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额-992,111.69 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益-99
35、2,111.69（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动-992,111.69（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综
36、合收 益总 额 48,602,430.58 7,492,362.99（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 46,963,000.59 6,039,821.37（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 1,639,429.99 1,452,541.62 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.05 0.01（二）稀释 每股 收益(元/股)0.05 0.01 公司负 责人：彭欣 主 管会 计工 作负 责人：李利 会 计机 构负责 人：荣姝 伟 2021 年第一季度报告 14/18 母公司 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：山东 鲁抗 医药 股份有 限公
37、司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 597,173,994.43 437,744,000.95 减：营 业成 本 469,443,875.00 335,182,257.27 税金及 附加 3,470,300.02 3,597,071.81 销售费 用 79,097,393.32 62,073,365.36 管理费 用 25,256,482.95 21,498,773.14 研发费 用 25,355,447.40 18,502,458.65 财务费 用 14,929,986.02 12,026,252.69
38、其中：利息 费用 14,693,322.10 14,318,841.94 利息收 入 1,479,882.40 2,520,450.10 加：其 他收 益 2,870,768.95 9,206,214.25 投资收 益（损失 以“”号填列）1,257,613.61 819,362.55 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 1,257,613.61 819,362.55 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）-63,960.00-63,960.00 信用减 值损 失（损 失以“-”号填
39、列）资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-76,209.17-152,526.23 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-16,391,276.89-5,327,087.40 加：营 业外 收入 207,021.17 35,821.98 减：营 业外 支出 1,599.00 2,062,870.44 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号 填列）-16,185,854.72-7,354,135.86 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-16,185,854.72-7,354,135.86（一）持续 经营 净利 润（净亏损
40、以“”号填 列）-16,185,854.72-7,354,135.86（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额-992,111.69（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益-992,111.69 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 2021 年第一季度报告 15/18 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动-992,111.69 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他
41、债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额-17,177,966.41-7,354,135.86 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：彭欣 主管 会计 工作 负责 人：李利 会 计机 构负责 人：荣姝 伟 合并 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：山东 鲁抗 医药 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021
42、年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,318,704,582.30 990,161,961.70 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 23,286,888.30 21,175,974.96
43、收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 86,643,954.79 75,617,174.77 经营活 动现 金流 入小 计 1,428,635,425.39 1,086,955,111.43 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,083,016,622.95 869,130,347.56 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 2021 年第一季度报告 16/18 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 158,437,979
44、.67 128,959,403.60 支付的 各项 税费 46,934,184.69 27,007,701.02 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 161,269,883.97 141,042,662.73 经营活 动现 金流 出小 计 1,449,658,671.28 1,166,140,114.91 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-21,023,245.89-79,185,003.48 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位
45、收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 105,121,629.55 115,874,334.08 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 11,212,023.77 9,006,673.93 投资活 动现 金流 出小 计 116,333,653.32 124,881,008.01 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-116,333,653.32-124,881,008.01 三、筹
46、资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 取得借 款收 到的 现金 976,544,265.33 547,500,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 976,544,265.33 547,500,000.00 偿还债 务支 付的 现金 851,544,265.33 265,621,375.58 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 28,873,865.91 15,123,081.55 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金
47、1,038,233.03 880,125.58 筹资活 动现 金流 出小 计 881,456,364.27 281,624,582.71 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 95,087,901.06 265,875,417.29 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-1,153,923.64-483,982.47 2021 年第一季度报告 17/18 五、现金及现金等价 物净 增加额-43,422,921.79 61,325,423.33 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 436,307,145.37 563,650,403.49 六、期末现金及现金 等价 物余额 392,884
48、,223.58 624,975,826.82 公司负 责人：彭欣 主 管会 计工 作负 责人：李利 会 计机 构负责 人：荣姝 伟 母公司 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：山东 鲁抗 医药 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 508,761,627.29 401,760,524.82 收到的 税费 返还 17,270,742.67 6,995,578.76 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 56,561,372.06 3
49、0,643,831.17 经营活 动现 金流 入小 计 582,593,742.02 439,399,934.75 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 462,677,881.79 371,037,623.23 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 59,511,113.11 74,088,182.85 支付的 各项 税费 11,628,962.74 4,754,883.95 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 117,884,278.39 75,975,580.72 经营活 动现 金流 出小 计 651,702,236.03 525,856,270.75 经营活 动产 生的 现金 流
50、量 净额-69,108,494.01-86,456,336.00 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 53,225,561.28 96,676,793.97 投资支 付的 现金 6,000,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关
